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000551 创元科技

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交易中 05/29 10:41 (北京)

40.32亿总市值22.48市盈率TTM

创元科技关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

21.67%10.62亿

-11.33%37.4亿

-2.02%30.78亿

-4.16%19.01亿

2.18%8.73亿

13.80%42.17亿

12.89%31.41亿

8.38%19.83亿

-3.01%8.54亿

20.80%37.06亿

收到的税费返还

51.69%1,269.48万

-20.72%3,298.3万

3.45%2,871.93万

4.74%1,921.84万

-31.45%836.87万

9.36%4,160.58万

2.48%2,776.28万

30.29%1,834.8万

118.86%1,220.87万

58.04%3,804.55万

收到其他与经营活动有关的现金

-27.02%1,747.12万

57.34%1.14亿

77.74%6,795.02万

133.67%5,315.15万

114.18%2,393.91万

6.04%7,248.36万

-2.55%3,823.04万

-17.45%2,274.63万

-29.43%1,117.7万

13.71%6,835.78万

经营活动现金流入小计

20.66%10.92亿

-10.27%38.87亿

-1.03%31.75亿

-2.53%19.73亿

3.14%9.05亿

13.62%43.31亿

12.58%32.07亿

8.16%20.24亿

-2.72%8.78亿

20.94%38.12亿

购买商品、接受劳务支付的现金

19.59%7.87亿

-10.49%27.94亿

5.78%25.05亿

-3.41%15.29亿

-7.86%6.58亿

12.53%31.22亿

4.60%23.68亿

6.00%15.83亿

7.24%7.14亿

23.47%27.74亿

支付给职工以及为职工支付的现金

2.83%1.6亿

7.20%5.17亿

4.32%3.62亿

2.47%2.53亿

13.22%1.55亿

8.72%4.82亿

9.31%3.47亿

8.02%2.47亿

3.85%1.37亿

19.37%4.43亿

支付的各项税费

-40.41%4,138.45万

13.22%1.79亿

30.61%1.67亿

52.75%1.19亿

72.39%6,944.33万

8.95%1.58亿

0.86%1.28亿

-3.53%7,800.93万

-25.89%4,028.18万

15.58%1.45亿

支付其他与经营活动有关的现金

26.97%4,553.02万

25.81%1.78亿

13.76%9,920.95万

15.61%6,838.74万

2.92%3,585.92万

-21.72%1.42亿

-37.44%8,720.75万

-23.92%5,915.16万

-15.71%3,484.21万

-10.76%1.81亿

经营活动现金流出小计

12.50%10.33亿

-6.03%36.67亿

6.93%31.32亿

0.12%19.7亿

-0.84%9.19亿

10.16%39.03亿

2.90%29.29亿

4.59%19.67亿

3.66%9.26亿

20.27%35.43亿

经营活动产生的现金流量净额

545.66%5,893.58万

-48.85%2.19亿

-84.79%4,233.78万

-93.91%347.72万

72.77%-1,322.45万

59.16%4.29亿

11,164.11%2.78亿

714.86%5,705.04万

-654.34%-4,855.76万

30.65%2.69亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

710,982.09%2,347.99万

--2,236.65万

--500万

-99.98%3,302

----

1,007.54%1,475.95万

取得投资收益收到的现金

----

-1.03%2,638.08万

13.13%2,587.3万

-56.78%761.89万

--12万

81.83%2,665.62万

56.43%2,287.03万

22.38%1,763万

----

-8.29%1,466.01万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-25.40%10.06万

49.96%219.76万

-81.81%16.53万

269.60%13.49万

321.58%13.49万

419.88%146.55万

406.76%90.86万

-59.74%3.65万

1,534.32%3.2万

-86.02%28.19万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--1,604.66万

----

投资活动现金流入小计

-98.08%10.06万

17.85%5,205.83万

103.56%4,840.47万

70.49%3,012.04万

16,321.58%525.49万

48.72%4,417.17万

-19.86%2,377.89万

-39.84%1,766.65万

1,534.32%3.2万

53.61%2,970.15万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-1.93%1,887.36万

