(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -76.78%42.8萬 | 1,184.52%91.1萬 | 122.94%18.4萬 | -112.01%-12.8萬 | -132.41%-53.9萬 | -51.82%184.3萬 | -103.05%-8.4萬 | -148.52%-80.2萬 | 363.86%106.6萬 | 1,029.05%166.3萬 |
持續經營淨收入 | -63.13%-465.4萬 | 98.41%-3.1萬 | 84.97%-26萬 | -11,314.29%-78.5萬 | -535.81%-357.8萬 | -214.21%-285.3萬 | -196.20%-195.1萬 | -389.78%-173萬 | -98.70%7,000 | 223.27%82.1萬 |
持續經營損益 | -361.22%-12.8萬 | -93.42%5,000 | -100.00%-4,000 | 88.24%-2,000 | -1,487.50%-12.7萬 | 250.00%4.9萬 | 406.67%7.6萬 | -300.00%-2,000 | -525.00%-1.7萬 | -33.33%-8,000 |
折舊和攤銷 | -37.88%224.7萬 | -54.10%59.9萬 | -31.41%57萬 | -25.40%55.5萬 | -29.04%52.3萬 | 36.85%361.7萬 | 91.63%130.5萬 | 24.96%83.1萬 | 13.94%74.4萬 | 14.62%73.7萬 |
其他非現金項目 | 562.20%54.3萬 | ---- | ---- | -119.28%-4.3萬 | -146.46%-4.6萬 | -72.30%8.2萬 | 633.33%20.8萬 | -268.25%-46.1萬 | 519.44%22.3萬 | 1,880.00%9.9萬 |
營運資金變化 | -192.82%-50.4萬 | -134.67%-6.9萬 | -137.31%-17.5萬 | 133.33%2.3萬 | -405.36%-28.3萬 | 132.53%54.3萬 | 128.74%19.9萬 | 311.40%46.9萬 | 95.84%-6.9萬 | 73.71%-5.6萬 |
-應收款項(增)減 | -46.82%134.6萬 | -173.94%-12.2萬 | -53.71%122.8萬 | -3.22%-144.4萬 | 51.44%168.4萬 | 154.84%253.1萬 | -92.13%16.5萬 | 223.22%265.3萬 | 60.10%-139.9萬 | 205.60%111.2萬 |
-預付費用(增)減 | 123.56%4.1萬 | 123.56%4.1萬 | --0 | --0 | --0 | ---17.4萬 | ---17.4萬 | --0 | --0 | --0 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -301.82%-44.4萬 | 258.89%199.9萬 | 24.40%-150萬 | -23.83%94.3萬 | -561.12%-188.6萬 | -81.16%22萬 | 117.85%55.7萬 | -208.89%-198.4萬 | 219.07%123.8萬 | -71.48%40.9萬 |
-其他流動負債變化 | 28.86%-144.7萬 | -469.34%-198.7萬 | 148.50%9.7萬 | 469.57%52.4萬 | 94.86%-8.1萬 | -214.40%-203.4萬 | -131.41%-34.9萬 | -144.94%-20萬 | -93.70%9.2萬 | ---157.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -76.78%42.8萬 | 1,184.52%91.1萬 | 122.94%18.4萬 | -112.01%-12.8萬 | -132.41%-53.9萬 | -51.82%184.3萬 | -103.05%-8.4萬 | -148.52%-80.2萬 | 363.86%106.6萬 | 1,029.05%166.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 59.52%-107.8萬 | 67.31%-13.6萬 | 84.00%-13.1萬 | 46.68%-37.7萬 | 39.94%-43.3萬 | -7.51%-266.3萬 | 25.05%-41.6萬 | -85.71%-81.9萬 | -6.80%-70.7萬 | 11.97%-72.1萬 |
資本性支出 | 49.79%-106.3萬 | ---13.2萬 | 80.68%-13.1萬 | 47.63%-37.6萬 | 41.33%-42.3萬 | -14.68%-211.7萬 | --0 | -55.15%-67.8萬 | -74.70%-71.8萬 | -55.39%-72.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 94.93%-1.5萬 | 88.57%-4,000 | --0 | 99.17%-1,000 | ---1萬 | -854.84%-29.6萬 | -66.67%-3.5萬 | -2,720.00%-14.1萬 | ---12萬 | --0 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 28.57%-25萬 | ---12.5萬 | --0 | ---12.5萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | 201.99%25.6萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 59.52%-107.8萬 | 67.31%-13.6萬 | 84.00%-13.1萬 | 46.68%-37.7萬 | 39.94%-43.3萬 | -7.51%-266.3萬 | 25.05%-41.6萬 | -85.71%-81.9萬 | -6.80%-70.7萬 | 11.97%-72.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 18.38%-52.4萬 | -57.51%36.5萬 | -648.81%-62.9萬 | 43.29%-13.1萬 | 89.04%-13萬 | -148.67%-64.2萬 | 579.89%85.9萬 | 55.32%-8.4萬 | -112.42%-23.1萬 | -581.61%-118.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 19.01%-52.4萬 | -57.39%36.6萬 | -648.81%-62.9萬 | 43.29%-13.1萬 | 89.08%-13萬 | -149.43%-64.7萬 | 574.59%85.9萬 | 55.32%-8.4萬 | -112.47%-23.1萬 | -584.48%-119.1萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -50.00%5,000 | --0 | ---- | --0 | --5,000 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 18.38%-52.4萬 | -57.51%36.5萬 | -648.81%-62.9萬 | 43.29%-13.1萬 | 89.04%-13萬 | -148.67%-64.2萬 | 579.89%85.9萬 | 55.32%-8.4萬 | -112.42%-23.1萬 | -581.61%-118.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -27.91%377.6萬 | -57.21%146.2萬 | -60.21%203.8萬 | -46.46%267.4萬 | -27.91%377.6萬 | 103.73%523.8萬 | 6.22%341.7萬 | 133.56%512.2萬 | 256.97%499.4萬 | 103.73%523.8萬 |
當期現金流變化 | 19.70%-117.4萬 | 217.55%114萬 | 66.22%-57.6萬 | -596.88%-63.6萬 | -351.64%-110.2萬 | -154.82%-146.2萬 | -82.24%35.9萬 | -266.50%-170.5萬 | -83.88%12.8萬 | 79.18%-24.4萬 |
期末現金流 | -31.09%260.2萬 | -31.09%260.2萬 | -57.21%146.2萬 | -60.21%203.8萬 | -46.46%267.4萬 | -27.91%377.6萬 | -27.91%377.6萬 | 6.22%341.7萬 | 133.56%512.2萬 | 256.97%499.4萬 |
自由現金流 | -14.04%-65萬 | 751.26%77.5萬 | 103.27%5.3萬 | -321.49%-50.5萬 | -203.18%-97.2萬 | -129.26%-57萬 | -105.41%-11.9萬 | -233.86%-162.1萬 | 127.98%22.8萬 | 245.37%94.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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