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000065 北方国际

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11.59
-0.06-0.52%

未开盘 06/05 15:00 (北京)

116.13亿总市值11.75市盈率TTM

北方国际关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

7.01%44.71亿

37.17%202.27亿

38.82%140.32亿

69.72%88.19亿

128.28%41.78亿

9.66%147.46亿

41.96%101.08亿

32.78%51.96亿

-4.33%18.3亿

27.14%134.47亿

收到的税费返还

-15.98%1.5亿

10.13%5.68亿

25.26%4.59亿

53.13%3.34亿

115.92%1.78亿

3.94%5.16亿

-6.39%3.66亿

-18.36%2.18亿

-33.70%8,248.98万

-12.75%4.97亿

收到其他与经营活动有关的现金

-7.83%1.81亿

14.82%10.14亿

-38.48%3.85亿

71.10%5.74亿

-1.95%1.97亿

-47.32%8.83亿

71.90%6.26亿

61.47%3.35亿

148.31%2.01亿

4.76%16.77亿

经营活动现金流入小计

5.47%48.02亿

35.08%218.1亿

34.02%148.75亿

69.17%97.26亿

115.44%45.53亿

3.36%161.46亿

40.94%110.99亿

31.03%57.49亿

-0.24%21.13亿

22.55%156.21亿

购买商品、接受劳务支付的现金

18.14%40.56亿

40.22%187.75亿

36.40%135.11亿

66.37%91.26亿

33.99%34.33亿

17.85%133.9亿

31.19%99.05亿

23.51%54.85亿

14.54%25.62亿

-3.89%113.62亿

支付给职工以及为职工支付的现金

9.54%1.61亿

20.72%7.93亿

17.07%5.7亿

33.90%4.02亿

27.56%1.47亿

25.18%6.57亿

24.99%4.87亿

5.58%3.01亿

11.31%1.15亿

7.15%5.25亿

支付的各项税费

54.25%1.12亿

67.44%5.7亿

127.33%4.65亿

174.30%3.33亿

35.85%7,248.54万

55.84%3.4亿

52.15%2.05亿

19.26%1.21亿

-24.62%5,335.68万

25.38%2.18亿

支付其他与经营活动有关的现金

-32.30%1.34亿

-4.98%9.69亿

-6.14%5.78亿

-30.90%3.13亿

-24.90%1.98亿

-49.45%10.2亿

-21.15%6.16亿

-5.74%4.53亿

12.90%2.64亿

31.48%20.18亿

经营活动现金流出小计

15.90%44.63亿

36.99%211.08亿

34.89%151.24亿

59.96%101.75亿

28.59%38.51亿

9.09%154.08亿

26.62%112.13亿

19.82%63.61亿

13.22%29.95亿

0.73%141.23亿

经营活动产生的现金流量净额

-51.75%3.39亿

-4.87%7.02亿

-119.98%-2.49亿

26.59%-4.49亿

179.65%7.02亿

-50.71%7.38亿

88.45%-1.13亿

33.61%-6.12亿

-67.38%-8.81亿

217.57%14.97亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

-82.81%184.79万

----

-93.62%1,075.25万

-90.80%1,173.46万

-99.40%100万

----

--1.69亿

取得投资收益收到的现金

----

-22.83%853.66万

----

17,258.82%91.36万

309.24%1,106.21万

-45.53%37.74万

96.23%92.88万

-10.60%5,263.3

125.76%270.31万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

1.55%32.56万

85.14%150.4万

31.01%98.45万

8.90%58.28万

591.66%32.07万

-38.83%81.23万

-40.54%75.15万

-36.73%53.52万

-92.67%4.64万

31.72%132.8万

收到其他与投资活动有关的现金

3,144.35%894.67万

-61.54%1亿

--1,401.94万

--611.45万

--27.58万

--2.6亿

----

投资活动现金流入小计

514.03%927.23万

-60.41%1.12亿

16.64%1,500.39万

171.81%669.73万

2,825.00%151.01万

63.71%2.83亿

-90.08%1,286.35万

-98.53%246.39万

-91.99%5.16万

819.98%1.73亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-43.74%1,418.97万

