(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -32.09%4,911.16万 | -11.72%3.34亿 | -12.73%2.89亿 | 40.62%2.49亿 | -2.96%7,231.52万 | -39.66%3.78亿 | -20.24%3.31亿 | -42.46%1.77亿 | -48.76%7,452.26万 | 15.80%6.27亿 |
收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --63.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11.98%404.28万 | -57.73%860.6万 | -57.68%758.63万 | -68.89%512.12万 | -73.19%361.04万 | 27.94%2,035.98万 | 56.62%1,792.45万 | 38.62%1,646.06万 | 360.99%1,346.73万 | -83.79%1,591.4万 |
经营活动现金流入小计 | -29.99%5,315.44万 | -14.21%3.42亿 | -15.04%2.97亿 | 31.30%2.54亿 | -13.71%7,592.56万 | -37.89%3.99亿 | -18.18%3.49亿 | -39.45%1.93亿 | -40.70%8,798.99万 | 0.48%6.43亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 69.56%1,252.63万 | 44.97%4,852.91万 | 47.16%3,542.21万 | 36.49%1,915.18万 | -18.18%738.77万 | 13.80%3,347.42万 | 8.04%2,407.05万 | 434.87%1,403.12万 | 328.92%902.88万 | 71.71%2,941.57万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -19.48%1,171.63万 | 9.97%5,226.61万 | 3.86%3,753.69万 | 10.54%2,518.38万 | 0.08%1,455.09万 | -15.17%4,752.75万 | -17.65%3,614.05万 | -13.66%2,278.17万 | -11.32%1,453.87万 | -0.56%5,602.97万 |
支付的各项税费 | -66.96%451.87万 | 1.51%1.26亿 | 3.80%1.1亿 | -45.78%4,743.34万 | -73.61%1,367.77万 | -40.89%1.25亿 | -43.98%1.06亿 | -49.95%8,748.98万 | -37.27%5,182.04万 | 324.29%2.11亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -8.95%427.92万 | 29.82%4,428.56万 | -11.99%2,268.78万 | -27.47%1,319.75万 | -57.00%469.97万 | -74.19%3,411.23万 | -78.79%2,577.97万 | -80.71%1,819.64万 | -84.04%1,092.9万 | -8.31%1.32亿 |
经营活动现金流出小计 | -18.05%3,304.05万 | 13.29%2.72亿 | 7.13%2.06亿 | -26.34%1.05亿 | -53.29%4,031.6万 | -44.05%2.4亿 | -49.07%1.92亿 | -52.20%1.42亿 | -49.10%8,631.69万 | 60.25%4.28亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -43.52%2,011.39万 | -55.55%7,088.87万 | -42.09%9,105.83万 | 192.89%1.49亿 | 2,028.49%3,560.95万 | -25.58%1.59亿 | 215.01%1.57亿 | 140.71%5,082.6万 | 107.89%167.3万 | -42.43%2.14亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | --2,596.51万 | 15,700.00%1.58亿 | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 29.12%7,975 | 118.41%4,805 | 88.86%4,155 | -25.00%1,650 | -95.78%6,176.45 | -98.48%2,200 | -98.48%2,200 | --2,200 | -17.40%14.64万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --100万 | 398.45%7,691.53万 | --7,691.53万 | ---- | ---- | --1,543.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 60,506.06%100万 | 566.50%1.03亿 | 23,340.44%2.35亿 | 90,997.95%200.42万 | -25.00%1,650 | 10,447.04%1,543.72万 | 591.34%100.22万 | -98.48%2,200 | -97.91%2,200 | -98.41%14.64万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 182,783.35%730.62万 | 19.47%166.31万 | -86.24%12.72万 | -71.34%11.02万 | -97.85%3,995 | -64.59%139.21万 | -73.68%92.48万 | -87.00%38.44万 | -91.12%18.56万 | 626.08%393.18万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | --9,967.