(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.24%8,620.19万 | 270.54%18.93亿 | 22.50%4.17亿 | -28.45%1.64亿 | -39.74%8,191.09万 | -64.20%5.11亿 | -71.50%3.4亿 | -76.05%2.29亿 | -75.75%1.36亿 | -17.48%14.27亿 |
收到的税费返还 | 76.55%209.54万 | -99.11%118.69万 | -99.09%118.69万 | -99.06%118.69万 | 1,392.02%118.69万 | --1.33亿 | 354,331.61%1.31亿 | --1.27亿 | --7.95万 | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -54.07%572.65万 | 128.89%5,630.48万 | -30.57%2,912.95万 | -0.17%7,422.16万 | -92.45%1,246.8万 | -93.50%2,459.93万 | -85.61%4,195.82万 | -70.04%7,435.16万 | 690.19%1.65亿 | 600.74%3.79亿 |
经营活动现金流入小计 | -1.61%9,402.38万 | 191.87%19.51亿 | -12.88%4.47亿 | -44.33%2.4亿 | -68.26%9,556.57万 | -62.98%6.68亿 | -65.45%5.13亿 | -64.32%4.3亿 | -48.21%3.01亿 | 1.24%18.06亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.36%4,333.55万 | -23.41%4.91亿 | -55.64%1.24亿 | -69.05%6,045.74万 | -64.36%4,233.81万 | -72.14%6.41亿 | -85.78%2.79亿 | -76.85%1.95亿 | 63.38%1.19亿 | 317.72%23.01亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -15.06%1,831.82万 | -2.83%8,696.66万 | -22.71%5,308.76万 | -27.99%3,676.25万 | -30.05%2,156.65万 | -53.27%8,949.55万 | -37.50%6,868.31万 | -32.89%5,105.08万 | -30.02%3,083.27万 | 16.11%1.92亿 |
支付的各项税费 | -57.26%6,961.1万 | -53.71%2.5亿 | -65.13%2.01亿 | -64.44%1.93亿 | -66.14%1.63亿 | 129.38%5.4亿 | 122.00%5.76亿 | 141.47%5.43亿 | 499.88%4.81亿 | -66.74%2.36亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.97%5,303.54万 | 6.15%7,783.14万 | -33.63%1.33亿 | -25.15%1.41亿 | -60.42%5,201.07万 | -74.13%7,332.15万 | -52.31%2亿 | -45.56%1.89亿 | 62.30%1.31亿 | 280.12%2.83亿 |
经营活动现金流出小计 | -33.90%1.84亿 | -32.60%9.06亿 | -54.58%5.1亿 | -55.88%4.32亿 | -63.42%2.79亿 | -55.37%13.44亿 | -59.13%11.24亿 | -34.41%9.79亿 | 174.22%7.62亿 | 100.98%30.12亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 50.73%-9,027.64万 | 254.64%10.45亿 | 89.63%-6,333.34万 | 64.95%-1.92亿 | 60.26%-1.83亿 | 43.96%-6.76亿 | 51.70%-6.11亿 | -91.96%-5.48亿 | -251.94%-4.61亿 | -522.90%-12.06亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | ---- | -93.36%69.91万 | -77.64%235.45万 | 102.08%164.48万 | ---- | 457.28%1,052.79万 | 457.28%1,052.79万 | --81.4万 | --81.4万 | -90.44%188.92万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 913.78%2.95万 | 21.67%3,537.6 | 46.85%4,269.6 | -99.98%3,000 | -98.22%2,907.5 | 71.03%2,907.5 | 71.03%2,907.5 | --1,818.62万 | 187.32%16.3万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | -98.95%164.48万 | ---- | ---- | ---- | --1.57亿 | --1.57亿 | --1.4亿 | --1.22亿 | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | 19.12%1.37亿 | 18.96%1.37亿 | 18.96%1.37亿 | 755.00%1.37亿 | -85.61%1.15亿 | -85.59%1.15亿 | --1.15亿 | --1,600万 | -20.22%7.98亿 |
