(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 7.41%-202.06萬 | 38.99%-44.99萬 | -68.76%-63.22萬 | -11.82%-40.82萬 | 24.80%-53.03萬 | -20.91%-218.23萬 | 53.43%-73.73萬 | -37.46萬 | -36.5萬 | -70.52萬 |
持續經營淨收入 | -20.54%-224.31萬 | 21.27%-53.5萬 | -54.11%-72.36萬 | 2.07%-49.82萬 | -139.60%-48.63萬 | 25.07%-186.08萬 | -70.58%-67.96萬 | ---46.95萬 | ---50.87萬 | ---20.3萬 |
折舊和攤銷 | 112.78%6,260 | 104.31%1,565 | 104.31%1,565 | 104.04%1,565 | 143.39%1,565 | 28.08%2,942 | 212.65%766 | --766 | --767 | --643 |
遞延稅費 | -36.85%39.91萬 | 86.46%18.64萬 | -136.25%-10.55萬 | -83.75%3.92萬 | --27.9萬 | 299.98%63.2萬 | --10萬 | --29.1萬 | --24.1萬 | --0 |
其他非現金項目 | 38.04%-69.25萬 | -288.43%-14.51萬 | 83.00%-5.95萬 | 40.50%-19.46萬 | 27.27%-29.33萬 | -13.93%-111.76萬 | 89.60%-3.74萬 | ---35.01萬 | ---32.7萬 | ---40.32萬 |
營運資金變化 | 110.43%4,938 | 121.17%3.48萬 | -254.40%-15.67萬 | 18.29%19.78萬 | 53.23%-7.1萬 | -230.11%-4.74萬 | 83.05%-16.43萬 | --10.15萬 | --16.72萬 | ---15.18萬 |
-應收款項(增)減 | -191.35%-5.37萬 | -265.45%-3.78萬 | 937.96%5.22萬 | -113.92%-1.62萬 | 39.19%-5.19萬 | 597.35%5.88萬 | -47.84%2.29萬 | --5,026 | --11.62萬 | ---8.53萬 |
-預付費用(增)減 | 174.29%12.74萬 | 131.28%5.36萬 | 155.30%9.66萬 | -1,072.29%-6.5萬 | 194.50%4.22萬 | -1,979.73%-17.15萬 | -1,209.74%-17.14萬 | --3.78萬 | --6,684 | ---4.46萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -205.25%-6.88萬 | 220.41%1.9萬 | -621.14%-30.55萬 | 528.90%27.9萬 | -180.36%-6.13萬 | 246.68%6.53萬 | 98.47%-1.58萬 | --5.86萬 | --4.44萬 | ---2.19萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 7.41%-202.06萬 | 38.99%-44.99萬 | -68.76%-63.22萬 | -11.82%-40.82萬 | 24.80%-53.03萬 | -20.91%-218.23萬 | 53.43%-73.73萬 | ---37.46萬 | ---36.5萬 | ---70.52萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 26.49%-395.14萬 | -76.41%-80.37萬 | -84.51%-113.5萬 | 78.88%-55.56萬 | 12.96%-145.71萬 | -47.23%-537.54萬 | 27.47%-45.56萬 | -61.51萬 | -263.05萬 | -167.42萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 5.90%-4,549 | --0 | --0 | -13.16%145.26萬 | 12.96%-145.71萬 | 99.87%-4,834 | 99.47%-3,355 | --0 | --167.27萬 | ---167.42萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 26.51%-394.68萬 | -77.72%-80.37萬 | -84.51%-113.5萬 | ---- | ---- | ---537.05萬 | ---45.22萬 | ---61.51萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 26.49%-395.14萬 | -76.41%-80.37萬 | -84.51%-113.5萬 | 78.88%-55.56萬 | 12.96%-145.71萬 | -47.23%-537.54萬 | 27.47%-45.56萬 | ---61.51萬 | ---263.05萬 | ---167.42萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -52.68%400.72萬 | 0 | -2,629.94%-22.53萬 | 2,382.78%423.83萬 | -100.11%-5,782 | 95.85%846.85萬 | 11,060.34%358.7萬 | -8,252 | -18.57萬 | 507.54萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -52.68%400.72萬 | --0 | -2,629.94%-22.53萬 | 2,382.78%423.83萬 | -100.11%-5,782 | 95.85%846.85萬 | 11,060.34%358.7萬 | ---8,252 | ---18.57萬 | --507.54萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -52.68%400.72萬 | --0 | -2,629.94%-22.53萬 | 2,382.78%423.83萬 | -100.11%-5,782 | 95.85%846.85萬 | 11,060.34%358.7萬 | ---8,252 | ---18.57萬 | --507.54萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 42.38%306.01萬 | 252.68%234.89萬 | 160.90%434.14萬 | -77.98%106.69萬 | 42.38%306.01萬 | -34.50%214.92萬 | -87.95%66.6萬 | --166.4萬 | --484.52萬 | --214.92萬 |
當期現金流變化 | -315.70%-196.47萬 | -152.36%-125.36萬 | -99.64%-199.25萬 | 202.93%327.45萬 | -173.93%-199.32萬 | 180.47%91.09萬 | 206.68%239.41萬 | ---99.8萬 | ---318.12萬 | --269.6萬 |
期末現金流 | -64.21%109.54萬 | -64.21%109.54萬 | 252.68%234.89萬 | 160.90%434.14萬 | -77.98%106.69萬 | 42.38%306.01萬 | -6.74%306.01萬 | --66.6萬 | --166.4萬 | --484.52萬 |
自由現金流 | 7.40%-202.52萬 | 39.26%-44.99萬 | -68.76%-63.22萬 | -20.13%104.44萬 | 16.47%-198.74萬 | 59.91%-218.71萬 | 66.12%-74.07萬 | ---37.46萬 | --130.77萬 | ---237.94萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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