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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
TCL科技 (000100)
- 4.29
- +0.02+0.47%
未开盘 05/06 15:00 (北京)
892.36亿总市值17.65市盈率TTM
4.32最高价4.24最低价599.71万手成交量4.29今开4.27昨收25.65亿成交额3.14%换手率19.77市盈率(静)208.01亿总股本5.2352周最高1.42市净率820.76亿流通值4.0452周最低4.70涨停价191.32亿流通股9.07历史最高3.84跌停价1.87%振幅-0.23历史最低0.05股息TTM4.28平均价355.58万手内盘1.17%股息率TTM100股每手234.05万手外盘
TCL科技 (000100) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.91%482.95亿 | 20.73%2,043.03亿 | 19.91%1,479.38亿 | 24.74%988.33亿 | 31.64%451.75亿 | 20.92%1,692.24亿 | 21.86%1,233.74亿 | 28.82%792.29亿 | 18.85%343.17亿 | 1.93%1,399.48亿 |
| 收到的税费返还 | 93.28%24.92亿 | 8.43%56.11亿 | 1.17%42.39亿 | -1.16%26.48亿 | 4.58%12.89亿 | -36.88%51.75亿 | -39.25%41.9亿 | -44.69%26.79亿 | -25.81%12.33亿 | -25.61%81.99亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -193.99%-1.31亿 | 298.53%1.85亿 | -98.45%890.51万 | 892.35%9.46亿 | -31.56%1.4亿 | 71.97%-9,319.2万 | 243.59%5.75亿 | 336.66%9,534.8万 | 149.24%2.04亿 | -430.86%-3.32亿 |
| 向中央银行借款净增加额 | ---- | -44.22%-5.69亿 | -76.35%-5.07亿 | 314.79%4.01亿 | -6.38%1.85亿 | -281.41%-3.94亿 | -363.34%-2.88亿 | -269.56%-1.87亿 | 46.92%1.97亿 | 132.96%2.17亿 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -26.19%2,647.44万 | 3.92%1.45亿 | -16.77%8,659.37万 | 36.03%8,659.4万 | 8.95%3,586.83万 | 75.40%1.39亿 | 82.64%1.04亿 | 53.53%6,365.7万 | 46.39%3,292.25万 | 0.20%7,951.5万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1.52%36.71亿 | 25.46%120.04亿 | 178.61%97.66亿 | 150.97%85.23亿 | 20.73%36.16亿 | 38.69%95.68亿 | -46.48%35.05亿 | -39.23%33.96亿 | -4.32%29.95亿 | -13.28%68.99亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.76%543.53亿 | 20.73%2,216.79亿 | 22.87%1,615.31亿 | 30.68%1,114.37亿 | 29.40%504.4亿 | 18.46%1,836.19亿 | 15.03%1,314.61亿 | 18.63%852.76亿 | 14.96%389.79亿 | -0.40%1,550.11亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.71%339.86亿 | 17.66%1,433.08亿 | 16.51%1,025.97亿 | 11.43%647.64亿 | 17.21%296.27亿 | 16.81%1,217.99亿 | 12.94%880.59亿 | 20.50%581.21亿 | 7.16%252.76亿 | -8.10%1,042.75亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.72%38.01亿 | 13.70%138.84亿 | 17.06%107.43亿 | 15.54%77.14亿 | 1.40%34.33亿 | -0.10%122.11亿 | 5.78%91.77亿 | 10.47%66.76亿 | 23.87%33.85亿 | 14.27%122.24亿 |
| 支付的各项税费 | -20.09%10.17亿 | 19.94%53.98亿 | 4.63%39.2亿 | 0.14%26.08亿 | 11.37%12.73亿 | 7.29%45亿 | 23.11%37.46亿 | 16.97%26.04亿 | 24.84%11.43亿 | 7.11%41.95亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | 14.47%-4.01亿 | 34.39%-1.86亿 | 290.17%2.74亿 | 24.37%1.19亿 | -323.19%-4.69亿 | -1,306.06%-2.83亿 | -427.17%-1.44亿 | 117.07%9,533.98万 | 137.61%2.1亿 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -158.80%-4,859.6万 | 233.35%8,291.7万 | 90.39%-862.48万 | -145.54%-2,366.9万 | 180.67%8,263.94万 | -423.19%-6,218.2万 | 5.52%-8,972.58万 | 194.71%5,197.8万 | -196.94%-1.02亿 | 152.96%1,924万 |
