(FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | (Q1)2022/05/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -2.89%690.78億 | 2.91%206.47億 | -21.11%138.88億 | -4.05%175.66億 | 11.99%169.77億 | 28.45%711.34億 | 41.78%200.63億 | 31.46%176.04億 | 27.99%183.07億 | 12.02%151.6億 |
其他非現金項目 | 82.29%-10.61億 | -17.53%-39.75億 | -33.38%34.69億 | -2.04%-81.1億 | 5,667.18%75.55億 | -173.43%-59.92億 | -213.57%-33.82億 | 67.05%52.07億 | -13.62%-79.48億 | -98.55%1.31億 |
營運資金變化 | 82.74%-112.77億 | 106.19%9.37億 | 112.58%35.96億 | 61.73%-73.73億 | -260.86%-84.37億 | -230.49%-653.38億 | -119.22%-151.39億 | -435.61%-285.96億 | -169.14%-192.65億 | -537.06%-23.38億 |
-應收款項(增)減 | 172.08%96.87億 | -538.16%-19.4億 | 457.34%116.28億 | 100.12%2,200萬 | -100.27%-2,300萬 | -11.91%-134.4億 | 79.08%-3.04億 | -241.54%-32.54億 | -157.20%-185.08億 | 252.40%86.26億 |
-存貨(增)減 | 55.97%-177.26億 | 26.43%-5.9億 | 40.71%-84.71億 | 92.01%-10.67億 | 35.66%-75.98億 | -94.08%-402.57億 | 89.86%-8.02億 | -118.29%-142.87億 | -182.53%-133.58億 | -655.12%-118.1億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 2,572.57%546.19億 | 483.24%164.24億 | 360.50%204.02億 | 246.70%67.04億 | 50.32%110.89億 | -104.49%-22.09億 | -72.59%28.16億 | -159.69%-78.32億 | -234.69%-45.7億 | -67.13%73.77億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -76.85%-305.67億 | -286.35%-114.05億 | -43.45%-101.09億 | -45.09%-45.92億 | -8.28%-44.61億 | 27.67%-172.84億 | 19.74%-29.52億 | -45.33%-70.47億 | -13.44%-31.65億 | 67.25%-41.2億 |
業務交易的淨現金流 | 5,219.40%34.3億 | 1,138.10%32.7億 | --0 | 1,166.67%1.6億 | --0 | -103.52%-6,700萬 | -116.57%-3.15億 | --0 | ---1,500萬 | --2.63億 |
投資產品交易的淨現金流 | -1,534.23%-21.37億 | -215.49%-3.28億 | 443.16%3.26億 | -843.14%-26.01億 | 219.49%4.66億 | 106.93%1.49億 | 124.53%2.84億 | 68.44%-9,500萬 | 278.57%3.5億 | 21.05%-3.9億 |
其他投資活動的淨現金流 | 79.66%-2.67億 | -135.71%-6,600萬 | 86.79%-1億 | 84.76%-7,300萬 | 42.86%-2,800萬 | -420.24%-13.13億 | -104.38%-2,800萬 | -688.54%-7.57億 | -265.65%-4.79億 | -2,350.00%-4,900萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -49.01%-293.46億 | -114.43%-75.2億 | -13.78%-99.23億 | -139.89%-78.18億 | 2.90%-40.85億 | 18.50%-196.94億 | -28.65%-35.07億 | -66.24%-87.21億 | -4.56%-32.59億 | 67.83%-42.07億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -130.34%-79.7億 | -1,510.21%-240.44億 | 130.03%163.41億 | 77.06%-19.15億 | -93.62%16.48億 | 380.83%262.72億 | 139.37%17.05億 | 621.59%71.04億 | -204.04%-83.49億 | 2,917.90%258.12億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -60,200.00%-6.03億 | ---100萬 | -60,000.00%-6.01億 | --0 | ---100萬 | 66.67%-100萬 | --0 | 50.00%-100萬 | --0 | --0 |
現金股利支付 | -10.49%-167.64億 | ---1,300萬 | -0.19%-83.72億 | ---900萬 | -22.80%-83.7億 | -52.41%-151.72億 | --0 | -22.88%-83.56億 | --0 | -117.00%-68.16億 |
其他融資活動的淨現金流額 | 86.58%-2,000萬 | 100.68%100萬 | 50.00%-100萬 | -300.00%-200萬 | -800.00%-1,800萬 | -14,800.00%-1.49億 | ---1.46億 | ---200萬 | --100萬 | ---200萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -508.73%-294.16億 | -4,357.56%-247.79億 | 327.56%57.05億 | 70.63%-26.61億 | -142.25%-76.81億 | 132.02%71.97億 | 111.32%5.82億 | 72.63%-25.07億 | -161.90%-90.59億 | 485.44%181.81億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -23.35%422.74億 | 30.78%554.21億 | -37.30%386.15億 | -46.26%418.61億 | -23.35%422.74億 | 8.24%551.51億 | -19.48%423.77億 | 17.19%615.88億 | 39.49%778.96億 | 8.24%551.51億 |
當期現金流變化 | 71.83%-41.43億 | -14,464.22%-158.75億 | 184.91%161.84億 | 77.65%-37.75億 | -103.17%-6.77億 | -667.14%-147.06億 | -104.52%-1.09億 | -1,385.58%-190.6億 | -430.57%-168.88億 | 359.16%213.51億 |
利率變動影響 | 17.44%21.48億 | 10,683.33%6.47億 | 568.21%7.07億 | -9.11%5.29億 | -80.96%2.65億 | 13.96%18.29億 | -94.55%600萬 | -111.10%-1.51億 | 643.93%5.82億 | 475.21%13.92億 |
期末現金流 | -4.72%402.79億 | -4.72%402.79億 | 30.78%554.21億 | -37.30%386.15億 | -46.26%418.61億 | -23.35%422.74億 | -23.35%422.74億 | -19.48%423.77億 | 17.19%615.88億 | 39.49%778.96億 |
自由現金流 | 197.74%235.94億 | 242.24%49.13億 | 167.55%101.69億 | 122.70%20.11億 | 101.58%65.01億 | -196.54%-241.4億 | -152.52%-34.54億 | -287.41%-150.53億 | -1,624.61%-88.58億 | -67.15%32.25億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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