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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
韶能股份 (000601)
- 7.26
- +0.07+0.97%
已收盘 05/08 15:00 (北京)
77.27亿总市值77.23市盈率TTM
7.48最高价7.15最低价116.30万手成交量7.16今开7.19昨收8.48亿成交额11.08%换手率71.88市盈率(静)10.64亿总股本9.0052周最高1.87市净率76.20亿流通值4.6552周最低7.91涨停价10.50亿流通股12.73历史最高6.47跌停价4.59%振幅-0.08历史最低0.20股息TTM7.29平均价55.37万手内盘2.75%股息率TTM100股每手59.01万手外盘
韶能股份 (000601) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.07%10.19亿 | -9.41%46.5亿 | -10.68%35.33亿 | -23.60%20.73亿 | -36.30%9.61亿 | 27.51%51.33亿 | 27.30%39.56亿 | 43.09%27.13亿 | 91.49%15.09亿 | 9.51%40.26亿 |
| 收到的税费返还 | -32.99%2,449.69万 | 53.62%1.6亿 | 54.08%1.09亿 | 69.39%6,700.06万 | 61.22%3,655.92万 | -1.46%1.04亿 | -23.12%7,048.26万 | -41.56%3,955.49万 | -44.84%2,267.72万 | 44.08%1.05亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 84.07%5,559.53万 | -17.26%1.11亿 | -15.69%7,149.68万 | 3.03%4,717.48万 | -48.37%3,020.38万 | 75.42%1.34亿 | 55.10%8,480.59万 | 14.12%4,578.87万 | 117.19%5,849.94万 | -35.92%7,647.03万 |
| 经营活动现金流入小计 | 6.98%11亿 | -8.38%49.21亿 | -9.68%37.13亿 | -21.85%21.87亿 | -35.35%10.28亿 | 27.65%53.71亿 | 26.35%41.11亿 | 39.65%27.99亿 | 85.75%15.9亿 | 8.76%42.07亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -14.16%7.95亿 | 18.33%35.87亿 | 10.84%25.17亿 | 21.23%16.85亿 | 30.74%9.26亿 | 6.12%30.31亿 | -6.12%22.71亿 | -7.43%13.9亿 | 8.27%7.08亿 | 13.11%28.56亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -0.82%1.37亿 | 4.45%5亿 | 7.89%3.74亿 | 9.36%2.53亿 | 15.21%1.38亿 | 4.86%4.79亿 | 2.30%3.46亿 | 3.51%2.31亿 | 8.79%1.2亿 | 3.14%4.57亿 |
| 支付的各项税费 | 64.14%8,017.35万 | 18.74%3.71亿 | 9.57%2.37亿 | 5.47%1.12亿 | 49.14%4,884.59万 | 42.00%3.13亿 | 47.96%2.17亿 | 18.87%1.06亿 | -8.94%3,275.09万 | -2.84%2.2亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.74%4,664.27万 | -15.56%1.36亿 | 47.61%9,979.7万 | 48.35%7,081.9万 | 79.70%4,539.96万 | -12.72%1.61亿 | 14.58%6,760.89万 | 13.52%4,773.8万 | -15.01%2,526.35万 | 35.29%1.84亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -8.60%10.58亿 | 15.33%45.94亿 | 11.25%32.28亿 | 19.47%21.2亿 | 30.72%11.58亿 | 7.16%39.83亿 | -2.07%29.02亿 | -4.37%17.75亿 | 6.76%8.86亿 | 11.60%37.17亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 131.75%4,128.29万 | -76.44%3.27亿 | -59.88%4.85亿 | -93.44%6,719.75万 | -118.47%-1.3亿 | 183.03%13.88亿 | 315.87%12.1亿 | 590.36%10.24亿 | 2,586.96%7.04亿 | -8.83%4.9亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | 65.00%165万 | -95.00%5万 | -95.00%5万 | --5万 | -50.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | ---- | 0.00%200万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | --217.83万 | --217.83万 | --217.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.88%8.8万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 347.34%46.87万 | 8,072.10%1,687.27万 | 936.29%1,626.52万 | 307.69%434.48万 | 114.97%10.48万 | -95.34%20.65万 | -144.40%-194.49万 | -147.80%-209.2万 | -116.02%-70万 | 51.39%443.14万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,311.90%1,411.9万 | --2,214.59万 | --200万 | --100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --78.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,163.24%1,458.77万 | 2,046.75%4,284.7万 | 2,268.79%2,049.35万 | 793.51%757.31万 | 264.97%115.48万 | -69.39%199.59万 | -117.45%-94.49万 | -120.18%-109.2万 | -115.89%-70万 | -7.66%651.93万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -16.83%4,633.06万 | -51.58%2.64亿 | -56.76%1.82亿 | -60.52%1.21亿 | -66.41%5,570.41万 | 52.98%5.45亿 | 82.06%4.21亿 | 107.70%3.06亿 | 80.36%1.66亿 | -28.16%3.56亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | -93.75%160.06万 | ---- | ---- | ---- | 5,024.00%2,562万 | 2,732.08%1,416.04万 | 2,482.08%1,291.04万 | ---- | -92.54%50万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.81%68.09万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 7.36%225.45万 | ---- | ---- | ---- | -83.44%210万 | ---- | ---- | ---- | -72.79%1,268.47万 |
