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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
商汤-W (00020)
- 1.980
- -0.010-0.50%
休市中 04/30 16:07 (北京)
835.89亿总市值-43.04市盈率TTM
1.990最高价1.930最低价3.70亿股成交量1.970今开1.990昨收7.28亿成交额0.88%换手率亏损市盈率(静)422.17亿总股本2.94052周最高2.82市净率835.89亿流通值1.33052周最低--股息TTM422.17亿流通股9.700历史最高--股息LFY3.02%振幅0.580历史最低1.965平均价1000股每手--股息率TTM--股息率LFY
商汤-W (00020) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 61.40%-16.6亿 | ---- | 33.89%-43亿 | ---- | -2.71%-65.04亿 | ---- | 63.06%-63.33亿 | ---- | -39.15%-171.42亿 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 42.54%-2.58亿 | ---- | -31.30%-4.49亿 | ---- | -31.25%-3.42亿 | ---- | -38.80%-2.61亿 | ---- | -7.33%-1.88亿 | ---- |
| 股息(收入)-调整 | -18.14%-1,058.1万 | ---- | 29.46%-895.6万 | ---- | 30.64%-1,269.7万 | ---- | -197.48%-1,830.7万 | ---- | ---615.4万 | ---- |
| 投资损(益) | 4,961.59%2.21亿 | ---- | -78.97%437.6万 | ---- | 783.03%2,081.3万 | ---- | -94.14%235.7万 | ---- | 564.43%4,023.1万 | ---- |
| 减值与拨备: | -63.96%2.96亿 | ---- | -55.93%8.21亿 | ---- | 8.07%18.62亿 | ---- | 208.33%17.23亿 | ---- | 2.50%5.59亿 | ---- |
| -存货减值(回拨) | -77.33%899.9万 | ---- | 47.94%3,970.1万 | ---- | -49.49%2,683.5万 | ---- | 43.74%5,312.7万 | ---- | 59.74%3,696万 | ---- |
| -其他减值与拨备 | -63.28%2.87亿 | ---- | -57.45%7.81亿 | ---- | 9.90%18.35亿 | ---- | 219.99%16.7亿 | ---- | -0.03%5.22亿 | ---- |
| 重估盈余: | -374.88%-6.07亿 | ---- | -116.90%-1.28亿 | ---- | -15.22%7.57亿 | ---- | -93.64%8.92亿 | ---- | 34.16%140.4亿 | ---- |
| -投资物业公平值(增)减 | ---428.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他公平值变动 | -371.52%-6.03亿 | ---- | -116.90%-1.28亿 | ---- | -15.22%7.57亿 | ---- | -93.64%8.92亿 | ---- | 34.16%140.4亿 | ---- |
| 出售资产损(益): | -434.01%-12.77亿 | ---- | -5,414.65%-2.39亿 | ---- | 223.67%449.9万 | ---- | -73.21%139万 | ---- | 222.50%518.9万 | ---- |
| -出售附属公司权益损(益) | -440.60%-13.13亿 | ---- | ---2.43亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | 864.67%3,582.8万 | ---- | -17.45%371.4万 | ---- | 223.67%449.9万 | ---- | -73.21%139万 | ---- | 222.50%518.9万 | ---- |
| 折旧及摊销: | -12.67%12.45亿 | ---- | 14.06%14.26亿 | ---- | 29.17%12.5亿 | ---- | 47.10%9.68亿 | ---- | 15.48%6.58亿 | ---- |
| -无形资产摊销 | -35.48%1.39亿 | ---- | 16.64%2.15亿 | ---- | 34.15%1.85亿 | ---- | 117.66%1.38亿 | ---- | 9.61%6,322.7万 | ---- |
| 财务费用 | 11.85%2.01亿 | ---- | 22.69%1.8亿 | ---- | 164.55%1.47亿 | ---- | 64.22%5,543.8万 | ---- | -70.00%3,375.8万 | ---- |
