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4
快手-W
01024
5
阿里巴巴-W
09988
沪深市场个股详情
*ST四环 (000518)
- 2.74
- +0.02+0.74%
休市中 01/23 15:00 (北京)
28.21亿总市值-26.10市盈率TTM
2.78最高价2.70最低价13.47万手成交量2.74今开2.72昨收3677.23万成交额1.31%换手率亏损市盈率(静)10.30亿总股本2.8852周最高7.85市净率28.21亿流通值1.7252周最低2.86涨停价10.30亿流通股10.50历史最高2.58跌停价2.94%振幅0.26历史最低--股息TTM2.73平均价6.38万手内盘--股息率TTM100股每手6.44万手外盘
*ST四环 (000518) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55.77%2.53亿 | 48.26%1.67亿 | -24.26%4,300.43万 | -22.21%1.97亿 | -20.20%1.62亿 | -16.35%1.13亿 | -19.64%5,677.57万 | -11.07%2.53亿 | -6.22%2.03亿 | -7.64%1.35亿 |
| 收到的税费返还 | --6,960.92 | --6,960.92 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -56.89%53.13万 | 2,650.57%45.52万 | --45.52万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 向中央银行借款净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 回购业务资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到再保业务现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 保户储金及投资款净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 拆入资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -48.60%186.34万 | -23.77%153.89万 | 906.85%2,004.92万 | 46.07%1,058.01万 | 4,767.64%362.5万 | 4,336.45%201.87万 | -27.54%199.13万 | 11.96%724.33万 | -68.66%7.45万 | -20.96%4.55万 |
| 经营活动现金流入小计 | 53.50%2.54亿 | 47.00%1.68亿 | 7.29%6,305.35万 | -20.47%2.08亿 | -18.63%1.66亿 | -15.16%1.15亿 | -20.51%5,876.7万 | -10.76%2.61亿 | -6.08%2.04亿 | -7.33%1.35亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -27.83%3,520.34万 | -1.16%2,468.6万 | 31.17%1,152.04万 | -24.34%5,071.76万 | 40.79%4,877.58万 | 38.99%2,497.52万 | -0.68%878.25万 | -19.63%6,703.74万 | 40.73%3,464.53万 | 9.80%1,796.92万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.47%3,732.91万 | 1.74%2,582.44万 | -0.30%1,593.23万 | 9.11%4,662.7万 | 8.62%3,473.55万 | 10.16%2,538.2万 | 5.96%1,598.03万 | 1.81%4,273.23万 | -7.12%3,197.93万 | -6.79%2,304.02万 |
| 支付的各项税费 | 1.13%566.19万 | -3.62%377.05万 | -18.14%158万 | -37.24%777.18万 | -41.96%559.85万 | -44.07%391.21万 | -54.03%193.02万 | 23.76%1,238.28万 | 39.38%964.67万 | 125.99%699.44万 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 拆出资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付手续费及佣金的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付保单红利的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21.54%9,233.14万 | 5.97%6,404.1万 | -8.88%2,429.4万 | -26.40%1.01亿 | -40.16%7,596.84万 | -29.97%6,043.11万 | -37.64%2,666.11万 | -9.85%1.37亿 | -9.33%1.27亿 | -8.69%8,629.32万 |
| 经营活动现金流出小计 | 3.30%1.71亿 | 3.16%1.18亿 | -0.05%5,332.67万 | -20.53%2.06亿 | -18.77%1.65亿 | -14.59%1.15亿 | -24.72%5,335.41万 | -9.81%2.59亿 | -1.34%2.03亿 | -3.17%1.34亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,516.57%8,397.13万 | 60,666.79%5,016.11万 | 79.70%972.68万 | -10.33%146.13万 | 34.26%72.29万 | -110.25%-8.28万 | 77.44%541.29万 | -66.51%162.96万 | -95.09%53.84万 | -88.63%80.81万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 取得投资收益收到的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --9.2万 | --9.2万 | --0 | --819.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --150万 | --150万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投资活动现金流入小计 | --159.2万 | --159.2万 | --0 | --819.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52.80%321.35万 | 9.17%229.61万 | -53.58%97.62万 | -32.14%556.09万 | 41.70%210.32万 | 83.77%210.32万 | 947.39%210.32万 | -3.31%819.42万 | -90.94%148.42万 | -93.00%114.45万 |
