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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
金圆股份 (000546)
- 7.13
- -0.45-5.94%
交易中 05/14 14:32 (北京)
55.45亿总市值-17.02市盈率TTM
7.50最高价7.05最低价78.30万手成交量7.50今开7.58昨收5.64亿成交额11.24%换手率亏损市盈率(静)7.78亿总股本8.3652周最高1.44市净率49.68亿流通值4.3052周最低8.34涨停价6.97亿流通股22.11历史最高6.82跌停价5.94%振幅0.55历史最低--股息TTM7.21平均价44.22万手内盘--股息率TTM100股每手32.96万手外盘
金圆股份 (000546) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100.97%37.38亿 | 43.11%101.8亿 | 60.61%75.16亿 | 77.41%47亿 | 59.26%18.6亿 | 87.59%71.13亿 | 181.99%46.79亿 | 162.03%26.49亿 | 68.19%11.68亿 | -38.39%37.92亿 |
| 收到的税费返还 | -99.73%6.28万 | 104.23%1.25亿 | 203.61%1.06亿 | 238.91%7,218.35万 | 80.36%2,347.95万 | 80.89%6,135.53万 | 163.56%3,484.61万 | 130.37%2,129.89万 | --1,301.8万 | -34.44%3,391.87万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -89.82%618.15万 | 40.06%2.07亿 | 87.99%1.82亿 | 84.36%1.23亿 | 80.01%6,070.41万 | -3.43%1.48亿 | -28.16%9,694.67万 | -37.85%6,685.61万 | -66.04%3,372.17万 | -21.22%1.53亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 92.59%37.44亿 | 43.56%105.12亿 | 62.20%78.04亿 | 78.84%48.95亿 | 60.07%19.44亿 | 84.04%73.22亿 | 166.17%48.11亿 | 142.70%27.37亿 | 53.03%12.15亿 | -37.83%39.78亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85.92%35.66亿 | 33.13%97.21亿 | 46.17%71.81亿 | 52.14%44.97亿 | 67.43%19.18亿 | 151.35%73.02亿 | 493.55%49.13亿 | 649.65%29.56亿 | 316.41%11.46亿 | -45.75%29.05亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32.16%3,157.59万 | -1.57%8,939.96万 | -0.93%6,681.47万 | -0.45%4,594.19万 | 6.42%2,389.13万 | -24.71%9,082.9万 | -22.42%6,743.87万 | -23.01%4,615.08万 | -26.60%2,244.9万 | -55.13%1.21亿 |
| 支付的各项税费 | -21.93%1.27亿 | 78.32%6.16亿 | 129.15%5.17亿 | 110.40%3.44亿 | 130.17%1.63亿 | 29.58%3.45亿 | 6.46%2.26亿 | -21.28%1.64亿 | -57.33%7,084.4万 | 18.29%2.66亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -7.05%2,692.66万 | -11.45%8,958.63万 | 31.36%1.24亿 | 48.51%9,534.36万 | -14.60%2,896.88万 | -21.86%1.01亿 | -25.42%9,414.56万 | 0.45%6,419.83万 | -28.81%3,392.26万 | -41.15%1.29亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 75.81%37.52亿 | 34.14%105.16亿 | 48.84%78.89亿 | 54.27%49.83亿 | 67.66%21.34亿 | 129.11%78.39亿 | 323.03%53亿 | 344.85%32.3亿 | 145.08%12.73亿 | -43.62%34.22亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95.93%-773.33万 | 99.25%-390.39万 | 82.61%-8,503.51万 | 82.18%-8,782.44万 | -226.10%-1.9亿 | -192.86%-5.17亿 | -188.13%-4.89亿 | -222.68%-4.93亿 | -121.23%-5,823.46万 | 68.35%5.57亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,091.46%2,626.67万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -92.89%162.62 | ---- | ---- | ---- | -99.98%2,287.61 | --2,286.3 | --2,019.91 | ---- | -68.01%1,167.04万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --30万 | 46.99%92.54万 | 22,335.34%29.73万 | 19,316.47%25.73万 | --0 | -77.55%62.96万 | -99.73%1,325 | -99.73%1,325 | -99.71%1,325 | 28.05%280.39万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --481.72万 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -74.18%3亿 | -74.13%3亿 | -74.13%3亿 | --0 | 137.71%11.62亿 | 13,680.84%11.6亿 | 13,680.84%11.6亿 | --4.28亿 | 56.84%4.89亿 |
