(FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/04/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 9.09%-1,876.7萬 | 194.12%1,690.9萬 | -1,044.97%-5,565.7萬 | 212.23%538.8萬 | 108.98%1,459.3萬 | -210.48%-2,064.4萬 | -273.31%-1,796.5萬 | -802.46%-486.1萬 | -83.03%-480.1萬 | -31.88%698.3萬 |
持續經營淨收入 | 65.55%-6,819.3萬 | 80.68%-2,083.4萬 | 85.14%-550.2萬 | 24.57%-2,256.2萬 | 16.72%-1,929.5萬 | -99.11%-1.98億 | -206.57%-1.08億 | -61.80%-3,703.4萬 | -26.24%-2,991萬 | -31.18%-2,316.8萬 |
持續經營損益 | 124.25%223.4萬 | 3,214.81%447.5萬 | -1,448.01%-699.7萬 | 205.81%478.6萬 | 99.31%-3萬 | ---921.3萬 | --13.5萬 | ---45.2萬 | ---452.3萬 | ---437.3萬 |
折舊和攤銷 | -2.80%1,821.4萬 | -9.63%453萬 | -1.05%479.2萬 | -1.67%460.2萬 | 2.09%429萬 | 11.80%1,873.8萬 | 21.73%501.3萬 | 16.81%484.3萬 | 7.61%468萬 | 1.33%420.2萬 |
其他非現金項目 | -1.86%2,638.4萬 | -36.23%446.3萬 | 70.60%887.3萬 | -17.94%635.4萬 | -3.54%669.4萬 | -3.47%2,688.3萬 | 0.20%699.9萬 | -23.73%520.1萬 | 0.91%774.3萬 | 8.91%694萬 |
營運資金變化 | -373.29%-1.03億 | -105.38%-301.6萬 | -1,141.25%-8,310.2萬 | -16.87%-1,360.2萬 | -5,974.14%-340.7萬 | 364.44%3,773.5萬 | 17,968.06%5,601.1萬 | 14.02%-669.5萬 | -26.02%-1,163.9萬 | -97.63%5.8萬 |
-應收款項(增)減 | -208.91%-3,423萬 | -178.89%-4,670.6萬 | 135.39%275萬 | -63.29%219.5萬 | 0.99%753.1萬 | -75.28%-1,108.1萬 | -52.70%-1,674.7萬 | 53.22%-777萬 | 97.33%597.9萬 | -59.08%745.7萬 |
-預付費用(增)減 | 111.99%88.5萬 | 100.14%7,000 | 1,307.86%519.5萬 | -60.68%-420.5萬 | 45.63%-11.2萬 | -525.87%-737.9萬 | -694.35%-492.5萬 | -86.11%36.9萬 | -27.85%-261.7萬 | 82.38%-20.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -191.66%-7,342.5萬 | -86.95%960.4萬 | -1,179.07%-7,773.6萬 | -262.37%-417.3萬 | 65.62%-112萬 | 1,036.93%8,010.8萬 | 4,629.56%7,359.2萬 | 19.79%720.4萬 | -52.37%257萬 | 44.97%-325.8萬 |
-其他流動負債變化 | -0.04%-1,313.6萬 | 31.03%-217.4萬 | 4.96%-333.2萬 | -44.93%-405.8萬 | 2.75%-357.2萬 | 6.00%-1,313.1萬 | 11.16%-315.2萬 | 0.14%-350.6萬 | 20.63%-280萬 | -8.60%-367.3萬 |
-其他營運資本變化 | 255.62%1,677.9萬 | 400.52%3,625.3萬 | -233.52%-997.9萬 | 77.25%-336.1萬 | -2,241.22%-613.4萬 | -7,101.30%-1,078.2萬 | -47.85%724.3萬 | -181.73%-299.2萬 | -22.21%-1,477.1萬 | 95.06%-26.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 9.09%-1,876.7萬 | 194.12%1,690.9萬 | -1,044.97%-5,565.7萬 | 212.23%538.8萬 | 108.98%1,459.3萬 | -210.48%-2,064.4萬 | -273.31%-1,796.5萬 | -802.46%-486.1萬 | -83.03%-480.1萬 | -31.88%698.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 35.70%-8,427.7萬 | -620.27%-1.81億 | 110.33%200.5萬 | 152.39%7,471.9萬 | 622.31%2,030.2萬 | -552.14%-1.31億 | 290.89%3,484.8萬 | -376.70%-1,941.6萬 | -4,296.39%-1.43億 | 30.79%-388.