23.18%7,612.68万

64.55%5,061.3万

53.30%3,059.33万

69.81%1,924.44万

-45.63%6,179.95万

-63.54%3,075.75万

-66.58%1,995.63万

-64.61%1,133.3万

-9.28%1.14亿

投资支付的现金

----

-28.75%4,960万

-71.27%2,000万

-69.05%2,000万

-98.12%121.7万

1,292.32%6,961.62万

--6,961.62万

--6,461.62万

-93.02%500万

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

-51.21%3,105.82万

148.76%9,608.21万

----

--6,366万

支付其他与投资活动有关的现金

----

--1.55亿

----

--351.09万

投资活动现金流出小计

-7.76%1,887.36万

72.78%2.81亿

-64.06%7,061.3万

-40.18%5,059.33万

-73.06%2,046.14万

-12.57%1.62亿

55.32%1.96亿

-16.97%8,457.25万

1.58%7,594.92万

-5.61%1.86亿

投资活动产生的现金流量净额

-23.45%-1,877.3万

-93.29%-2.29亿

87.14%-2,220.83万

69.40%-2,047.3万

79.97%-1,520.65万

24.23%-1.18亿

-78.36%-1.73亿

7.70%-6,690.6万

-1.54%-7,591.72万

12.06%-1.56亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

163.99%2,065.43万

164.03%2,065.76万

--2,065.76万

--2,065.43万

-93.73%782.4万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

-93.73%782.4万

取得借款收到的现金

-27.89%1.24亿

2.50%8.82亿

37.81%7.59亿

23.28%4.29亿

-19.95%1.72亿

34.31%8.61亿

46.38%5.5亿

77.70%3.48亿

102.83%2.15亿

-12.52%6.41亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-50.03%986.75万

-8.37%4,625.7万

14.04%4,507.24万

57.18%3,130.97万

58.99%1,974.79万

1.41%5,048.05万

7.87%3,952.17万

-24.41%1,991.93万

-38.96%1,242.06万

-5.44%4,977.75万

筹资活动现金流入小计

-30.17%1.34亿

-0.36%9.29亿

31.61%8.04亿

18.47%4.61亿

-22.67%1.92亿

33.41%9.32亿

45.22%6.11亿

74.89%3.89亿

96.34%2.48亿

-23.25%6.99亿

偿还债务支付的现金

-31.00%1.31亿

7.33%8.7亿

56.03%7.74亿

6.77%3.99亿

-3.55%1.9亿

32.50%8.11亿

51.87%4.96亿

153.89%3.74亿

207.81%1.97亿

-19.28%6.12亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-15.25%471.27万

45.38%1.13亿

61.24%1.16亿

-14.64%5,608.25万

-13.91%556.05万

-39.80%7,796.76万

-38.37%7,198.46万

-40.11%6,569.73万

2.99%645.92万

92.69%1.3亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

19.37%6,364.13万

33.29%7,106.15万

-16.20%4,467.71万

----

-18.47%5,331.21万

-7.21%5,331.21万

--15.3万

51.21%6,539.33万

支付其他与筹资活动有关的现金

24.08%1,491.54万

-26.60%5,769万

-33.45%3,674.08万

-29.47%2,489.42万

-18.50%1,202.06万

45.76%7,859.95万

54.09%5,521.05万

54.15%3,529.73万

5.04%1,474.93万

-15.83%5,392.48万

筹资活动现金流出小计

-27.39%1.51亿

7.64%10.41亿

48.70%9.27亿

1.11%4.8亿

-4.87%2.08亿

21.62%9.67亿

30.04%6.23亿

69.64%4.74亿

158.81%2.18亿

-10.57%7.95亿

筹资活动产生的现金流量净额

-6.53%-1,676.07万

-220.50%-1.12亿

-876.05%-1.23亿

77.73%-1,906.69万

-152.68%-1,573.32万

63.72%-3,503.24万

78.53%-1,261.59万

-49.26%-8,561.77万

-28.95%2,986.64万

-556.83%-9,655.64万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

85.51%-33.14万

-68.64%756.01万

-81.97%412.62万

-47.05%576.94万

-1.63%-228.77万

311.60%2,410.39万

1,136.35%2,287.87万

493.77%1,089.64万

-239.45%-225.1万

30.85%-1,139.13万

现金及现金等价物净增加额

149.67%2,307.08万

-138.14%-1.14亿

-185.32%-9,888.19万

64.18%-3,029.33万

52.04%-4,645.19万

5,651.88%2.99亿

174.62%1.16亿

40.40%-8,457.68万

-333.32%-9,685.94万

