APPLE FY2023 Q3 业绩公布和预测

233人 学过2024/04/26

苹果股票业绩报告

目录:

第一部分: Apple 股票最新新闻

第二部分:Apple FY2023 Q4 盈利报告回顾与分析

第三部分:如何在香港买 AAPL 苹果股票

第一部分: Apple 股票最新新闻

二、AAPL 苹果 TOP10机构持仓情况, March 15th, 2024

苹果股票业绩报告 -1

名称

持仓数量

持仓比例

持仓变动数量

持仓变动比例

先锋领航

1,318,064,349

8.54%

+18,067,216

+0.12%

贝莱德

1,042,391,808

6.75%

+10,984,255

+0.07%

巴菲特持仓

905,560,000

5.86%

-10,000,382

-0.06%

道富

586,052,057

3.80%

+16,760,367

+0.11%

Geode Capital Management

300,822,623

1.95%

+4,719,553

+0.03%

富达管理与研究

272,993,154

1.77%

+291,751

+0.00%

普信集团

219,447,348

1.42%

-6,643,193

-0.04%

挪威银行投资管理

176,141,203

1.14%

+8,766,925

+0.06%

北方信托全球投资

162,115,200

1.05%

-6,759,776

-0.04%

法通集团

138,461,076

0.90%

+26,572,012

+0.17%

      根据所提供的机构持股数据,苹果显示了机构投资者的活跃变动。多数机构的持仓数量出现了增长,这指示了机构投资者对苹果的信心增强,以及对其未来表现的乐观预期。特别是,名列前茅的几家机构如先锋领航和道富,其持仓比例的增加,表明了它们对苹果的看好。然而,也有如巴菲特持仓和北方信托全球投资的持仓量有所下降,这也许意味着对公司前景的谨慎态度或是进行资产配置的正常调整。整体而言,正面的持股变动占据了主导,这可能会给其他潜在投资者一个积极信号,认为苹果值得长期投资。

第二部分:Apple FY2023 Q4 盈利报告回顾与分析

一、AAPL 苹果  FY2023 Q4 财务指标与历史数据分析

  • AAPL 苹果 FY2023 Q4 总营收

时间

总营收

预测营收

同比增长率

2024/Q1

119,575,000,000.0

118,261,913,440.0

2.07%

2023/Q4

89,498,000,000.0

89,365,867,630.0

-0.72%

2023/Q3

81,797,000,000.0

81,800,345,830.0

-1.40%

2023/Q2

94,836,000,000.0

92,840,201,320.0

-2.51%

2023/Q1

117,154,000,000.0

121,668,741,110.0

-5.48%

       根据过去五个财政季度的数据,苹果的营收表现呈现一定的波动性。从先前连续的营收下滑中,最新季度营收实际值超越了市场共识预期值,并实现了正增长。这一转变可能会对股价产生积极的影响,增强投资者对公司未来财务表现的信心。营收年增长率的波动也可能会导致市场对于苹果的预期产生调整,进而影响股票的交易动向和投资者策略。投资者通常会仔细分析这类收入趋势,以便调整其投资组合,尤其是在营收显示复苏迹象时。若此正增长趋势持续,则可能吸引更多投资者入市,有助于股价稳步上升。

  • AAPL 苹果 FY2023 Q4 每股收益(EPS)

时间

总EPS

预测EPS

同比增长率

2024/Q1

2.18

2.1053

15.96%

2023/Q4

1.46

1.3915

13.18%

2023/Q3

1.26

1.1925

5.00%

2023/Q2

1.52

1.4289

0.00%

2023/Q1

1.88

1.9539

-10.48%

      根据苹果过去五个财政季度的每股收益(EPS)数据显示,该股表现呈现出明显的趋势线。若EPS值持续呈现上升态势,这通常预示着公司盈利能力的增强,有助于提升市场对该股的信心。相对地,若EPS低于预期值,则可能引起投资者对公司未来盈利能力的担忧,导致股价承压。再者,EPS同比值的增减亦提供了公司经营效率和成长性的重要参考。稳定或增长的同比值对于投资者而言是一个积极信号,有助于加强对公司长期潜力的信念。投资者在制定策略时,应综合考虑EPS的绝对值、预期值以及同比值的变化趋势,以此评估苹果的财务健康状况并据此作出投资决策。