-41.29%1.87亿

9.69%8,041.75万

-48.75%2,973.41万

-45.00%2,522.25万

-54.39%3.19亿

-76.83%7,331.33万

-78.41%5,801.57万

-35.52%4,585.82万

-10.68%6.99亿

投资支付的现金

--1.42亿

20.70%4.21亿

20.78%4.22亿

-41.03%2.06亿

----

-69.05%3.49亿

-52.99%3.49亿

20.42%3.49亿

431.04%3.48亿

3,575.50%11.28亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

47.96%3亿

----

16,790.47%354.7万

----

-58.62%2.03亿

--413.75万

--2.1万

----

28,263.68%4.9亿

投资活动现金流出小计

518.95%1.56亿

4.35%9.08亿

17.70%5.02亿

-41.26%2.39亿

-93.60%2,522.25万

-62.42%8.71亿

-59.73%4.26亿

-27.13%4.07亿

188.23%3.94亿

184.26%23.17亿

投资活动产生的现金流量净额

-519.27%-1.47亿

-35.48%-7.97亿

-17.74%-4.87亿

42.56%-2.32亿

93.98%-2,371.24万

72.58%-5.88亿

55.49%-4.14亿

-3.58%-4.05亿

-189.56%-3.94亿

-169.28%-21.44亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-99.99%10.2万

-100.00%4.3万

----

--11.68亿

----

取得借款收到的现金

-92.68%5,097.22万

-6.99%26.52亿

5.02%25.96亿

-20.60%17.77亿

-7.43%6.97亿

24.05%28.51亿

35.54%24.72亿

35.24%22.38亿

65.63%7.53亿

-56.46%22.99亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--48.17万

----

--2.38万

----

筹资活动现金流入小计

-92.68%5,097.22万

-34.01%26.52亿

-28.65%25.97亿

-47.82%17.77亿

-7.43%6.97亿

74.84%40.19亿

99.56%36.4亿

105.78%34.06亿

65.63%7.53亿

-56.47%22.99亿

偿还债务支付的现金

-81.92%1.78亿

16.90%28.8亿

1.97%19.67亿

-35.10%10.4亿

163.06%9.82亿

-17.76%24.64亿

50.99%19.29亿

40.94%16.02亿

6.21%3.73亿

187.27%29.96亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

2.59%5,048.89万

20.50%2.84亿

71.56%2.49亿

181.92%1.18亿

146.20%4,921.3万

-4.02%2.36亿

-30.62%1.45亿

-75.55%4,171.09万

-44.07%1,998.93万

30.51%2.46亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

--104.43万

640.50%1,510.43万

----

749.35%203.98万

----

-74.07%24.02万

支付其他与筹资活动有关的现金

52.65%138.38万

-2.22%2,384.08万

594.52%1,166.54万

55.18%114.06万

85.76%90.65万

243.98%2,438.15万

103.60%167.96万

35.95%73.5万

78.81%48.8万

-24.35%708.81万

筹资活动现金流出小计

-77.77%2.29亿

17.04%31.88亿

7.30%22.27亿

-29.56%11.59亿

162.11%10.32亿

-16.15%27.24亿

39.56%20.76亿

25.75%16.45亿

1.62%3.94亿

161.86%32.49亿

筹资活动产生的现金流量净额

46.80%-1.78亿

-141.42%-5.36亿

-76.37%3.7亿

-64.87%6.19亿

-193.51%-3.36亿

236.30%12.95亿

364.71%15.64亿

407.41%17.61亿

436.51%3.59亿

-123.51%-9.5亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-101.30%-2,851.82万

