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4
昆仑能源
00135
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
合百集团 (000417)
- 6.95
- +0.19+2.81%
交易中 05/07 10:39 (北京)
54.20亿总市值36.39市盈率TTM
6.98最高价6.76最低价9.57万手成交量6.76今开6.76昨收6606.35万成交额1.23%换手率33.90市盈率(静)7.80亿总股本9.4952周最高1.14市净率54.14亿流通值5.2452周最低7.44涨停价7.79亿流通股17.95历史最高6.08跌停价3.25%振幅-1.17历史最低0.11股息TTM6.90平均价4.12万手内盘1.58%股息率TTM100股每手5.30万手外盘
合百集团 (000417) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -9.81%26.1亿 | -8.36%96.19亿 | -7.84%70.8亿 | -4.31%50.01亿 | -2.69%28.94亿 | -5.11%104.96亿 | -7.26%76.82亿 | -7.41%52.26亿 | -6.13%29.74亿 | -6.39%110.61亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | -99.43%29.92万 | -99.43%29.92万 | -99.42%29.92万 | -99.37%29.92万 | 166.50%5,264.92万 | 166.50%5,265万 | 680.53%5,169.59万 | 881.12%4,733.78万 | -46.56%1,975.62万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -47.43%2,060.52万 | -20.78%8,241.34万 | -22.40%8,706.73万 | -29.37%6,691.58万 | 30.58%3,919.45万 | -38.13%1.04亿 | -17.10%1.12亿 | -11.08%9,473.71万 | -38.00%3,001.52万 | 1.38%1.68亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -10.32%26.31亿 | -8.93%97.02亿 | -8.66%71.67亿 | -5.67%50.68亿 | -3.86%29.34亿 | -5.30%106.53亿 | -7.01%78.47亿 | -6.68%53.73亿 | -5.28%30.52亿 | -6.41%112.49亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -24.28%22.13亿 | -0.54%82.92亿 | -2.90%63.65亿 | 0.58%46.14亿 | 14.14%29.23亿 | -5.11%83.38亿 | -0.59%65.55亿 | 1.90%45.87亿 | 2.68%25.61亿 | -9.41%87.86亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.12%2.27亿 | -5.63%6.71亿 | -0.73%5亿 | 0.54%3.6亿 | 7.21%2.16亿 | -6.12%7.11亿 | -6.36%5.04亿 | -8.27%3.58亿 | -17.84%2.02亿 | -2.25%7.57亿 |
| 支付的各项税费 | -12.51%1.28亿 | -18.01%3.37亿 | -11.92%2.76亿 | -13.10%2.23亿 | -15.52%1.46亿 | 0.41%4.11亿 | 1.51%3.14亿 | 8.23%2.56亿 | 30.41%1.73亿 | -8.28%4.09亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -7.72%1.6亿 | 7.17%5.43亿 | 7.64%4.71亿 | 5.04%3.16亿 | 5.89%1.73亿 | 9.98%5.07亿 | 16.16%4.37亿 | 17.80%3.01亿 | 4.80%1.63亿 | -8.46%4.61亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -21.12%27.28亿 | -1.23%98.43亿 | -2.53%76.13亿 | 0.18%55.12亿 | 11.60%34.58亿 | -4.30%99.66亿 | -0.09%78.1亿 | 2.19%55.03亿 | 2.34%30.99亿 | -8.84%104.13亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81.49%-9,708.87万 | -120.56%-1.41亿 | -1,320.44%-4.45亿 | -242.58%-4.44亿 | -1,010.37%-5.25亿 | -17.75%6.87亿 | -94.12%3,650.25万 | -134.72%-1.3亿 | -124.39%-4,725.05万 | 40.21%8.35亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | 388.87%1,210.46万 | 106.24%7,249.84万 | 27.90%3,768.39万 | -38.28%1,594.38万 | -66.54%247.6万 | -7.77%3,515.28万 | 10.28%2,946.4万 | 28.74%2,583.43万 | 766.59%739.98万 | 11.58%3,811.38万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -19.44%93.12万 | 486.16%728.32万 | 1,430.78%661.32万 | 402.80%144.34万 | 320.35%115.6万 | -98.89%124.25万 | -99.24%43.2万 | -99.49%28.71万 | -40.88%27.5万 | 2,492.69%1.12亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 73.57%5.78亿 | -28.49%12.8亿 | -45.15%7.46亿 | -39.32%4.43亿 | 7.42%3.33亿 | 17.09%17.9亿 | 36.68%13.6亿 | 57.63%7.3亿 | 933.33%3.1亿 | -3.73%15.29亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 75.57%5.91亿 | -25.55%13.6亿 | -43.14%7.9亿 | -39.11%4.6亿 | 5.97%3.37亿 | 8.81%18.26亿 | 28.87%13.9亿 | 40.16%7.56亿 | 914.32%3.18亿 | 3.20%16.79亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -78.67%2,742.37万 | 10.51%1.85亿 | 30.30%1.6亿 | 125.82%1.48亿 | 229.97%1.29亿 | -65.46%1.68亿 | -68.51%1.23亿 | -79.36%6,548.19万 | -74.65%3,896.66万 | 29.45%4.85亿 |