  • AAPL 苹果 FY2023 Q4 毛利率(GPM)

时间

毛利率

同比增长率

2024Q1

45.87%

+6.78%

2023Q4

45.17%

+6.89%

2023Q3

44.52%

+2.91%

2023Q2

44.26%

+1.17%

2023Q1

42.96%

-1.83%

       从苹果过去五个财政季度的毛利率趋势来看,我们可以看出该公司的生产效率正在逐步提高。该股票的毛利率不仅连续四个季度环比增长,并且同比增幅也有所扩大。这表明公司管理层有效地控制了成本,提高了盈利能力。尤其是在最近一个季度,毛利率同比增长超过6%,远高于行业平均水平,这可能会吸引投资者对股票的长期增长潜力重新评估。随着毛利率的稳步提升,市场对苹果的看法可能会越来越正面,预期该公司的财务健康状况良好。投资者可能会将这种趋势视为股票未来表现的积极信号,并可能导致股价上涨。

  • AAPL 苹果 FY2023 Q4 净利率(NPM)

时间

净利率

同比增长率

2024Q1

28.36%

+10.77%

2023Q4

25.65%

+11.59%

2023Q3

24.31%

+3.71%

2023Q2

25.48%

-0.91%

2023Q1

25.61%

-8.35%

       从苹果过去五个财季的净利率趋势来看,该公司的获利能力呈现出波动成长的态势。整体而言,净利率在最近的一个季度显著提高,显示出公司对成本控制和收入成长的能力增强。与行业平均值相比,如果苹果的净利率持续超越平均值,这将是其竞争力和效率优势的体现。净利率的正向变动可能会增强投资人对苹果未来业绩的信心,进而对股价产生正面的影响。然而,需要注意的是,市场对于非连续成长的反应可能会有所不同,因此,投资者会密切关注公司未来几季是否能够维持这一成长趋势。对公司管理阶层而言,这些数据可能引导他们进行策略决策,以维持或提升净利率,进而提高公司的财务稳定性。

  • AAPL 苹果 FY2023 Q4 市盈率(PE)

时间

市盈率

同比增长率

2024Q1

27.685

+2.58%

2023Q4

31.407

+47.69%

2023Q3

28.021

+13.75%

2023Q2

31.746

+30.27%

2023Q1

26.988

-13.29%

      过去五个财政季度的市盈率(PE)趋势显示,苹果的股价与每股收益之间的关系经历了显著的波动。特别是在2023Q4,市盈率同比增长显著,这可能意味着市场对公司未来增长的预期升温,或者投资者可能过度乐观,导致估值过高。然而,进入2024Q1,市盈率的同比增速有所放缓,这可能表明市场对公司未来增长的预期正在回归理性,或是公司基本面可能出现了变化。因此,投资者应密切关注苹果未来几个季度的业绩及市场趋势,以便更好地评估其股价是否合理。市盈率的这种波动可能会对投资者的情绪产生影响,从而影响股票的交易趋势。如果市盈率持续高于行业平均水平,投资者可能会对该股票的投资持谨慎态度。

  • AAPL 苹果 FY2023 Q4 自由现金流(FreeCashFlow)

时间

自由现金流

同比增长率

2024Q1

37,503,000,000.0

+24.11%

2023Q4

19,435,000,000.0

-6.73%

2023Q3

24,287,000,000.0

+16.82%

2023Q2

25,644,000,000.0

-0.03%

2023Q1

30,218,000,000.0

-31.58%

       从过去五个财季的自由现金流数据来看,苹果显示出了波动性的趋势。自2023年第一季度以来,尽管在某些季度出现了下滑,但公司的自由现金流在最近的一个季度显著增长。特别是2024年第一季度的增长超过了24%,显示出公司在盈利能力和现金创造上的强劲回升。高自由现金流通常被市场解读为公司财务健康和有能力投资于未来增长的积极信号。然而,之前季度的负增长也提醒投资者,苹果的现金流可能面临不确定性,需要关注其持续性和稳定性。总体而言,如果苹果能够维持这种正向发展趋势,其股票前景看好,但也需留意潜在的波动风险。

  • AAPL 苹果 FY2023 Q4 流动比率(CurrentRatio)

