(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -10.73%17.86亿 | -6.34%9.44亿 | -5.83%34.22亿 | -5.10%30.24亿 | -4.27%20.01亿 | 7.97%10.08亿 | 5.13%36.33亿 | 8.65%31.86亿 | 11.74%20.9亿 | 7.13%9.34亿 |
收到的税费返还 | -55.15%341.36万 | -72.35%156.66万 | -60.04%1,356.85万 | -70.06%946.23万 | -69.12%761.13万 | -53.20%566.48万 | 2.37%3,395.42万 | 203.41%3,160.49万 | 302.28%2,465.08万 | 393.67%1,210.3万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -11.37%6,175.93万 | 52.07%3,185.28万 | 89.55%3.85亿 | -27.48%1.15亿 | -39.71%6,968.14万 | -59.72%2,094.67万 | -6.20%2.03亿 | -4.85%1.59亿 | -13.16%1.16亿 | -6.02%5,200.66万 |
经营活动现金流入小计 | -10.92%18.52亿 | -5.52%9.77亿 | -1.30%38.2亿 | -6.76%31.48亿 | -6.82%20.79亿 | 3.70%10.35亿 | 4.44%38.7亿 | 8.57%33.77亿 | 10.98%22.31亿 | 7.37%9.98亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -6.92%12.69亿 | -3.00%6.59亿 | -4.24%21.31亿 | -13.38%20.46亿 | -11.61%13.63亿 | 3.92%6.8亿 | 4.01%22.26亿 | 11.26%23.62亿 | 12.11%15.42亿 | 3.26%6.54亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.14%2.14亿 | 6.62%1.25亿 | 6.54%4.2亿 | 12.04%2.98亿 | 8.84%2.06亿 | 8.13%1.17亿 | 10.69%3.95亿 | 9.59%2.66亿 | 13.08%1.89亿 | 12.81%1.08亿 |
支付的各项税费 | -34.41%1.23亿 | -18.18%6,945.91万 | 38.00%2.96亿 | 36.57%2.4亿 | 67.90%1.87亿 | 113.68%8,489.27万 | -0.18%2.14亿 | 1.79%1.76亿 | -0.35%1.12亿 | -13.11%3,972.94万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -22.98%2.14亿 | -18.55%1.09亿 | 20.51%7.18亿 | -2.26%4.31亿 | -7.84%2.77亿 | -20.54%1.33亿 | -18.41%5.96亿 | -2.26%4.41亿 | 7.68%3.01亿 | 42.34%1.68亿 |
经营活动现金流出小计 | -10.53%18.19亿 | -5.20%9.62亿 | 3.93%35.65亿 | -7.08%30.15亿 | -5.14%20.33亿 | 4.66%10.14亿 | -0.32%34.3亿 | 8.54%32.45亿 | 10.83%21.43亿 | 8.60%9.69亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -28.45%3,251.18万 | -21.29%1,577.76万 | -42.10%2.55亿 | 1.24%1.33亿 | -47.97%4,543.66万 | -29.16%2,004.57万 | 66.27%4.4亿 | 9.48%1.32亿 | 14.64%8,733.32万 | -22.77%2,829.88万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --2,408.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.00%200万 | -71.00%200万 | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | --330万 | ---- | 43.20%536万 | 39.12%520.74万 | ---- | ---- | 995.24%374.31万 | 995.24%374.31万 | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 589.21%37.93万 | -99.09%500 | -44.92%309.91万 | -98.83%5.5万 | -98.78%5.5万 | --5.5万 | 437.17%562.64万 | 3,584.34%469.78万 | 3,732.80%451.1万 | ---- |
投资活动现金流入小计 | 50,351.18%2,776.53万 | -99.09%500 | -25.60%845.92万 | -49.60%526.24万 | -98.78%5.5万 | --5.5万 | 37.20%1,136.95万 | 41.74%1,044.08万 | 1,608.03%451.1万 | ---- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.11%7,369.18万 | 3.17%2,971.13万 | 86.05%1.52亿 | 8.46%8,615.81万 | 29.11%7,288.51万 | -28.67%2,879.82万 | -48.85%8,176.21万 | -32.07%7,943.43万 | -39.19%5,645.08万 | 45.19%4,037.3万 |
投资支付的现金 | --8,500万 | --8,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,900万 | --200万 | --200万 | ---- |
