(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||||
持續經營活動現金淨額 | -738.69%-1,015.38萬 | 11.60%1,196.4萬 | 528.98%635.45萬 | 158.98萬 | 55.77%1,071.99萬 | 101.03萬 | 688.2萬 |
持續經營淨收入 | -206.01%-169.92萬 | -28.10%623.04萬 | -112.89%-13.94萬 | --160.29萬 | 22.21%866.58萬 | --108.14萬 | --709.1萬 |
持續經營損益 | --13.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---7.38萬 | --0 | ---- |
折舊和攤銷 | 6.96%46.27萬 | 9.02%186.02萬 | -6.86%41.36萬 | --43.26萬 | 349.22%170.62萬 | --44.4萬 | --37.98萬 |
其他非現金項目 | -131.36%-6,933 | ---- | ---- | --2.21萬 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -1,198.55%-919.84萬 | 829.57%234.21萬 | 1,239.25%551.63萬 | ---70.84萬 | 45.48%-32.1萬 | ---48.42萬 | ---58.88萬 |
-應收款項(增)減 | -492.93%-457.14萬 | -329.41%-393.76萬 | ---- | ---77.1萬 | -223.04%-91.7萬 | ---- | ---28.39萬 |
-存貨(增)減 | 46.03%-2.9萬 | 77.99%-6.32萬 | ---- | ---5.37萬 | ---28.71萬 | ---- | --0 |
-預付費用(增)減 | 1,686.48%286.02萬 | -4,062.94%-452.39萬 | ---- | ---18.03萬 | -23.45%-10.87萬 | ---- | ---8.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -1,042.90%-293.59萬 | 6,735.08%698.93萬 | ---- | --31.14萬 | 49.05%-10.53萬 | ---- | ---20.67萬 |
-其他流動資產變化 | ---8.47萬 | --0 | ---- | --0 | -408.62%-5.19萬 | ---- | ---1.02萬 |
-其他流動負債變化 | ---105.43萬 | --3,285 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | -22,777.45%-338.33萬 | 237.18%387.44萬 | 614.95%704.85萬 | ---1.48萬 | --114.9萬 | --98.59萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | |||||||
經營活動現金淨額 | -738.69%-1,015.38萬 | 11.60%1,196.4萬 | 528.98%635.45萬 | --158.98萬 | 55.77%1,071.99萬 | --101.03萬 | --688.2萬 |
投資活動現金流量 | |||||||
持續投資活動現金淨額 | 62.69%-22.61萬 | -65.22%-178.05萬 | -4,994.82%-87.29萬 | -60.59萬 | -384.23%-107.76萬 | -1.71萬 | 37.91萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 62.69%-22.61萬 | -65.22%-178.05萬 | -4,994.82%-87.29萬 | ---60.59萬 | -52.24%-107.76萬 | ---1.71萬 | ---70.79萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --108.7萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||||
投資活動現金淨額 | 62.69%-22.61萬 | -65.22%-178.05萬 | -4,994.82%-87.29萬 | ---60.59萬 | -384.23%-107.76萬 | ---1.71萬 | --37.91萬 |
融資活動現金流量 | |||||||
持續融資活動現金淨額 | 5,952.74%1,008.87萬 | 43.39%-442.95萬 | -168.52%-180.53萬 | 16.67萬 | -12.89%-782.49萬 | -67.23萬 | -693.14萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -129.60%-9.86萬 | 95.40%74.39萬 | 239.79%7.86萬 | --33.3萬 | -25.23%38.07萬 | ---5.62萬 | --50.92萬 |
現金股利支付 | 45.89%-9萬 | 36.95%-517.34萬 | -205.78%-188.39萬 | ---16.63萬 | -10.28%-820.55萬 | ---61.61萬 | ---744.06萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --1,027.73萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | |||||||
融資活動現金淨額 | 5,952.74%1,008.87萬 | 43.39%-442.95萬 | -168.52%-180.53萬 | --16.67萬 | -12.89%-782.49萬 | ---67.23萬 | ---693.14萬 |
現金淨流量 | |||||||
期初現金流 | 253.67%802.23萬 | 403.12%226.83萬 | 123.16%434.6萬 | --226.83萬 | 272.18%45.08萬 | --194.75萬 | --12.11萬 |
當期現金流變化 | -125.31%-29.12萬 | 216.60%575.4萬 | 1,045.82%367.63萬 | --115.06萬 | 451.23%181.75萬 | --32.08萬 | --32.97萬 |
期末現金流 | 126.13%773.11萬 | 253.67%802.23萬 | 253.67%802.23萬 | --341.89萬 | 403.12%226.83萬 | --226.83萬 | --45.08萬 |
自由現金流 | -1,154.97%-1,037.99萬 | 5.61%1,018.35萬 | 451.94%548.16萬 | --98.39萬 | 56.17%964.23萬 | --99.32萬 | --617.42萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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