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000049 德赛电池

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休市中 05/17 15:00 (北京)

82.70亿总市值15.53市盈率TTM

德赛电池关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-10.05%51.67亿

-11.11%202.68亿

-12.10%143.48亿

-11.10%96.64亿

-4.93%57.44亿

16.24%228亿

22.35%163.23亿

15.35%108.7亿

13.54%60.42亿

3.42%196.14亿

收到的税费返还

-15.99%1.13亿

30.84%5.92亿

36.94%4.2亿

25.42%2.67亿

12.96%1.35亿

76.67%4.52亿

40.02%3.07亿

48.00%2.13亿

83.51%1.19亿

14.38%2.56亿

收到其他与经营活动有关的现金

4.96%1.18亿

180.78%8.06亿

129.16%5.05亿

161.05%3.06亿

77.01%1.12亿

6.19%2.87亿

10.83%2.2亿

-9.53%1.17亿

-12.65%6,341.25万

-36.89%2.7亿

经营活动现金流入小计

-9.90%53.98亿

-7.96%216.65亿

-9.36%152.72亿

-8.60%102.37亿

-3.75%59.91亿

16.88%235.39亿

22.47%168.5亿

15.50%112亿

14.02%62.25亿

2.67%201.41亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-8.32%40.48亿

-21.40%164.02亿

-21.80%116.03亿

-25.78%73.81亿

-22.26%44.15亿

16.62%208.67亿

19.62%148.37亿

22.11%99.44亿

17.01%56.79亿

7.34%178.93亿

支付给职工以及为职工支付的现金

9.35%4.05亿

9.80%17.32亿

9.50%13.34亿

9.77%9.71亿

14.55%3.71亿

28.01%15.78亿

27.60%12.18亿

23.71%8.85亿

20.42%3.23亿

16.29%12.32亿

支付的各项税费

68.28%8,707.24万

-37.81%1.63亿

-35.71%1.28亿

-41.88%9,167.73万

-39.41%5,174.37万

28.01%2.62亿

15.20%1.99亿

26.97%1.58亿

5.32%8,540.02万

-20.81%2.04亿

支付其他与经营活动有关的现金

33.48%1.02亿

5.60%4.66亿

-11.53%3.22亿

-11.93%1.88亿

-34.06%7,664.6万

33.86%4.42亿

48.86%3.64亿

35.08%2.14亿

37.02%1.16亿

-5.14%3.3亿

经营活动现金流出小计

-5.53%46.42亿

-18.94%187.64亿

-19.45%133.87亿

-22.93%86.32亿

-20.79%49.14亿

17.74%231.48亿

20.64%166.19亿

22.53%112亿

17.33%62.04亿

7.23%196.6亿

经营活动产生的现金流量净额

-29.82%7.56亿

642.24%29.02亿

714.18%18.86亿

313,313.84%16.06亿

5,175.71%10.77亿

-18.62%3.91亿

1,494.17%2.32亿

-99.91%51.23万

-88.07%2,041.59万

-62.53%4.8亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--1,180万

----

取得投资收益收到的现金

1,031.90%786.18万

34.94%644.25万

5.62%420.05万

50.29%213.87万

84.30%69.46万

0.91%477.44万

-9.22%397.69万

-51.18%142.3万

-66.27%37.69万

-71.57%473.15万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

88.38%342万

81.43%337.63万

-58.40%57.19万

1,151.88%34.99万

162.83%181.54万

203.96%186.09万

168.54%137.48万

330.00%2.8万

-90.12%69.07万

收到其他与投资活动有关的现金

-37.63%3亿

67.04%20.9亿

61.54%16.42亿

75.02%10.19亿

179.19%4.8亿

-44.66%12.51亿

-52.44%10.16亿

-62.89%5.82亿

-76.80%1.72亿

-58.60%22.6亿

投资活动现金流入小计

-36.13%3.07亿

65.40%20.99亿

59.52%16.5亿

71.19%10.22亿

161.26%4.81亿

-43.98%12.69亿

-51.73%10.34亿

-62.04%5.97亿

-75.19%1.84亿

-58.68%22.66亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-39.33%2.29亿

24.19%18.26亿

14.79%11.18亿

49.41%7.64亿