时间

流动比率

同比增长率

2024Q1

1.07

+14.34%

2023Q4

0.99

+12.36%

2023Q3

0.98

+13.52%

2023Q2

0.94

+1.46%

2023Q1

0.94

-9.62%

       从过去五个财政季度的流动比率趋势来看,苹果的短期偿债能力有所增强。特别是最近一个季度的流动比率同比增长显著,这表明公司的流动资产相对于流动负债的增长速度更快,可能是由于公司增加了现金储备或应收账款得到了改善。这样的正向趋势可能会提高投资者对苹果的信心,从而支持股价。然而,如果流动比率高于行业标准,可能表明公司持有过多现金或其他流动资产,而没有有效地利用这些资产来产生更高的回报。这可能导致投资者对公司的资本配置能力产生疑问。因此,投资者和市场分析师可能会密切关注公司未来业绩中流动资产和流动负债的具体变化,以评估公司的财务稳健性及其投资吸引力。

  • AAPL 苹果 FY2023 Q4 资产回报率(ROA)

时间

资产回报率

同比增长率

2024Q1

9.61%

+12.00%

2023Q4

6.68%

+11.02%

2023Q3

5.96%

+5.29%

2023Q2

7.12%

+4.13%

2023Q1

8.58%

-9.33%

       对于苹果而言,其资产回报率(ROA)在过去五个财政季度中表现出波动趋势。初始下降之后,ROA逐渐上升,在最近的季度实现了显著增长。这种增长可能表明公司在使用其资产产生收益方面变得更加高效。特别是最新季度的年度增长率显着提高,这可能吸引投资者认为公司的盈利能力和管理效率有所改善。然而,由于ROA的波动性,投资者可能需要深入分析这些变化背后的具体因素,如销售增长、成本控制或资产优化策略。综合考虑这些趋势,如果ROA保持上升轨迹,苹果的市场表现可能会得到积极的评价。

  • AAPL 苹果 FY2023 Q4 净资产收益率(ROE)

时间

净资产收益率

同比增长率

2024Q1

49.79%

-10.88%

2023Q4

37.50%

-1.56%

2023Q3

32.48%

+4.83%

2023Q2

40.64%

+13.22%

2023Q1

55.86%

+8.90%

      在过去五个财政季度中,苹果的净资产收益率(ROE)呈现出波动趋势。从高点逐渐下降,表明公司利用股本产生收益的效率有所减弱。一方面,这可能意味着公司面临着提高利润率的挑战,或者资产的利用效率下降。另一方面,市场可能会对减缓的ROE增长产生负面看法,认为公司的成长潜力和盈利能力正在减弱。投资者应密切关注苹果的经营策略及其在行业内的竞争地位,以便更全面地评估其未来的盈利前景。

  • 总体指标

        在过去五个财季中,苹果的财务指标显示了公司在多个方面的显著变化。营业收入的增长率虽然波动,但整体呈现出稳步增长的趋势,这表明公司在市场中的竞争力与日俱增。每股收益(EPS)的年度增长率也显示出积极的态势,尤其在最近一个财季中增长显著,这反映了公司盈利能力的增强。自由现金流(FCF)的变动表明,公司在资金管理方面的能力得到了增强,尽管在某些季度中出现了波动。流动比率(CurrentRatio)和速动比率(QuickRatio)的持续改善,表明公司的短期偿债能力得到了加强。从盈利能力指标来看,净资产收益率(ROE)和资产回报率(ROA)呈现出一定程度的起伏,但总体保持在较高水平。毛利率(GrossProfitRate)和净利率(NetProfitRate)的稳步提升,显示了其成本控制和市场定价能力的提高。市盈率(PE)的年度增长表明投资者对苹果的未来盈利预期较高,但也可能反映了股价的高估风险。整体而言,苹果的财务健康状况和盈利能力都显示出积极的发展趋势,这为其未来的市场表现提供了坚实的基础。投资者应密切关注其盈利能力与市场估值之间的平衡,以及公司如何应对潜在的市场波动和宏观经济变化。

二、AAPL 苹果  FY2023 Q4 财报解读

时间

总营收

净利润

每股收益

2024/Q1

119,575,000,000.0

33916000000.0

2.18

2023/Q4

89,498,000,000.0

22956000000.0

1.46

2023/Q3

81,797,000,000.0

19881000000.0

1.26

2023/Q2

94,836,000,000.0

24160000000.0

1.52

2023/Q1

117,154,000,000.0

29998000000.0

1.88

金融表现: Apple 报告第一季收入为1,196 亿美元,尽管季度较短,但略有增长2%。iPhone 收入(697 亿美元,增长6%)和服务部分出现积极成长(231 亿美元,年成长 11%),为2.18 美元。

