(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -19.94%670.3萬 | -1.38%613.8萬 | 44.92%3,190.8萬 | 80.60%850.1萬 | 39.90%881.1萬 | 47.39%837.2萬 | 16.71%622.4萬 | -4.10%2,201.8萬 | 5.00%470.7萬 | -1.19%629.8萬 |
持續經營淨收入 | -23.47%499.3萬 | 18.45%432.7萬 | 21.33%2,375.7萬 | 19.98%601.2萬 | 33.22%756.8萬 | 29.73%652.4萬 | -5.34%365.3萬 | 15.28%1,958萬 | 25.24%501.1萬 | 18.50%568.1萬 |
折舊和攤銷 | 8.21%326.7萬 | 9.56%308.3萬 | 15.85%1,174.6萬 | 14.46%296.9萬 | 14.46%294.4萬 | 21.10%301.9萬 | 13.47%281.4萬 | 14.45%1,013.9萬 | 14.58%259.4萬 | 15.70%257.2萬 |
遞延稅費 | -88.08%1.8萬 | -62.80%20.2萬 | 13,150.00%53萬 | -230.46%-22.7萬 | 159.43%6.3萬 | -9.04%15.1萬 | 336.09%54.3萬 | -97.56%4,000 | 56.76%17.4萬 | -184.80%-10.6萬 |
其他非現金項目 | 205.35%25.6萬 | -80.77%-32.9萬 | -1,962.96%-111.4萬 | -295.65%-36.4萬 | -1,254.17%-32.5萬 | -617.02%-24.3萬 | -1,313.33%-18.2萬 | -460.00%-5.4萬 | -196.77%-9.2萬 | -400.00%-2.4萬 |
營運資金變化 | -62.84%-192.8萬 | -80.55%-118.8萬 | 58.25%-331.1萬 | 100.92%2.8萬 | 20.16%-149.7萬 | 45.39%-118.4萬 | 21.29%-65.8萬 | -142.06%-793萬 | -59.91%-305.1萬 | -128.10%-187.5萬 |
-應收款項(增)減 | -70.09%-109.2萬 | -12.95%86.7萬 | 55.96%-131.8萬 | 56.31%-69.3萬 | -190.50%-97.9萬 | 29.30%-64.2萬 | 714.81%99.6萬 | -4,927.42%-299.3萬 | -14.68%-158.6萬 | -136.08%-33.7萬 |
-存貨(增)減 | 23.49%-160.6萬 | -16.48%-371萬 | -1,671.32%-951.2萬 | 12.31%-114.7萬 | -145.55%-308.1萬 | 23.70%-209.9萬 | 1.76%-318.5萬 | 93.69%-53.7萬 | 18.10%-130.8萬 | 377.21%676.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -50.55%77萬 | 8.10%165.5萬 | 270.89%751.9萬 | 1,289.81%186.8萬 | 130.87%256.3萬 | 4.43%155.7萬 | -40.38%153.1萬 | -185.11%-440萬 | -114.65%-15.7萬 | -1,313.74%-830.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -19.94%670.3萬 | -1.38%613.8萬 | 44.92%3,190.8萬 | 80.60%850.1萬 | 39.90%881.1萬 | 47.39%837.2萬 | 16.71%622.4萬 | -4.10%2,201.8萬 | 5.00%470.7萬 | -1.19%629.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 35.26%-1,241.7萬 | 19.65%-850.2萬 | -21.04%-6,526.5萬 | -10.82%-1,888.8萬 | 7.02%-1,661.7萬 | -66.77%-1,917.9萬 | -41.00%-1,058.1萬 | -16.21%-5,392萬 | 10.13%-1,704.4萬 | -56.90%-1,787.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 35.26%-1,241.7萬 | 19.65%-850.2萬 | -21.04%-6,526.5萬 | -10.82%-1,888.8萬 | 7.02%-1,661.7萬 | -66.77%-1,917.9萬 | -41.00%-1,058.1萬 | -16.21%-5,392萬 | 10.13%-1,704.4萬 | -56.90%-1,787.2萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 35.26%-1,241.7萬 | 19.65%-850.2萬 | -21.04%-6,526.5萬 | -10.82%-1,888.8萬 | 7.02%-1,661.7萬 | -66.77%-1,917.9萬 | -41.00%-1,058.1萬 | -16.21%-5,392萬 | 10.13%-1,704.4萬 | -56.90%-1,787.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -77.50%239.4萬 | 25.70%568.4萬 | 4.56%3,335.7萬 | -15.81%1,038.7萬 | -12.60%780.6萬 | 25.75%1,064.2萬 | 108.29%452.2萬 | 73.00%3,190.2萬 | -14.82%1,233.7萬 | 78.19%893.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -70.50%361.5萬 | 15.46%818萬 | 788.46%3,890.5萬 | -21.56%1,153.1萬 | -25.00%803.6萬 | 135.01%1,225.3萬 | 80.14%708.5萬 | -124.46%-565.1萬 | 0.71%1,470萬 | 66.54%1,071.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 0.96%41.9萬 | 0.00%40.5萬 | -96.38%165.4萬 | -5.49%39.6萬 | -0.68%43.8萬 | -99.07%41.5萬 | -10.00%40.5萬 | 2,095.53%4,571.1萬 | -10.85%41.9萬 | -22.36%44.1萬 |
現金股利支付 | -4.50%-302.1萬 | -4.39%-301.9萬 | -8.58%-1,159萬 | -4.16%-290.5萬 | -4.43%-290.2萬 | -13.15%-289.1萬 | -13.37%-289.2萬 | -8.83%-1,067.4萬 | -13.19%-278.9萬 | -13.66%-277.9萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 59.65%138.1萬 | 255.26%11.8萬 | 74.40%438.8萬 | 19,400.00%136.5萬 | 303.25%223.4萬 | -46.47%86.5萬 | -122.42%-7.6萬 | -17.86%251.6萬 | -99.63%7,000 | 21.76%55.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -77.50%239.4萬 | 25.70%568.4萬 | 4.56%3,335.7萬 | -15.81%1,038.7萬 | -12.60%780.6萬 | 25.75%1,064.2萬 | 108.29%452.2萬 | 73.00%3,190.2萬 | -14.82%1,233.7萬 | 78.19%893.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 1,900.60%332.1萬 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | -99.96%1,000 | 16,500.00%16.6萬 | 0.00%1,000 | -99.98%1,000 | 0.00%1,000 | 43,966.67%264.4萬 |
當期現金流變化 | ---- | 1,912.12%332萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --16.5萬 | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | 0.00%1,000 | 1,900.60%332.1萬 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | -99.96%1,000 | 16,500.00%16.6萬 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 |
自由現金流 | 47.13%-571.4萬 | 45.74%-236.4萬 | -4.56%-3,335.7萬 | 15.81%-1,038.7萬 | 32.56%-780.6萬 | -85.69%-1,080.7萬 | -100.69%-435.7萬 | -36.09%-3,190.2萬 | 14.82%-1,233.7萬 | -130.70%-1,157.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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