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000430 张家界

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6.16
-0.23-3.60%

已收盘 05/23 15:00 (北京)

24.94亿总市值-9746市盈率TTM

张家界关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

1.05%5,557.13万

238.13%4.26亿

227.54%3.25亿

767.11%1.84亿

685.20%5,499.18万

-40.22%1.26亿

-43.02%9,913.04万

-81.65%2,120.47万

-72.30%700.36万

24.99%2.11亿

收到的税费返还

----

--5,902.35万

----

收到其他与经营活动有关的现金

87.23%423.67万

-69.01%599.01万

-83.98%1,153.73万

-93.66%436.55万

-38.97%226.28万

-25.76%1,932.68万

5,161.71%7,203.04万

18,209.75%6,884.96万

2,454.49%370.8万

37.42%2,603.23万

经营活动现金流入小计

4.46%5,980.8万

111.47%4.32亿

96.44%3.36亿

109.02%1.88亿

434.51%5,725.46万

-13.72%2.04亿

-2.39%1.71亿

-22.34%9,005.43万

-57.87%1,071.15万

25.91%2.37亿

购买商品、接受劳务支付的现金

18.53%1,781.01万

98.39%1.51亿

109.29%1.13亿

218.09%6,335.33万

-0.18%1,502.56万

11.52%7,621.99万

6.95%5,410.73万

-37.34%1,991.68万

21.03%1,505.26万

7.68%6,834.72万

支付给职工以及为职工支付的现金

5.72%3,943.14万

30.13%1.16亿

31.48%9,118.17万

27.42%6,402.17万

9.30%3,729.91万

-11.06%8,944.86万

-13.18%6,935.26万

-10.50%5,024.38万

5.65%3,412.48万

19.49%1.01亿

支付的各项税费

-34.15%645.82万

81.53%6,011.34万

82.17%4,382.53万

87.76%2,481.36万

41.22%980.74万

-8.63%3,311.5万

-8.24%2,405.72万

-2.31%1,321.59万

74.12%694.46万

24.57%3,624.08万

支付其他与经营活动有关的现金

82.93%1,361.47万

53.76%3,283.27万

128.83%3,376.1万

106.66%1,929.37万

52.76%744.27万

-51.72%2,135.29万

-50.55%1,475.38万

-60.31%933.61万

-51.40%487.22万

33.70%4,423.01万

经营活动现金流出小计

11.12%7,731.45万

63.79%3.61亿

73.79%2.82亿

84.96%1.71亿

14.07%6,957.48万

-11.73%2.2亿

-13.01%1.62亿

-25.81%9,271.26万

3.82%6,099.41万

18.86%2.49亿

经营活动产生的现金流量净额

-42.10%-1,750.65万

556.86%7,174.83万

509.96%5,422.39万

730.15%1,675.1万

75.50%-1,232.01万

-26.21%-1,570.47万

179.49%888.98万

70.53%-265.82万

-50.89%-5,028.26万

42.45%-1,244.29万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

-51.06%5.52万

----

-64.30%11.28万

-95.85%11.28万

-95.30%11.28万

-29.84%31.6万

取得投资收益收到的现金

----

0.00%254.1万

----

0.00%254.1万

--254.1万

-26.67%254.1万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--5.43万

-46.12%10.19万

415.21%9.69万

426.99%9.47万

----

-98.33%18.9万

58.45%1.88万

1,314.96%1.8万

----

221,241.02%1,134.15万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--270.06万