| 投资活动现金流入小计 | --30万 | -74.22%3.01亿 | -74.10%3亿 | -74.11%3亿 | --0 | 120.45%11.67亿 | 392.47%11.6亿 | 392.47%11.6亿 | 625.20%4.28亿 | -53.81%5.3亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 90.99%1,543万 | 0.98%1.12亿 | -29.70%5,803.74万 | -67.68%1,649.56万 | -52.80%807.91万 | -64.36%1.11亿 | -76.74%8,255.56万 | -84.59%5,104.34万 | -91.92%1,711.71万 | -68.17%3.1亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.70%1,177.62万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --2,151.23万 | -96.93%1,254.74万 | --1,155.26万 | --1,130.71万 | ---- | --4.09亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -47.86%1,543万 | -9.31%1.12亿 | -38.33%5,803.74万 | -73.54%1,649.56万 | 72.88%2,959.14万 | -83.16%1.23亿 | -79.78%9,410.82万 | -85.89%6,235.05万 | -94.05%1,711.71万 | -30.84%7.31亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 48.87%-1,513万 | -81.88%1.89亿 | -77.26%2.42亿 | -74.14%2.84亿 | -107.21%-2,959.14万 | 618.23%10.44亿 | 563.17%10.66亿 | 631.40%10.97亿 | 279.60%4.11亿 | -325.15%-2.02亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.51%7,406.11万 | -85.33%6,906.11万 | -87.84%3,840.11万 | -88.96%1,155万 | -34.54%5.93亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --1.5亿 | ---- | ---- | --1.5亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.28%3.26亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | 102.54%1.5亿 | ---- | ---- | 1,198.70%1.5亿 | -91.94%7,406.11万 | -92.55%6,906.11万 | -94.25%3,840.11万 | -96.80%1,155万 | -45.09%9.19亿 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | -84.08%8,000万 | -83.25%8,000万 | -84.91%6,000万 | ---- | -60.79%5.03亿 | -22.41%4.78亿 | -9.00%3.98亿 | 15.69%3.12亿 | -15.69%12.82亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -86.81%129.99万 | -85.71%124.46万 | -84.94%112.6万 | -84.13%78.56万 | -64.39%985.21万 | -55.29%871.24万 | -41.61%747.6万 | -26.29%495.03万 | -74.52%2,766.83万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 75.95%1.77亿 | ---- | ---- | -95.88%412万 | -62.62%1.01亿 | -88.59%1亿 | -84.43%1亿 | -69.54%1亿 | -48.62%2.69亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | ---- | -57.87%2.58亿 | -86.14%8,124.46万 | -87.90%6,112.6万 | -98.82%490.56万 | -61.16%6.13亿 | -61.20%5.86亿 | -53.80%5.05亿 | -31.07%4.17亿 | -26.67%15.78亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ---- | 79.92%-1.08亿 | 84.29%-8,124.46万 | 86.91%-6,112.6万 | 135.81%1.45亿 | 18.31%-5.39亿 | 11.44%-5.17亿 | -9.65%-4.67亿 | -66.60%-4.05亿 | -37.66%-6.6亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 79.88%-6,692.82 | 133.75%15.33万 | -482.98%-10.32万 | -571.20%-9.61万 | -499.19%-3.33万 | -112.49%-45.44万 | -97.11%2.69万 | -97.93%2.04万 | -98.97%8,330.91 | 108.40%363.71万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 69.27%-2,287万 | 734.14%7,728.95万 | 27.52%7,587.69万 | -2.09%1.35亿 | -41.18%-7,443.38万 | 95.95%-1,218.81万 | 123.02%5,950.38万 | 159.94%1.38亿 | 73.19%-5,272.43万 | -426.11%-3.01亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62.88%2亿 | -9.02%1.23亿 | -9.02%1.23亿 | -9.02%1.23亿 | -9.02%1.23亿 | -68.99%1.35亿 | -68.99%1.35亿 | -68.99%1.35亿 | -68.99%1.35亿 | -11.59%4.36亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 265.80%1.77亿 | 62.88%2亿 | 2.15%1.99亿 | -5.52%2.58亿 | -41.15%4,847.82万 | -9.02%1.23亿 | 9.77%1.95亿 | 32.26%2.73亿 | -65.54%8,237.58万 | -68.99%1.35亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 带解释性说明的保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
