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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
CHEVALIER INT'L (00025)
- 3.990
- -0.030-0.75%
休市中 04/30 15:53 (北京)
12.02亿总市值-3.73市盈率TTM
3.990最高价3.920最低价1.20万股成交量3.920今开4.020昨收4.72万成交额0.00%换手率亏损市盈率(静)3.01亿总股本4.40052周最高0.13市净率12.02亿流通值3.63052周最低0.16股息TTM3.01亿流通股47.500历史最高0.160股息LFY1.74%振幅-13.275历史最低3.932平均价2000股每手4.01%股息率TTM4.01%股息率LFY
CHEVALIER INT'L (00025) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q6)2025/09/30 | (FY)2025/03/31 | (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 168.21%3.6亿 | -125.66%-3.64亿 | 3.52%1.34亿 | -136.12%-1.61亿 | -4.28%1.3亿 | -47.45%4.46亿 | -53.18%1.36亿 | 7.43%8.5亿 | -22.73%2.9亿 | 22.96%7.91亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 35.91%-4,064.8万 | -27.28%-1.14亿 | -64.10%-6,342.2万 | -71.02%-8,970.6万 | -110.25%-3,864.8万 | -93.75%-5,245.4万 | -53.79%-1,838.2万 | 21.35%-2,707.3万 | 48.14%-1,195.3万 | 42.79%-3,442.2万 |
| 利息支出-调整 | -21.42%1.04亿 | 19.19%2.59亿 | 53.01%1.32亿 | 58.21%2.17亿 | 47.09%8,613.2万 | 54.88%1.37亿 | 55.01%5,855.9万 | 1.79%8,859.2万 | -11.28%3,777.7万 | -23.21%8,703.5万 |
| 应占附属公司(盈)亏 | 81.75%-1,457.8万 | 32.44%-8,148.7万 | -76.10%-7,985.9万 | 3.13%-1.21亿 | -5.09%-4,534.9万 | 45.10%-1.25亿 | 44.32%-4,315.1万 | 33.21%-2.27亿 | 37.78%-7,750.2万 | -123.66%-3.4亿 |
| 减值与拨备: | 89.89%719.7万 | -13.87%3.39亿 | -82.96%379万 | 581.95%3.94亿 | 183.83%2,224.1万 | -17.80%5,776.1万 | -417.10%-2,653.2万 | 60.87%7,026.6万 | 231.50%836.7万 | 64.94%4,367.9万 |
| -物业、厂房及设备减值(回拨) | ---- | -77.88%622.7万 | ---- | -46.16%2,814.8万 | ---- | 84.01%5,227.8万 | ---- | -15.78%2,841万 | ---- | 227.40%3,373.5万 |
| -存货减值(回拨) | -29.41%61.7万 | 59.04%-149.8万 | -53.41%87.4万 | -138.83%-365.7万 | 179.58%187.6万 | 82.08%941.9万 | 1,697.62%67.1万 | 1,313.39%517.3万 | 85.47%-4.2万 | -86.15%36.6万 |
| -应收贸易账款减值(回拨) | 349.55%802.9万 | -124.30%-959万 | 389.32%178.6万 | 51.39%3,945.8万 | -86.95%36.5万 | -20.15%2,606.4万 | -66.74%279.7万 | 316.36%3,264.3万 | 565.80%840.9万 | -14.36%784万 |
| -商誉减值 | --146.9万 | -65.25%3,116万 | ---- | --8,966.1万 | ---- | ---- | ---- | 132.45%404万 | ---- | -60.33%173.8万 |
| -其他减值与拨备 | -358.23%-291.8万 | 30.25%3.13亿 | -94.35%113万 | 900.97%2.4亿 | 166.67%2,000万 | ---3,000万 | ---3,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 重估盈余: | -827.38%-4,663.8万 | 87.41%2.75亿 | -109.08%-502.9万 | 262.30%1.47亿 | -21.57%5,541.4万 | 56.76%-9,026.6万 | 110.81%7,065万 | -654.35%-2.09亿 | 2,158.60%3,351.4万 | -148.49%-2,767.2万 |
| -投资物业公平值(增)减 | ---- | -1,309.13%-4,259.8万 | --65.8万 | 97.09%-302.3万 | ---- | 64.02%-1.04亿 | ---- | -2,427.30%-2.89亿 | ---- | -145.81%-1,142.4万 |