| 投资活动现金流出小计 | -16.83%4,633.06万 | -53.24%2.68亿 | -58.17%1.82亿 | -62.12%1.21亿 | -66.41%5,570.41万 | 54.74%5.72亿 | 87.22%4.35亿 | 114.75%3.19亿 | 80.36%1.66亿 | -36.23%3.7亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 41.81%-3,174.29万 | 60.60%-2.25亿 | 62.96%-1.62亿 | 64.62%-1.13亿 | 67.24%-5,454.93万 | -56.96%-5.7亿 | -92.10%-4.36亿 | -123.64%-3.2亿 | -90.23%-1.67亿 | 36.58%-3.63亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --905万 | 0.92%1,513.8万 | 248.30%5,224.45万 | ---- | ---- | 0.00%1,500万 | --1,500万 | ---- | ---- | 328.57%1,500万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --905万 | 0.92%1,513.8万 | 0.92%1,513.8万 | ---- | ---- | 0.00%1,500万 | --1,500万 | ---- | ---- | 328.57%1,500万 |
| 取得借款收到的现金 | -19.60%10.18亿 | 0.31%33.45亿 | -7.01%24.88亿 | 11.47%18.47亿 | 29.25%12.67亿 | 27.04%33.34亿 | 19.95%26.76亿 | 15.84%16.57亿 | 16.06%9.8亿 | 23.19%26.25亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --3,810.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -18.89%10.28亿 | 1.45%33.98亿 | -5.59%25.4亿 | 11.47%18.47亿 | 29.25%12.67亿 | 26.89%33.49亿 | 20.63%26.91亿 | 15.84%16.57亿 | 16.06%9.8亿 | 23.69%26.4亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -27.09%4.77亿 | -19.26%29.73亿 | -32.77%21.11亿 | -28.83%14.5亿 | -18.33%6.55亿 | 50.57%36.82亿 | 67.91%31.39亿 | 62.85%20.38亿 | 28.93%8.02亿 | 34.03%24.45亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -76.87%5,909.88万 | 61.89%4.23亿 | 85.31%3.7亿 | 124.68%3.11亿 | 261.48%2.55亿 | -13.67%2.61亿 | -14.02%2亿 | -13.06%1.38亿 | -14.20%7,068.18万 | -9.50%3.02亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 46.38%874.87万 | 946.81%463.4万 | ---- | ---- | 32.90%597.68万 | -72.81%44.27万 | ---- | ---- | -25.15%449.73万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 106.13%2.06亿 | 342.59%2.03亿 | 127.58%1.04亿 | 315,431.11%6,870.75万 | 273.79%9,975.16万 | 367.72%4,588.97万 | 2,335.62%4,578.11万 | -98.83%2.18万 | -65.10%2,668.63万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -45.20%5.37亿 | -10.92%36.01亿 | -20.70%26.84亿 | -16.05%18.65亿 | 12.21%9.79亿 | 45.71%40.43亿 | 60.28%33.85亿 | 57.33%22.22亿 | 23.57%8.73亿 | 24.13%27.75亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 70.61%4.91亿 | 70.67%-2.03亿 | 79.26%-1.44亿 | 96.73%-1,850.65万 | 167.49%2.88亿 | -413.67%-6.94亿 | -685.42%-6.94亿 | -3,283.37%-5.65亿 | -22.24%1.08亿 | -33.46%-1.35亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -288.14%-54.66万 | -87.11%51.9万 | -68.42%44.36万 | -73.81%33.84万 | -15.14%29.05万 | 171.60%402.58万 | 238.73%140.48万 | 1,566.32%129.25万 | 180.83%34.24万 | -36.62%148.22万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 383.05%5亿 | -178.66%-1.01亿 | 124.64%1.8亿 | -145.58%-6,406.33万 | -83.96%1.04亿 | 2,067.52%1.28亿 | -56.14%8,016.23万 | 504.56%1.41亿 | 742.59%6.46亿 | 95.14%-650.44万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -25.80%2.9亿 | 48.80%3.9亿 | 48.80%3.9亿 | 48.80%3.9亿 | 48.80%3.9亿 | -2.42%2.62亿 | -2.42%2.62亿 | -2.42%2.62亿 | -2.42%2.62亿 | -33.24%2.69亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 59.92%7.9亿 | -25.80%2.9亿 | 66.55%5.7亿 | -19.03%3.26亿 | -45.61%4.94亿 | 48.80%3.9亿 | -24.16%3.42亿 | 37.94%4.03亿 | 162.85%9.08亿 | -2.42%2.62亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
