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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
中洲控股 (000042)
- 8.92
- -0.13-1.44%
未开盘 04/24 15:00 (北京)
59.30亿总市值-6.57市盈率TTM
9.02最高价8.90最低价3.64万手成交量8.99今开9.05昨收3253.45万成交额0.55%换手率亏损市盈率(静)6.65亿总股本9.6152周最高2.54市净率59.24亿流通值6.6052周最低9.96涨停价6.64亿流通股30.11历史最高8.15跌停价1.33%振幅-0.19历史最低--股息TTM8.94平均价2.06万手内盘--股息率TTM100股每手1.50万手外盘
中洲控股 (000042) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.29%99.05亿 | 62.97%87.86亿 | 60.10%61.54亿 | 133.60%38.3亿 | 97.26%92.32亿 | 52.11%53.91亿 | 32.57%38.44亿 | 40.30%16.39亿 | -2.88%46.8亿 | -4.15%35.44亿 |
| 收到的税费返还 | 60.10%1.12亿 | 117.49%1.12亿 | 876.82%9,646.21万 | 876.82%9,646.21万 | 751.21%6,977.56万 | 790.38%5,136.53万 | 71.18%987.51万 | --987.51万 | -94.85%819.72万 | -96.07%576.89万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 向中央银行借款净增加额 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 收到再保业务现金净额 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 保户储金及投资款净增加额 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 拆入资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 0.16%9,496.15万 | -5.32%6,766.68万 | -14.38%4,839.89万 | 3.88%4,335.23万 | -9.07%9,480.92万 | -21.74%7,146.55万 | 7.65%5,652.45万 | 94.92%4,173.3万 | -47.60%1.04亿 | -46.25%9,131.34万 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.61%101.12亿 | 62.59%89.65亿 | 61.09%62.99亿 | 134.73%39.69亿 | 96.07%93.97亿 | 51.43%55.14亿 | 32.20%39.1亿 | 42.11%16.91亿 | -7.43%47.93亿 | -9.29%36.41亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31.66%24.02亿 | 37.57%19.57亿 | 13.12%11.36亿 | -5.14%4.71亿 | -3.96%18.25亿 | -7.15%14.22亿 | 1.47%10.04亿 | 21.77%4.97亿 | -27.50%19亿 | -32.34%15.32亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -20.87%3.62亿 | -13.76%3.03亿 | 1.00%2.29亿 | -0.71%1.26亿 | -10.13%4.57亿 | -10.05%3.51亿 | -18.18%2.27亿 | -16.74%1.27亿 | 0.66%5.09亿 | -1.40%3.9亿 |
| 支付的各项税费 | 39.77%12.94亿 | 301.80%10.97亿 | 423.51%8.26亿 | 519.51%4.85亿 | 62.22%9.26亿 | -21.80%2.73亿 | -26.25%1.58亿 | -3.55%7,831.67万 | -7.56%5.71亿 | -27.76%3.49亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 拆出资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 支付手续费及佣金的现金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 支付保单红利的现金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15.10%6.13亿 | 39.00%5.11亿 | 64.36%3.81亿 | 164.37%2.24亿 | 15.46%5.32亿 | -6.04%3.67亿 | -20.33%2.32亿 | -31.73%8,480.37万 | 1.32%4.61亿 | 1.20%3.91亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 24.89%46.71亿 | 60.21%38.67亿 | 58.70%25.72亿 | 66.05%13.07亿 | 8.71%37.4亿 | -9.34%24.14亿 | -8.53%16.21亿 | 2.73%7.87亿 | -18.05%34.41亿 | -24.57%26.63亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3.82%54.4亿 | 64.45%50.98亿 | 62.77%37.26亿 | 194.52%26.63亿 | 318.39%56.56亿 | 216.70%31亿 | 93.08%22.89亿 | 113.30%9.04亿 | 38.12%13.52亿 | 101.97%9.79亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 5.76%1,332.6万 | --1,332.6万 | --1,332.6万 | --1,314.89万 | -65.26%1,260万 | --0 | ---- | --0 | 195.25%3,627.09万 | 195.25%3,627.09万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -52.46%1,388.22万 | -52.46%1,388.22万 | ---- | --17.71万 | -7.19%2,920.35万 | 22.49%2,920.35万 | ---- | --0 | -28.27%3,146.5万 | -25.37%2,384.11万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14.73%76.6万 | -96.63%22.53万 | -99.64%6.67万 | -77.95%2.9万 | -98.50%66.76万 | 525.84%668.41万 | 1,612.19%1,828.65万 | -87.63%13.15万 | 6,345.60%4,446.06万 | 71.01%106.8万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 365.91%2.1亿 | --1.19亿 | --1.16亿 | --6,678万 | --4,498.44万 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,021.35%46.07亿 | 604.07%20.16亿 | 676.51%7.78亿 | 1,400.20%3亿 | -48.09%4.11亿 | -56.69%2.86亿 | -79.17%1亿 | -81.83%2,003.02万 | -66.81%7.92亿 | -69.43%6.61亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 872.23%48.45亿 | 571.04%21.63亿 | 665.84%9.07亿 | 1,787.88%3.81亿 | -44.86%4.98亿 | -55.39%3.22亿 | -77.14%1.18亿 | -81.89%2,016.17万 | -62.99%9.04亿 | -67.28%7.22亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -54.62%363.3万 | -61.11%278.21万 | -51.78%247.96万 | -25.44%200.58万 | -43.12%800.62万 | -0.30%715.37万 | -12.99%514.18万 | -4.64%269.03万 | -70.56%1,407.51万 | 576.31%717.5万 |
