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潍柴动力 (000338)

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未开盘 01/06 15:00 (北京)

1538.82亿总市值12.96市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

潍柴动力 (000338) 现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

3.30%1,658.19亿

-2.65%1,078.71亿

-11.19%435.9亿

2.64%2,223.64亿

8.56%1,605.25亿

12.13%1,108.11亿

22.38%490.84亿

27.91%2,166.39亿

22.43%1,478.66亿

18.73%988.28亿

收到的税费返还

6.04%23.63亿

1.89%15.25亿

4.48%6.62亿

-10.57%30.4亿

-12.88%22.28亿

-7.86%14.97亿

5.18%6.34亿

-6.65%33.99亿

-12.40%25.58亿

-27.94%16.25亿

收到其他与经营活动有关的现金

-19.02%21.85亿

-19.19%16.35亿

-14.37%6.97亿

4.77%37.36亿

-32.34%26.99亿

44.43%20.23亿

-35.18%8.14亿

7.80%35.66亿

96.82%39.89亿

18.19%14.01亿

经营活动现金流入小计

2.97%1,703.68亿

-2.89%1,110.31亿

-11.05%449.49亿

2.48%2,291.39亿

7.15%1,654.52亿

12.25%1,143.31亿

20.41%505.32亿

26.82%2,236.04亿

22.82%1,544.12亿

17.51%1,018.54亿

购买商品、接受劳务支付的现金

1.68%1,119.05亿

3.22%746.44亿

2.69%348.27亿

1.18%1,464.63亿

13.72%1,100.59亿

13.34%723.13亿

12.50%339.14亿

7.15%1,447.61亿

0.80%967.85亿

-2.25%638.04亿

支付给职工以及为职工支付的现金

8.08%298.8亿

7.28%214.51亿

3.27%105.28亿

3.83%372.94亿

9.80%276.47亿

15.74%199.95亿

19.17%101.95亿

19.57%359.18亿

11.92%251.79亿

7.74%172.76亿

支付的各项税费

-7.08%50.04亿

-1.83%38.77亿

31.14%13.49亿

31.68%70.32亿

46.32%53.85亿

58.67%39.49亿

20.58%10.29亿

60.75%53.41亿

42.02%36.8亿

41.09%24.89亿

支付其他与经营活动有关的现金

-3.19%85.64亿

-19.91%42.22亿

-23.59%28.91亿

21.17%122.56亿

1.92%88.46亿

-2.24%52.71亿

31.20%37.84亿

-0.88%101.14亿

23.48%86.8亿

13.69%53.92亿

经营活动现金流出小计

2.25%1,553.53亿

2.62%1,041.94亿

1.38%495.95亿

3.52%2,030.45亿

13.11%1,519.36亿

14.13%1,015.29亿

15.28%489.21亿

9.78%1,961.34亿

4.83%1,343.24亿

1.30%889.61亿

经营活动产生的现金流量净额

11.09%150.15亿

-46.59%68.38亿

-388.24%-46.46亿

-5.01%260.94亿

-32.72%135.16亿

-0.70%128.02亿

441.76%16.12亿

1,269.22%274.71亿

931.08%200.89亿

1,234.62%128.93亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

58.99%633.92亿

58.72%422.53亿

94.65%146.37亿

75.50%716.82亿

39.88%398.73亿

58.49%266.21亿

-23.34%75.2亿

17.92%408.44亿

29.05%285.05亿

41.78%167.97亿

取得投资收益收到的现金

32.49%6.66亿

28.66%3.14亿

22.98%8,928.01万

14.67%6.18亿

25.39%5.03亿

-12.31%2.44亿

-9.92%7,259.55万

-17.00%5.39亿

-37.06%4.01亿

-31.70%2.79亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-87.09%9,505.35万

