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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
供销大集 (000564)
- 1.77
- -0.04-2.21%
交易中 05/07 13:50 (北京)
319.63亿总市值-17.70市盈率TTM
1.82最高价1.75最低价221.03万手成交量1.81今开1.81昨收3.92亿成交额1.46%换手率亏损市盈率(静)180.58亿总股本3.1652周最高2.21市净率267.18亿流通值1.6552周最低1.99涨停价150.95亿流通股7.14历史最高1.63跌停价3.87%振幅0.25历史最低--股息TTM1.77平均价133.82万手内盘--股息率TTM100股每手85.39万手外盘
供销大集 (000564) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -14.88%8.48亿 | -32.95%38.82亿 | -48.47%28.77亿 | -16.02%21.92亿 | 100.37%9.96亿 | 331.64%57.9亿 | 327.57%55.82亿 | 200.30%26.1亿 | 10.16%4.97亿 | 10.45%13.41亿 |
| 收到的税费返还 | 95.83%56.82万 | -75.93%592.44万 | -69.96%408.88万 | -78.12%319.24万 | --29.01万 | 54,122.73%2,461.04万 | 8,668.75%1,361.14万 | 9,299.74%1,459.08万 | ---- | -98.99%4.54万 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 344.91%13.38万 | 293.09%14.74万 | -81.62%3.62万 | 0.00%2.25万 | 167.26%3.01万 | -94.05%3.75万 | -68.22%19.67万 | -96.30%2.25万 | 0.00%1.13万 | -31.13%63.02万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -78.57%1.14亿 | 22.57%12.21亿 | 54.03%12.8亿 | 143.32%8.15亿 | 483.66%5.34亿 | 299.98%9.97亿 | 199.77%8.31亿 | 111.48%3.35亿 | 32.57%9,144.75万 | 47.27%2.49亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -37.07%9.63亿 | -24.98%51.09亿 | -35.26%41.61亿 | 1.72%30.11亿 | 159.99%15.3亿 | 328.04%68.11亿 | 305.86%64.27亿 | 187.81%29.6亿 | 13.13%5.88亿 | 14.55%15.91亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -51.52%9.66亿 | -21.23%45.72亿 | -24.28%40.14亿 | 53.23%31.11亿 | 350.20%19.93亿 | 530.54%58.04亿 | 417.18%53.01亿 | 199.18%20.3亿 | 13.02%4.43亿 | 29.91%9.21亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -19.95%1.1亿 | -7.22%4.45亿 | 3.51%3.65亿 | 15.70%2.79亿 | 81.08%1.37亿 | 70.17%4.8亿 | 62.85%3.53亿 | 65.39%2.41亿 | -3.48%7,574.14万 | -9.53%2.82亿 |
| 支付的各项税费 | 40.03%9,790.05万 | -44.95%2.89亿 | -45.53%2.42亿 | -42.42%1.3亿 | 219.96%6,991.28万 | 520.49%5.24亿 | 674.55%4.43亿 | 446.87%2.26亿 | 11.28%2,185.06万 | -26.22%8,452.11万 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | ---- | 33.67%-8.5万 | ---- | ---- | 97.23%-12.7万 | 97.20%-12.81万 | 99.97%-1,126.4 | ---- | -10.80%-457.75万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -6.99%1.27亿 | -70.34%2.97亿 | -53.50%3.65亿 | -59.77%1.88亿 | 45.70%1.36亿 | 479.99%10.01亿 | 324.45%7.84亿 | 444.17%4.68亿 | 67.70%9,338.5万 | -25.48%1.73亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -44.33%13.01亿 | -28.25%56.03亿 | -27.56%49.85亿 | 25.05%37.08亿 | 268.67%23.36亿 | 436.72%78.09亿 | 365.25%68.82亿 | 213.04%29.65亿 | 16.22%6.34亿 | 6.81%14.55亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58.10%-3.38亿 | 50.57%-4.93亿 | -81.41%-8.24亿 | -13,262.65%-6.97亿 | -1,681.10%-8.06亿 | -832.85%-9.98亿 | -534.90%-4.54亿 | -106.43%-521.82万 | -79.90%-4,527.68万 | 407.28%1.36亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --577.3万 | --577.3万 | --500万 | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -99.73%7.17万 | -78.17%6.36万 | -95.78%8,192.72 | ---- | 4,525.60%2,613.11万 | 129.03%29.11万 | --19.43万 | ---- | -32.74%56.49万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -97.02%2.04万 | -55.70%167.78万 | -28.48%131.17万 | 140.51%280.49万 | -13.01%68.43万 | 33.68%378.77万 | 409.29%183.41万 | 205.37%116.62万 | 210.93%78.67万 | -7.35%283.33万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --1,999.83万 | --1,999.83万 | ---147.6万 | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --256.1万 | 2,572.08%10.39亿 | 37,653.70%2.5亿 | 15,669.53%1.04亿 | --0 | -31.59%3,889.35万 | -96.83%66.1万 | -96.83%66.1万 | ---- | 79.03%5,685.28万 |
| 投资活动现金流入小计 | 277.22%258.14万 | 1,000.63%10.41亿 | 778.68%2.51亿 | 1,830.37%1.07亿 | -13.01%68.43万 | 56.98%9,458.35万 | 33.98%2,855.74万 | -73.85%554.56万 | 126.25%78.67万 | 56.29%6,025.11万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51.86%6,351.1万 | 231.41%2.79亿 | 6.45%5,576.85万 | -2.98%3,440.19万 | 524.71%4,182.31万 | 440.28%8,421.82万 | 148.70%5,238.83万 | 351.53%3,545.89万 | 41.62%669.48万 | 115.13%1,558.79万 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --3万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --1.81亿 | --1.91亿 | ---- | ---- | ---- |