-84.34%520.44万

加:期初现金及现金等价物余额

-9.56%10.8亿

33.46%11.94亿

33.99%11.94亿

33.46%11.94亿

0.59%8.95亿

0.52%8.91亿

0.92%8.95亿

4.24%8.9亿

期末现金及现金等价物余额

-3.89%11.03亿

-9.56%10.8亿

8.75%10.95亿

43.65%11.64亿

43.83%11.48亿

33.46%11.94亿

37.72%10.07亿

8.80%8.1亿

-7.67%7.98亿

0.92%8.95亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	21.67%10.62亿	-11.33%37.4亿	-2.02%30.78亿	-4.16%19.01亿	2.18%8.73亿	13.80%42.17亿	12.89%31.41亿	8.38%19.83亿	-3.01%8.54亿	20.80%37.06亿
收到的税费返还	51.69%1,269.48万	-20.72%3,298.3万	3.45%2,871.93万	4.74%1,921.84万	-31.45%836.87万	9.36%4,160.58万	2.48%2,776.28万	30.29%1,834.8万	118.86%1,220.87万	58.04%3,804.55万
收到其他与经营活动有关的现金	-27.02%1,747.12万	57.34%1.14亿	77.74%6,795.02万	133.67%5,315.15万	114.18%2,393.91万	6.04%7,248.36万	-2.55%3,823.04万	-17.45%2,274.63万	-29.43%1,117.7万	13.71%6,835.78万
经营活动现金流入小计	20.66%10.92亿	-10.27%38.87亿	-1.03%31.75亿	-2.53%19.73亿	3.14%9.05亿	13.62%43.31亿	12.58%32.07亿	8.16%20.24亿	-2.72%8.78亿	20.94%38.12亿
购买商品、接受劳务支付的现金	19.59%7.87亿	-10.49%27.94亿	5.78%25.05亿	-3.41%15.29亿	-7.86%6.58亿	12.53%31.22亿	4.60%23.68亿	6.00%15.83亿	7.24%7.14亿	23.47%27.74亿
支付给职工以及为职工支付的现金	2.83%1.6亿	7.20%5.17亿	4.32%3.62亿	2.47%2.53亿	13.22%1.55亿	8.72%4.82亿	9.31%3.47亿	8.02%2.47亿	3.85%1.37亿	19.37%4.43亿
支付的各项税费	-40.41%4,138.45万	13.22%1.79亿	30.61%1.67亿	52.75%1.19亿	72.39%6,944.33万	8.95%1.58亿	0.86%1.28亿	-3.53%7,800.93万	-25.89%4,028.18万	15.58%1.45亿
支付其他与经营活动有关的现金	26.97%4,553.02万	25.81%1.78亿	13.76%9,920.95万	15.61%6,838.74万	2.92%3,585.92万	-21.72%1.42亿	-37.44%8,720.75万	-23.92%5,915.16万	-15.71%3,484.21万	-10.76%1.81亿
经营活动现金流出小计	12.50%10.33亿	-6.03%36.67亿	6.93%31.32亿	0.12%19.7亿	-0.84%9.19亿	10.16%39.03亿	2.90%29.29亿	4.59%19.67亿	3.66%9.26亿	20.27%35.43亿
经营活动产生的现金流量净额	545.66%5,893.58万	-48.85%2.19亿	-84.79%4,233.78万	-93.91%347.72万	72.77%-1,322.45万	59.16%4.29亿	11,164.11%2.78亿	714.86%5,705.04万	-654.34%-4,855.76万	30.65%2.69亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	710,982.09%2,347.99万	--2,236.65万	--2,236.65万	--500万	-99.98%3,302	----	----	----	1,007.54%1,475.95万
取得投资收益收到的现金	----	-1.03%2,638.08万	13.13%2,587.3万	-56.78%761.89万	--12万	81.83%2,665.62万	56.43%2,287.03万	22.38%1,763万	----	-8.29%1,466.01万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-25.40%10.06万	49.96%219.76万	-81.81%16.53万	269.60%13.49万	321.58%13.49万	419.88%146.55万	406.76%90.86万	-59.74%3.65万	1,534.32%3.2万	-86.02%28.19万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	--1,604.66万	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	-98.08%10.06万	17.85%5,205.83万	103.56%4,840.47万	70.49%3,012.04万	16,321.58%525.49万	48.72%4,417.17万	-19.86%2,377.89万	-39.84%1,766.65万	1,534.32%3.2万	53.61%2,970.15万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-1.93%1,887.36万	23.18%7,612.68万	64.55%5,061.3万	53.30%3,059.33万	69.81%1,924.44万	-45.63%6,179.95万	-63.54%3,075.75万	-66.58%1,995.63万	-64.61%1,133.3万	-9.28%1.14亿
投资支付的现金	----	-28.75%4,960万	-71.27%2,000万	-69.05%2,000万	-98.12%121.7万	1,292.32%6,961.62万	--6,961.62万	--6,461.62万	--6,461.62万	-93.02%500万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	-51.21%3,105.82万	148.76%9,608.21万	----	----	--6,366万