-92.31%5,552.98万

-20.26%2,452.42万

162.30%7.6亿

212.07%7.36亿

249.28%7.22亿

-76.38%3,075.52万

299.37%2.9亿

605.10%2.36亿

1,030.79%2.07亿

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

----

----

53.03%7,915.12万

53.59%7,944.24万

52.99%7,913.27万

105.07%8,106.42万

-89.36%5,172.39万

227.53%5,172.39万

227.53%5,172.39万

收到其他与投资活动有关的现金

83.33%6.88亿

927.83%2.53亿

369.85%7,624.08万

-15.91%1,434.93万

715.38%3.75亿

-44.82%2,463.78万

-34.69%1,622.65万

-99.28%1,706.39万

-97.91%4,600.68万

-97.98%4,465.07万

投资活动现金流入小计

55.99%648.41亿

54.83%428.76亿

92.05%148.27亿

75.25%731.54亿

42.16%415.66亿

59.34%276.91亿

-23.45%77.21亿

9.10%417.42亿

17.05%292.4亿

19.83%173.79亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-5.85%49.9亿

1.73%34.68亿

-5.31%14.1亿

2.22%73.6亿

9.00%53亿

3.44%34.09亿

-8.42%14.89亿

8.51%72亿

-0.89%48.62亿

-0.95%32.96亿

投资支付的现金

3.99%687.42亿

14.50%482.73亿

210.86%187.08亿

134.26%939.38亿

136.78%661.02亿

121.45%421.6亿

-2.39%60.18亿

1.77%401亿

-12.07%279.17亿

-6.75%190.39亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

922.87%2.35亿

1,456.67%8,732.76万

--4,457.08万

1,207.77%2.83亿

6.64%2,300万

--560.99万

----

-37.62%2,167.11万

-58.74%2,156.86万

----

支付其他与投资活动有关的现金

3,300.51%50.38亿

-61.78%5,928.93万

-9.34%1.19亿

207.57%4.84亿

4.98%1.48亿

220.30%1.55亿

260.19%1.32亿

-78.55%1.57亿

-78.17%1.41亿

-86.21%4,843.71万

投资活动现金流出小计

10.38%790.05亿

13.47%518.88亿

165.51%202.82亿

114.97%1,020.65亿

117.27%715.72亿

104.31%457.3亿

-2.41%76.39亿

1.44%474.79亿

-11.81%329.41亿

-7.10%223.82亿

投资活动产生的现金流量净额

52.80%-141.64亿

50.04%-90.12亿

-6,762.66%-54.54亿

-403.95%-289.11亿

-710.60%-300.06亿

-260.51%-180.39亿

-96.37%8,186.27万

32.86%-57.37亿

70.08%-37.02亿

47.83%-50.04亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

----

----

----

-99.98%1.93万

----

----

-94.51%9,208.74万

-89.50%9,228.74万

-99.98%11.34万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

----

----

----

-99.98%1.93万

----

----

-94.51%9,208.74万

-89.53%9,208.74万

-99.98%11.34万

取得借款收到的现金

22.37%78.45亿

-52.65%23.74亿

294.33%20.41亿

-34.06%67.26亿

-15.20%64.11亿

30.22%50.13亿

-73.38%5.18亿

-65.72%102.01亿

-68.38%75.61亿

-72.18%38.5亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-39.13%1.06亿

-30.07%7,730.65万

139.63%1.39亿