| 汇兑损(益) | 152.88%1,998.7万 | ---- | -23.37%-3,779.7万 | ---- | 89.20%-3,063.8万 | ---- | -4,542.78%-2.84亿 | ---- | 66.15%-611万 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | 168.51%3.99亿 | ---- | -55.91%1.48亿 | ---- | -29.59%3.37亿 | ---- | -69.81%4.78亿 | ---- | 78.89%15.84亿 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | 44.64%-14.3亿 | ---- | -2.83%-25.83亿 | ---- | 9.47%-25.12亿 | ---- | -557.99%-27.75亿 | ---- | -670.56%-4.22亿 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | 1,092.76%1.59亿 | ---- | -118.93%-1,600万 | ---- | 148.94%8,452.6万 | ---- | -195.33%-1.73亿 | ---- | 158.57%1.81亿 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | 110.37%1.5亿 | ---- | -156.96%-14.49亿 | ---- | 71.47%-5.64亿 | ---- | -5.18%-19.77亿 | ---- | -335.08%-18.79亿 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | 534.35%9.78亿 | ---- | 165.07%1.54亿 | ---- | -114.16%-2.37亿 | ---- | 842.26%16.73亿 | ---- | 75.36%-2.25亿 | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | -2,097.59%-1.49亿 | ---- | -141.81%-675.8万 | ---- | -90.91%1,616.5万 | ---- | 273.70%1.78亿 | ---- | -127.94%-1.02亿 | ---- |
| 经营业务现金收入 | 92.53%-2.91亿 | 82.05%-6.28亿 | -21.43%-39.01亿 | -95.24%-35.01亿 | -4.52%-32.12亿 | 2.39%-17.93亿 | -25.57%-30.74亿 | -130.19%-18.37亿 | -101.34%-24.48亿 | 30.12%-7.98亿 |
| 其他税项 | 62.71%-970.1万 | 50.35%-1,111.3万 | -18.63%-2,601.6万 | -95.63%-2,238.4万 | -100.37%-2,193.1万 | -5.91%-1,144.2万 | 71.04%-1,094.5万 | 66.95%-1,080.4万 | -188.15%-3,779.1万 | -163.94%-3,269.1万 |
| 经营活动现金净额 | 92.33%-3.01亿 | 81.85%-6.39亿 | -21.41%-39.27亿 | -95.24%-35.24亿 | -4.86%-32.34亿 | 2.35%-18.05亿 | -24.10%-30.84亿 | -122.43%-18.48亿 | -102.26%-24.85亿 | 28.04%-8.31亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | 16.40%2.52亿 | 34.12%1.52亿 | -39.22%2.16亿 | 7.22%1.13亿 | 77.18%3.56亿 | -3.76%1.05亿 | 53.15%2.01亿 | 141.43%1.1亿 | -44.09%1.31亿 | 20.83%4,536.5万 |
| 已收股息-投资 | 18.14%1,058.1万 | 200.80%678.9万 | -29.46%895.6万 | -80.51%225.7万 | -30.64%1,269.7万 | -41.48%1,157.9万 | 197.48%1,830.7万 | 220.59%1,978.7万 | --615.4万 | --617.2万 |
| 受限制现金(增)减 | ---3.51亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 应收贷款(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.67%-511.5万 | -128.26%-1,503.7万 | -119.10%-1,016.3万 | 233.57%5,320.3万 | 233.01%5,320.3万 |
| 存款减少(增加) | 135.72%6.63亿 | 2,969.35%29.36亿 | -136.39%-18.55亿 | -106.30%-1.02亿 | 672.25%50.98亿 | 195.97%16.25亿 | -194.54%-8.91亿 | 15.43%-16.94亿 | 118.80%9.42亿 | -2,524.19%-20.02亿 |
| 出售固定资产 | 1,404.79%1.36亿 | 2,515.60%2.41亿 | -25.29%905.5万 | 61.22%920.9万 | 168.52%1,212.1万 | 446.60%571.2万 | -46.27%451.4万 | -85.05%104.5万 | 415.46%840.2万 | --699.1万 |
| 购买固定资产 | -263.66%-33.99亿 | -113.65%-13.89亿 | 31.10%-9.35亿 | 5.89%-6.5亿 | 72.26%-13.56亿 | 30.72%-6.91亿 | -355.71%-48.9亿 | -163.66%-9.97亿 | 11.30%-10.73亿 | 52.40%-3.78亿 |
| 购买无形资产 | 54.27%-8,878.9万 | -43.23%-7,093.2万 | -20.27%-1.94亿 | -12.88%-4,952.4万 | 41.69%-1.61亿 | 60.93%-4,387.2万 | -43.88%-2.77亿 | -1,031.98%-1.12亿 | -69.88%-1.92亿 | 43.73%-992万 |
| 出售附属公司 | 27.28%-1.72亿 | -274.56%-1.35亿 | ---2.37亿 | ---3,604.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收回投资所得现金 | 124.88%94.89亿 | 295.60%59.96亿 | -16.71%42.19亿 | -10.09%15.16亿 | -15.72%50.66亿 | -32.36%16.86亿 | -60.78%60.11亿 | -71.86%24.92亿 | 117.94%153.25亿 | 2,114.64%88.58亿 |
