(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 82.65%12.15亿 | 280.68%47.56亿 | 222.95%34.2亿 | 266.75%17.91亿 | 176.08%6.65亿 | -34.95%12.49亿 | -28.93%10.59亿 | -45.89%4.88亿 | -42.11%2.41亿 | 9.97%19.21亿 |
收到的税费返还 | -95.66%6,474.2 | -95.25%102.41万 | -87.72%55.45万 | -73.81%33.92万 | 1,308.99%14.9万 | 60.62%2,157.67万 | 112.56%451.56万 | 314.32%129.52万 | -96.61%1.06万 | 7,762.85%1,343.37万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13.07%4,743.44万 | -29.05%8,700.42万 | -15.42%1.19亿 | 0.84%1.12亿 | 0.29%4,195.04万 | 8.91%1.23亿 | 48.27%1.41亿 | 68.11%1.11亿 | 1.51%4,182.96万 | -40.37%1.13亿 |
经营活动现金流入小计 | 78.49%12.63亿 | 247.61%48.44亿 | 193.85%35.4亿 | 216.98%19.03亿 | 150.13%7.07亿 | -31.91%13.94亿 | -24.11%12.05亿 | -38.03%6亿 | -38.22%2.83亿 | 5.74%20.47亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 103.98%10.01亿 | 340.46%35.44亿 | 260.58%24.9亿 | 280.36%12.71亿 | 164.10%4.91亿 | -42.42%8.05亿 | -34.64%6.9亿 | -53.46%3.34亿 | -46.72%1.86亿 | -7.74%13.98亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46.26%2.11亿 | 21.39%6.67亿 | 15.20%4.48亿 | 0.22%2.87亿 | -16.68%1.44亿 | -8.68%5.5亿 | -12.71%3.89亿 | -11.35%2.86亿 | -9.49%1.73亿 | 1.77%6.02亿 |
支付的各项税费 | 111.60%1,510.43万 | 66.71%7,507.9万 | 87.66%4,173.36万 | 74.56%2,201.7万 | -0.75%713.8万 | -1.96%4,503.66万 | -20.20%2,223.9万 | -36.93%1,261.28万 | 13.58%719.18万 | -30.97%4,593.91万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20.89%5,156.78万 | 250.58%1.5亿 | 126.37%1.82亿 | 129.46%1.35亿 | 12.91%4,265.53万 | -57.29%4,271.51万 | -37.39%8,041.22万 | -7.20%5,863.27万 | 29.21%3,777.69万 | -47.47%1亿 |
经营活动现金流出小计 | 86.72%12.79亿 | 207.63%44.37亿 | 167.45%31.62亿 | 147.93%17.14亿 | 69.48%6.85亿 | -32.78%14.42亿 | -28.71%11.82亿 | -38.48%6.91亿 | -29.81%4.04亿 | -9.21%21.46亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -172.81%-1,633.32万 | 936.60%4.07亿 | 1,571.57%3.79亿 | 307.92%1.89亿 | 118.49%2,243.15万 | 50.79%-4,868.97万 | 132.03%2,265.65万 | 41.29%-9,093.66万 | -2.80%-1.21亿 | 76.87%-9,894.01万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | -68.90%34.3万 | ---- | ---- | ---- | 157,455.74%110.29万 | ---- | ---- | ---- | -100.00%700 |
取得投资收益收到的现金 | --68.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 617.58%340.19万 | 632.37%340.22万 | 683.57%336.21万 | ---- | -94.02%47.41万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -99.68%482.98 | -51.61%155.75万 | -88.66%30.22万 | 42.26%11.87万 | --14.93万 | -15.19%321.88万 | 5.68%266.4万 | -96.61%8.35万 | ---- | 168.41%379.54万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --39.46万 | --39.16万 | --39.16万 | --39.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 27.10%68.75万 | -70.28%229.51万 | -88.56%69.38万 | -85.19%51.03万 | --54.09万 | 80.87%772.36万 | 103.20%606.62万 | 19.12%344.56万 | ---- | -99.30%427.02万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -28.13%1,841.34万 | 60.19%1.17亿 | 86.29%9,731.11万 | 145.83%5,595.87万 | 311.53%2,562.09万 | 14.44%7,287.15万 | 38.08%5,223.61万 | -10.53%2,276.34万 | -60.31%622.58万 | -33.61%6,367.43万 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28,571,328.57%2亿 | 28,571,328.57%2亿 | 28,571,328.57%2亿 | ---- | -100.00%700 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -107.20%-194.74万 | ---- | ---- | ---- | -39.06%2,703.35万 |