40.16%50.3亿

8.87%1.74亿

-6.00%1.11亿

-13.22%5,815.69万

46.24%35.89亿

-93.20%1.6亿

-91.07%1.18亿

筹资活动现金流入小计

20.74%79.51亿

-52.16%24.51亿

278.70%21.8亿

-15.31%117.56亿

-15.71%65.86亿

29.14%51.24亿

-71.38%5.76亿

-59.03%138.82亿

-71.22%78.13亿

-74.77%39.67亿

偿还债务支付的现金

52.54%134.94亿

-44.15%29.52亿

-53.57%10.15亿

-16.93%155.27亿

-27.81%88.46亿

1.99%52.86亿

5.72%21.87亿

-6.66%186.93亿

-13.70%122.54亿

-32.90%51.83亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

9.09%48.08亿

-62.73%13.44亿

-28.27%2.14亿

54.89%79.83亿

56.88%44.07亿

248.91%36.07亿

7.61%2.98亿

6.59%51.54亿

-28.25%28.09亿

-42.17%10.34亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

59.99%6.04亿

56.10%5.89亿

87,774.64%1,098.43万

87.35%7.51亿

-5.87%3.77亿

-4.00%3.77亿

--1.25万

-9.15%4.01亿

11.25%4.01亿

51.63%3.93亿

支付其他与筹资活动有关的现金

41.70%21.35亿

-10.31%10.49亿

-10.17%5.41亿

-31.99%20.84亿

-20.52%15.07亿

-25.00%11.69亿

81.50%6.02亿

-26.53%30.64亿

-45.26%18.96亿

-40.92%15.59亿

筹资活动现金流出小计

38.46%204.37亿

-46.88%53.45亿

-42.66%17.7亿

-4.89%255.94亿

-12.97%147.6亿

29.40%100.63亿

15.31%30.88亿

-7.31%269.11亿

-21.41%169.6亿

-36.00%77.76亿

筹资活动产生的现金流量净额

-52.74%-124.86亿

41.40%-28.94亿

116.31%4.1亿

-6.21%-138.38亿

10.62%-81.75亿

-29.68%-49.39亿

-276.94%-25.12亿

-368.53%-130.29亿

-264.35%-91.47亿

-206.53%-38.09亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

948.55%4.85亿

788.15%6.27亿

312.38%2.24亿

-107.27%-1,123.32万

-781.81%-5,717.16万

-167.15%-9,108.46万

-1,267.48%-1.05亿

-12.94%1.54亿

-91.09%838.53万

184.42%1.36亿

现金及现金等价物净增加额

54.90%-111.5亿

56.73%-44.42亿

-924.94%-94.67亿

-288.12%-166.66亿

-441.06%-247.22亿

-343.52%-102.66亿

-181.83%-9.24亿

251.05%88.59亿

179.39%72.49亿

159.34%42.16亿

加:期初现金及现金等价物余额

-23.27%549.54亿

-23.27%549.54亿

-23.27%549.54亿

14.12%716.2亿

14.12%716.2亿

14.12%716.2亿

14.10%716.2亿

-8.55%627.61亿

-8.53%627.61亿

-8.55%627.61亿

期末现金及现金等价物余额

-6.60%438.04亿

-17.67%505.12亿

-35.66%454.87亿

-23.27%549.54亿

-33.01%468.98亿

-8.40%613.54亿

10.64%706.97亿

14.12%716.2亿

17.70%700.1亿

8.87%669.77亿

货币单位

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

审计意见

--

--

--

无保留意见

--

--

--

无保留意见

--

--

会计师事务所

--

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毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