42.60%-1,333.13万

-58.22%3,512.72万

83.70%3,407.19万

-5,756.79%-1,416.69万

72.47%-2,322.39万

298.57%8,408.3万

151.54%1,854.74万

101.34%25.04万

18.38%-8,436.06万

现金及现金等价物净增加额

-104.60%-1,513.34万

-145.30%-6.44亿

-129.54%-3.31亿

-103.74%-2,859.25万

135.87%3.29亿

184.59%14.22亿

169.42%11.21亿

176.31%7.64亿

-49.11%-9.16亿

-190.02%-16.81亿

加:期初现金及现金等价物余额

-14.24%38.78亿

45.86%45.22亿

50.19%46.57亿

49.59%46.38亿

45.86%45.22亿

-35.15%31亿

64.07%47.81亿

期末现金及现金等价物余额

-20.36%38.63亿

-14.24%38.78亿

2.45%43.25亿

19.29%46.1亿

122.08%48.51亿

45.86%45.22亿

33.35%42.22亿

2.21%38.64亿

-47.58%21.84亿

-35.15%31亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	7.01%44.71亿	37.17%202.27亿	38.82%140.32亿	69.72%88.19亿	128.28%41.78亿	9.66%147.46亿	41.96%101.08亿	32.78%51.96亿	-4.33%18.3亿	27.14%134.47亿
收到的税费返还	-15.98%1.5亿	10.13%5.68亿	25.26%4.59亿	53.13%3.34亿	115.92%1.78亿	3.94%5.16亿	-6.39%3.66亿	-18.36%2.18亿	-33.70%8,248.98万	-12.75%4.97亿
收到其他与经营活动有关的现金	-7.83%1.81亿	14.82%10.14亿	-38.48%3.85亿	71.10%5.74亿	-1.95%1.97亿	-47.32%8.83亿	71.90%6.26亿	61.47%3.35亿	148.31%2.01亿	4.76%16.77亿
经营活动现金流入小计	5.47%48.02亿	35.08%218.1亿	34.02%148.75亿	69.17%97.26亿	115.44%45.53亿	3.36%161.46亿	40.94%110.99亿	31.03%57.49亿	-0.24%21.13亿	22.55%156.21亿
购买商品、接受劳务支付的现金	18.14%40.56亿	40.22%187.75亿	36.40%135.11亿	66.37%91.26亿	33.99%34.33亿	17.85%133.9亿	31.19%99.05亿	23.51%54.85亿	14.54%25.62亿	-3.89%113.62亿
支付给职工以及为职工支付的现金	9.54%1.61亿	20.72%7.93亿	17.07%5.7亿	33.90%4.02亿	27.56%1.47亿	25.18%6.57亿	24.99%4.87亿	5.58%3.01亿	11.31%1.15亿	7.15%5.25亿
支付的各项税费	54.25%1.12亿	67.44%5.7亿	127.33%4.65亿	174.30%3.33亿	35.85%7,248.54万	55.84%3.4亿	52.15%2.05亿	19.26%1.21亿	-24.62%5,335.68万	25.38%2.18亿
支付其他与经营活动有关的现金	-32.30%1.34亿	-4.98%9.69亿	-6.14%5.78亿	-30.90%3.13亿	-24.90%1.98亿	-49.45%10.2亿	-21.15%6.16亿	-5.74%4.53亿	12.90%2.64亿	31.48%20.18亿
经营活动现金流出小计	15.90%44.63亿	36.99%211.08亿	34.89%151.24亿	59.96%101.75亿	28.59%38.51亿	9.09%154.08亿	26.62%112.13亿	19.82%63.61亿	13.22%29.95亿	0.73%141.23亿
经营活动产生的现金流量净额	-51.75%3.39亿	-4.87%7.02亿	-119.98%-2.49亿	26.59%-4.49亿	179.65%7.02亿	-50.71%7.38亿	88.45%-1.13亿	33.61%-6.12亿	-67.38%-8.81亿	217.57%14.97亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	-82.81%184.79万	----	----	----	-93.62%1,075.25万	-90.80%1,173.46万	-99.40%100万	----	--1.69亿
取得投资收益收到的现金	----	-22.83%853.66万	----	----	17,258.82%91.36万	309.24%1,106.21万	-45.53%37.74万	96.23%92.88万	-10.60%5,263.3	125.76%270.31万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1.55%32.56万	85.14%150.4万	31.01%98.45万	8.90%58.28万	591.66%32.07万	-38.83%81.23万	-40.54%75.15万	-36.73%53.52万	-92.67%4.64万	31.72%132.8万
收到其他与投资活动有关的现金	3,144.35%894.67万	-61.54%1亿	--1,401.94万	--611.45万	--27.58万	--2.6亿	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	514.03%927.23万	-60.41%1.12亿	16.64%1,500.39万	171.81%669.73万	2,825.00%151.01万	63.71%2.83亿	-90.08%1,286.35万	-98.53%246.39万	-91.99%5.16万	819.98%1.73亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-43.74%1,418.97万	-41.29%1.87亿	9.69%8,041.75万	-48.75%2,973.41万	-45.00%2,522.25万	-54.39%3.19亿	-76.83%7,331.33万	-78.41%5,801.57万	-35.52%4,585.82万	-10.68%6.99亿