| 支付手续费及佣金的现金 | --48.41万 | --1,974.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9.67%42.02亿 | -4.63%153.67亿 | 20.11%106.29亿 | 65.50%88.28亿 | 48.18%38.32亿 | 83.66%161.13亿 | 3.31%88.5亿 | 5.63%53.34亿 | -1.68%25.86亿 | -9.76%87.74亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 11.97%429.58亿 | 15.29%1,776.58亿 | 16.66%1,276.94亿 | 15.86%841.63亿 | 18.47%383.65亿 | 18.81%1,540.93亿 | 11.54%1,094.6亿 | 18.18%726.44亿 | 10.10%323.83亿 | -5.47%1,296.96亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5.63%113.95亿 | 49.09%440.22亿 | 53.80%338.37亿 | 115.90%272.74亿 | 83.05%120.75亿 | 16.64%295.27亿 | 36.28%220.01亿 | 21.28%126.33亿 | 46.74%65.97亿 | 37.38%253.15亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 58.04%335.25亿 | 42.09%1,159.78亿 | 52.91%808.24亿 | 35.32%474.99亿 | 30.21%212.13亿 | 46.49%816.2亿 | 45.18%528.58亿 | 31.50%351亿 | 7.06%162.91亿 | 14.55%557.18亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 74.70%11.72亿 | 0.20%33.74亿 | -10.05%19.45亿 | -30.45%12.83亿 | 16.50%6.71亿 | 53.88%33.67亿 | 49.83%21.63亿 | 53.40%18.44亿 | 51.34%5.76亿 | 98.81%21.88亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,229.10%2.85亿 | -49.07%1.61亿 | -54.25%1.45亿 | -98.33%528.1万 | -98.80%305.72万 | 125.45%3.16亿 | 101.20%3.18亿 | 710.27%3.17亿 | 555.63%2.54亿 | 64.10%1.4亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.75%3,519.7万 | --3,519.73万 | ---- | ---- | 9.32%15.66亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10.10%4,928.52万 | -17.56%6.8亿 | -71.37%1.38亿 | -48.04%1.83亿 | 90.22%4,476.5万 | -48.08%8.25亿 | -71.33%4.8亿 | -78.55%3.52亿 | -98.38%2,353.31万 | 832.70%15.89亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 59.73%350.31亿 | 39.49%1,201.93亿 | 48.70%830.52亿 | 30.19%489.69亿 | 27.93%219.32亿 | 40.79%861.64亿 | 40.74%558.54亿 | 27.18%376.13亿 | 0.34%171.44亿 | 19.00%612.02亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.88%52.4亿 | -31.29%162.78亿 | -38.35%115.12亿 | -32.96%83.14亿 | -21.35%51.95亿 | -19.89%236.92亿 | -15.35%186.74亿 | -24.68%124.01亿 | -24.51%66.05亿 | -27.45%295.74亿 |
| 投资支付的现金 | -15.94%384.83亿 | 33.45%1,173.25亿 | 43.13%892.8亿 | 33.99%563.95亿 | 138.41%457.78亿 | 23.60%879.17亿 | 35.48%623.78亿 | 32.23%420.88亿 | 43.83%192.02亿 | 26.47%711.31亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --17.57亿 | 143,056.73%63.66亿 | 1,466.54%61.97亿 | 142,397.27%61.05亿 | ---- | -98.80%444.7万 | 15.49%3.96亿 | -98.75%428.4万 | --1,580.59万 | 639.89%3.71亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -75.59%1.38亿 | -61.23%4.78亿 | -41.49%5.62亿 | -17.66%4.64亿 | 97.22%5.66亿 | 33.56%12.33亿 | 41.25%9.6亿 | 18.47%5.64亿 | 52.77%2.87亿 | -23.85%9.23亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -11.49%456.18亿 | 24.46%1,404.47亿 | 30.51%1,075.5亿 | 29.46%712.78亿 | 97.40%515.39亿 | 10.63%1,128.46亿 | 19.22%824.07亿 | 12.10%550.57亿 | 17.15%261.09亿 | 3.80%1,019.99亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 64.24%-105.87亿 | 24.09%-202.54亿 | 7.74%-244.98亿 | -27.88%-223.08亿 | -230.24%-296.07亿 | 34.60%-266.82亿 | 9.80%-265.53亿 | 10.73%-174.44亿 | -72.39%-89.65亿 | 12.89%-407.97亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --15.48亿 | 15,572.79%156.16亿 | 4,513.68%44.35亿 | 3,462.70%7,125.4万 | ---- | -96.87%9,963.5万 | -97.02%9,613.53万 | -99.81%200万 | -95.69%200万 | -82.30%31.83亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --5.51亿 | 11,259.22%113.18亿 | 43.08%1.38亿 | 3,462.70%7,125.4万 | ---- | -96.87%9,963.5万 | -97.02%9,613.53万 | -99.81%200万 | -95.69%200万 | -62.60%31.83亿 |