--

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--

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

--

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	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3.30%1,658.19亿	-2.65%1,078.71亿	-11.19%435.9亿	2.64%2,223.64亿	8.56%1,605.25亿	12.13%1,108.11亿	22.38%490.84亿	27.91%2,166.39亿	22.43%1,478.66亿	18.73%988.28亿
收到的税费返还	6.04%23.63亿	1.89%15.25亿	4.48%6.62亿	-10.57%30.4亿	-12.88%22.28亿	-7.86%14.97亿	5.18%6.34亿	-6.65%33.99亿	-12.40%25.58亿	-27.94%16.25亿
收到其他与经营活动有关的现金	-19.02%21.85亿	-19.19%16.35亿	-14.37%6.97亿	4.77%37.36亿	-32.34%26.99亿	44.43%20.23亿	-35.18%8.14亿	7.80%35.66亿	96.82%39.89亿	18.19%14.01亿
经营活动现金流入小计	2.97%1,703.68亿	-2.89%1,110.31亿	-11.05%449.49亿	2.48%2,291.39亿	7.15%1,654.52亿	12.25%1,143.31亿	20.41%505.32亿	26.82%2,236.04亿	22.82%1,544.12亿	17.51%1,018.54亿
购买商品、接受劳务支付的现金	1.68%1,119.05亿	3.22%746.44亿	2.69%348.27亿	1.18%1,464.63亿	13.72%1,100.59亿	13.34%723.13亿	12.50%339.14亿	7.15%1,447.61亿	0.80%967.85亿	-2.25%638.04亿
支付给职工以及为职工支付的现金	8.08%298.8亿	7.28%214.51亿	3.27%105.28亿	3.83%372.94亿	9.80%276.47亿	15.74%199.95亿	19.17%101.95亿	19.57%359.18亿	11.92%251.79亿	7.74%172.76亿
支付的各项税费	-7.08%50.04亿	-1.83%38.77亿	31.14%13.49亿	31.68%70.32亿	46.32%53.85亿	58.67%39.49亿	20.58%10.29亿	60.75%53.41亿	42.02%36.8亿	41.09%24.89亿
支付其他与经营活动有关的现金	-3.19%85.64亿	-19.91%42.22亿	-23.59%28.91亿	21.17%122.56亿	1.92%88.46亿	-2.24%52.71亿	31.20%37.84亿	-0.88%101.14亿	23.48%86.8亿	13.69%53.92亿
经营活动现金流出小计	2.25%1,553.53亿	2.62%1,041.94亿	1.38%495.95亿	3.52%2,030.45亿	13.11%1,519.36亿	14.13%1,015.29亿	15.28%489.21亿	9.78%1,961.34亿	4.83%1,343.24亿	1.30%889.61亿
经营活动产生的现金流量净额	11.09%150.15亿	-46.59%68.38亿	-388.24%-46.46亿	-5.01%260.94亿	-32.72%135.16亿	-0.70%128.02亿	441.76%16.12亿	1,269.22%274.71亿	931.08%200.89亿	1,234.62%128.93亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	58.99%633.92亿	58.72%422.53亿	94.65%146.37亿	75.50%716.82亿	39.88%398.73亿	58.49%266.21亿	-23.34%75.2亿	17.92%408.44亿	29.05%285.05亿	41.78%167.97亿
取得投资收益收到的现金	32.49%6.66亿	28.66%3.14亿	22.98%8,928.01万	14.67%6.18亿	25.39%5.03亿	-12.31%2.44亿	-9.92%7,259.55万	-17.00%5.39亿	-37.06%4.01亿	-31.70%2.79亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-87.09%9,505.35万	-92.31%5,552.98万	-20.26%2,452.42万	162.30%7.6亿	212.07%7.36亿	249.28%7.22亿	-76.38%3,075.52万	299.37%2.9亿	605.10%2.36亿	1,030.79%2.07亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	53.03%7,915.12万	53.59%7,944.24万	52.99%7,913.27万	105.07%8,106.42万	-89.36%5,172.39万	227.53%5,172.39万	227.53%5,172.39万
收到其他与投资活动有关的现金	83.33%6.88亿	927.83%2.53亿	369.85%7,624.08万	-15.91%1,434.93万	715.38%3.75亿	-44.82%2,463.78万	-34.69%1,622.65万	-99.28%1,706.39万	-97.91%4,600.68万	-97.98%4,465.07万
投资活动现金流入小计	55.99%648.41亿	54.83%428.76亿	92.05%148.27亿	75.25%731.54亿	42.16%415.66亿	59.34%276.91亿	-23.45%77.21亿	9.10%417.42亿	17.05%292.4亿	19.83%173.79亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-5.85%49.9亿	1.73%34.68亿	-5.31%14.1亿	2.22%73.6亿	9.00%53亿	3.44%34.09亿	-8.42%14.89亿	8.51%72亿	-0.89%48.62亿	-0.95%32.96亿
投资支付的现金	3.99%687.42亿	14.50%482.73亿	210.86%187.08亿	134.26%939.38亿	136.78%661.02亿	121.45%421.6亿	-2.39%60.18亿	1.77%401亿	-12.07%279.17亿	-6.75%190.39亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	922.87%2.35亿	1,456.67%8,732.76万	--4,457.08万	1,207.77%2.83亿	6.64%2,300万	--560.99万	----	-37.62%2,167.11万	-58.74%2,156.86万	----