| 投资支付的现金 | --3,450万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,226.54%2.98亿 | --2.81亿 | --2.78亿 | --5,018.66万 | --2,250万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 121.69%5.94亿 | -59.58%8.92亿 | -73.40%4.18亿 | -56.72%3.68亿 | -49.28%2.68亿 | -7.66%22.08亿 | -2.31%15.71亿 | -19.68%8.5亿 | -3.15%5.28亿 | 44.90%23.91亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 65.43%6.56亿 | -59.70%10.78亿 | -70.73%5.78亿 | -56.80%5.16亿 | -35.78%3.97亿 | -7.76%26.74亿 | -1.17%19.75亿 | -13.20%11.94亿 | -11.69%6.17亿 | 43.16%28.99亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.47%-6,502.57万 | 133.30%2.82亿 | 136.27%2.12亿 | 87.33%-5,548.57万 | 80.01%-5,994.73万 | 30.55%-8.47亿 | 36.39%-5.85亿 | 47.62%-4.38亿 | 55.11%-3亿 | -206.29%-12.2亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 90.48%800万 | 90.48%800万 | ---- | ---- | -61.11%420万 | -46.15%420万 | ---- | ---- | --1,080万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 90.48%800万 | 90.48%800万 | ---- | ---- | -61.11%420万 | -46.15%420万 | ---- | ---- | --1,080万 |
| 取得借款收到的现金 | -71.38%4,308.1万 | 16.48%3.23亿 | 22.07%2.98亿 | 74.23%1.73亿 | 175.11%1.51亿 | -58.59%2.77亿 | -58.39%2.44亿 | -78.89%9,903.81万 | -80.13%5,470.89万 | -51.12%6.69亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,100万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -71.38%4,308.1万 | 17.59%3.31亿 | 23.23%3.06亿 | 74.23%1.73亿 | 175.11%1.51亿 | -59.87%2.81亿 | -59.65%2.49亿 | -78.89%9,903.81万 | -80.13%5,470.89万 | -48.80%7.01亿 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | -75.68%1.52亿 | -79.43%1.25亿 | -98.37%524.52万 | ---- | -33.38%6.26亿 | -9.67%6.06亿 | -30.74%3.22亿 | -46.00%1.4亿 | -20.93%9.4亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -84.06%508.72万 | 47.65%1.61亿 | -1.42%1.03亿 | 333.00%3,804.66万 | 499.13%3,191.3万 | -1.25%1.09亿 | 12.07%1.04亿 | -85.57%878.67万 | -73.04%532.66万 | 6.03%1.1亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 872.83%5,520万 | 512.34%3,474.51万 | --2,795.1万 | --2,711.1万 | -54.62%567.41万 | -54.62%567.41万 | ---- | ---- | 17.10%1,250.34万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -28.76%4,200.15万 | -21.47%2.02亿 | -25.59%1.57亿 | -15.23%1.13亿 | -24.24%5,895.5万 | 1.40%2.58亿 | 3.17%2.11亿 | -11.07%1.33亿 | 61.75%7,781.69万 | 7.37%2.54亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -48.18%4,708.87万 | -48.07%5.16亿 | -58.24%3.85亿 | -66.32%1.56亿 | -59.28%9,086.79万 | -23.89%9.93亿 | -4.86%9.21亿 | -31.33%4.63亿 | -31.79%2.23亿 | -14.72%13.05亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -106.72%-400.78万 | 74.01%-1.85亿 | 88.35%-7,837.6万 | 104.54%1,653.08万 | 135.41%5,964.39万 | -17.86%-7.12亿 | -91.03%-6.73亿 | -77.25%-3.64亿 | -225.59%-1.68亿 | -274.48%-6.04亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -135.35%-2,198.95 | 158.64%1.58万 | 758.18%1.25万 | 17.14%1.29万 | --6,219.65 | -438.42%-2.69万 | --1,456.39 | --1.1万 | ---- | --7,944.36 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 68.35%-1.66亿 | 94.94%-4,416.17万 | 74.49%-3.12亿 | 48.17%-4.83亿 | -1.83%-5.25亿 | 11.78%-8.72亿 | -87.50%-12.21亿 | -39.41%-9.32亿 | 1.98%-5.16亿 | -2,838.77%-9.89亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -3.56%11.95亿 | -41.32%12.39亿 | -41.32%12.39亿 | -41.32%12.39亿 | -41.32%12.39亿 | -31.90%21.11亿 | -31.90%21.11亿 | -31.90%21.11亿 | -31.90%21.11亿 | 1.18%31亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 44.07%10.29亿 | -3.56%11.95亿 | 4.22%9.27亿 | -35.90%7.56亿 | -55.26%7.14亿 | -41.32%12.39亿 | -63.66%8.9亿 | -51.50%11.79亿 | -38.01%15.96亿 | -31.90%21.11亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
