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000566 海南海药

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休市中 04/30 15:00 (北京)

47.61亿总市值-37448市盈率TTM

海南海药关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-29.34%2.58亿

-21.27%12.92亿

-18.39%9.75亿

-13.49%6.94亿

-15.94%3.65亿

-14.18%16.42亿

-20.90%11.95亿

-14.18%8.02亿

-19.10%4.35亿

-8.16%19.13亿

收到的税费返还

-97.48%5万

-56.70%2,850.37万

-69.01%1,912.38万

-45.45%1,890.59万

-92.87%198.22万

781.30%6,582.92万

1,650.07%6,171.12万

1,452.63%3,465.5万

3,744.10%2,781.48万

-53.95%746.96万

收到其他与经营活动有关的现金

-39.26%2,380.19万

12.32%1.1亿

47.86%1.01亿

124.31%8,236.58万

27.50%3,918.91万

-38.24%9,773.34万

-35.23%6,798.1万

-56.31%3,671.94万

-21.83%3,073.76万

-73.18%1.58亿

经营活动现金流入小计

-30.63%2.82亿

-20.75%14.31亿

-17.34%10.95亿

-8.97%7.95亿

-17.57%4.07亿

-13.16%18.05亿

-18.19%13.24亿

-14.44%8.74亿

-14.57%4.93亿

-22.70%20.79亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-46.54%8,425.33万

-19.75%5.48亿

-3.96%4.74亿

-8.91%3.22亿

-11.75%1.58亿

-17.99%6.83亿

-36.63%4.94亿

-23.71%3.54亿

-36.86%1.79亿

-29.21%8.33亿

支付给职工以及为职工支付的现金

6.82%6,606.12万

-13.03%2.44亿

-13.21%1.89亿

-15.73%1.25亿

-27.52%6,184.48万

-4.62%2.81亿

-8.57%2.18亿

-9.30%1.48亿

-6.44%8,532.4万

17.37%2.94亿

支付的各项税费

-42.21%2,502.52万

22.39%1.01亿

29.47%7,507.28万

85.65%6,516.02万

66.17%4,330.68万

-33.01%8,214.82万

-28.57%5,798.36万

-25.74%3,509.91万

65.91%2,606.24万

-31.27%1.23亿

支付其他与经营活动有关的现金

-40.43%8,466.54万

-29.62%4.34亿

-20.48%3.44亿

-2.45%2.65亿

-8.39%1.42亿

-14.36%6.17亿

-11.04%4.32亿

-16.66%2.71亿

11.39%1.55亿

-40.00%7.2亿

经营活动现金流出小计

-35.79%2.6亿

-20.20%13.27亿

-9.97%10.82亿

-3.89%7.77亿

-9.04%4.05亿

-15.60%16.63亿

-24.14%12.02亿

-19.15%8.08亿

-15.86%4.45亿

-29.79%19.71亿

经营活动产生的现金流量净额

1,253.35%2,199.9万

-27.17%1.04亿

-89.82%1,245.72万

-71.72%1,850.12万

-96.62%162.55万

31.37%1.42亿

256.97%1.22亿

206.45%6,542.06万

-0.35%4,804.92万

192.20%1.08亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--0

-72.43%5,783.18万

-82.11%3,753.12万

-78.78%3,680.61万

-92.78%1,288.4万

-33.35%2.1亿

236.76%2.1亿

504.70%1.73亿

522.13%1.78亿

802.69%3.15亿

取得投资收益收到的现金

--0

274.99%3,367.61万

99.19%1,104.52万

45.53%500万

53.85%500万

-77.17%898.05万

3.43%554.51万

97.73%343.58万

120.83%324.99万

564.48%3,934.1万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-97.13%24.41万