| -衍生金融工具公平值(增)减 | 122.56%11.1万 | -140.13%-49万 | -123.85%-49.2万 | 244.84%122.1万 | 4,489.36%206.3万 | ---84.3万 | ---4.7万 | ---- | ---- | 208.04%24.2万 |
| -其他公平值变动 | -799.88%-4,674.9万 | 114.19%3.18亿 | -109.74%-519.5万 | 925.90%1.48亿 | -24.54%5,335.1万 | -81.92%1,445.6万 | 110.95%7,069.7万 | 584.98%7,997.4万 | 1,892.19%3,351.4万 | -150.96%-1,649万 |
| 出售资产损(益): | -219,117.17%-2.17亿 | 362.56%364.7万 | 88.43%-9.9万 | -109.75%-138.9万 | -224.06%-85.6万 | 649.67%1,425.3万 | 125.85%69万 | 19.07%-259.3万 | -81.07%-266.9万 | 98.82%-320.4万 |
| -出售附属公司权益损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---847.1万 | ---1,012.2万 | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | -71,561.62%-7,094.5万 | 86.11%-19.3万 | 88.43%-9.9万 | 67.16%-138.9万 | -253.41%-85.6万 | -171.96%-423万 | -92.51%55.8万 | 283.46%587.8万 | 605.63%745.3万 | -148.15%-320.4万 |
| -出售其他资产损(益) | ---1.46亿 | --384万 | ---- | ---- | ---- | --1,848.3万 | --13.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 折旧及摊销: | 1.04%9,407.6万 | 0.56%1.98亿 | -9.72%9,310.8万 | -7.53%1.97亿 | -8.71%1.03亿 | 0.61%2.13亿 | 7.11%1.13亿 | 4.95%2.12亿 | 9.42%1.05亿 | 5.81%2.02亿 |
| -折旧 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.20%1.76亿 |
| -无形资产摊销 | 9.14%139.7万 | 4.56%266万 | -16.61%128万 | -72.19%254.4万 | -66.43%153.5万 | -44.49%914.7万 | -59.31%457.2万 | -37.08%1,647.7万 | 5.75%1,123.5万 | -2.64%2,618.7万 |
| 经营调整特殊项目 | ---- | -83.70%-2,126.3万 | --1.9万 | ---1,157.5万 | ---- | ---- | ---- | ---8,000 | ---9,000 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | 14.72%2.46亿 | -13.41%4.94亿 | -31.17%2.15亿 | -5.24%5.7亿 | 7.39%3.12亿 | -20.33%6.02亿 | -24.10%2.9亿 | 5.08%7.55亿 | 4.66%3.83亿 | 31.30%7.19亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | 155.18%4,532.7万 | -53.88%3,143.8万 | 157.45%1,776.3万 | 393.73%6,817万 | 25.58%-3,091.7万 | -576.75%-2,320.8万 | -182.93%-4,154.4万 | 126.30%486.8万 | 169.31%5,009.7万 | -155.73%-1,850.6万 |
| 发展中物业(增)减 | 96.30%-318.2万 | 34.06%-1.49亿 | 38.48%-8,597.5万 | 48.34%-2.26亿 | 60.82%-1.4亿 | 31.43%-4.37亿 | -1,982.21%-3.57亿 | -125.63%-6.37亿 | 111.58%1,894.8万 | -82.25%-2.82亿 |
| 应收帐款(增加)减少 | 190.19%2.69亿 | 8.45%-4.11亿 | 13.63%-2.98亿 | -751.51%-4.49亿 | -352.31%-3.45亿 | 85.58%-5,271.2万 | 74.35%-7,627.5万 | -25.38%-3.66亿 | -222.12%-2.97亿 | -312.54%-2.92亿 |
| 应付帐款增加(减少) | -2,271.70%-2.91亿 | 72.15%1.68亿 | -117.01%-1,226.7万 | -57.85%9,747.8万 | 62.43%7,212.6万 | 514.14%2.31亿 | -27.09%4,440.4万 | -119.01%-5,584万 | -52.35%6,090.1万 | 273.78%2.94亿 |
| 按公平值计入损益的金融资产(增)减 | 105.71%1,548.3万 | -67.89%-5.14亿 | 32.36%-2.71亿 | 10.89%-3.06亿 | -74.92%-4.01亿 | -8.81%-3.43亿 | 14.23%-2.29亿 | -44.38%-3.15亿 | -389.90%-2.67亿 | -420.75%-2.19亿 |
| 衍生金融工具(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --311.6万 | ---- | ---- | 405.56%5.5万 |
