(Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | (Q3)2022/04/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 3,879.49%155.2萬 | 16.45%126萬 | -72.49%316.2萬 | 135.39%41.9萬 | -71.22%162.2萬 | -98.69%3.9萬 | -59.84%108.2萬 | 13.45%1,149.2萬 | -92.56%17.8萬 | 41.73%563.5萬 |
持續經營淨收入 | -674.78%-923.1萬 | 91.12%-1.5萬 | -162.82%-610.2萬 | -96.58%15.5萬 | -1,058.16%-769.4萬 | -30.92%160.6萬 | -108.22%-16.9萬 | 17.77%971.4萬 | 83.00%453.1萬 | -67.21%80.3萬 |
折舊和攤銷 | -6.50%76.2萬 | -2.27%77.5萬 | 66.28%326.9萬 | -2.68%76.4萬 | 112.06%89.7萬 | 126.39%81.5萬 | 99.25%79.3萬 | 55.91%196.6萬 | 171.63%78.5萬 | 46.37%42.3萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | -155.47%-98.1萬 | 91.36%-2.6萬 | -2,893.94%-98.8萬 | ---- | ---- | 19.50%-38.4萬 | -563.08%-30.1萬 | 93.91%-3.3萬 |
其他非現金項目 | 100.78%1.4萬 | 100.67%1,000 | 51.02%-194萬 | --1,000 | --1,000 | ---179.2萬 | ---15萬 | -1,716.97%-396.1萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | 98.94%-1.5萬 | -405.26%-5.8萬 | -204.91%-233萬 | 31.82%-103.7萬 | -97.47%10萬 | -915.83%-141.2萬 | 124.36%1.9萬 | 234.49%222.1萬 | -297.13%-152.1萬 | 135.51%395.9萬 |
-應收款項(增)減 | 41.37%-18萬 | -328.57%-30萬 | -227.22%-47.2萬 | -43.65%17.3萬 | -133.29%-26.8萬 | 31.17%-30.7萬 | 76.27%-7萬 | 132.60%37.1萬 | 55.05%30.7萬 | 390.85%80.5萬 |
-預付費用(增)減 | 94.54%-4萬 | 67.80%-6.6萬 | -7.45%-17.3萬 | 190.27%32.8萬 | 1,556.67%43.7萬 | -2,194.29%-73.3萬 | 26.52%-20.5萬 | -162.65%-16.1萬 | 31.40%11.3萬 | -300.00%-3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 160.40%6.1萬 | -35.79%38.4萬 | -263.07%-71.1萬 | 15.07%-136.4萬 | -87.38%15.6萬 | -135.56%-10.1萬 | 14.56%59.8萬 | -47.47%43.6萬 | -95.62%-160.6萬 | -8.58%123.6萬 |
-其他流動資產變化 | -87.50%1,000 | 0.00%1.4萬 | 333.33%1.4萬 | -176.92%-3.6萬 | 366.67%2.8萬 | -11.11%8,000 | 275.00%1.4萬 | -102.59%-6,000 | -108.28%-1.3萬 | -84.62%6,000 |
-其他營運資本變化 | 151.25%14.3萬 | 71.70%-9萬 | -162.49%-98.8萬 | 57.14%-13.8萬 | -113.03%-25.3萬 | -1,228.57%-27.9萬 | -1,666.67%-31.8萬 | 227.33%158.1萬 | -10,633.33%-32.2萬 | 1,649.55%194.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 3,879.49%155.2萬 | 16.45%126萬 | -72.49%316.2萬 | 135.39%41.9萬 | -71.22%162.2萬 | -98.69%3.9萬 | -59.84%108.2萬 | 13.45%1,149.2萬 | -92.56%17.8萬 | 41.73%563.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 4.57%-35.5萬 | 66.06%-44.5萬 | 87.22%-242.2萬 | -104.90%-29.3萬 | 97.59%-44.6萬 | -175.56%-37.2萬 | -597.34%-131.1萬 | -245.87%-1,895萬 | 97.07%-14.3萬 | -9,527.08%-1,848.4萬 |
