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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
太阳能 (000591)
- 6.01
- +0.18+3.09%
休市中 05/15 15:00 (北京)
234.68亿总市值32.66市盈率TTM
6.10最高价5.81最低价249.70万手成交量5.93今开5.83昨收14.87亿成交额6.40%换手率28.48市盈率(静)39.05亿总股本6.8052周最高0.98市净率234.59亿流通值4.1552周最低6.41涨停价39.03亿流通股15.73历史最高5.25跌停价4.97%振幅-0.68历史最低0.12股息TTM5.96平均价106.32万手内盘1.98%股息率TTM100股每手137.59万手外盘
太阳能 (000591) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.69%6.19亿 | 30.50%59.83亿 | 27.55%44.92亿 | -30.60%12.29亿 | -34.45%5.54亿 | -28.61%45.85亿 | -14.51%35.21亿 | -32.30%17.72亿 | -45.71%8.46亿 | -12.60%64.21亿 |
| 收到的税费返还 | --605.89万 | 14.23%1.79亿 | 25.99%1.6亿 | -7.50%6,099.97万 | ---- | 144.69%1.56亿 | 100.36%1.27亿 | 16.39%6,594.74万 | -32.72%3,607.5万 | -90.23%6,389.99万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 35.69%5,973.95万 | -25.71%1.61亿 | -31.42%1.16亿 | -23.18%7,509.06万 | -27.97%4,402.78万 | -26.04%2.17亿 | -9.94%1.7亿 | -17.76%9,774.4万 | 16.74%6,112.79万 | 48.93%2.94亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 14.47%6.85亿 | 27.52%63.23亿 | 24.88%47.67亿 | -29.44%13.66亿 | -36.53%5.98亿 | -26.86%49.58亿 | -12.65%38.18亿 | -30.69%19.35亿 | -43.32%9.43亿 | -17.31%67.79亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.14%3.29亿 | -63.67%5.01亿 | -60.59%5.11亿 | -74.41%2.57亿 | -59.64%2.7亿 | -46.54%13.79亿 | -27.90%12.97亿 | -17.66%10.05亿 | 69.01%6.68亿 | 61.57%25.79亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -21.80%6,708.71万 | 1.34%4.07亿 | -7.41%2.4亿 | 3.32%1.67亿 | -0.11%8,578.88万 | -6.67%4.01亿 | -0.10%2.59亿 | -1.82%1.62亿 | -0.93%8,588.62万 | 8.96%4.3亿 |
| 支付的各项税费 | -15.25%1.5亿 | -2.76%9.34亿 | -5.21%6.67亿 | -2.07%4.3亿 | -1.21%1.77亿 | -2.38%9.6亿 | 0.24%7.04亿 | 2.25%4.4亿 | 8.76%1.79亿 | 24.30%9.83亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 74.20%1.14亿 | 6.09%3.48亿 | 17.21%2.72亿 | 12.54%1.62亿 | -16.82%6,571.97万 | -19.76%3.28亿 | -18.42%2.32亿 | -16.89%1.44亿 | 6.15%7,900.93万 | 28.69%4.09亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 10.48%6.61亿 | -28.65%21.89亿 | -32.19%16.9亿 | -41.90%10.17亿 | -40.89%5.98亿 | -30.29%30.68亿 | -18.16%24.92亿 | -11.98%17.51亿 | 40.34%10.12亿 | 41.99%44.02亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,596.83%2,392.12万 | 118.72%41.33亿 | 132.11%30.78亿 | 88.87%3.48亿 | 100.11%7.79万 | -20.51%18.9亿 | -0.01%13.26亿 | -77.04%1.84亿 | -107.36%-6,939.04万 | -53.37%23.77亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --1.3亿 | -62.64%13亿 | -65.52%12亿 | -96.30%1亿 | ---- | -64.35%34.8亿 | -56.29%34.8亿 | -51.46%27亿 | -47.75%11.6亿 | 187.12%97.62亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | --28.27万 | -82.35%380.34万 | -83.47%356.23万 | -98.97%15.62万 | ---- | -61.20%2,154.43万 | -51.22%2,154.43万 | -54.27%1,516.8万 | -44.22%779.6万 | 81.61%5,552.04万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -14.70%23.07万 | 1,731.64%1.23亿 | 2,251.28%1.24亿 | -93.08%31.44万 | -94.05%27.04万 | -45.45%671.44万 | -55.69%528.14万 | -61.23%454.42万 | -60.99%454.22万 | 137.92%1,230.78万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | --36.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.19%107.76万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --104.56万 | 203.58%2,359.31万 | 889.69%1,925.11万 | -83.47%32.15万 | ---- | --777.16万 | --194.52万 | --194.52万 | ---- | --0 |
| 投资活动现金流入小计 | 48,553.47%1.32亿 | -58.75%14.5亿 | -61.60%13.47亿 | -96.30%1.01亿 | -99.98%27.04万 | -64.24%35.16亿 | -56.25%35.09亿 | -51.47%27.22亿 | -47.82%11.72亿 | 183.96%98.31亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -31.93%6.09亿 | 6.28%38.57亿 | 28.51%29.69亿 | 34.21%22.17亿 | -4.81%8.95亿 | 13.52%36.29亿 | 14.80%23.1亿 | 70.07%16.52亿 | 171.07%9.4亿 | 47.10%31.97亿 |