49.88%1,976.37万

49.98%1,976.09万

89.97%1,875.79万

174.67%850.82万

-83.00%1,318.6万

-82.23%1,317.61万

786.12%987.41万

5,909.51%309.76万

605.96%7,754.95万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

35,831.65%2.38亿

----

-98.75%66.32万

收到其他与投资活动有关的现金

--0

-80.04%4,279.53万

-73.24%4,279.53万

-66.85%4,197.53万

-97.74%138.75万

-69.25%2.14亿

-76.05%1.6亿

-78.85%1.27亿

-87.94%6,130.9万

-63.12%6.97亿

投资活动现金流入小计

-99.12%24.41万

-77.50%1.54亿

-71.39%1.11亿

-67.28%1.03亿

-88.71%2,777.97万

-39.39%6.85亿

-52.06%3.88亿

-50.33%3.13亿

-54.35%2.46亿

-43.40%11.3亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-15.63%5,892.1万

-20.13%2.11亿

-14.65%1.67亿

-23.81%1.15亿

-26.58%6,983.52万

-36.45%2.64亿

-43.67%1.95亿

-35.85%1.51亿

-39.95%9,511.76万

-46.02%4.15亿

投资支付的现金

----

71.43%900万

--0

----

-16.00%525万

-73.68%500万

--500万

----

-87.14%625万

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--2,300万

支付其他与投资活动有关的现金

--0

-22.40%1,681.24万

44.04%1,680.31万

--1,680.31万

--2,057

-72.26%2,166.54万

-83.33%1,166.54万

--0

-95.39%7,810万

投资活动现金流出小计

-15.63%5,892.1万

-18.64%2.37亿

-13.43%1.84亿

-15.49%1.32亿

-26.58%6,983.72万

-44.36%2.91亿

-51.34%2.12亿

-48.92%1.56亿

-58.35%9,511.76万

-79.21%5.22亿

投资活动产生的现金流量净额

-39.52%-5,867.68万

-120.92%-8,243.36万

-141.14%-7,252.36万

-118.64%-2,933.21万

-127.85%-4,205.76万

-35.12%3.94亿

-52.89%1.76亿

-51.65%1.57亿

-51.40%1.51亿

217.54%6.07亿

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

-66.88%4.37亿

-18.08%30.77亿

36.65%25.86亿

-4.52%20.18亿

84.67%13.2亿

69.96%37.56亿

38.25%18.92亿

173.24%21.13亿

91.26%7.15亿

-38.55%22.1亿

收到其他与筹资活动有关的现金

908.03%5.1亿

30.30%7.36亿

-82.26%3.16亿

-41.61%3.16亿

-64.41%5,054.41万

-79.38%5.64亿

-26.51%17.78亿

-70.04%5.4亿

-60.45%1.42亿

42.53%27.37亿

筹资活动现金流入小计

-30.92%9.47亿

-11.76%38.12亿

-20.96%29.01亿

-12.07%23.33亿

59.96%13.7亿

-12.67%43.2亿

-3.12%36.71亿

2.99%26.54亿

16.92%8.57亿

-10.32%49.47亿

偿还债务支付的现金

-14.38%8.02亿

-8.31%30.52亿

-14.42%23.36亿

-15.96%15.41亿

48.25%9.37亿

5.60%33.29亿

13.30%27.29亿

-3.26%18.33亿

-35.75%6.32亿

12.84%31.52亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-15.81%3,171.9万

-16.54%1.39亿

-15.47%1.07亿

-9.94%7,240.29万

-10.28%3,767.52万

-2.84%1.67亿

-3.21%1.26亿

-9.19%8,039.48万

-10.57%4,199.05万

-16.08%1.72亿

支付其他与筹资活动有关的现金

-52.82%7,547.16万

-58.16%6.64亿

-61.12%5.59亿

-63.94%4.79亿

-65.44%1.6亿

-26.96%15.86亿

-21.97%14.37亿

25.38%13.29亿

87.77%4.63亿

5.34%21.72亿

筹资活动现金流出小计

-19.85%9.09亿

-24.14%38.55亿

-30.08%30.01亿

-35.48%20.92亿

-0.22%11.34亿

-7.53%50.82亿

-2.02%42.92亿

6.55%32.43亿

-10.97%11.37亿

8.61%54.95亿

筹资活动产生的现金流量净额

-84.12%3,748.51万

94.38%-4,284.07万

83.95%-9,969.4万

140.92%2.41亿

184.33%2.36亿

-38.79%-7.62亿

-5.02%-6.21亿

-26.20%-5.89亿

48.53%-2.8亿

-220.21%-5.49亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

125.72%6.04万

-35.02%101.11万

0.12%104.64万

196.19%89.46万

16.27%-23.49万

315.17%155.59万