| 营运资金变动特殊项目 | 103.05%3.56亿 | 18.68%3.26亿 | -7.03%1.75亿 | 15.89%2.75亿 | 182.43%1.89亿 | -79.53%2.37亿 | -58.46%6,675.8万 | 295.67%11.59亿 | 643.64%1.61亿 | 99.47%2.93亿 |
| 经营业务现金收入 | 345.47%6.38亿 | -279.59%-5,416.5万 | 24.51%-2.6亿 | -85.90%3,016万 | -15.06%-3.44亿 | -60.73%2.14亿 | -375.17%-2.99亿 | 10.22%5.45亿 | -17.76%1.09亿 | -8.18%4.94亿 |
| 其他税项 | -7.99%-3,249.5万 | 11.20%-8,405.5万 | -17.92%-3,009万 | -13.41%-9,465.8万 | 23.51%-2,551.8万 | 26.43%-8,346.8万 | -6.98%-3,336.1万 | -26.43%-1.13亿 | 9.96%-3,118.4万 | 4.43%-8,973.5万 |
| 已付利息-经营 | 14.69%-1.22亿 | -28.19%-2.32亿 | -84.08%-1.43亿 | -31.84%-1.81亿 | -32.34%-7,766.6万 | -55.00%-1.38亿 | -55.57%-5,868.8万 | -1.94%-8,872.5万 | 11.40%-3,772.5万 | 23.27%-8,703.5万 |
| 经营活动现金净额 | 211.62%4.83亿 | -50.79%-3.71亿 | 3.23%-4.33亿 | -3,383.55%-2.46亿 | -14.37%-4.47亿 | -102.06%-705.6万 | -1,083.74%-3.91亿 | 7.91%3.43亿 | -27.61%3,975.2万 | -4.07%3.17亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | -58.16%1,967.8万 | -6.53%7,961.6万 | 28.94%4,703.3万 | 62.38%8,517.7万 | 98.44%3,647.8万 | 93.75%5,245.4万 | 53.79%1,838.2万 | -21.35%2,707.3万 | -48.14%1,195.3万 | -42.79%3,442.2万 |
| 已收股息-投资 | -22.95%5,964.2万 | -6.76%1.78亿 | -55.29%7,740.6万 | 22.04%1.91亿 | 155.44%1.73亿 | -9.82%1.56亿 | -12.77%6,777.7万 | 20.96%1.73亿 | 24.73%7,769.6万 | -0.80%1.43亿 |
| 应收贷款(增)减 | 79.61%-4,909万 | -464.89%-2.49亿 | -912.79%-2.41亿 | -1,075.25%-4,407.2万 | -398.67%-2,377.7万 | -172.30%-375万 | -66.26%796.1万 | 106.62%518.7万 | 229.28%2,359.3万 | -167.08%-7,836.4万 |
| 存款减少(增加) | -122.24%-1,727.7万 | -78.61%8,429.2万 | -68.92%7,770万 | 184.79%3.94亿 | 2,198.82%2.5亿 | -1,755.88%-4.65亿 | ---1,191万 | ---2,504万 | ---- | ---- |
| 出售固定资产 | 3,675.23%1.02亿 | -52.26%566.4万 | -56.20%270.1万 | 5.64%1,186.5万 | 170.44%616.6万 | -58.44%1,123.2万 | -88.36%228万 | 93.21%2,702.8万 | 120.33%1,958.1万 | -53.02%1,398.9万 |
| 购买固定资产 | -3.87%-3,799.6万 | 11.14%-1.04亿 | 46.34%-3,658.1万 | 28.27%-1.17亿 | -27.90%-6,817.3万 | 45.71%-1.63亿 | 10.81%-5,330.3万 | -48.45%-3亿 | 20.75%-5,976.3万 | -13.75%-2.02亿 |
| 出售无形资产 | --10.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 购买无形资产 | 54.04%-156.5万 | -118.24%-574.2万 | -494.24%-340.5万 | -35.13%-263.1万 | -358.40%-57.3万 | 64.10%-194.7万 | 69.88%-12.5万 | -0.59%-542.4万 | 87.23%-41.5万 | -26,860.00%-539.2万 |
| 出售附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,490.7万 | --9,323.5万 | ---- |
| 收购附属公司 | ---- | --536.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---796.9万 | ---796.9万 | ---- |
| 收回投资所得现金 | 18,028.62%3.58亿 | --2,020.2万 | --197.4万 | ---- | ---- | --1.37亿 | --429.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资支付现金 | -193.47%-143.8万 | -175.82%-713万 | ---49万 | -2,941.18%-258.5万 | ---- | 99.99%-8.5万 | 99.99%-1.9万 | -3,589.22%-7.61亿 | -58,118.69%-2.49亿 | -1,796.97%-2,063.9万 |