40.14%3.78亿

101.37%14.7亿

70.24%9.74亿

42.05%5.12亿

46.95%2.7亿

8.23%7.3亿

投资支付的现金

----

-84.25%1,000万

-75.31%1,000万

----

217.50%6,350万

支付其他与投资活动有关的现金

-31.24%4.2亿

74.18%21.79亿

68.39%18.72亿

39.79%12.76亿

255.06%6.11亿

-44.67%12.51亿

-47.98%11.12亿

-43.85%9.12亿

-78.64%1.72亿

-56.44%22.6亿

投资活动现金流出小计

-34.33%6.49亿

46.63%40.04亿

42.68%29.9亿

43.25%20.4亿

123.83%9.89亿

-10.59%27.31亿

-23.80%20.95亿

-28.62%14.24亿

-55.33%4.42亿

-48.09%30.54亿

投资活动产生的现金流量净额

32.63%-3.42亿

-30.34%-19.05亿

-26.28%-13.4亿

-23.07%-10.18亿

-97.05%-5.07亿

-85.39%-14.61亿

-74.71%-10.61亿

-95.82%-8.27亿

-4.52%-2.58亿

-96.93%-7.88亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

1,099.89%18亿

----

--1.5亿

--4,500万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--1.5亿

--4,500万

----

取得借款收到的现金

-46.33%5.59亿

-8.11%41.73亿

-2.87%32.87亿

-15.17%21.47亿

28.73%10.42亿

61.66%45.41亿

60.65%33.85亿

121.56%25.31亿

15.94%8.09亿

106.58%28.09亿

收到其他与筹资活动有关的现金

8,276.02%1.1亿

-74.14%253.95万

-65.95%461.15万

-59.00%536.78万

-79.19%131.24万

93.54%981.88万

369.16%1,354.47万

2,209.53%1,309.25万

--630.59万

-95.11%507.33万

筹资活动现金流入小计

-35.86%6.69亿

27.10%59.76亿

-7.22%32.92亿

-20.11%21.52亿

21.21%10.43亿

67.05%47.01亿

68.18%35.48亿

135.72%26.94亿

23.29%8.61亿

92.29%28.14亿

偿还债务支付的现金

-50.51%3.81亿

12.73%32.51亿

29.66%27.47亿

38.53%19.43亿

84.69%7.7亿

21.48%28.84亿

64.92%21.19亿

53.42%14.02亿

-8.96%4.17亿

88.18%23.74亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-3.84%8,989.27万

106.63%7.39亿

77.69%5.55亿

49.21%4.11亿

287.78%9,348.11万

0.90%3.58亿

-2.51%3.12亿

-5.11%2.75亿

-40.06%2,410.65万

-41.44%3.55亿

支付其他与筹资活动有关的现金

186.24%4,384.49万

40.92%6,223.25万

20.47%3,549.6万

33.71%2,338.09万

139.38%1,531.75万

77.68%4,416.28万

296.24%2,946.42万

263.15%1,748.61万

5.12%639.89万

-94.44%2,485.5万

筹资活动现金流出小计

-41.42%5.15亿

23.34%40.52亿

35.65%33.38亿

40.22%23.77亿

96.42%8.79亿

19.33%32.86亿

52.59%24.61亿

40.21%16.95亿

-11.27%4.47亿

18.97%27.53亿

筹资活动产生的现金流量净额

-6.15%1.54亿

35.85%19.23亿

-104.24%-4,612.05万

-122.43%-2.24亿

-60.21%1.64亿

2,220.24%14.16亿

118.80%10.87亿

1,617.14%9.99亿

113.14%4.13亿

107.17%6,100.94万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

194.79%1,117.64万

-112.80%-302.27万

-109.49%-243.9万

-94.76%49.62万

-4,323.99%-1,179.05万

454.26%2,361.17万

818.53%2,570.48万

364.33%947.74万

62.70%-26.65万

65.74%-666.51万

现金及现金等价物净增加额

-19.77%5.8亿

691.02%29.17亿

75.47%4.97亿

99.86%3.64亿

310.61%7.22亿

245.48%3.69亿

316.86%2.83亿

181.13%1.82亿

49.11%1.76亿

-2,256.62%-2.53亿

加:期初现金及现金等价物余额

492.49%35.09亿

164.97%5.92亿

-53.14%2.24亿

2.53%4.77亿

期末现金及现金等价物余额

211.03%40.89亿

492.49%35.09亿