| 质押贷款净增加额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --500万 | -77.67%3.72亿 | --0 | ---- | --0 | --16.66亿 | 23,937,725.49%9亿 | 23,937,725.49%9亿 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 63.81%6,851.1万 | -66.27%6.51亿 | -95.12%5,576.85万 | -96.32%3,440.19万 | 524.71%4,182.31万 | 12,260.57%19.3亿 | 5,325.84%11.43亿 | 11,806.30%9.35亿 | 41.62%669.48万 | 115.55%1,561.79万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60.26%-6,592.96万 | 121.24%3.9亿 | 117.51%1.95亿 | 107.81%7,264.78万 | -596.30%-4,113.87万 | -4,213.25%-18.36亿 | -454,627.93%-11.15亿 | -7,064.59%-9.3亿 | -34.90%-590.82万 | 42.57%4,463.32万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -87.64%1,730.64万 | -96.62%1.55亿 | -96.03%1.55亿 | -93.79%2.04亿 | -89.23%1.4亿 | --45.77亿 | --38.97亿 | --32.85亿 | --13亿 | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -60.44%1,730.64万 | 557.81%5,854.53万 | 1,094.80%5,854.53万 | 994.80%5,364.53万 | --4,374.35万 | --890万 | --490万 | --490万 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 34.71%9.06亿 | 8.60%17.16亿 | 8.85%16.42亿 | 63.56%11.78亿 | --6.73亿 | 3,334.58%15.8亿 | 8,280.17%15.08亿 | 7,104.31%7.2亿 | ---- | 475.00%4,600万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -98.37%900万 | -75.78%5.55亿 | -47.58%5.55亿 | -26.33%5.51亿 | --5.51亿 | 504.53%22.92亿 | 11,047.79%10.59亿 | --7.48亿 | ---- | 4,009.98%3.79亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -31.63%9.32亿 | -71.29%24.26亿 | -63.62%23.52亿 | -59.32%19.33亿 | 4.90%13.64亿 | 1,887.34%84.49亿 | 23,408.20%64.64亿 | 47,432.80%47.53亿 | 12,900.00%13亿 | 2,252.07%4.25亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 48.46%5.57亿 | -16.22%16.02亿 | -16.99%14.19亿 | -32.53%8.02亿 | 3,368.44%3.75亿 | 596.14%19.12亿 | 13,124.51%17.09亿 | 28,906.08%11.89亿 | 230.51%1,082.4万 | 356.30%2.75亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41.11%2,404.7万 | -19.41%2.02亿 | -48.94%1.2亿 | -54.29%9,221.38万 | 282.06%1,704.17万 | 50.70%2.51亿 | 141.74%2.34亿 | 106.04%2.02亿 | 20.16%446.05万 | -30.10%1.67亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --12.1万 | --30万 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -45.02%779.21万 | -56.92%11.42亿 | -29.73%9.42亿 | -17.15%9.38亿 | -96.31%1,417.19万 | 4,271.13%26.51亿 | 3,136.43%13.4亿 | 3,252.30%11.32亿 | 2,474.79%3.85亿 | 4.44%6,065.94万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 44.90%5.89亿 | -38.80%29.47亿 | -24.47%24.8亿 | -27.37%18.33亿 | 1.71%4.07亿 | 859.09%48.15亿 | 2,071.73%32.83亿 | 1,758.18%25.23亿 | 1,723.84%4亿 | 40.72%5.02亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -64.14%3.43亿 | -114.33%-5.21亿 | -104.03%-1.28亿 | -95.48%1.01亿 | 6.32%9.57亿 | 4,826.74%36.34亿 | 2,671.73%31.81亿 | 1,872.63%22.3亿 | 7,651.29%9亿 | 77.30%-7,688.16万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23.95%-8万 | -2,663.57%-90.27万 | -6,681.41%-46.11万 | -29,311.70%-32.21万 | -53,622.15%-10.52万 | -187.11%-3.27万 | -207.79%-6,799.84 | -94.49%1,102.58 | 101.47%196.6 | -95.95%3.75万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -155.49%-6,070.73万 | -178.17%-6.25亿 | -147.02%-7.58亿 | -140.49%-5.24亿 | -87.11%1.09亿 | 669.22%8亿 | 8,605.82%16.12亿 | 4,247.44%12.95亿 | 2,146.72%8.49亿 | 137.19%1.04亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -48.25%6.71亿 | 161.24%12.96亿 | 161.24%12.96亿 | 161.24%12.96亿 | 341.48%12.96亿 | 161.70%4.96亿 | 161.70%4.96亿 | 161.70%4.96亿 | 54.86%2.94亿 | -59.59%1.9亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -56.60%6.1亿 | -48.25%6.71亿 | -74.47%5.38亿 | -56.91%7.72亿 | 23.00%14.05亿 | 341.48%12.96亿 | 1,135.48%21.08亿 | 1,030.97%17.91亿 | 671.55%11.43亿 | 54.86%2.94亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