投资活动现金流入小计

--5.43万

-5.09%269.81万

0.77%269.31万

0.72%269.09万

----

-83.18%284.28万

-49.28%267.26万

-49.19%267.18万

10.56%265.38万

331.04%1,689.91万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

186.37%3,025.43万

-73.19%3,033.86万

-74.17%2,885.02万

-77.94%1,584.06万

-85.33%1,056.49万

-8.16%1.13亿

10.87%1.12亿

-15.42%7,179.12万

13.03%7,201.38万

-59.54%1.23亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

-91.02%30万

投资活动现金流出小计

186.37%3,025.43万

-73.19%3,033.86万

-74.17%2,885.02万

-77.94%1,584.06万

-85.33%1,056.49万

-8.38%1.13亿

10.87%1.12亿

-15.42%7,179.12万

13.03%7,201.38万

-59.88%1.23亿

投资活动产生的现金流量净额

-185.85%-3,020.01万

74.94%-2,764.06万

76.01%-2,615.71万

80.98%-1,314.97万

84.77%-1,056.49万

-3.48%-1.1亿

-14.19%-1.09亿

13.19%-6,911.94万

-13.13%-6,936万

64.92%-1.07亿

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

-83.33%1,000万

-36.10%2.46亿

-47.95%1.9亿

-56.16%1.6亿

-75.51%6,000万

50.98%3.85亿

43.14%3.65亿

69.77%3.65亿

96.00%2.45亿

-30.27%2.55亿

筹资活动现金流入小计

-83.33%1,000万

-36.10%2.46亿

-47.95%1.9亿

-56.16%1.6亿

-75.51%6,000万

50.98%3.85亿

43.14%3.65亿

69.77%3.65亿

96.00%2.45亿

-30.27%2.55亿

偿还债务支付的现金

-70.42%712万

-11.61%1.63亿

-27.35%1.29亿

-12.41%1.12亿

-31.46%2,407万

64.28%1.85亿

122.05%1.77亿

89.09%1.28亿

69.25%3,512万

17.80%1.12亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

1.76%1,482.46万

1.29%5,887.4万

1.34%4,422.59万

2.76%2,934.98万

8.55%1,456.82万

21.90%5,812.36万

26.80%4,364.09万

22.97%2,856.28万

20.36%1,342.03万

32.22%4,768.15万

支付其他与筹资活动有关的现金

-58.58%79.76万

160.31%379.28万

86.16%208.46万

129.30%208.46万

156.73%192.55万

-8.14%145.7万

--111.98万

--90.91万

--75万

48.24%158.61万

筹资活动现金流出小计

-43.93%2,274.22万

-7.51%2.26亿

-21.13%1.75亿

-8.84%1.44亿

-17.70%4,056.36万

51.06%2.44亿

94.31%2.22亿

73.19%1.57亿

54.52%4,929.03万

21.97%1.62亿

筹资活动产生的现金流量净额

-165.56%-1,274.22万

-85.65%2,022.33万

-89.47%1,507.95万

-92.05%1,649.57万

-90.07%1,943.64万

50.84%1.41亿

1.67%1.43亿

67.26%2.08亿

110.21%1.96亿

-59.95%9,340.53万

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

-1,652.81%-6,044.88万

332.00%6,433.11万

0.18%4,314.63万

-85.20%2,009.7万

-104.53%-344.87万

158.11%1,489.15万

25.97%4,306.7万

282.89%1.36亿

5,055.20%7,606.71万

72.22%-2,562.68万

加:期初现金及现金等价物余额

239.48%9,119.42万

124.39%2,686.31万

124.39%2,686.33万

124.39%2,686.31万

-68.16%1,197.16万

-71.05%3,759.84万

期末现金及现金等价物余额

31.31%3,074.54万

239.48%9,119.42万

27.20%7,000.96万

-68.22%4,696.01万

-73.40%2,341.44万

124.39%2,686.31万

-23.33%5,503.86万

102.24%1.48亿

144.12%8,803.88万

-68.16%1,197.16万

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1.05%5,557.13万	238.13%4.26亿	227.54%3.25亿	767.11%1.84亿	685.20%5,499.18万	-40.22%1.26亿	-43.02%9,913.04万	-81.65%2,120.47万	-72.30%700.36万	24.99%2.11亿
收到的税费返还	----	----	----	----	----	--5,902.35万	----	----	----	----
收到其他与经营活动有关的现金	87.23%423.67万	-69.01%599.01万	-83.98%1,153.73万	-93.66%436.55万	-38.97%226.28万	-25.76%1,932.68万	5,161.71%7,203.04万	18,209.75%6,884.96万	2,454.49%370.8万	37.42%2,603.23万
经营活动现金流入小计	4.46%5,980.8万	111.47%4.32亿	96.44%3.36亿	109.02%1.88亿	434.51%5,725.46万	-13.72%2.04亿	-2.39%1.71亿	-22.34%9,005.43万	-57.87%1,071.15万	25.91%2.37亿
购买商品、接受劳务支付的现金	18.53%1,781.01万	98.39%1.51亿	109.29%1.13亿	218.09%6,335.33万	-0.18%1,502.56万	11.52%7,621.99万	6.95%5,410.73万	-37.34%1,991.68万	21.03%1,505.26万	7.68%6,834.72万
支付给职工以及为职工支付的现金	5.72%3,943.14万	30.13%1.16亿	31.48%9,118.17万	27.42%6,402.17万	9.30%3,729.91万	-11.06%8,944.86万	-13.18%6,935.26万	-10.50%5,024.38万	5.65%3,412.48万	19.49%1.01亿
支付的各项税费	-34.15%645.82万	81.53%6,011.34万	82.17%4,382.53万	87.76%2,481.36万	41.22%980.74万	-8.63%3,311.5万	-8.24%2,405.72万	-2.31%1,321.59万	74.12%694.46万	24.57%3,624.08万