資本性支出 | 1.12%-35.4萬 | -36.45%-42.3萬 | -148.41%-140.6萬 | -131.25%-29.6萬 | -232.33%-44.2萬 | -205.98%-35.8萬 | -64.89%-31萬 | 13.32%-56.6萬 | -16.36%-12.8萬 | 6.34%-13.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 92.86%-1,000 | 43.59%-2.2萬 | -20.00%-5.4萬 | 120.00%3,000 | 66.67%-4,000 | 22.22%-1.4萬 | ---3.9萬 | ---4.5萬 | ---1.5萬 | ---1.2萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1,742.2萬 | --0 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | -4.91%-96.2萬 | --0 | --0 | --0 | ---96.2萬 | 80.80%-91.7萬 | --0 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 4.57%-35.5萬 | 66.06%-44.5萬 | 87.22%-242.2萬 | -104.90%-29.3萬 | 97.59%-44.6萬 | -175.56%-37.2萬 | -597.34%-131.1萬 | -245.87%-1,895萬 | 97.07%-14.3萬 | -9,527.08%-1,848.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -194.55%-200萬 | -100.60%-1萬 | 273.54%38.7萬 | -7,150.00%-14.1萬 | -46.5萬 | -9,800.00%-67.9萬 | 820.69%167.2萬 | -101.48%-22.3萬 | -99.92%2,000 | 0 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---200萬 | --0 | --200萬 | --0 | --0 | --0 | --200萬 | --0 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | 95.81%-1.3萬 | -587.93%-159.6萬 | ---14.2萬 | ---46.5萬 | ---67.9萬 | -33.62%-31萬 | -101.55%-23.2萬 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --3,000 | -88.89%1,000 | -50.00%1,000 | --0 | --0 | --0 | -98.97%9,000 | -96.30%2,000 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---1.8萬 | --0 | --0 | --0 | ---1.8萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -194.55%-200萬 | -100.60%-1萬 | 273.54%38.7萬 | -7,150.00%-14.1萬 | ---46.5萬 | -9,800.00%-67.9萬 | 820.69%167.2萬 | -101.48%-22.3萬 | -99.92%2,000 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 1.77%1,874.5萬 | 6.09%1,812.5萬 | -31.41%1,708.5萬 | 5.69%1,806.7萬 | -41.83%1,745.9萬 | -32.40%1,841.9萬 | -31.41%1,708.5萬 | 387.34%2,490.8萬 | -31.39%1,709.5萬 | 120.58%3,001.6萬 |
當期現金流變化 | 20.65%-80.3萬 | -44.21%80.5萬 | 114.67%112.7萬 | -140.54%-1.5萬 | 105.53%71.1萬 | -135.42%-101.2萬 | -36.54%144.3萬 | -138.89%-768.1萬 | -58.89%3.7萬 | -214.24%-1,284.9萬 |
利率變動影響 | 134.62%12.2萬 | -69.72%-18.5萬 | 38.73%-8.7萬 | 255.32%7.3萬 | -43.06%-10.3萬 | 157.78%5.2萬 | -262.69%-10.9萬 | -415.56%-14.2萬 | 51.55%-4.7萬 | -220.00%-7.2萬 |
期末現金流 | 3.47%1,806.4萬 | 1.77%1,874.5萬 | 6.09%1,812.5萬 | 6.09%1,812.5萬 | 5.69%1,806.7萬 | -41.83%1,745.9萬 | -32.40%1,841.9萬 | -31.41%1,708.5萬 | -31.41%1,708.5萬 | -31.39%1,709.5萬 |
自由現金流 | 459.46%119.7萬 | 11.19%81.5萬 | -84.36%170.2萬 | 260.00%12.6萬 | -78.58%117.6萬 | -111.68%-33.3萬 | -70.75%73.3萬 | 14.81%1,088.1萬 | -98.47%3.5萬 | 43.19%549萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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