投资支付的现金	--1.42亿	20.70%4.21亿	20.78%4.22亿	-41.03%2.06亿	----	-69.05%3.49亿	-52.99%3.49亿	20.42%3.49亿	431.04%3.48亿	3,575.50%11.28亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	47.96%3亿	----	16,790.47%354.7万	----	-58.62%2.03亿	--413.75万	--2.1万	----	28,263.68%4.9亿
投资活动现金流出小计	518.95%1.56亿	4.35%9.08亿	17.70%5.02亿	-41.26%2.39亿	-93.60%2,522.25万	-62.42%8.71亿	-59.73%4.26亿	-27.13%4.07亿	188.23%3.94亿	184.26%23.17亿
投资活动产生的现金流量净额	-519.27%-1.47亿	-35.48%-7.97亿	-17.74%-4.87亿	42.56%-2.32亿	93.98%-2,371.24万	72.58%-5.88亿	55.49%-4.14亿	-3.58%-4.05亿	-189.56%-3.94亿	-169.28%-21.44亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	-99.99%10.2万	-100.00%4.3万	----	--11.68亿	--11.68亿	--11.68亿	----	----
取得借款收到的现金	-92.68%5,097.22万	-6.99%26.52亿	5.02%25.96亿	-20.60%17.77亿	-7.43%6.97亿	24.05%28.51亿	35.54%24.72亿	35.24%22.38亿	65.63%7.53亿	-56.46%22.99亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	--48.17万	----	--2.38万	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	-92.68%5,097.22万	-34.01%26.52亿	-28.65%25.97亿	-47.82%17.77亿	-7.43%6.97亿	74.84%40.19亿	99.56%36.4亿	105.78%34.06亿	65.63%7.53亿	-56.47%22.99亿
偿还债务支付的现金	-81.92%1.78亿	16.90%28.8亿	1.97%19.67亿	-35.10%10.4亿	163.06%9.82亿	-17.76%24.64亿	50.99%19.29亿	40.94%16.02亿	6.21%3.73亿	187.27%29.96亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2.59%5,048.89万	20.50%2.84亿	71.56%2.49亿	181.92%1.18亿	146.20%4,921.3万	-4.02%2.36亿	-30.62%1.45亿	-75.55%4,171.09万	-44.07%1,998.93万	30.51%2.46亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	--104.43万	640.50%1,510.43万	----	----	----	749.35%203.98万	----	----	----	-74.07%24.02万
支付其他与筹资活动有关的现金	52.65%138.38万	-2.22%2,384.08万	594.52%1,166.54万	55.18%114.06万	85.76%90.65万	243.98%2,438.15万	103.60%167.96万	35.95%73.5万	78.81%48.8万	-24.35%708.81万
筹资活动现金流出小计	-77.77%2.29亿	17.04%31.88亿	7.30%22.27亿	-29.56%11.59亿	162.11%10.32亿	-16.15%27.24亿	39.56%20.76亿	25.75%16.45亿	1.62%3.94亿	161.86%32.49亿
筹资活动产生的现金流量净额	46.80%-1.78亿	-141.42%-5.36亿	-76.37%3.7亿	-64.87%6.19亿	-193.51%-3.36亿	236.30%12.95亿	364.71%15.64亿	407.41%17.61亿	436.51%3.59亿	-123.51%-9.5亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-101.30%-2,851.82万	42.60%-1,333.13万	-58.22%3,512.72万	83.70%3,407.19万	-5,756.79%-1,416.69万	72.47%-2,322.39万	298.57%8,408.3万	151.54%1,854.74万	101.34%25.04万	18.38%-8,436.06万
现金及现金等价物净增加额	-104.60%-1,513.34万	-145.30%-6.44亿	-129.54%-3.31亿	-103.74%-2,859.25万	135.87%3.29亿	184.59%14.22亿	169.42%11.21亿	176.31%7.64亿	-49.11%-9.16亿	-190.02%-16.81亿
加:期初现金及现金等价物余额	-14.24%38.78亿	45.86%45.22亿	50.19%46.57亿	49.59%46.38亿	45.86%45.22亿	-35.15%31亿	-35.15%31亿	-35.15%31亿	-35.15%31亿	64.07%47.81亿
期末现金及现金等价物余额	-20.36%38.63亿	-14.24%38.78亿	2.45%43.25亿	19.29%46.1亿	122.08%48.51亿	45.86%45.22亿	33.35%42.22亿	2.21%38.64亿	-47.58%21.84亿	-35.15%31亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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