商业增长: Apple 在多个国家/地区创造了付费订阅和活跃设备的新纪录,超过22 亿台。宣布在美国市场推出Apple Vision Pro,并计划向全球扩张。人工智慧投资清洁能源和回收等技术和永续发展计划正在进行中。 Mac 和穿戴式装置营收方面,苹果本季向股东返还近270 亿美元,并宣布每股普通股现金股利0.24 美元 ,录得2.18 美元。

商业总结: 付费订阅和活跃设备的新纪录(22 亿)。宣布在美国推出Apple Vision Pro 并制定全球扩张计划。对人工智能技术和可持续发展计划的持续投资。

三、AAPL 苹果  FY2023 Q4 业务数据分析

  • 经营数据

Period

Smartphone Shipments

Growth Rate (YoY)

Market Share

Chip Market Share

Products Gross Margin

Services Gross Margin Ratio

2024Q1

N/A

N/A

N/A

N/A

39.40999%

72.8%

2023Q4

N/A

N/A

N/A

N/A

36.61%

70.93%

2023Q3

48,900,000

-0.61%

16.0%

18.0%

35.4%

70.55%

2023Q2

45,300,000

-2.58%

17.0%

19.0%

36.7%

70.98999%

2023Q1

58,000,000

-1.69%

21.0%

26.0%

36.95%

70.83%

2022Q4

70,000,000

-14.11%

23.0%

31.0%

34.63%

70.48%

2022Q3

49,200,000

2.5%

16.0%

16.0%

34.5%

71.5%

2022Q2

46,500,000

-4.91%

16.0%

13.0%

36.4%

72.59999%

2022Q1

59,000,000

-0.84%

18.0%

15.0%

38.4%

72.4%

2021Q4

81,500,000

-0.49%

22.0%

21.0%

34.25%

70.48%

2021Q3

48,000,000

15.11%

14.0%

15.0%

N/A

N/A

2021Q2

48,900,000

30.4%

15.0%

14.0%

N/A

N/A

  • 主营构成

地区名称

原始名称

主营业务收入 (美元)

比率

美国

United States

138,573,000,000,000

361,540

欧洲

Europe

94,294,000,000,000

246,015

大中华

Greater China

72,559,000,000,000

189,308

亚太其他地区

Rest of Asia Pacific

29,615,000,000,000

77,266

日本

Japan

24,257,000,000,000

63,287

美洲,不包括美国

Americas, excluding U.S

23,987,000,000,000

62,582

业务名称

原始名称

主营业务收入 (美元)

比率

iPhone ®

iPhone ®

200,583,000,000,000

523,325

服务

Services

85,200,000,000,000

222,288

可穿戴设备、家居和配件

Wearables, Home and Accessories

39,845,000,000,000

103,956

Mac ®

Mac ®

29,357,000,000,000

76,593

iPad ®

iPad ®

28,300,000,000,000

73,835

第三部分:如何在香港购买AAPL 苹果股票

  1. 找到一个合适的股票投资平台

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  3. 资金入帐。填写个人和财务细节,然后透过银行转帐、提款卡或使用Apple/Google Pay入帐。 (立即入金)

  4. 搜寻苹果透过名称或股票代码符号找到苹果股票,然后进行全面研究,以确保其与您的投资目标一致。

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FAQ

1. 第三方分析师对苹果股票的评级如何? 我该买入,卖出还是持有?

近期共有29位分析师对苹果股票进行了评级,其中3.45%建议卖出,37.93%建议持有,58.62%建议买入。

2. 分析师对苹果股票的预测目标价是多少?

预测目标价均值为203.87美元,最高价为250.00美元,最低价为158.00美元。

注意:

分析师评级预测数据来源于:富途牛牛App。富途应用程序、网站及活动页面上展示的来源自第三方的信息仅供参考,不构成任何推荐。        

财务预测仅供参考, 不保证实际结果与其一致, 并且不能用作投资决策的唯一依据。        

以上内容仅作为作者或者第三方的观点,不代表富途的任何立场,不构成与富途相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。富途竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此富途不做任何保证和承诺。        

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