| 发行债券收到的现金 | ---- | 44.80%72.4亿 | ---- | 8.00%32.4亿 | ---- | 233.33%50亿 | ---- | 100.00%30亿 | ---- | -80.82%15亿 |
| 取得借款收到的现金 | -62.71%131.21亿 | 13.69%814.69亿 | 7.92%668.76亿 | 27.05%489.05亿 | 83.20%351.84亿 | 16.73%716.61亿 | 3.60%619.68亿 | -7.69%384.92亿 | -29.62%192.05亿 | -29.90%613.91亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -99.44%271.01万 | -44.51%5.73亿 | 30.20%5.66亿 | 29.07%5.45亿 | -51.54%4.82亿 | -73.87%10.32亿 | -86.77%4.35亿 | -77.74%4.22亿 | 2,648.67%9.95亿 | 1,350.82%39.5亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -58.86%146.72亿 | 34.84%1,048.98亿 | 15.01%718.78亿 | 25.87%527.61亿 | 76.54%356.66亿 | 11.10%777.93亿 | -5.78%625亿 | -9.16%419.16亿 | -26.19%202.02亿 | -38.39%700.24亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 13.65%150.54亿 | 44.62%1,006.87亿 | 46.60%688.42亿 | 22.96%404.59亿 | 7.15%132.46亿 | 29.23%696.24亿 | 0.18%469.6亿 | -1.06%329.05亿 | -32.79%123.62亿 | -18.99%538.77亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -18.90%11.03亿 | -22.49%61.4亿 | -29.15%46.28亿 | -37.98%27.19亿 | -6.96%13.61亿 | 25.41%79.22亿 | 24.16%65.31亿 | 26.27%43.83亿 | 2.31%14.62亿 | -34.47%63.17亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --878.29万 | -93.79%6,461.5万 | -96.66%3,355.07万 | -83.81%1,161.7万 | ---- | 145.42%10.4亿 | 200.05%10.04亿 | -77.93%7,176.3万 | -19.55%1,329.47万 | -74.95%4.24亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,770.23%53.02亿 | 624.47%163.18亿 | 381.22%104.06亿 | 371.46%91.02亿 | -56.53%2.83亿 | -71.98%22.52亿 | -66.91%21.63亿 | -69.42%19.3亿 | -84.79%6.52亿 | 31.54%80.38亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 44.12%214.59亿 | 54.32%1,231.46亿 | 50.71%838.76亿 | 33.30%522.79亿 | 2.86%148.9亿 | 16.95%797.99亿 | -5.15%556.54亿 | -8.88%392.18亿 | -39.95%144.77亿 | -17.05%682.32亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -132.67%-67.87亿 | -809.70%-182.48亿 | -275.26%-119.98亿 | -82.13%4.82亿 | 262.85%207.76亿 | -211.95%-20.06亿 | -10.60%68.46亿 | -13.03%26.97亿 | 75.58%57.26亿 | -94.29%17.92亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -89.03%864.91万 | 616.90%1.85亿 | 821.93%1.9亿 | 503.70%2.48亿 | 50.41%7,885.03万 | 120.16%2,581.8万 | -136.60%-2,638.47万 | -55.37%4,104.2万 | 142.20%5,242.21万 | -98.05%1,172.7万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -279.69%-59.7亿 | 559.91%57.05亿 | -208.92%-24.69亿 | 374.71%56.95亿 | -2.54%33.23亿 | 106.32%8.64亿 | 140.73%22.67亿 | 65.05%-20.73亿 | 40.20%34.09亿 | -480.61%-136.79亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27.35%265.66亿 | 4.32%208.61亿 | 4.32%208.61亿 | 4.32%208.61亿 | 4.32%208.61亿 | -40.62%199.97亿 | -40.62%199.97亿 | -40.62%199.97亿 | -40.62%199.97亿 | 11.95%336.76亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -14.84%205.95亿 | 27.35%265.66亿 | -17.39%183.92亿 | 48.17%265.57亿 | 3.32%241.84亿 | 4.32%208.61亿 | -20.80%222.64亿 | -35.40%179.24亿 | -35.18%234.06亿 | -40.62%199.97亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