支付其他与投资活动有关的现金	3,300.51%50.38亿	-61.78%5,928.93万	-9.34%1.19亿	207.57%4.84亿	4.98%1.48亿	220.30%1.55亿	260.19%1.32亿	-78.55%1.57亿	-78.17%1.41亿	-86.21%4,843.71万
投资活动现金流出小计	10.38%790.05亿	13.47%518.88亿	165.51%202.82亿	114.97%1,020.65亿	117.27%715.72亿	104.31%457.3亿	-2.41%76.39亿	1.44%474.79亿	-11.81%329.41亿	-7.10%223.82亿
投资活动产生的现金流量净额	52.80%-141.64亿	50.04%-90.12亿	-6,762.66%-54.54亿	-403.95%-289.11亿	-710.60%-300.06亿	-260.51%-180.39亿	-96.37%8,186.27万	32.86%-57.37亿	70.08%-37.02亿	47.83%-50.04亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	-99.98%1.93万	----	----	-94.51%9,208.74万	-89.50%9,228.74万	-99.98%11.34万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	-99.98%1.93万	----	----	-94.51%9,208.74万	-89.53%9,208.74万	-99.98%11.34万
取得借款收到的现金	22.37%78.45亿	-52.65%23.74亿	294.33%20.41亿	-34.06%67.26亿	-15.20%64.11亿	30.22%50.13亿	-73.38%5.18亿	-65.72%102.01亿	-68.38%75.61亿	-72.18%38.5亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-39.13%1.06亿	-30.07%7,730.65万	139.63%1.39亿	40.16%50.3亿	8.87%1.74亿	-6.00%1.11亿	-13.22%5,815.69万	46.24%35.89亿	-93.20%1.6亿	-91.07%1.18亿
筹资活动现金流入小计	20.74%79.51亿	-52.16%24.51亿	278.70%21.8亿	-15.31%117.56亿	-15.71%65.86亿	29.14%51.24亿	-71.38%5.76亿	-59.03%138.82亿	-71.22%78.13亿	-74.77%39.67亿
偿还债务支付的现金	52.54%134.94亿	-44.15%29.52亿	-53.57%10.15亿	-16.93%155.27亿	-27.81%88.46亿	1.99%52.86亿	5.72%21.87亿	-6.66%186.93亿	-13.70%122.54亿	-32.90%51.83亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9.09%48.08亿	-62.73%13.44亿	-28.27%2.14亿	54.89%79.83亿	56.88%44.07亿	248.91%36.07亿	7.61%2.98亿	6.59%51.54亿	-28.25%28.09亿	-42.17%10.34亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	59.99%6.04亿	56.10%5.89亿	87,774.64%1,098.43万	87.35%7.51亿	-5.87%3.77亿	-4.00%3.77亿	--1.25万	-9.15%4.01亿	11.25%4.01亿	51.63%3.93亿
支付其他与筹资活动有关的现金	41.70%21.35亿	-10.31%10.49亿	-10.17%5.41亿	-31.99%20.84亿	-20.52%15.07亿	-25.00%11.69亿	81.50%6.02亿	-26.53%30.64亿	-45.26%18.96亿	-40.92%15.59亿
筹资活动现金流出小计	38.46%204.37亿	-46.88%53.45亿	-42.66%17.7亿	-4.89%255.94亿	-12.97%147.6亿	29.40%100.63亿	15.31%30.88亿	-7.31%269.11亿	-21.41%169.6亿	-36.00%77.76亿
筹资活动产生的现金流量净额	-52.74%-124.86亿	41.40%-28.94亿	116.31%4.1亿	-6.21%-138.38亿	10.62%-81.75亿	-29.68%-49.39亿	-276.94%-25.12亿	-368.53%-130.29亿	-264.35%-91.47亿	-206.53%-38.09亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	948.55%4.85亿	788.15%6.27亿	312.38%2.24亿	-107.27%-1,123.32万	-781.81%-5,717.16万	-167.15%-9,108.46万	-1,267.48%-1.05亿	-12.94%1.54亿	-91.09%838.53万	184.42%1.36亿
现金及现金等价物净增加额	54.90%-111.5亿	56.73%-44.42亿	-924.94%-94.67亿	-288.12%-166.66亿	-441.06%-247.22亿	-343.52%-102.66亿	-181.83%-9.24亿	251.05%88.59亿	179.39%72.49亿	159.34%42.16亿
加:期初现金及现金等价物余额	-23.27%549.54亿	-23.27%549.54亿	-23.27%549.54亿	14.12%716.2亿	14.12%716.2亿	14.12%716.2亿	14.10%716.2亿	-8.55%627.61亿	-8.53%627.61亿	-8.55%627.61亿
期末现金及现金等价物余额	-6.60%438.04亿	-17.67%505.12亿	-35.66%454.87亿	-23.27%549.54亿	-33.01%468.98亿	-8.40%613.54亿	10.64%706.97亿	14.12%716.2亿	17.70%700.1亿	8.87%669.77亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

序号代码涨跌幅

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