| 投资支付的现金 | --16.5万 | --16.5万 | --16.5万 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 质押贷款净增加额 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,021.49%46.01亿 | 668.98%21.99亿 | 1,187.90%12.88亿 | 1,400.00%3亿 | -51.37%4.1亿 | -58.56%2.86亿 | -80.39%1亿 | -85.71%2,000万 | -64.60%8.44亿 | -68.07%6.9亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,000.93%46.05亿 | 651.22%22.02亿 | 1,127.43%12.91亿 | 1,230.99%3.02亿 | -51.23%4.18亿 | -57.96%2.93亿 | -79.62%1.05亿 | -84.11%2,269.03万 | -65.87%8.58亿 | -67.75%6.97亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 200.01%2.4亿 | -234.48%-3,923.33万 | -2,985.92%-3.84亿 | 3,209.39%7,862.25万 | 73.90%8,007.95万 | 15.50%2,917.38万 | 503.70%1,329.01万 | 91.98%-252.85万 | 164.60%4,604.95万 | -44.82%2,525.86万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 取得借款收到的现金 | -98.43%1,620万 | -98.80%1,000万 | -97.44%500万 | --0 | --10.32亿 | -75.38%8.32亿 | -90.25%1.95亿 | --0 | ---- | 602.70%33.8亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -78.64%467.59万 | -60.50%516.2万 | -88.58%178.74万 | -99.93%7,437.82 | -99.42%2,188.57万 | -51.23%1,306.91万 | -26.09%1,565.18万 | -12.56%1,006.9万 | 238.84%37.82亿 | -97.60%2,679.95万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -98.02%2,087.59万 | -98.21%1,516.2万 | -96.78%678.74万 | -99.93%7,437.82 | -72.13%10.54亿 | -75.19%8.45亿 | -89.58%2.11亿 | -12.56%1,006.9万 | 136.79%37.82亿 | 113.43%34.07亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -31.64%7.73亿 | -34.07%6.67亿 | 21.87%4.27亿 | 632.50%2.69亿 | -73.65%11.31亿 | -75.56%10.12亿 | -87.30%3.5亿 | -90.92%3,665.91万 | 45.23%42.91亿 | 85.83%41.4亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -47.10%4.14亿 | -40.58%3.27亿 | -44.10%2.31亿 | 4.72%1.26亿 | -17.06%7.82亿 | -18.12%5.51亿 | -22.50%4.14亿 | -38.86%1.2亿 | -7.28%9.43亿 | -8.98%6.73亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -11.11%17.92亿 | 75.53%17.78亿 | 2,517.05%17.76亿 | 47,510.92%17.77亿 | 2,939.50%20.16亿 | 2,653.09%10.13亿 | 195.34%6,787.57万 | -64.99%373.23万 | -15.79%6,633.5万 | -18.66%3,679.37万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -24.18%29.79亿 | 7.64%27.72亿 | 192.65%24.34亿 | 1,253.39%21.71亿 | -25.87%39.29亿 | -46.88%25.76亿 | -74.89%8.32亿 | -73.73%1.6亿 | 30.86%53亿 | 60.99%48.49亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.88%-29.58亿 | -59.31%-27.57亿 | -290.79%-24.28亿 | -1,344.02%-21.71亿 | -89.36%-28.75亿 | -19.97%-17.31亿 | 51.93%-6.21亿 | 74.91%-1.5亿 | 38.11%-15.18亿 | -1.87%-14.43亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -164.96%-2.5万 | -778.69%-1.96万 | -222.12%-2.01万 | -390.13%-4,022.5 | 24.68%3.84万 | -104.03%-2,233.44 | -74.88%1.64万 | 103.57%1,386.46 | -82.04%3.08万 | -72.11%5.54万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -4.85%27.22亿 | 64.56%23.01亿 | -45.58%9.15亿 | -24.11%5.7亿 | 2,478.13%28.61亿 | 418.92%13.98亿 | 1,709.72%16.81亿 | 462.98%7.51亿 | 92.22%-1.2亿 | 50.48%-4.39亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 365.72%36.44亿 | 365.72%36.44亿 | 365.72%36.44亿 | 365.72%36.44亿 | -13.33%7.82亿 | -13.33%7.82亿 | -13.33%7.82亿 | -13.33%7.82亿 | -63.13%9.03亿 | -63.13%9.03亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 74.72%63.66亿 | 172.60%59.45亿 | 85.03%45.59亿 | 174.77%42.14亿 | 365.72%36.44亿 | 369.84%21.81亿 | 208.65%24.64亿 | 120.42%15.34亿 | -13.33%7.82亿 | -70.30%4.64亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