投资活动现金流出小计 | -28.13%1,841.34万 | -56.91%1.17亿 | -61.42%9,731.11万 | -74.88%5,595.87万 | 311.53%2,562.09万 | 198.68%2.71亿 | 290.72%2.52亿 | 337.25%2.23亿 | -81.45%622.58万 | -85.83%9,070.85万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 29.32%-1,772.59万 | 56.52%-1.14亿 | 60.75%-9,661.73万 | 74.72%-5,544.84万 | -302.84%-2,508万 | -204.50%-2.63亿 | -299.81%-2.46亿 | -356.40%-2.19亿 | 81.35%-622.58万 | -179.42%-8,643.83万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --147万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --147万 |
取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 457.12%2,487.03万 | 124.01%1,000万 | ---- | ---- | -98.31%446.41万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --30万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --296万 |
筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | ---- | --30万 | 179.63%2,487.03万 | 12.43%1,000万 | ---- | ---- | -96.62%889.41万 |
偿还债务支付的现金 | ---- | 4,776.53%2,487.03万 | --2,487.03万 | ---- | ---- | -98.37%51万 | ---- | ---- | ---- | -94.91%3,127.39万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.97%3.31万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 88.98%318.18万 | 21.43%2,584.78万 | 70.54%1,107.18万 | 47.58%630.92万 | -1.23%168.36万 | -10.06%2,128.67万 | -36.82%649.2万 | -36.09%427.51万 | -33.45%170.46万 | --2,366.7万 |
筹资活动现金流出小计 | 88.98%318.18万 | 132.69%5,071.81万 | 453.64%3,594.21万 | 47.58%630.92万 | -1.23%168.36万 | -60.35%2,179.67万 | -83.72%649.2万 | -88.21%427.51万 | -93.92%170.46万 | -92.33%5,497.4万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -129.96%-318.18万 | -1,750.13%-5,071.81万 | -1,124.58%-3,594.21万 | -47.58%-630.92万 | 18.83%-138.36万 | 106.67%307.36万 | 111.33%350.8万 | 85.17%-427.51万 | 92.93%-170.46万 | 89.84%-4,608万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 100.73%1,398.12 | -81.48%24.78万 | -68.01%33.06万 | -18.10%36.11万 | -228.24%-19.08万 | 351.89%133.85万 | 1,198.41%103.36万 | 525.55%44.09万 | -237.99%-5.81万 | 28.02%-53.14万 |
现金及现金等价物净增加额 | -781.83%-3,723.95万 | 178.84%2.42亿 | 212.57%2.46亿 | 140.65%1.28亿 | 96.73%-422.3万 | -32.54%-3.07亿 | -34.03%-2.19亿 | -35.46%-3.14亿 | 26.30%-1.29亿 | 74.60%-2.32亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22.32%13.29亿 | -22.06%10.86亿 | -22.06%10.86亿 | -22.06%10.86亿 | -22.06%10.86亿 | -14.27%13.94亿 | -14.27%13.94亿 | -14.27%13.94亿 | -14.27%13.94亿 | -35.97%16.26亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 19.36%12.91亿 | 22.32%13.29亿 | 13.45%13.33亿 | 12.44%12.14亿 | -14.42%10.82亿 | -22.06%10.86亿 | -19.67%11.75亿 | -22.54%10.8亿 | -12.82%12.64亿 | -14.27%13.94亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据