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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
深科技 (000021)
- 30.72
- +1.50+5.13%
未开盘 05/06 15:00 (北京)
483.62亿总市值40.31市盈率TTM
31.38最高价30.20最低价126.08万手成交量30.20今开29.22昨收38.97亿成交额8.01%换手率42.61市盈率(静)15.74亿总股本35.9752周最高3.61市净率483.55亿流通值16.6252周最低32.14涨停价15.74亿流通股35.97历史最高26.30跌停价4.04%振幅-2.05历史最低0.19股息TTM30.91平均价57.84万手内盘0.62%股息率TTM100股每手63.28万手外盘
深科技 (000021) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.35%44.19亿 | 10.80%151.36亿 | 6.40%116.13亿 | 0.56%74.74亿 | 3.28%38.64亿 | 17.18%136.61亿 | 11.06%109.14亿 | 4.49%74.32亿 | 11.72%37.41亿 | 0.62%116.58亿 |
| 收到的税费返还 | -85.00%4,416.23万 | 74.98%4.97亿 | 98.79%4.42亿 | 132.39%3.7亿 | 228.22%2.94亿 | -15.56%2.84亿 | -3.92%2.22亿 | 8.02%1.59亿 | 5.92%8,971.66万 | 32.83%3.36亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 31.01%1.18亿 | 56.07%4.55亿 | 30.23%2.94亿 | 20.00%1.81亿 | 13.94%8,981.11万 | -45.15%2.91亿 | -12.15%2.26亿 | -6.63%1.51亿 | 27.81%7,882.07万 | -25.28%5.31亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.82%45.8亿 | 13.00%160.88亿 | 8.68%123.48亿 | 3.65%80.24亿 | 8.66%42.48亿 | 13.66%142.37亿 | 10.15%113.62亿 | 4.32%77.42亿 | 11.86%39.1亿 | -0.20%125.26亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26.12%32.13亿 | 18.19%103.67亿 | 3.07%74.04亿 | -0.67%47.2亿 | 2.56%25.47亿 | 17.26%87.72亿 | -1.37%71.83亿 | 8.94%47.52亿 | 15.98%24.84亿 | -9.90%74.8亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20.48%9.09亿 | 24.80%26.19亿 | 24.18%19.15亿 | 20.65%12.93亿 | 22.91%7.55亿 | 9.03%20.98亿 | 9.02%15.42亿 | 8.46%10.72亿 | 11.01%6.14亿 | -15.15%19.25亿 |
| 支付的各项税费 | 10.32%1.74亿 | 26.09%8.92亿 | 39.26%7.1亿 | -12.00%3.53亿 | -29.70%1.58亿 | 13.76%7.07亿 | 11.01%5.1亿 | 45.54%4.01亿 | 132.81%2.24亿 | 20.85%6.22亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 41.93%1.71亿 | 92.86%4.46亿 | 36.78%2.86亿 | 23.74%2.01亿 | -11.39%1.2亿 | -53.49%2.31亿 | -43.09%2.09亿 | -33.56%1.63亿 | -29.41%1.36亿 | -12.77%4.97亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 24.77%44.66亿 | 21.30%143.23亿 | 9.22%103.15亿 | 2.81%65.68亿 | 3.53%35.8亿 | 12.21%118.08亿 | -0.84%94.44亿 | 8.81%63.88亿 | 15.90%34.58亿 | -9.70%105.24亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -82.93%1.14亿 | -27.33%17.65亿 | 6.05%20.33亿 | 7.58%14.56亿 | 47.83%6.69亿 | 21.28%24.28亿 | 142.47%19.17亿 | -12.67%13.54亿 | -11.68%4.52亿 | 123.54%20.02亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --3.2亿 | 15,810.28%18.88亿 | 362,715.50%13.64亿 | 137,605.55%5.18亿 | ---- | -71.73%1,186.89万 | -97.11%37.59万 | -95.63%37.59万 | -92.47%37.59万 | 29,205.43%4,197.79万 |
| 取得投资收益收到的现金 | --4,810.59万 | 105.73%1.06亿 | 227.42%9,633.88万 | 20.80%3,554.54万 | ---- | -62.27%5,161.71万 | -65.54%2,942.39万 | -10.92%2,942.39万 | 4.63%1,403.94万 | 3.36%1.37亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -40.54%132.68万 | 101.81%3,947.65万 | -0.09%663.47万 | 79.16%249.71万 | 223.66%223.15万 | -68.39%1,956.15万 | 0.17%664.06万 | -77.57%139.38万 | -88.67%68.94万 | 120.93%6,188.68万 |
| 投资活动现金流入小计 | 16,463.20%3.7亿 | 2,349.26%20.34亿 | 3,925.01%14.67亿 | 1,681.30%5.56亿 | -85.23%223.15万 | -65.49%8,304.75万 | -65.30%3,644.04万 | -34.80%3,119.36万 | -38.35%1,510.47万 | -37.51%2.41亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.29%3.85亿 | -14.77%12.2亿 | -31.86%8.83亿 | -26.50%5.57亿 | -8.98%3.8亿 | 31.76%14.32亿 | 43.05%12.96亿 | 6.74%7.57亿 | 15.31%4.18亿 | -42.34%10.87亿 |
