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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
天健集团 (000090)
- 3.42
- -0.04-1.16%
休市中 05/15 15:00 (北京)
63.90亿总市值39.77市盈率TTM
3.49最高价3.41最低价17.82万手成交量3.46今开3.46昨收6129.30万成交额0.95%换手率28.50市盈率(静)18.69亿总股本4.8852周最高0.57市净率63.90亿流通值3.3452周最低3.81涨停价18.68亿流通股13.94历史最高3.11跌停价2.31%振幅-1.81历史最低0.10股息TTM3.44平均价10.64万手内盘2.92%股息率TTM100股每手7.14万手外盘
天健集团 (000090) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.91%42.58亿 | -26.72%159.38亿 | -21.11%115.83亿 | -25.26%74.12亿 | -24.86%39.46亿 | -24.41%217.49亿 | -25.80%146.82亿 | -28.91%99.16亿 | -13.98%52.51亿 | 26.83%287.74亿 |
| 收到的税费返还 | 1,237.60%452.11万 | 143.26%2.51亿 | -62.95%3,775.26万 | -89.56%441.57万 | -99.15%33.8万 | 394.66%1.03亿 | 386.92%1.02亿 | 117.96%4,230.65万 | 25,277.65%3,987.14万 | -95.79%2,089.28万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -70.47%2.73亿 | 41.89%3.47亿 | 190.88%15.51亿 | 398.08%15.87亿 | 1,261.09%9.26亿 | -37.53%2.44亿 | 91.62%5.33亿 | 130.15%3.19亿 | 19.10%6,800.29万 | -58.21%3.91亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -6.90%45.36亿 | -25.17%165.36亿 | -14.01%131.71亿 | -12.40%90.03亿 | -9.09%48.72亿 | -24.29%220.97亿 | -23.74%153.17亿 | -27.14%102.77亿 | -13.03%53.59亿 | 21.01%291.86亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -19.78%33.09亿 | -21.96%125.63亿 | -18.29%94.2亿 | -20.46%63.5亿 | -21.92%41.24亿 | -2.87%160.97亿 | -7.29%115.28亿 | 6.41%79.82亿 | 46.67%52.83亿 | -17.65%165.74亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -7.14%4.62亿 | -16.81%18.02亿 | -26.84%11.72亿 | -27.85%8.47亿 | -21.69%4.97亿 | -22.50%21.66亿 | -13.77%16.02亿 | -7.48%11.74亿 | -11.76%6.35亿 | 17.61%27.95亿 |
| 支付的各项税费 | -5.55%3.89亿 | -29.77%9.65亿 | -36.18%7亿 | -33.57%5.93亿 | -16.59%4.12亿 | -32.55%13.75亿 | -35.48%10.97亿 | -27.79%8.93亿 | -23.82%4.94亿 | -9.07%20.38亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -62.55%5.36亿 | -21.21%10.39亿 | 175.41%28.75亿 | 208.56%21.93亿 | 426.55%14.31亿 | 93.26%13.18亿 | -21.57%10.44亿 | -28.65%7.11亿 | 20.82%2.72亿 | -17.79%6.82亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -27.37%46.96亿 | -21.89%163.69亿 | -7.23%141.67亿 | -7.23%99.82亿 | -3.27%64.65亿 | -5.13%209.57亿 | -11.85%152.7亿 | -2.21%107.6亿 | 28.66%66.83亿 | -13.62%220.89亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 89.96%-1.6亿 | -85.37%1.67亿 | -2,236.61%-9.95亿 | -102.84%-9.8亿 | -20.26%-15.93亿 | -83.93%11.4亿 | -98.31%4,658.45万 | -115.57%-4.83亿 | -237.03%-13.25亿 | 587.92%70.97亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --7,800万 | 718.97%1.33亿 | 1,157.00%1.33亿 | 1,147.06%1.32亿 | --0 | 194.50%1,619.77万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -40.03%1,110.97万 | -41.94%1,075.7万 | -59.80%522.2万 | ---- | -13.87%1,852.63万 | 3.95%1,852.63万 | -27.10%1,299.13万 | --0 | -24.82%2,150.87万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -88.30%18.05万 | 562.09%195.28万 | 1,183.97%142.19万 | 971.76%99.92万 | 10,412.65%154.29万 | -99.70%29.49万 | -99.83%11.07万 | -97.44%9.32万 | -3.02%1.47万 | 66,312.80%9,898.28万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --0 | --2,003.06万 | --2,000万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --0 | --7.47亿 | --7.47亿 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -99.77%18.05万 | 414.78%7.8亿 | 414.81%7.79亿 | -95.70%622.12万 | 541,856.04%7,954.29万 | 10.82%1.51亿 | 64.84%1.51亿 | 351.98%1.45亿 | -3.02%1.47万 | 299.00%1.37亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -66.29%378.33万 | -62.91%5,392.47万 | -44.12%4,893.56万 | -71.62%2,241.84万 | -79.65%1,122.32万 | 81.73%1.45亿 | 36.15%8,757.77万 | 61.33%7,900.19万 | 65.80%5,514.19万 | -88.82%8,000.91万 |
