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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
德赛电池 (000049)
- 27.42
- +1.00+3.79%
未开盘 05/22 15:00 (北京)
105.47亿总市值32.60市盈率TTM
27.80最高价26.19最低价11.59万手成交量26.42今开26.42昨收3.15亿成交额3.02%换手率36.08市盈率(静)3.85亿总股本31.5052周最高1.55市净率105.44亿流通值20.9152周最低29.06涨停价3.85亿流通股53.72历史最高23.78跌停价6.09%振幅1.41历史最低0.23股息TTM27.16平均价5.12万手内盘0.84%股息率TTM100股每手6.15万手外盘
德赛电池 (000049) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -10.53%56.71亿 | 14.89%243.09亿 | 24.50%173.62亿 | 28.94%117.28亿 | 22.66%63.38亿 | 4.40%211.59亿 | -2.80%139.46亿 | -5.88%90.96亿 | -10.05%51.67亿 | -11.11%202.68亿 |
| 收到的税费返还 | -5.31%1.55亿 | -13.80%3.83亿 | 12.11%3.31亿 | 27.99%2.37亿 | 44.59%1.64亿 | -24.98%4.44亿 | -29.62%2.96亿 | -30.79%1.85亿 | -15.99%1.13亿 | 30.84%5.92亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 66.07%7,676.59万 | -5.51%2.5亿 | -21.85%1.94亿 | -56.96%8,937.45万 | -60.77%4,622.42万 | -67.20%2.64亿 | -50.86%2.48亿 | -32.22%2.08亿 | 4.96%1.18亿 | 180.78%8.06亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -9.85%59.03亿 | 14.06%249.41亿 | 23.45%178.88亿 | 27.04%120.54亿 | 21.30%65.48亿 | 0.93%218.67亿 | -5.12%144.9亿 | -7.31%94.89亿 | -9.90%53.98亿 | -7.96%216.65亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -10.10%46.6亿 | 9.40%205.48亿 | 17.91%147.77亿 | 25.48%97.08亿 | 28.06%51.83亿 | 14.51%187.82亿 | 8.02%125.32亿 | 4.83%77.37亿 | -8.32%40.48亿 | -21.40%164.02亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -2.57%4.99亿 | 15.06%22.2亿 | 19.25%17.4亿 | 26.02%12.59亿 | 26.36%5.12亿 | 11.40%19.3亿 | 9.39%14.59亿 | 2.84%9.99亿 | 9.35%4.05亿 | 9.80%17.32亿 |
| 支付的各项税费 | -60.70%5,046.93万 | 7.13%2.94亿 | 24.17%2.58亿 | 37.90%2.26亿 | 47.47%1.28亿 | 68.57%2.74亿 | 61.88%2.08亿 | 78.50%1.64亿 | 68.28%8,707.24万 | -37.81%1.63亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 48.05%1.96亿 | 26.61%6.53亿 | 7.36%4.21亿 | 16.35%2.62亿 | 29.48%1.32亿 | 10.61%5.16亿 | 21.61%3.92亿 | 19.36%2.25亿 | 33.48%1.02亿 | 5.60%4.66亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -9.25%54.05亿 | 10.29%237.15亿 | 17.85%171.95亿 | 25.54%114.54亿 | 28.30%59.56亿 | 14.59%215.02亿 | 9.00%145.91亿 | 5.71%91.24亿 | -5.53%46.42亿 | -18.94%187.64亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15.92%4.97亿 | 235.40%12.26亿 | 784.75%6.93亿 | 64.72%6亿 | -21.72%5.92亿 | -87.40%3.66亿 | -105.37%-1.01亿 | -77.31%3.64亿 | -29.82%7.56亿 | 642.24%29.02亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | 20.96%823.63万 | -3.37%2,854.76万 | 0.51%1,988.45万 | 15.69%1,561.09万 | -13.39%680.92万 | 358.55%2,954.18万 | 370.99%1,978.42万 | 530.94%1,349.38万 | 1,031.90%786.18万 | 34.94%644.25万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 675.92%34.48万 | -35.06%108.31万 | -24.87%106.85万 | -3.58%25.22万 | --4.44万 | -51.23%166.78万 | -57.88%142.22万 | -54.27%26.15万 | --0 | 88.38%342万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --169.1万 | --169.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 40.85%29.64亿 | 1.74%72.28亿 | 21.83%58.09亿 | 42.09%44.25亿 | 602.66%21.04亿 | 239.99%71.04亿 | 190.40%47.68亿 | 205.51%31.14亿 | -37.63%3亿 | 67.04%20.9亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 40.80%29.73亿 | 1.74%72.59亿 | 21.77%58.32亿 | 41.97%44.41亿 | 586.92%21.11亿 | 239.88%71.35亿 | 190.35%47.9亿 | 206.04%31.28亿 | -36.13%3.07亿 | 65.40%20.99亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -21.46%2.61亿 | -15.27%9.99亿 | -8.49%8.26亿 | -13.40%5.35亿 | 45.00%3.32亿 | -35.43%11.79亿 | -19.22%9.03亿 | -19.20%6.18亿 | -39.33%2.29亿 | 24.19%18.26亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | --500万 | --500万 | --500万 | --500万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 46.05%30.46亿 | -13.85%71.9亿 | -1.34%58.99亿 | -15.81%39.6亿 | 396.67%20.86亿 | 283.11%83.46亿 | 219.40%59.79亿 | 268.80%47.04亿 | -31.24%4.2亿 | 74.18%21.79亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 36.49%33.07亿 | -13.97%81.94亿 | -2.20%67.3亿 | -15.44%45亿 | 273.22%24.23亿 | 137.88%95.25亿 | 130.20%68.82亿 | 160.88%53.22亿 | -34.33%6.49亿 | 46.63%40.04亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.24%-3.34亿 | 60.87%-9.35亿 | 57.07%-8.98亿 | 97.31%-5,907.39万 | 8.83%-3.12亿 | -25.45%-23.89亿 | -56.15%-20.92亿 | -115.53%-21.94亿 | 32.63%-3.42亿 | -30.34%-19.05亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --300万 | --300万 | --150万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,099.89%18亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --300万 | --300万 | --150万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 88.41%10.22亿 | 13.97%31.57亿 | 17.77%23.84亿 | 0.56%12.47亿 | -2.94%5.43亿 | -33.62%27.7亿 | -38.43%20.24亿 | -42.24%12.4亿 | -46.33%5.59亿 | -8.11%41.73亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 129.29%716.05万 | -96.96%385.21万 | -95.39%563.93万 | -96.66%391.79万 | -97.16%312.29万 | 4,891.12%1.27亿 | 2,554.39%1.22亿 | 2,085.85%1.17亿 | 8,276.02%1.1亿 | -74.14%253.95万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 88.64%10.3亿 | 9.22%31.64亿 | 11.45%23.92亿 | -7.73%12.52亿 | -18.42%5.46亿 | -51.52%28.97亿 | -34.80%21.46亿 | -36.94%13.57亿 | -35.86%6.69亿 | 27.10%59.76亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 138.07%8.3亿 | 12.52%30.67亿 | 0.85%20.72亿 | -42.14%8.94亿 | -8.50%3.49亿 | -16.16%27.26亿 | -25.22%20.54亿 | -20.48%15.45亿 | -50.51%3.81亿 | 12.73%32.51亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -37.19%2,555.81万 | -37.23%2.56亿 | -39.28%2.28亿 | -42.58%1.93亿 | -54.74%4,068.97万 | -44.83%4.08亿 | -32.31%3.76亿 | -18.02%3.37亿 | -3.84%8,989.27万 | 106.63%7.39亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 239.00%2,210.78万 | -61.38%1,223.08万 | -82.88%633.46万 | -77.56%1,211.62万 | -85.13%652.14万 | -49.11%3,166.7万 | 4.24%3,700.16万 | 130.96%5,399.96万 | 186.24%4,384.49万 | 40.92%6,223.25万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 121.71%8.78亿 | 5.37%33.35亿 | -6.51%23.07亿 | -43.20%10.99亿 | -23.10%3.96亿 | -21.90%31.65亿 | -26.09%24.67亿 | -18.57%19.35亿 | -41.42%5.15亿 | 23.34%40.52亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.35%1.52亿 | 36.24%-1.71亿 | 126.77%8,586万 | 126.52%1.53亿 | -2.83%1.5亿 | -113.95%-2.68亿 | -595.48%-3.21亿 | -157.86%-5.78亿 | -6.15%1.54亿 | 35.85%19.23亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -216.80%-1,613.26万 | -77.69%883.71万 | -22.18%1,607.36万 | -36.30%1,556.02万 | 23.58%1,381.16万 | 1,410.37%3,960.8万 | 946.83%2,065.45万 | 4,822.74%2,442.79万 | 194.79%1,117.64万 | -112.80%-302.27万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -32.61%2.99亿 | 105.72%1.29亿 | 95.85%-1.04亿 | 129.79%7.1亿 | -23.42%4.44亿 | -177.22%-22.53亿 | -601.51%-24.94亿 | -754.29%-23.83亿 | -19.77%5.8亿 | 691.02%29.17亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12.13%14.09亿 | -64.19%12.57亿 | -64.19%12.57亿 | -64.19%12.57亿 | -64.19%12.57亿 | 492.49%35.09亿 | 492.49%35.09亿 | 492.49%35.09亿 | 492.49%35.09亿 | 164.97%5.92亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 0.46%17.08亿 | 10.26%13.86亿 | 13.54%11.53亿 | 74.59%19.67亿 | -58.41%17.01亿 | -64.19%12.57亿 | -6.78%10.16亿 | 17.76%11.26亿 | 211.03%40.89亿 | 492.49%35.09亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