114.94%10.9亿

135.73%9.57亿

229.11%13.15亿

164.97%5.92亿

46.35%5.07亿

-25.11%4.06亿

-32.87%3.99亿

-53.14%2.24亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-10.05%51.67亿	-11.11%202.68亿	-12.10%143.48亿	-11.10%96.64亿	-4.93%57.44亿	16.24%228亿	22.35%163.23亿	15.35%108.7亿	13.54%60.42亿	3.42%196.14亿
收到的税费返还	-15.99%1.13亿	30.84%5.92亿	36.94%4.2亿	25.42%2.67亿	12.96%1.35亿	76.67%4.52亿	40.02%3.07亿	48.00%2.13亿	83.51%1.19亿	14.38%2.56亿
收到其他与经营活动有关的现金	4.96%1.18亿	180.78%8.06亿	129.16%5.05亿	161.05%3.06亿	77.01%1.12亿	6.19%2.87亿	10.83%2.2亿	-9.53%1.17亿	-12.65%6,341.25万	-36.89%2.7亿
经营活动现金流入小计	-9.90%53.98亿	-7.96%216.65亿	-9.36%152.72亿	-8.60%102.37亿	-3.75%59.91亿	16.88%235.39亿	22.47%168.5亿	15.50%112亿	14.02%62.25亿	2.67%201.41亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-8.32%40.48亿	-21.40%164.02亿	-21.80%116.03亿	-25.78%73.81亿	-22.26%44.15亿	16.62%208.67亿	19.62%148.37亿	22.11%99.44亿	17.01%56.79亿	7.34%178.93亿
支付给职工以及为职工支付的现金	9.35%4.05亿	9.80%17.32亿	9.50%13.34亿	9.77%9.71亿	14.55%3.71亿	28.01%15.78亿	27.60%12.18亿	23.71%8.85亿	20.42%3.23亿	16.29%12.32亿
支付的各项税费	68.28%8,707.24万	-37.81%1.63亿	-35.71%1.28亿	-41.88%9,167.73万	-39.41%5,174.37万	28.01%2.62亿	15.20%1.99亿	26.97%1.58亿	5.32%8,540.02万	-20.81%2.04亿
支付其他与经营活动有关的现金	33.48%1.02亿	5.60%4.66亿	-11.53%3.22亿	-11.93%1.88亿	-34.06%7,664.6万	33.86%4.42亿	48.86%3.64亿	35.08%2.14亿	37.02%1.16亿	-5.14%3.3亿
经营活动现金流出小计	-5.53%46.42亿	-18.94%187.64亿	-19.45%133.87亿	-22.93%86.32亿	-20.79%49.14亿	17.74%231.48亿	20.64%166.19亿	22.53%112亿	17.33%62.04亿	7.23%196.6亿
经营活动产生的现金流量净额	-29.82%7.56亿	642.24%29.02亿	714.18%18.86亿	313,313.84%16.06亿	5,175.71%10.77亿	-18.62%3.91亿	1,494.17%2.32亿	-99.91%51.23万	-88.07%2,041.59万	-62.53%4.8亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	----	----	--1,180万	--1,180万	--1,180万	--1,180万	----
取得投资收益收到的现金	1,031.90%786.18万	34.94%644.25万	5.62%420.05万	50.29%213.87万	84.30%69.46万	0.91%477.44万	-9.22%397.69万	-51.18%142.3万	-66.27%37.69万	-71.57%473.15万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	88.38%342万	81.43%337.63万	-58.40%57.19万	1,151.88%34.99万	162.83%181.54万	203.96%186.09万	168.54%137.48万	330.00%2.8万	-90.12%69.07万
收到其他与投资活动有关的现金	-37.63%3亿	67.04%20.9亿	61.54%16.42亿	75.02%10.19亿	179.19%4.8亿	-44.66%12.51亿	-52.44%10.16亿	-62.89%5.82亿	-76.80%1.72亿	-58.60%22.6亿
投资活动现金流入小计	-36.13%3.07亿	65.40%20.99亿	59.52%16.5亿	71.19%10.22亿	161.26%4.81亿	-43.98%12.69亿	-51.73%10.34亿	-62.04%5.97亿	-75.19%1.84亿	-58.68%22.66亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-39.33%2.29亿	24.19%18.26亿	14.79%11.18亿	49.41%7.64亿	40.14%3.78亿	101.37%14.7亿	70.24%9.74亿	42.05%5.12亿	46.95%2.7亿	8.23%7.3亿
投资支付的现金	----	----	----	----	----	-84.25%1,000万	-75.31%1,000万	----	----	217.50%6,350万