投资活动现金流出小计 | 117.73%1.59亿 | 298.33%1.15亿 | 37.34%1.52亿 | 5.80%8,615.81万 | 24.69%7,288.51万 | -28.67%2,879.82万 | -30.71%1.11亿 | -30.36%8,143.43万 | -37.04%5,845.08万 | 45.19%4,037.3万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -79.77%-1.31亿 | -299.09%-1.15亿 | -44.53%-1.44亿 | -13.95%-8,089.57万 | -35.02%-7,283.01万 | 28.81%-2,874.32万 | 34.42%-9,939.27万 | 35.21%-7,099.34万 | 41.73%-5,393.98万 | -45.19%-4,037.3万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --470万 | --200万 | -94.06%490万 | ---- | ---- | ---- | --8,247.61万 | --8,247.61万 | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --470万 | --200万 | --490万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 10.51%5.81亿 | 30.63%2.53亿 | 3.74%8.88亿 | 7.60%6.2亿 | 17.12%5.25亿 | -23.09%1.94亿 | 0.53%8.56亿 | -24.58%5.76亿 | -24.86%4.49亿 | -13.35%2.52亿 |
筹资活动现金流入小计 | 11.41%5.85亿 | 31.66%2.55亿 | -4.86%8.93亿 | -5.88%6.2亿 | 17.12%5.25亿 | -23.09%1.94亿 | 4.16%9.38亿 | -13.78%6.58亿 | -24.86%4.49亿 | -13.35%2.52亿 |
偿还债务支付的现金 | -12.07%4.78亿 | -49.36%1.6亿 | 14.07%9.18亿 | 33.81%7.31亿 | 36.76%5.44亿 | 37.13%3.17亿 | -16.90%8.04亿 | -25.09%5.46亿 | -22.91%3.98亿 | -14.09%2.31亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29.86%6,258.18万 | -22.57%581.85万 | 11.65%6,417.45万 | 4.43%5,442.52万 | 32.65%4,819.35万 | 25.98%751.43万 | 118.73%5,747.95万 | 66.66%5,211.52万 | 65.69%3,633.07万 | -33.57%596.47万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17.65%2,084.16万 | -17.20%667.04万 | -77.54%7,604.77万 | 8.66%2,745.66万 | -4.52%1,771.53万 | -8.94%805.65万 | 904.79%3.39亿 | -2.14%2,526.79万 | 14.71%1,855.39万 | -9.47%884.71万 |
筹资活动现金流出小计 | -7.89%5.62亿 | -47.97%1.73亿 | -11.88%10.58亿 | 30.33%8.13亿 | 34.74%6.1亿 | 35.20%3.32亿 | 16.78%12亿 | -20.69%6.24亿 | -18.30%4.52亿 | -14.54%2.46亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 128.25%2,379.49万 | 158.98%8,191.12万 | 37.01%-1.65亿 | -657.94%-1.93亿 | -2,078.65%-8,424.25万 | -2,492.42%-1.39亿 | -106.07%-2.62亿 | 251.78%3,464.38万 | -108.96%-386.67万 | 112.38%580.51万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -34.29%12.34万 | 237.17%2.25万 | 97.25%17.3万 | 223.83%13.51万 | -11.28%18.77万 | -115.68%-1.64万 | 126.07%8.77万 | 55.57%-10.91万 | 200.93%21.16万 | 97.02%10.47万 |
现金及现金等价物净增加额 | 33.16%-7,449.64万 | 88.48%-1,699.95万 | -168.78%-5,393.38万 | -247.73%-1.41亿 | -474.76%-1.11亿 | -2,294.35%-1.48亿 | 639.24%7,841.57万 | 871.77%9,525.03万 | 11.90%2,973.82万 | -153.05%-616.44万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -15.65%2.91亿 | -15.65%2.91亿 | 29.45%3.45亿 | 29.45%3.45亿 | 29.45%3.45亿 | 29.45%3.45亿 | -5.18%2.66亿 | 5.33%2.66亿 | 5.33%2.66亿 | 5.33%2.66亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -7.28%2.16亿 | 38.90%2.74亿 | -15.65%2.91亿 | -43.58%2.04亿 | -21.21%2.33亿 | -24.23%1.97亿 | 29.45%3.45亿 | 50.36%3.62亿 | 5.96%2.96亿 | -1.63%2.6亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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