310.98%104.52万

158.96%30.2万

44.15%-28.05万

78.71%-72.31万

现金及现金等价物净增加额

-99.56%86.76万

90.75%-2,071.44万

50.65%-1.59亿

163.13%2.31亿

340.61%1.95亿

-234.93%-2.24亿

-75.14%-3.22亿

-203.69%-3.66亿

56.24%-8,123.24万

191.75%1.66亿

加:期初现金及现金等价物余额

-6.81%3.04亿

-40.83%3.25亿

-40.55%3.26亿

43.39%5.49亿

-32.10%3.83亿

期末现金及现金等价物余额

-41.57%3.05亿

-6.38%3.04亿

-26.90%1.66亿

204.55%5.56亿

11.61%5.22亿

-40.83%3.25亿

14.07%2.27亿

-30.36%1.82亿

137.28%4.67亿

43.39%5.49亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-29.34%2.58亿	-21.27%12.92亿	-18.39%9.75亿	-13.49%6.94亿	-15.94%3.65亿	-14.18%16.42亿	-20.90%11.95亿	-14.18%8.02亿	-19.10%4.35亿	-8.16%19.13亿
收到的税费返还	-97.48%5万	-56.70%2,850.37万	-69.01%1,912.38万	-45.45%1,890.59万	-92.87%198.22万	781.30%6,582.92万	1,650.07%6,171.12万	1,452.63%3,465.5万	3,744.10%2,781.48万	-53.95%746.96万
收到其他与经营活动有关的现金	-39.26%2,380.19万	12.32%1.1亿	47.86%1.01亿	124.31%8,236.58万	27.50%3,918.91万	-38.24%9,773.34万	-35.23%6,798.1万	-56.31%3,671.94万	-21.83%3,073.76万	-73.18%1.58亿
经营活动现金流入小计	-30.63%2.82亿	-20.75%14.31亿	-17.34%10.95亿	-8.97%7.95亿	-17.57%4.07亿	-13.16%18.05亿	-18.19%13.24亿	-14.44%8.74亿	-14.57%4.93亿	-22.70%20.79亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-46.54%8,425.33万	-19.75%5.48亿	-3.96%4.74亿	-8.91%3.22亿	-11.75%1.58亿	-17.99%6.83亿	-36.63%4.94亿	-23.71%3.54亿	-36.86%1.79亿	-29.21%8.33亿
支付给职工以及为职工支付的现金	6.82%6,606.12万	-13.03%2.44亿	-13.21%1.89亿	-15.73%1.25亿	-27.52%6,184.48万	-4.62%2.81亿	-8.57%2.18亿	-9.30%1.48亿	-6.44%8,532.4万	17.37%2.94亿
支付的各项税费	-42.21%2,502.52万	22.39%1.01亿	29.47%7,507.28万	85.65%6,516.02万	66.17%4,330.68万	-33.01%8,214.82万	-28.57%5,798.36万	-25.74%3,509.91万	65.91%2,606.24万	-31.27%1.23亿
支付其他与经营活动有关的现金	-40.43%8,466.54万	-29.62%4.34亿	-20.48%3.44亿	-2.45%2.65亿	-8.39%1.42亿	-14.36%6.17亿	-11.04%4.32亿	-16.66%2.71亿	11.39%1.55亿	-40.00%7.2亿
经营活动现金流出小计	-35.79%2.6亿	-20.20%13.27亿	-9.97%10.82亿	-3.89%7.77亿	-9.04%4.05亿	-15.60%16.63亿	-24.14%12.02亿	-19.15%8.08亿	-15.86%4.45亿	-29.79%19.71亿
经营活动产生的现金流量净额	1,253.35%2,199.9万	-27.17%1.04亿	-89.82%1,245.72万	-71.72%1,850.12万	-96.62%162.55万	31.37%1.42亿	256.97%1.22亿	206.45%6,542.06万	-0.35%4,804.92万	192.20%1.08亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--0	-72.43%5,783.18万	-82.11%3,753.12万	-78.78%3,680.61万	-92.78%1,288.4万	-33.35%2.1亿	236.76%2.1亿	504.70%1.73亿	522.13%1.78亿	802.69%3.15亿
取得投资收益收到的现金	--0	274.99%3,367.61万	99.19%1,104.52万	45.53%500万	53.85%500万	-77.17%898.05万	3.43%554.51万	97.73%343.58万	120.83%324.99万	564.48%3,934.1万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-97.13%24.41万	49.88%1,976.37万	49.98%1,976.09万	89.97%1,875.79万	174.67%850.82万	-83.00%1,318.6万	-82.23%1,317.61万	786.12%987.41万	5,909.51%309.76万	605.96%7,754.95万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	35,831.65%2.38亿	----	----	----	-98.75%66.32万
收到其他与投资活动有关的现金	--0	-80.04%4,279.53万	-73.24%4,279.53万	-66.85%4,197.53万	-97.74%138.75万	-69.25%2.14亿	-76.05%1.6亿	-78.85%1.27亿	-87.94%6,130.9万	-63.12%6.97亿