| 投资支付的现金 | --8,000万 | -26.32%14亿 | -31.58%13亿 | -63.16%7亿 | ---- | -78.01%19亿 | -74.12%19亿 | -64.43%19亿 | -52.63%9亿 | 41.30%86.42亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 809.15%1.13亿 | 47.29%1.32亿 | 737.02%1.32亿 | 2,089.12%1.32亿 | 106.58%1,248.08万 | 67.80%8,979.84万 | -70.47%1,580.14万 | -88.71%604.17万 | -87.60%604.17万 | -42.29%5,351.43万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --27.13万 | 24.08%1,174.08万 | -96.21%28.19万 | -95.80%25.2万 | ---- | --946.2万 | --743.09万 | --600万 | ---- | --0 |
| 投资活动现金流出小计 | -11.51%8.03亿 | -4.04%54.01亿 | 3.97%44.01亿 | -14.43%30.5亿 | -50.85%9.07亿 | -52.67%56.29亿 | -55.00%42.33亿 | -44.02%35.64亿 | -19.58%18.46亿 | 41.87%118.93亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25.99%-6.71亿 | -87.02%-39.51亿 | -321.47%-30.54亿 | -250.08%-29.49亿 | -34.63%-9.07亿 | -2.46%-21.12亿 | 47.82%-7.25亿 | -11.00%-8.42亿 | -1,280.81%-6.74亿 | 58.10%-20.62亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 58.06%1,141.3万 | -45.63%2,953.45万 | -56.76%1,549.81万 | -68.69%1,015.93万 | -71.73%722.08万 | 91.27%5,431.97万 | 35.78%3,584.59万 | --3,245.09万 | --2,554.18万 | -99.52%2,840万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -96.94%75万 | ---- | ---- | ---- | --2,450万 | -36.55%1,675万 | --1,525万 | --1,500万 | --0 |
| 取得借款收到的现金 | -12.13%12.34亿 | -2.60%66.33亿 | 18.39%61.58亿 | 63.07%57.42亿 | -2.53%14.04亿 | 36.02%68.1亿 | 40.50%52.02亿 | 39.95%35.21亿 | 156.26%14.41亿 | -13.71%50.07亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --9.23亿 | -41.19%1亿 | ---- | ---- | ---- | --1.7亿 | --3,848.05万 | --148.05万 | --148.05万 | --0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 53.62%21.68亿 | -3.87%67.62亿 | 17.01%61.74亿 | 61.80%57.52亿 | -3.83%14.12亿 | 39.71%70.34亿 | 41.50%52.76亿 | 41.30%35.55亿 | 161.07%14.68亿 | -58.09%50.35亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -1.99%7.7亿 | -0.15%53.46亿 | 3.07%42.13亿 | -17.09%24.13亿 | -42.54%7.86亿 | -12.05%53.54亿 | -22.83%40.87亿 | -33.56%29.11亿 | -18.14%13.68亿 | -18.36%60.88亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26.81%3.73亿 | -16.70%9.72亿 | -16.27%8.57亿 | 60.24%5.26亿 | 81.17%2.94亿 | 6.32%11.66亿 | 7.13%10.23亿 | -60.95%3.28亿 | -13.38%1.62亿 | -10.39%10.97亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -54.01%7,531.75万 | -46.65%3.78亿 | -6.82%3.08亿 | 19.87%2.09亿 | 37.84%1.64亿 | 127.39%7.09亿 | 19.24%3.3亿 | 4.05%1.74亿 | 181.52%1.19亿 | -2.96%3.12亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -2.04%12.18亿 | -7.38%66.96亿 | -1.16%53.77亿 | -7.77%31.48亿 | -24.58%12.43亿 | -3.56%72.3亿 | -16.66%54.4亿 | -36.66%34.13亿 | -13.23%16.49亿 | -16.73%74.97亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 465.37%9.5亿 | 133.64%6,588.28万 | 585.11%7.97亿 | 1,737.02%26.04亿 | 192.93%1.68亿 | 92.05%-1.96亿 | 94.13%-1.64亿 | 104.93%1.42亿 | 86.48%-1.81亿 | -181.74%-24.62亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,858.35%-117.15万 | -48.41%76.34万 | -21.46%124.03万 | 21.95%159.92万 | -94.42%6.66万 | 213.47%147.96万 | 161.04%157.93万 | 563.63%131.14万 | 1,079.95%119.34万 | -622.00%-130.39万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 140.86%3.02亿 | 159.79%2.49亿 | 87.31%8.22亿 | 101.00%517.12万 | 19.94%-7.39亿 | 80.58%-4.17亿 | 115.32%4.39亿 | 81.80%-5.15亿 | -107.59%-9.23亿 | -167.32%-21.48亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13.05%21.61亿 | -17.91%19.11亿 | -17.91%19.11亿 | -17.91%19.11亿 | -17.91%19.11亿 | -47.98%23.28亿 | -47.98%23.28亿 | -47.98%23.28亿 | -47.98%23.28亿 | 248.11%44.76亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 110.01%24.62亿 | 13.05%21.61亿 | -1.23%27.33亿 | 5.68%19.16亿 | -16.58%11.72亿 | -17.91%19.11亿 | 71.70%27.67亿 | 10.08%18.13亿 | -65.14%14.05亿 | -47.98%23.28亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