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 6.08%-998.7萬 | -42.12%-307.4萬 | -28.82%-307.5萬 | 22.69%-218.1萬 | 49.22%-165.7萬 | -21.17%-1,063.4萬 | 20.83%-216.3萬 | -1.70%-238.7萬 | -62.88%-282.1萬 | -66.06%-326.3萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | 88.97%-452.4萬 | --0 | --0 | --0 | ---452.4萬 | ---4,100萬 | --0 | ---4,100萬 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | 12.18%-6,976.6萬 | -581.56%-1.78億 | -78.81%508萬 | 155.01%7,690萬 | 4,344.07%2,648.3萬 | -669.92%-7,944萬 | 338.41%3,701.1萬 | 155.99%2,397.1萬 | -85,665.64%-1.4億 | 84.38%-62.4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 35.70%-8,427.7萬 | -620.27%-1.81億 | 110.33%200.5萬 | 152.39%7,471.9萬 | 622.31%2,030.2萬 | -552.14%-1.31億 | 290.89%3,484.8萬 | -376.70%-1,941.6萬 | -4,296.39%-1.43億 | 30.79%-388.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -35.29%1.57億 | 69.05%491.6萬 | 25,273.74%1.46億 | 28.27%519萬 | -99.77%53.7萬 | 1,026.06%2.42億 | -43.19%290.8萬 | -86.91%57.5萬 | -57.47%404.6萬 | 9,443.24%2.34億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -37.24%1.46億 | --0 | --1.46億 | --0 | --0 | 5,330.00%2.32億 | --0 | --0 | 5.13%-105.4萬 | 21,114.85%2.33億 |
職工行使股票期權收到的現金 | 12.55%1,068.1萬 | 69.05%491.6萬 | -93.39%3.8萬 | 1.76%519萬 | -40.79%53.7萬 | -63.40%949萬 | -53.32%290.8萬 | -89.55%57.5萬 | -52.00%510萬 | -74.57%90.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -35.29%1.57億 | 69.05%491.6萬 | 25,273.74%1.46億 | 28.27%519萬 | -99.77%53.7萬 | 1,026.06%2.42億 | -43.19%290.8萬 | -86.91%57.5萬 | -57.47%404.6萬 | 9,443.24%2.34億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 79.05%2.03億 | 127.60%4.15億 | 56.22%3.23億 | -32.01%2.38億 | 79.05%2.03億 | 20.61%1.14億 | 56.36%1.82億 | 97.86%2.07億 | 246.76%3.51億 | 20.61%1.14億 |
當期現金流變化 | -40.68%5,349.8萬 | -905.81%-1.59億 | 489.20%9,224.7萬 | 159.49%8,529.7萬 | -85.08%3,543.2萬 | 349.39%9,019.3萬 | 814.22%1,979.1萬 | -295.84%-2,370.2萬 | -4,031.29%-1.43億 | 3,249.01%2.37億 |
利率變動影響 | -45.77%-67.2萬 | -40.10%71.1萬 | 28.47%-69.6萬 | -27.85%-40.4萬 | 21.17%-28.3萬 | 31.50%-46.1萬 | 513.59%118.7萬 | -666.14%-97.3萬 | -81.61%-31.6萬 | -322.35%-35.9萬 |
期末現金流 | 25.99%2.56億 | 25.99%2.56億 | 127.60%4.15億 | 56.22%3.23億 | -32.01%2.38億 | 79.05%2.03億 | 79.05%2.03億 | 56.36%1.82億 | 97.86%2.07億 | 246.76%3.51億 |
自由現金流 | 8.07%-2,875.4萬 | 168.74%1,383.5萬 | -710.32%-5,873.2萬 | 142.08%320.7萬 | 247.74%1,293.6萬 | -465.35%-3,127.8萬 | -363.66%-2,012.8萬 | -337.95%-724.8萬 | -33.63%-762.2萬 | -55.10%372萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
暫無數據