| 投资支付现金 | -149.32%-100.46亿 | -276.26%-70.37亿 | 27.65%-40.29亿 | 19.01%-18.7亿 | 41.13%-55.69亿 | 58.25%-23.09亿 | 43.52%-94.6亿 | 52.69%-55.31亿 | -112.27%-167.49亿 | -1,336.24%-116.91亿 |
| 投资业务现金净额 | -25.40%-35.07亿 | 165.50%7亿 | -180.86%-27.96亿 | -377.65%-10.68亿 | 137.19%34.58亿 | 106.72%3.85亿 | -500.63%-92.98亿 | -11.93%-57.21亿 | 78.11%-15.48亿 | -346.01%-51.12亿 |
| 融资前现金净额 | 43.36%-38.08亿 | 101.31%6,018.5万 | -3,099.91%-67.23亿 | -223.36%-45.92亿 | 101.81%2.24亿 | 81.24%-14.2亿 | -207.00%-123.83亿 | -27.38%-75.7亿 | 51.40%-40.34亿 | -158.28%-59.42亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 22.38%22.49亿 | 289.28%38.83亿 | 11.75%18.38亿 | 30.50%9.97亿 | -44.61%16.45亿 | 5.56%7.64亿 | 717.71%29.69亿 | 7,140.96%7.24亿 | -68.23%3.63亿 | -98.74%1,000万 |
| 偿还借款 | -526.82%-24.45亿 | -789.96%-16.33亿 | 2.97%-3.9亿 | 8.49%-1.84亿 | -382.67%-4.02亿 | ---2.01亿 | 91.98%-8,330万 | ---- | 69.82%-10.38亿 | 79.56%-4.04亿 |
| 发行股份 | 17.80%51.77亿 | -99.59%752.2万 | 14,086.79%43.95亿 | 13,387.93%18.28亿 | -96.02%3,098万 | -98.05%1,355万 | -94.76%7.79亿 | -92.44%6.95亿 | 117.28%148.77亿 | 16,787.22%92.02亿 |
| 已付利息-融资 | -7.49%-1.96亿 | -11.39%-9,492.5万 | -25.93%-1.82亿 | -23.00%-8,521.5万 | -139.79%-1.45亿 | -215.64%-6,927.9万 | -77.45%-6,028.3万 | 3.86%-2,194.9万 | 75.88%-3,397.1万 | 73.65%-2,283.1万 |
| 吸收投资所得 | 36.84%8.2亿 | -77.97%6,250万 | 179.28%5.99亿 | 523.45%2.84亿 | 5.18%2.15亿 | 5.81%4,550万 | 113.91%2.04亿 | 314.86%4,300万 | --9,536.5万 | --1,036.5万 |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---- | ---1,353万 | ---- | ---- | ---- | -229.79%-7,180.8万 | 90.79%-157万 | ---2,177.4万 | ---1,704.5万 |
| 融资业务其他项目 | -22.36%1.11亿 | ---- | 282.73%1.43亿 | 14.29%-3,566.3万 | 69.64%-7,801万 | 75.40%-4,161.1万 | 94.57%-2.57亿 | 96.74%-1.69亿 | -153.18%-47.36亿 | -364.77%-51.9亿 |
| 融资业务现金净额 | -10.21%56.21亿 | -20.74%21.58亿 | 477.70%62.6亿 | 558.92%27.23亿 | -67.45%10.84亿 | -64.90%4.13亿 | -64.50%33.29亿 | -66.71%11.77亿 | -28.87%93.78亿 | 420.26%35.36亿 |
| 汇率影响 | 358.19%1.86亿 | -14.03%6,217.1万 | -147.18%-7,218.5万 | -63.31%7,231.4万 | -68.58%1.53亿 | -16.60%1.97亿 | 300.08%4.87亿 | 346.30%2.36亿 | -85.18%-2.43亿 | -187.85%-9,594.9万 |
| 现金净额 | 491.24%18.13亿 | 218.67%22.18亿 | -135.43%-4.63亿 | -85.65%-18.69亿 | 114.44%13.08亿 | 84.25%-10.07亿 | -269.38%-90.54亿 | -165.67%-63.92亿 | 9.39%53.45亿 | -48.43%-24.06亿 |
| 期初现金 | -5.68%88.88亿 | -5.68%88.88亿 | 18.34%94.23亿 | 18.34%94.23亿 | -51.83%79.63亿 | -51.83%79.63亿 | 44.64%165.3亿 | 44.64%165.3亿 | 71.26%114.28亿 | 71.26%114.28亿 |
| 期末现金 | 22.49%108.87亿 | 46.44%111.68亿 | -5.68%88.88亿 | 6.62%76.27亿 | 18.34%94.23亿 | -31.05%71.53亿 | -51.83%79.63亿 | 16.22%103.74亿 | 44.64%165.3亿 | 72.94%89.26亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