| 投资支付的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --30万 | --30万 | --30万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 质押贷款净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投资活动现金流出小计 | 52.80%321.35万 | 9.17%229.61万 | -53.58%97.62万 | -34.53%556.09万 | 17.87%210.32万 | 45.60%210.32万 | 947.39%210.32万 | 0.23%849.42万 | -89.11%178.42万 | -91.16%144.45万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22.90%-162.15万 | 66.52%-70.41万 | 53.58%-97.62万 | 130.96%263.01万 | -17.87%-210.32万 | -45.60%-210.32万 | -947.39%-210.32万 | -0.23%-849.42万 | 89.11%-178.42万 | 91.16%-144.45万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 取得借款收到的现金 | --0 | --0 | --0 | -62.50%600万 | -62.50%600万 | -62.50%600万 | --0 | 0.00%1,600万 | 0.00%1,600万 | 0.00%1,600万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --4,000万 | --4,000万 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --1.53万 | --0 | --0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 566.67%4,000万 | 566.67%4,000万 | --0 | -62.54%600万 | -62.50%600万 | -62.50%600万 | --0 | 0.10%1,601.53万 | 0.00%1,600万 | 0.00%1,600万 |
| 偿还债务支付的现金 | 44.90%947万 | 44.90%947万 | --0 | -21.69%1,253万 | -59.15%653.54万 | -59.15%653.54万 | --0 | 0.00%1,600万 | 0.00%1,600万 | 0.00%1,600万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -10.90%44.96万 | -10.45%32.78万 | -33.77%12.62万 | -21.65%60.03万 | -12.10%50.47万 | -5.53%36.61万 | -1.25%19.06万 | 6.80%76.63万 | 11.76%57.42万 | 16.75%38.75万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 707.07%4,427.8万 | 824.82%4,397.82万 | -89.51%59.31万 | -13.65%419.64万 | -3.81%548.62万 | -11.55%475.53万 | 9.15%565.53万 | -17.00%486万 | 411.74%570.33万 | 884.62%537.6万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 332.67%5,419.77万 | 361.33%5,377.6万 | -87.69%71.93万 | -19.88%1,732.68万 | -43.77%1,252.63万 | -46.44%1,165.68万 | 8.78%584.59万 | -4.19%2,162.63万 | 26.37%2,227.75万 | 28.95%2,176.35万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -117.55%-1,419.77万 | -143.53%-1,377.6万 | 87.69%-71.93万 | -101.87%-1,132.68万 | -3.96%-652.63万 | 1.85%-565.68万 | -8.78%-584.59万 | 14.64%-561.09万 | -285.53%-627.75万 | -556.49%-576.35万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 51.73%-2.38万 | 85.64%-6,653.17 | --0 | 83.83%1.59万 | -191.69%-4.93万 | -149.14%-4.63万 | 206.15%1.95万 | --8,668.28 | -80.51%5.38万 | -45.24%9.43万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 956.32%6,812.82万 | 552.20%3,567.44万 | 419.13%803.12万 | 42.09%-721.94万 | -6.51%-795.59万 | -25.11%-788.91万 | 1.02%-251.66万 | -22.44%-1,246.68万 | -10.48%-746.95万 | 36.60%-630.56万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -57.76%799.42万 | -57.76%799.42万 | -47.45%799.42万 | -45.04%1,521.36万 | -31.62%1,892.7万 | -31.62%1,892.7万 | -45.04%1,521.36万 | -26.89%2,768.05万 | -26.89%2,768.05万 | -26.89%2,768.05万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 593.85%7,612.25万 | 295.62%4,366.86万 | 26.21%1,602.55万 | -47.45%799.42万 | -45.72%1,097.11万 | -48.36%1,103.79万 | -49.49%1,269.7万 | -45.04%1,521.36万 | -35.02%2,021.1万 | -23.43%2,137.49万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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