| 投资支付的现金 | --2.8亿 | 261,467.79%20.18亿 | 206,080.38%15.91亿 | --6.42亿 | ---- | -97.87%77.16万 | -97.87%77.16万 | ---- | ---- | -81.85%3,620万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --223.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 75.00%6.65亿 | 126.24%32.41亿 | 90.76%24.74亿 | 58.23%11.98亿 | -8.98%3.8亿 | 27.58%14.32亿 | 37.63%12.97亿 | 1.56%7.57亿 | 4.83%4.18亿 | -46.12%11.23亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21.78%-2.96亿 | 10.57%-12.07亿 | 20.08%-10.07亿 | 11.50%-6.43亿 | 6.12%-3.78亿 | -52.97%-13.49亿 | -50.54%-12.61亿 | -4.05%-7.26亿 | -7.66%-4.02亿 | 48.08%-8.82亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -99.02%951.17万 | --12.72亿 | --12.4亿 | --11.92亿 | --9.73亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,150万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --11.19亿 | --11.19亿 | --11.19亿 | --9.73亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,150万 |
| 取得借款收到的现金 | 78.44%77.44亿 | 14.65%196.02亿 | 22.25%140.02亿 | 35.36%110.37亿 | -6.56%43.4亿 | 2.13%170.97亿 | -8.10%114.54亿 | -8.98%81.54亿 | -24.15%46.45亿 | -49.64%167.4亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -67.61%5.6亿 | 36.49%58.06亿 | 53.37%46.41亿 | 16.70%34亿 | 20.40%17.29亿 | -15.50%42.54亿 | -20.80%30.26亿 | 22.49%29.14亿 | 10.25%14.36亿 | 28.60%50.34亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 18.07%83.14亿 | 24.96%266.8亿 | 37.32%198.83亿 | 41.21%156.29亿 | 15.81%70.42亿 | -2.00%213.51亿 | -11.14%144.79亿 | -2.38%110.68亿 | -18.11%60.81亿 | -41.37%217.86亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 76.63%61.96亿 | 20.18%218.47亿 | 45.48%155.32亿 | 50.41%110.09亿 | 39.98%35.08亿 | -3.51%181.78亿 | -23.22%106.76亿 | -22.23%73.19亿 | -59.20%25.06亿 | -41.64%188.4亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -27.55%3,002.94万 | 25.08%5.72亿 | 52.56%5.56亿 | 52.50%3.8亿 | -31.42%4,144.71万 | -8.90%4.58亿 | 1.58%3.65亿 | 59.25%2.49亿 | -33.97%6,043.41万 | -8.18%5.02亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --1.03亿 | --1.03亿 | --1.03亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.00%1,687.5万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.15%15.22亿 | -34.21%26.95亿 | -34.11%26.94亿 | -39.54%21.4亿 | -49.19%14.76亿 | -9.70%40.96亿 | 15.55%40.89亿 | 8.62%35.39亿 | 57.10%29.04亿 | -17.60%45.36亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 54.19%77.48亿 | 10.48%251.15亿 | 24.14%187.83亿 | 21.80%135.29亿 | -8.15%50.25亿 | -4.80%227.32亿 | -15.01%151.3亿 | -13.40%111.07亿 | -32.32%54.71亿 | -37.71%238.78亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -71.97%5.65亿 | 213.40%15.66亿 | 269.18%11.01亿 | 5,371.79%21亿 | 230.66%20.16亿 | 34.01%-13.81亿 | 56.85%-6.51亿 | 97.32%-3,984.04万 | 192.73%6.1亿 | -78.36%-20.92亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -156.76%-6,077.3万 | -112.94%-1,761.26万 | 663.35%1.6亿 | 1,019.69%1.74亿 | 143.09%1.07亿 | 409.69%1.36亿 | -13.94%2,097.42万 | 181.05%1,550.11万 | 59.83%4,404.38万 | 3,790.93%2,670.3万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -86.62%3.23亿 | 1,370.61%21.06亿 | 8,266.43%22.87亿 | 411.75%30.88亿 | 243.09%24.14亿 | 82.47%-1.66亿 | 101.79%2,733.2万 | 195.62%6.03亿 | 243.09%7.04亿 | 52.17%-9.46亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 113.35%39.64亿 | -8.19%18.58亿 | -8.19%18.58亿 | -8.19%18.58亿 | -8.19%18.58亿 | -31.84%20.24亿 | -31.84%20.24亿 | -31.84%20.24亿 | -31.84%20.24亿 | -39.97%29.69亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 0.35%42.87亿 | 113.35%39.64亿 | 102.07%41.45亿 | 88.25%49.46亿 | 56.64%42.72亿 | -8.19%18.58亿 | 42.49%20.51亿 | 12.35%26.27亿 | 10.09%27.28亿 | -31.84%20.24亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