支付其他与投资活动有关的现金	-31.24%4.2亿	74.18%21.79亿	68.39%18.72亿	39.79%12.76亿	255.06%6.11亿	-44.67%12.51亿	-47.98%11.12亿	-43.85%9.12亿	-78.64%1.72亿	-56.44%22.6亿
投资活动现金流出小计	-34.33%6.49亿	46.63%40.04亿	42.68%29.9亿	43.25%20.4亿	123.83%9.89亿	-10.59%27.31亿	-23.80%20.95亿	-28.62%14.24亿	-55.33%4.42亿	-48.09%30.54亿
投资活动产生的现金流量净额	32.63%-3.42亿	-30.34%-19.05亿	-26.28%-13.4亿	-23.07%-10.18亿	-97.05%-5.07亿	-85.39%-14.61亿	-74.71%-10.61亿	-95.82%-8.27亿	-4.52%-2.58亿	-96.93%-7.88亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	1,099.89%18亿	----	----	----	--1.5亿	--1.5亿	--1.5亿	--4,500万	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	--1.5亿	--1.5亿	--1.5亿	--4,500万	----
取得借款收到的现金	-46.33%5.59亿	-8.11%41.73亿	-2.87%32.87亿	-15.17%21.47亿	28.73%10.42亿	61.66%45.41亿	60.65%33.85亿	121.56%25.31亿	15.94%8.09亿	106.58%28.09亿
收到其他与筹资活动有关的现金	8,276.02%1.1亿	-74.14%253.95万	-65.95%461.15万	-59.00%536.78万	-79.19%131.24万	93.54%981.88万	369.16%1,354.47万	2,209.53%1,309.25万	--630.59万	-95.11%507.33万
筹资活动现金流入小计	-35.86%6.69亿	27.10%59.76亿	-7.22%32.92亿	-20.11%21.52亿	21.21%10.43亿	67.05%47.01亿	68.18%35.48亿	135.72%26.94亿	23.29%8.61亿	92.29%28.14亿
偿还债务支付的现金	-50.51%3.81亿	12.73%32.51亿	29.66%27.47亿	38.53%19.43亿	84.69%7.7亿	21.48%28.84亿	64.92%21.19亿	53.42%14.02亿	-8.96%4.17亿	88.18%23.74亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-3.84%8,989.27万	106.63%7.39亿	77.69%5.55亿	49.21%4.11亿	287.78%9,348.11万	0.90%3.58亿	-2.51%3.12亿	-5.11%2.75亿	-40.06%2,410.65万	-41.44%3.55亿
支付其他与筹资活动有关的现金	186.24%4,384.49万	40.92%6,223.25万	20.47%3,549.6万	33.71%2,338.09万	139.38%1,531.75万	77.68%4,416.28万	296.24%2,946.42万	263.15%1,748.61万	5.12%639.89万	-94.44%2,485.5万
筹资活动现金流出小计	-41.42%5.15亿	23.34%40.52亿	35.65%33.38亿	40.22%23.77亿	96.42%8.79亿	19.33%32.86亿	52.59%24.61亿	40.21%16.95亿	-11.27%4.47亿	18.97%27.53亿
筹资活动产生的现金流量净额	-6.15%1.54亿	35.85%19.23亿	-104.24%-4,612.05万	-122.43%-2.24亿	-60.21%1.64亿	2,220.24%14.16亿	118.80%10.87亿	1,617.14%9.99亿	113.14%4.13亿	107.17%6,100.94万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	194.79%1,117.64万	-112.80%-302.27万	-109.49%-243.9万	-94.76%49.62万	-4,323.99%-1,179.05万	454.26%2,361.17万	818.53%2,570.48万	364.33%947.74万	62.70%-26.65万	65.74%-666.51万
现金及现金等价物净增加额	-19.77%5.8亿	691.02%29.17亿	75.47%4.97亿	99.86%3.64亿	310.61%7.22亿	245.48%3.69亿	316.86%2.83亿	181.13%1.82亿	49.11%1.76亿	-2,256.62%-2.53亿
加:期初现金及现金等价物余额	492.49%35.09亿	164.97%5.92亿	164.97%5.92亿	164.97%5.92亿	164.97%5.92亿	-53.14%2.24亿	-53.14%2.24亿	-53.14%2.24亿	-53.14%2.24亿	2.53%4.77亿
期末现金及现金等价物余额	211.03%40.89亿	492.49%35.09亿	114.94%10.9亿	135.73%9.57亿	229.11%13.15亿	164.97%5.92亿	46.35%5.07亿	-25.11%4.06亿	-32.87%3.99亿	-53.14%2.24亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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