支付其他与经营活动有关的现金	82.93%1,361.47万	53.76%3,283.27万	128.83%3,376.1万	106.66%1,929.37万	52.76%744.27万	-51.72%2,135.29万	-50.55%1,475.38万	-60.31%933.61万	-51.40%487.22万	33.70%4,423.01万
经营活动现金流出小计	11.12%7,731.45万	63.79%3.61亿	73.79%2.82亿	84.96%1.71亿	14.07%6,957.48万	-11.73%2.2亿	-13.01%1.62亿	-25.81%9,271.26万	3.82%6,099.41万	18.86%2.49亿
经营活动产生的现金流量净额	-42.10%-1,750.65万	556.86%7,174.83万	509.96%5,422.39万	730.15%1,675.1万	75.50%-1,232.01万	-26.21%-1,570.47万	179.49%888.98万	70.53%-265.82万	-50.89%-5,028.26万	42.45%-1,244.29万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	-51.06%5.52万	-51.06%5.52万	-51.06%5.52万	----	-64.30%11.28万	-95.85%11.28万	-95.85%11.28万	-95.30%11.28万	-29.84%31.6万
取得投资收益收到的现金	----	0.00%254.1万	0.00%254.1万	0.00%254.1万	----	0.00%254.1万	0.00%254.1万	0.00%254.1万	--254.1万	-26.67%254.1万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--5.43万	-46.12%10.19万	415.21%9.69万	426.99%9.47万	----	-98.33%18.9万	58.45%1.88万	1,314.96%1.8万	----	221,241.02%1,134.15万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--270.06万
投资活动现金流入小计	--5.43万	-5.09%269.81万	0.77%269.31万	0.72%269.09万	----	-83.18%284.28万	-49.28%267.26万	-49.19%267.18万	10.56%265.38万	331.04%1,689.91万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	186.37%3,025.43万	-73.19%3,033.86万	-74.17%2,885.02万	-77.94%1,584.06万	-85.33%1,056.49万	-8.16%1.13亿	10.87%1.12亿	-15.42%7,179.12万	13.03%7,201.38万	-59.54%1.23亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-91.02%30万
投资活动现金流出小计	186.37%3,025.43万	-73.19%3,033.86万	-74.17%2,885.02万	-77.94%1,584.06万	-85.33%1,056.49万	-8.38%1.13亿	10.87%1.12亿	-15.42%7,179.12万	13.03%7,201.38万	-59.88%1.23亿
投资活动产生的现金流量净额	-185.85%-3,020.01万	74.94%-2,764.06万	76.01%-2,615.71万	80.98%-1,314.97万	84.77%-1,056.49万	-3.48%-1.1亿	-14.19%-1.09亿	13.19%-6,911.94万	-13.13%-6,936万	64.92%-1.07亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	-83.33%1,000万	-36.10%2.46亿	-47.95%1.9亿	-56.16%1.6亿	-75.51%6,000万	50.98%3.85亿	43.14%3.65亿	69.77%3.65亿	96.00%2.45亿	-30.27%2.55亿
筹资活动现金流入小计	-83.33%1,000万	-36.10%2.46亿	-47.95%1.9亿	-56.16%1.6亿	-75.51%6,000万	50.98%3.85亿	43.14%3.65亿	69.77%3.65亿	96.00%2.45亿	-30.27%2.55亿
偿还债务支付的现金	-70.42%712万	-11.61%1.63亿	-27.35%1.29亿	-12.41%1.12亿	-31.46%2,407万	64.28%1.85亿	122.05%1.77亿	89.09%1.28亿	69.25%3,512万	17.80%1.12亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1.76%1,482.46万	1.29%5,887.4万	1.34%4,422.59万	2.76%2,934.98万	8.55%1,456.82万	21.90%5,812.36万	26.80%4,364.09万	22.97%2,856.28万	20.36%1,342.03万	32.22%4,768.15万
支付其他与筹资活动有关的现金	-58.58%79.76万	160.31%379.28万	86.16%208.46万	129.30%208.46万	156.73%192.55万	-8.14%145.7万	--111.98万	--90.91万	--75万	48.24%158.61万
筹资活动现金流出小计	-43.93%2,274.22万	-7.51%2.26亿	-21.13%1.75亿	-8.84%1.44亿	-17.70%4,056.36万	51.06%2.44亿	94.31%2.22亿	73.19%1.57亿	54.52%4,929.03万	21.97%1.62亿
筹资活动产生的现金流量净额	-165.56%-1,274.22万	-85.65%2,022.33万	-89.47%1,507.95万	-92.05%1,649.57万	-90.07%1,943.64万	50.84%1.41亿	1.67%1.43亿	67.26%2.08亿	110.21%1.96亿	-59.95%9,340.53万
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	-1,652.81%-6,044.88万	332.00%6,433.11万	0.18%4,314.63万	-85.20%2,009.7万	-104.53%-344.87万	158.11%1,489.15万	25.97%4,306.7万	282.89%1.36亿	5,055.20%7,606.71万	72.22%-2,562.68万
加:期初现金及现金等价物余额	239.48%9,119.42万	124.39%2,686.31万	124.39%2,686.33万	124.39%2,686.31万	124.39%2,686.31万	-68.16%1,197.16万	-68.16%1,197.16万	-68.16%1,197.16万	-68.16%1,197.16万	-71.05%3,759.84万
期末现金及现金等价物余额	31.31%3,074.54万	239.48%9,119.42万	27.20%7,000.96万	-68.22%4,696.01万	-73.40%2,341.44万	124.39%2,686.31万	-23.33%5,503.86万	102.24%1.48亿	144.12%8,803.88万	-68.16%1,197.16万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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