| 投资支付的现金 | ---- | 115.30%4.79亿 | --47.36万 | ---- | ---- | --2.23亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --35万 | --35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.16%4,493.29万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.04亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -66.29%378.33万 | 44.96%5.33亿 | -43.18%4,975.92万 | -71.62%2,241.84万 | -79.65%1,122.32万 | -41.54%3.68亿 | -25.87%8,757.77万 | -23.14%7,900.19万 | -43.36%5,514.19万 | -33.79%6.29亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -105.27%-360.29万 | 213.88%2.46亿 | 1,044.34%7.29亿 | -124.66%-1,619.71万 | 223.93%6,831.98万 | 56.07%-2.16亿 | 341.62%6,371.27万 | 192.80%6,568.72万 | 43.37%-5,512.72万 | 46.24%-4.93亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --7亿 | -99.99%29万 | -98.84%29万 | -99.56%11万 | ---- | 229.81%25.23亿 | -96.72%2,500万 | -96.72%2,500万 | -60.06%2,500万 | 516.13%7.65亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -99.56%11万 | ---- | ---- | ---- | -60.06%2,500万 | --0 | -47.16%6,560万 |
| 取得借款收到的现金 | 18.02%22.18亿 | -49.07%61.41亿 | -34.84%51.25亿 | -54.57%29.08亿 | -54.69%18.79亿 | 26.48%120.59亿 | -4.79%78.65亿 | -20.77%64亿 | -1.82%41.47亿 | -49.34%95.35亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -86.17%830万 | -98.56%86.16万 | --0 | ---- | --6,000万 | --6,000万 | --6,000万 | --0 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 55.29%29.18亿 | -58.00%61.5亿 | -35.52%51.26亿 | -55.16%29.08亿 | -54.96%18.79亿 | 42.16%146.42亿 | -11.90%79.5亿 | -26.64%64.85亿 | -2.67%41.72亿 | -47.78%102.99亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 30.59%26.75亿 | -45.16%68.16亿 | -36.02%52.53亿 | -43.28%33.92亿 | -47.53%20.48亿 | -4.78%124.3亿 | -21.84%82.09亿 | -30.47%59.81亿 | 10.49%39.03亿 | -9.30%130.54亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -19.67%8,609.58万 | -41.93%6.75亿 | -44.61%5.15亿 | -29.24%2.38亿 | -44.91%1.07亿 | -21.36%11.62亿 | -23.47%9.3亿 | -20.76%3.36亿 | 1.65%1.95亿 | -7.10%14.77亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 40.03%1,888.19万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -80.69%136.42万 | -95.96%1.05亿 | -66.94%1.01亿 | -51.53%2,283.93万 | -72.81%706.65万 | 216.04%26.04亿 | -61.81%3.05亿 | -93.95%4,712.15万 | 6.33%2,598.76万 | 870.27%8.24亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 27.74%27.62亿 | -53.10%75.96亿 | -37.86%58.69亿 | -42.60%36.53亿 | -47.57%21.62亿 | 5.47%161.95亿 | -24.55%94.45亿 | -35.09%63.64亿 | 10.01%41.24亿 | -4.43%153.55亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 155.09%1.56亿 | 6.89%-14.46亿 | 50.31%-7.43亿 | -717.48%-7.45亿 | -687.91%-2.83亿 | 69.28%-15.53亿 | 57.22%-14.95亿 | 112.50%1.21亿 | -91.04%4,816.33万 | -238.23%-50.55亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 99.58%-751.93万 | -64.11%-10.33亿 | 27.13%-10.09亿 | -486.87%-17.41亿 | -35.77%-18.08亿 | -140.62%-6.29亿 | -82.47%-13.85亿 | -114.36%-2.97亿 | -194.63%-13.32亿 | 20.45%15.49亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -10.31%89.84亿 | -5.91%100.17亿 | -5.91%100.17亿 | -5.91%100.17亿 | -5.91%100.17亿 | 17.03%106.47亿 | 17.03%106.47亿 | 17.03%106.47亿 | 17.03%106.47亿 | 16.47%90.97亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 9.35%89.77亿 | -10.31%89.84亿 | -2.74%90.08亿 | -20.04%82.76亿 | -11.87%82.09亿 | -5.91%100.17亿 | 11.07%92.62亿 | -7.29%103.5亿 | -11.32%93.15亿 | 17.03%106.47亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