| 投资业务其他项目 | 93.94%-296.3万 | 73.71%-7,272.8万 | ---4,887.7万 | ---2.77亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -115.18%-1.51亿 |
| 投资业务现金净额 | 447.73%4.29亿 | -127.36%-6,540.9万 | -133.05%-1.23亿 | 186.52%2.39亿 | 956.27%3.73亿 | 64.22%-2.76亿 | 138.72%3,533.4万 | -190.43%-7.72亿 | 29.15%-9,126.5万 | -122.76%-2.66亿 |
| 融资前现金净额 | 263.99%9.12亿 | -6,372.30%-4.36亿 | -651.42%-5.56亿 | 97.62%-673.7万 | 79.19%-7,401.1万 | 34.07%-2.83亿 | -590.55%-3.56亿 | -934.62%-4.3亿 | 30.30%-5,151.3万 | -96.57%5,149.9万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -61.59%4.49亿 | -37.15%17.51亿 | -32.62%11.69亿 | -36.90%27.86亿 | 70.18%17.34亿 | 40.57%44.15亿 | -29.31%10.19亿 | 83.16%31.41亿 | 531.36%14.42亿 | -19.56%17.15亿 |
| 偿还借款 | -6.85%-10.61亿 | 23.40%-16.84亿 | 10.99%-9.93亿 | 51.23%-21.99亿 | -4.50%-11.15亿 | -72.00%-45.09亿 | 2.40%-10.67亿 | -55.49%-26.21亿 | -307.95%-10.93亿 | 28.63%-16.86亿 |
| 已付股息-融资 | -17.67%-5,227.6万 | 33.55%-9,933万 | 59.59%-4,442.5万 | 15.85%-1.49亿 | 13.18%-1.1亿 | 11.65%-1.78亿 | 8.07%-1.27亿 | -11.74%-2.01亿 | -23.41%-1.38亿 | 6.22%-1.8亿 |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---316.9万 | ---250.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已抵押银行存款(增)减 | -126.19%-94.4万 | 102.24%40.6万 | 697.68%360.4万 | -113.18%-1,811.6万 | -100.42%-60.3万 | 62.91%1.37亿 | 335.55%1.43亿 | 147.46%8,440.2万 | 184.79%3,287.8万 | -3,543.47%-1.78亿 |
| 融资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---2,916万 | ---2,916万 | ---- | ---- | ---2,448.1万 | ---2,378.9万 | ---- |
| 融资业务现金净额 | -644.91%-6.74亿 | -115.04%-5,632万 | -73.76%1.24亿 | 335.93%3.75亿 | 1,236.22%4.71亿 | -145.14%-1.59亿 | -119.81%-4,148.3万 | 201.97%3.52亿 | 205.29%2.09亿 | 19.98%-3.45亿 |
| 汇率影响 | -19.12%806.9万 | 80.01%-443.4万 | 135.56%997.7万 | 55.25%-2,218万 | 62.23%-2,805.9万 | -320.62%-4,956.1万 | -1,366.12%-7,428.3万 | -69.23%2,246.4万 | -85.03%586.7万 | 201.68%7,300.2万 |
| 现金净额 | 155.07%2.38亿 | -233.87%-4.92亿 | -208.85%-4.32亿 | 183.19%3.68亿 | 200.03%3.97亿 | -465.40%-4.42亿 | -351.64%-3.97亿 | 73.34%-7,819.3万 | 157.88%1.58亿 | -127.45%-2.93亿 |
| 期初现金 | -21.12%18.56亿 | 17.22%23.53亿 | 17.22%23.53亿 | -19.68%20.07亿 | -19.68%20.07亿 | -2.18%24.99亿 | -2.18%24.99亿 | -7.94%25.55亿 | -7.94%25.55亿 | 56.05%27.75亿 |
| 期末现金 | 8.91%21.02亿 | -21.12%18.56亿 | -18.77%19.3亿 | 17.22%23.53亿 | 17.22%23.76亿 | -19.68%20.07亿 | -25.42%20.27亿 | -2.18%24.99亿 | 6.96%27.18亿 | -7.94%25.55亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 现金及银行结余 | ---- | -21.12%18.56亿 | ---- | 17.22%23.53亿 | --23.76亿 | -19.68%20.07亿 | ---- | --24.99亿 | --27.18亿 | ---- |
| 货币单位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
