(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 17.39%21.71億 | 1,069.10%18.49億 | -43.91%1.58億 | 2.87%2.82億 | ||||||
持續經營淨收入 | 74.09%20.8億 | 15.67%11.95億 | ---- | ---- | 249.11%10.33億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -159.95%-6.93億 |
持續經營損益 | 563.42%6,393.8萬 | -134.45%-1,379.7萬 | ---- | ---- | -95.04%4,005.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 600.30%8.07億 |
折舊和攤銷 | -51.84%2,544.1萬 | -62.25%5,283.1萬 | ---- | ---- | -57.26%1.4億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.02%3.27億 |
營運資金變化 | -172.44%-2.94億 | 128.11%4.05億 | ---- | ---- | -162.61%-14.41億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.35%-5.49億 |
-應收款項(增)減 | -280.66%-8.04億 | 147.56%4.45億 | ---- | ---- | -239.44%-9.36億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 703.41%6.71億 |
-預付費用(增)減 | -4,301.27%-1.69億 | 104.88%401.3萬 | ---- | ---- | -129.45%-8,216.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 269.84%2.79億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 63.93%1.72億 | 599.88%1.05億 | ---- | ---- | 95.41%-2,098.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -473.62%-4.57億 |
-其他流動負債變化 | 12.55%-1,938萬 | 73.77%-2,216.1萬 | ---- | ---- | 89.77%-8,448.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.95%-8.26億 |
-其他營運資本變化 | 515.98%5.26億 | 60.24%-1.27億 | ---- | ---- | -47.33%-3.18億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.35%-2.16億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 17.39%21.71億 | 1,069.10%18.49億 | 149.18%4.72億 | 5.89%3.43億 | -43.91%1.58億 | --1.89億 | 10,352.52%3.24億 | -145.47%-2.13億 | -125.24%-1.42億 | 2.87%2.82億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 90.35%1億 | 115.17%5,255.9萬 | 80.71%-3.47億 | -261.86%-17.97億 | ||||||
固定資產交易的淨現金流 | -39,090.91%-431.1萬 | 99.87%-1.1萬 | ---- | ---- | 29.32%-879.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.05%-1,243.9萬 |
業務交易的淨現金流 | ---505.1萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -388.82%-11.99億 |
投資產品交易的淨現金流 | 156.43%4.53億 | -15,309.43%-8.02億 | ---- | ---- | -101.81%-520.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.29%2.87億 |
其他投資活動的淨現金流 | -140.16%-3.43億 | 357.07%8.55億 | ---- | ---- | 61.86%-3.33億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -274.93%-8.72億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 90.35%1億 | 115.17%5,255.9萬 | -25.85%2.83億 | -257.20%-8.35億 | 80.71%-3.47億 | --3.82億 | -135.05%-2.34億 | -26.68%-2.09億 | 45.97%-2.86億 | -261.86%-17.97億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -16.39%-5.69億 | -214.43%-4.89億 | -55.26%4.27億 | 183.10%9.55億 | ||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -100.12%-9.71億 | -212.98%-4.85億 | ---- | ---- | -48.34%4.3億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 141.64%8.32億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -1,154.03%-4,811.7萬 | -39.53%-383.7萬 | ---- | ---- | 9.84%-275萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.72%-305萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --4.5億 | ---- | ---- | ---- | -99.48%65.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 108.71%1.27億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -16.39%-5.69億 | -214.43%-4.89億 | -19.03%-5,455.1萬 | -654.95%-2.76億 | -55.26%4.27億 | ---4,583.1萬 | -39.08%4,977萬 | 261.13%1.44億 | 525.67%2.79億 | 183.10%9.55億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 48.05%43.61億 | 8.80%29.45億 | 51.28%36.61億 | 94.13%44.27億 | -17.19%27.07億 | --24.2億 | -24.64%22.81億 | -20.99%25.58億 | -17.19%27.07億 | 7.73%32.69億 |
當期現金流變化 | 20.45%17.02億 | 490.83%14.13億 | 33.32%7億 | -649.60%-7.68億 | 142.76%2.39億 | --5.25億 | 1,053.08%1.4億 | -31.18%-2.77億 | -359.50%-1.49億 | -338.50%-5.59億 |
利率變動影響 | -255.71%-387.1萬 | 365.60%248.6萬 | -290.81%-110.6萬 | 988.72%228.4萬 | 66.65%-93.6萬 | ---28.3萬 | 92.42%-25.7萬 | -223.26%-27.8萬 | -109.78%-11.8萬 | -1,554.40%-280.7萬 |
期末現金流 | 38.94%60.59億 | 48.05%43.61億 | 48.05%43.61億 | 51.28%36.61億 | 8.80%29.45億 | --29.45億 | -19.55%24.2億 | -24.64%22.81億 | -20.99%25.58億 | -17.19%27.07億 |
自由現金流 | 17.20%21.67億 | 1,142.40%18.49億 | 161.71%4.71億 | 5.89%3.43億 | -44.55%1.49億 | --1.8億 | 10,352.52%3.24億 | -145.47%-2.13億 | -125.24%-1.42億 | 18.63%2.68億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 |
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