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 0.00%100万 | 6,764.42%3,432.21万 | ---- | ---- | --100万 | -16.67%50万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 182,783.35%730.62万 | 11.33%266.31万 | 9,313.90%1.34亿 | -71.34%11.02万 | -97.85%3,995 | -39.16%239.21万 | -65.37%142.48万 | -87.00%38.44万 | -91.12%18.56万 | 33.57%393.18万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -268,820.68%-630.62万 | 668.30%1亿 | 23,951.84%1.01亿 | 595.56%189.4万 | 98.72%-2,345 | 444.62%1,304.51万 | 89.35%-42.26万 | 86.41%-38.22万 | 90.76%-18.34万 | -160.73%-378.54万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.39%990万 | -52.66%1.8亿 | ---- | ---- | 26.67%3.8亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -104.24%-1.27万 | -99.55%76.2万 | --86.95万 | --23.44万 | --30.1万 | -13.56%1.71亿 | ---- | ---- | ---- | 13,992.86%1.97亿 |
筹资活动现金流入小计 | -104.24%-1.27万 | -99.58%76.2万 | -99.52%86.95万 | --23.44万 | --30.1万 | -68.74%1.8亿 | -66.87%1.8亿 | ---- | ---- | 91.54%5.77亿 |
偿还债务支付的现金 | 197.37%1,130万 | -75.67%7,660万 | -83.55%5,402万 | -28.21%3,710万 | 81.82%380万 | -35.78%3.15亿 | -36.48%3.28亿 | -89.91%5,168万 | -98.24%209万 | 16.16%4.9亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -13.62%750.8万 | -31.30%3,181.72万 | -29.47%2,665.06万 | -40.82%1,679.59万 | -34.07%869.16万 | -29.05%4,631.12万 | -25.00%3,778.78万 | -20.12%2,838.24万 | -2.39%1,318.28万 | -30.09%6,527.62万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -22.18%234.01万 | -6.13%5,417.99万 | 396.53%4,912.66万 | 31.17%838.15万 | -27.54%300.71万 | -84.19%5,771.5万 | -94.85%989.4万 | -96.54%639万 | --414.98万 | 7,821.18%3.65亿 |
筹资活动现金流出小计 | 36.45%2,114.81万 | -61.18%1.63亿 | -65.49%1.3亿 | -27.96%6,227.74万 | -20.20%1,549.87万 | -54.50%4.19亿 | -50.49%3.76亿 | -88.19%8,645.24万 | -85.29%1,942.27万 | 77.03%9.2亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -39.24%-2,116.09万 | 32.10%-1.62亿 | 34.31%-1.29亿 | 28.23%-6,204.29万 | 21.75%-1,519.77万 | 30.55%-2.38亿 | 9.45%-1.96亿 | 54.26%-8,645.24万 | 85.07%-1,942.27万 | -57.01%-3.43亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 113.04%6,351.76 | -80.18%6.16万 | -24.20%13.4万 | -24.21%13.39万 | -233.85%-4.87万 | 472.40%31.08万 | 972.51%17.67万 | 4,910.47%17.67万 | 76.15%-1.46万 | 65.87%-8.35万 |
现金及现金等价物净增加额 | -136.08%-734.68万 | 114.25%934.05万 | 260.56%6,305.75万 | 347.96%8,884.75万 | 213.45%2,036.08万 | 50.65%-6,553.85万 | 77.01%-3,927.35万 | 79.01%-3,583.19万 | 88.30%-1,794.77万 | -183.20%-1.33亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 32.50%3,808.23万 | -69.51%2,874.18万 | -69.51%2,874.18万 | -69.51%2,874.18万 | -69.51%2,874.18万 | -58.48%9,428.04万 | -58.48%9,428.04万 | -58.48%9,428.04万 | -58.48%9,428.04万 | 236.63%2.27亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -37.41%3,073.55万 | 32.50%3,808.23万 | 66.89%9,179.93万 | 101.18%1.18亿 | -35.67%4,910.26万 | -69.51%2,874.18万 | -2.22%5,500.69万 | 3.69%5,844.85万 | 3.53%7,633.26万 | -58.48%9,428.04万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据