支付其他与投资活动有关的现金	----	--1.55亿	----	----	----	----	----	----	----	--351.09万
投资活动现金流出小计	-7.76%1,887.36万	72.78%2.81亿	-64.06%7,061.3万	-40.18%5,059.33万	-73.06%2,046.14万	-12.57%1.62亿	55.32%1.96亿	-16.97%8,457.25万	1.58%7,594.92万	-5.61%1.86亿
投资活动产生的现金流量净额	-23.45%-1,877.3万	-93.29%-2.29亿	87.14%-2,220.83万	69.40%-2,047.3万	79.97%-1,520.65万	24.23%-1.18亿	-78.36%-1.73亿	7.70%-6,690.6万	-1.54%-7,591.72万	12.06%-1.56亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	163.99%2,065.43万	164.03%2,065.76万	--2,065.76万	--2,065.43万	-93.73%782.4万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-93.73%782.4万
取得借款收到的现金	-27.89%1.24亿	2.50%8.82亿	37.81%7.59亿	23.28%4.29亿	-19.95%1.72亿	34.31%8.61亿	46.38%5.5亿	77.70%3.48亿	102.83%2.15亿	-12.52%6.41亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-50.03%986.75万	-8.37%4,625.7万	14.04%4,507.24万	57.18%3,130.97万	58.99%1,974.79万	1.41%5,048.05万	7.87%3,952.17万	-24.41%1,991.93万	-38.96%1,242.06万	-5.44%4,977.75万
筹资活动现金流入小计	-30.17%1.34亿	-0.36%9.29亿	31.61%8.04亿	18.47%4.61亿	-22.67%1.92亿	33.41%9.32亿	45.22%6.11亿	74.89%3.89亿	96.34%2.48亿	-23.25%6.99亿
偿还债务支付的现金	-31.00%1.31亿	7.33%8.7亿	56.03%7.74亿	6.77%3.99亿	-3.55%1.9亿	32.50%8.11亿	51.87%4.96亿	153.89%3.74亿	207.81%1.97亿	-19.28%6.12亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-15.25%471.27万	45.38%1.13亿	61.24%1.16亿	-14.64%5,608.25万	-13.91%556.05万	-39.80%7,796.76万	-38.37%7,198.46万	-40.11%6,569.73万	2.99%645.92万	92.69%1.3亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	19.37%6,364.13万	33.29%7,106.15万	-16.20%4,467.71万	----	-18.47%5,331.21万	-7.21%5,331.21万	-7.21%5,331.21万	--15.3万	51.21%6,539.33万
支付其他与筹资活动有关的现金	24.08%1,491.54万	-26.60%5,769万	-33.45%3,674.08万	-29.47%2,489.42万	-18.50%1,202.06万	45.76%7,859.95万	54.09%5,521.05万	54.15%3,529.73万	5.04%1,474.93万	-15.83%5,392.48万
筹资活动现金流出小计	-27.39%1.51亿	7.64%10.41亿	48.70%9.27亿	1.11%4.8亿	-4.87%2.08亿	21.62%9.67亿	30.04%6.23亿	69.64%4.74亿	158.81%2.18亿	-10.57%7.95亿
筹资活动产生的现金流量净额	-6.53%-1,676.07万	-220.50%-1.12亿	-876.05%-1.23亿	77.73%-1,906.69万	-152.68%-1,573.32万	63.72%-3,503.24万	78.53%-1,261.59万	-49.26%-8,561.77万	-28.95%2,986.64万	-556.83%-9,655.64万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	85.51%-33.14万	-68.64%756.01万	-81.97%412.62万	-47.05%576.94万	-1.63%-228.77万	311.60%2,410.39万	1,136.35%2,287.87万	493.77%1,089.64万	-239.45%-225.1万	30.85%-1,139.13万
现金及现金等价物净增加额	149.67%2,307.08万	-138.14%-1.14亿	-185.32%-9,888.19万	64.18%-3,029.33万	52.04%-4,645.19万	5,651.88%2.99亿	174.62%1.16亿	40.40%-8,457.68万	-333.32%-9,685.94万	-84.34%520.44万
加:期初现金及现金等价物余额	-9.56%10.8亿	33.46%11.94亿	33.99%11.94亿	33.46%11.94亿	33.46%11.94亿	0.59%8.95亿	0.52%8.91亿	0.92%8.95亿	0.92%8.95亿	4.24%8.9亿
期末现金及现金等价物余额	-3.89%11.03亿	-9.56%10.8亿	8.75%10.95亿	43.65%11.64亿	43.83%11.48亿	33.46%11.94亿	37.72%10.07亿	8.80%8.1亿	-7.67%7.98亿	0.92%8.95亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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