投资活动现金流入小计 | --0 | -50.78%1.39亿 | -50.81%1.39亿 | -45.85%1.38亿 | -12.67%1.37亿 | -64.65%2.83亿 | -64.62%2.83亿 | 15,038,349.07%2.56亿 | --1.57亿 | -21.57%8亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -42.70%3.32万 | 106.77%147.54万 | 242.91%59.96万 | 98.34%25.14万 | -2.41%5.8万 | -61.34%71.35万 | -83.57%17.48万 | -80.09%12.67万 | -67.46%5.94万 | 146.32%184.55万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.5亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --6亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --13亿 |
投资活动现金流出小计 | -42.70%3.32万 | 84,194.88%6.01亿 | 242.91%59.96万 | 98.34%25.14万 | -2.41%5.8万 | -99.96%71.35万 | -99.99%17.48万 | -99.99%12.67万 | -67.46%5.94万 | 233,694.20%17.52亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -100.02%-3.32万 | -263.91%-4.62亿 | -51.00%1.39亿 | -45.92%1.38亿 | -12.67%1.37亿 | 129.63%2.82亿 | 129.72%2.83亿 | 114.60%2.56亿 | 85,848.89%1.57亿 | -193.40%-9.52亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | ---- | 52.10%1.69亿 | 366.47%1.56亿 | --1.02亿 | --2,300万 | 120.91%1.11亿 | --3,344万 | ---- | --0 | -34.40%5,044.01万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.16亿 |
筹资活动现金流入小计 | ---- | 52.10%1.69亿 | 366.47%1.56亿 | --1.02亿 | --2,300万 | -58.15%1.11亿 | -89.90%3,344万 | ---- | --0 | 246.26%2.66亿 |
偿还债务支付的现金 | ---- | -67.88%1,620.04万 | ---- | ---- | ---- | -34.40%5,044.01万 | ---- | ---- | ---- | 48.88%7,689.4万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 182.39%213.07万 | -24.87%6,738.34万 | -26.99%6,513.75万 | --6,339.97万 | --75.45万 | 1.90%8,968.6万 | 1.37%8,921.72万 | ---- | --0 | -47.27%8,801.44万 |
筹资活动现金流出小计 | 182.39%213.07万 | -40.35%8,358.38万 | -26.99%6,513.75万 | --6,339.97万 | --75.45万 | -15.03%1.4亿 | 1.37%8,921.72万 | ---- | --0 | -24.55%1.65亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -109.58%-213.07万 | 399.33%8,590.28万 | 262.88%9,084.91万 | --3,818.69万 | --2,224.55万 | -128.32%-2,869.8万 | -122.94%-5,577.72万 | ---- | --0 | 171.53%1.01亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 151.35%5.83万 | -70.90%14.33万 | -88.37%15.43万 | -31.29%17.24万 | 77.68%-11.35万 | 211.81%49.23万 | 3,907.29%132.64万 | 1,503.04%25.09万 | -1,020.82%-50.86万 | 32.01%-44.03万 |
现金及现金等价物净增加额 | -279.21%-9,238.2万 | 258.51%6.69亿 | 143.48%1.66亿 | 94.67%-1,558.4万 | 92.01%-2,436.18万 | 79.49%-4.22亿 | 80.62%-3.82亿 | 83.69%-2.92亿 | -200.58%-3.05亿 | -277.02%-20.57亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 351.32%8.59亿 | -68.91%1.9亿 | -68.91%1.9亿 | -68.91%1.9亿 | -68.91%1.9亿 | -77.06%6.12亿 | -77.06%6.12亿 | -77.06%6.12亿 | -77.06%6.12亿 | 77.09%26.69亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 361.90%7.67亿 | 351.32%8.59亿 | 55.05%3.57亿 | -45.37%1.75亿 | -45.98%1.66亿 | -68.91%1.9亿 | -67.00%2.3亿 | -63.48%3.2亿 | -89.66%3.07亿 | -77.06%6.12亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据