投资活动现金流入小计	-99.12%24.41万	-77.50%1.54亿	-71.39%1.11亿	-67.28%1.03亿	-88.71%2,777.97万	-39.39%6.85亿	-52.06%3.88亿	-50.33%3.13亿	-54.35%2.46亿	-43.40%11.3亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-15.63%5,892.1万	-20.13%2.11亿	-14.65%1.67亿	-23.81%1.15亿	-26.58%6,983.52万	-36.45%2.64亿	-43.67%1.95亿	-35.85%1.51亿	-39.95%9,511.76万	-46.02%4.15亿
投资支付的现金	----	71.43%900万	--0	--0	----	-16.00%525万	-73.68%500万	--500万	----	-87.14%625万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--2,300万
支付其他与投资活动有关的现金	--0	-22.40%1,681.24万	44.04%1,680.31万	--1,680.31万	--2,057	-72.26%2,166.54万	-83.33%1,166.54万	--0	--0	-95.39%7,810万
投资活动现金流出小计	-15.63%5,892.1万	-18.64%2.37亿	-13.43%1.84亿	-15.49%1.32亿	-26.58%6,983.72万	-44.36%2.91亿	-51.34%2.12亿	-48.92%1.56亿	-58.35%9,511.76万	-79.21%5.22亿
投资活动产生的现金流量净额	-39.52%-5,867.68万	-120.92%-8,243.36万	-141.14%-7,252.36万	-118.64%-2,933.21万	-127.85%-4,205.76万	-35.12%3.94亿	-52.89%1.76亿	-51.65%1.57亿	-51.40%1.51亿	217.54%6.07亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	-66.88%4.37亿	-18.08%30.77亿	36.65%25.86亿	-4.52%20.18亿	84.67%13.2亿	69.96%37.56亿	38.25%18.92亿	173.24%21.13亿	91.26%7.15亿	-38.55%22.1亿
收到其他与筹资活动有关的现金	908.03%5.1亿	30.30%7.36亿	-82.26%3.16亿	-41.61%3.16亿	-64.41%5,054.41万	-79.38%5.64亿	-26.51%17.78亿	-70.04%5.4亿	-60.45%1.42亿	42.53%27.37亿
筹资活动现金流入小计	-30.92%9.47亿	-11.76%38.12亿	-20.96%29.01亿	-12.07%23.33亿	59.96%13.7亿	-12.67%43.2亿	-3.12%36.71亿	2.99%26.54亿	16.92%8.57亿	-10.32%49.47亿
偿还债务支付的现金	-14.38%8.02亿	-8.31%30.52亿	-14.42%23.36亿	-15.96%15.41亿	48.25%9.37亿	5.60%33.29亿	13.30%27.29亿	-3.26%18.33亿	-35.75%6.32亿	12.84%31.52亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-15.81%3,171.9万	-16.54%1.39亿	-15.47%1.07亿	-9.94%7,240.29万	-10.28%3,767.52万	-2.84%1.67亿	-3.21%1.26亿	-9.19%8,039.48万	-10.57%4,199.05万	-16.08%1.72亿
支付其他与筹资活动有关的现金	-52.82%7,547.16万	-58.16%6.64亿	-61.12%5.59亿	-63.94%4.79亿	-65.44%1.6亿	-26.96%15.86亿	-21.97%14.37亿	25.38%13.29亿	87.77%4.63亿	5.34%21.72亿
筹资活动现金流出小计	-19.85%9.09亿	-24.14%38.55亿	-30.08%30.01亿	-35.48%20.92亿	-0.22%11.34亿	-7.53%50.82亿	-2.02%42.92亿	6.55%32.43亿	-10.97%11.37亿	8.61%54.95亿
筹资活动产生的现金流量净额	-84.12%3,748.51万	94.38%-4,284.07万	83.95%-9,969.4万	140.92%2.41亿	184.33%2.36亿	-38.79%-7.62亿	-5.02%-6.21亿	-26.20%-5.89亿	48.53%-2.8亿	-220.21%-5.49亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	125.72%6.04万	-35.02%101.11万	0.12%104.64万	196.19%89.46万	16.27%-23.49万	315.17%155.59万	310.98%104.52万	158.96%30.2万	44.15%-28.05万	78.71%-72.31万
现金及现金等价物净增加额	-99.56%86.76万	90.75%-2,071.44万	50.65%-1.59亿	163.13%2.31亿	340.61%1.95亿	-234.93%-2.24亿	-75.14%-3.22亿	-203.69%-3.66亿	56.24%-8,123.24万	191.75%1.66亿
加:期初现金及现金等价物余额	-6.81%3.04亿	-40.83%3.25亿	-40.83%3.25亿	-40.83%3.25亿	-40.55%3.26亿	43.39%5.49亿	43.39%5.49亿	43.39%5.49亿	43.39%5.49亿	-32.10%3.83亿
期末现金及现金等价物余额	-41.57%3.05亿	-6.38%3.04亿	-26.90%1.66亿	204.55%5.56亿	11.61%5.22亿	-40.83%3.25亿	14.07%2.27亿	-30.36%1.82亿	137.28%4.67亿	43.39%5.49亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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