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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
合金投资 (000633)
- 6.38
- -0.18-2.74%
已收盘 05/14 15:00 (北京)
24.57亿总市值335.79市盈率TTM
6.59最高价6.34最低价11.35万手成交量6.57今开6.56昨收7278.94万成交额2.95%换手率319.00市盈率(静)3.85亿总股本9.4052周最高12.32市净率24.57亿流通值5.5052周最低7.22涨停价3.85亿流通股31.02历史最高5.90跌停价3.81%振幅1.28历史最低--股息TTM6.41平均价5.69万手内盘--股息率TTM100股每手5.52万手外盘
合金投资 (000633) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.09%6,372.5万 | 1.78%2.4亿 | 36.72%1.83亿 | 47.57%1.33亿 | 34.79%6,303.99万 | 12.04%2.36亿 | -18.49%1.34亿 | -7.39%9,007.64万 | 3.08%4,676.93万 | 20.70%2.11亿 |
| 收到的税费返还 | -14.75%130.71万 | 158.90%1,011.91万 | 198.30%775.12万 | 262.71%447.25万 | 378.47%153.32万 | -11.97%390.85万 | -36.78%259.85万 | -50.63%123.31万 | -71.98%32.04万 | -33.25%444万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -27.87%15.64万 | -13.44%59万 | -13.48%28万 | 922.42%40.64万 | 689.20%21.69万 | -35.11%68.16万 | -68.43%32.37万 | -96.17%3.97万 | -96.57%2.75万 | 74.08%105.03万 |
| 经营活动现金流入小计 | 0.62%6,518.84万 | 4.29%2.51亿 | 39.67%1.91亿 | 50.86%1.38亿 | 37.51%6,479万 | 11.32%2.41亿 | -19.23%1.37亿 | -9.38%9,134.93万 | -0.42%4,711.73万 | 18.90%2.16亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46.99%7,679.91万 | -3.57%1.7亿 | 26.65%1.37亿 | 40.07%9,985.72万 | 74.69%5,224.88万 | -5.49%1.76亿 | -26.14%1.09亿 | -23.53%7,129.08万 | -23.52%2,990.88万 | 24.98%1.86亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 166.39%1,918.18万 | 49.23%3,808.8万 | 36.31%2,493.12万 | 29.39%1,572.55万 | 16.90%720.07万 | -4.30%2,552.33万 | -11.92%1,828.96万 | -15.90%1,215.34万 | -23.41%615.97万 | 3.83%2,666.88万 |
| 支付的各项税费 | 4.18%276.53万 | 26.29%765.23万 | 43.56%634.2万 | 80.10%423.95万 | 498.12%265.43万 | -40.56%605.91万 | -46.15%441.78万 | -64.06%235.39万 | -90.34%44.38万 | 39.97%1,019.4万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -27.94%111.55万 | -6.47%659.45万 | 2.14%517.04万 | 12.83%292.69万 | 19.93%154.8万 | -2.61%705.07万 | 38.78%506.21万 | -13.38%259.4万 | 45.56%129.07万 | 42.50%723.96万 |
| 经营活动现金流出小计 | 56.89%9,986.17万 | 3.46%2.22亿 | 27.58%1.74亿 | 38.87%1.23亿 | 68.38%6,365.19万 | -6.81%2.14亿 | -24.09%1.36亿 | -24.59%8,839.22万 | -28.17%3,780.3万 | 23.13%2.3亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,146.55%-3,467.32万 | 11.06%2,904.55万 | 3,989.77%1,706.47万 | 409.28%1,505.99万 | -87.78%113.81万 | 286.81%2,615.38万 | 104.06%41.73万 | 118.02%295.71万 | 275.40%931.42万 | -173.30%-1,400.02万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --800万 | --800万 | --800万 | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --63.39万 | --63.39万 | --63.39万 | --63.39万 | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --14.13万 | -90.02%6,774 | -98.75%300 | -92.54%300 | ---- | --6.79万 | --2.4万 | --4,020 | --4,020 | ---- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --800万 | --9.51万 |
| 投资活动现金流入小计 | --14.13万 | -99.92%6,774 | -100.00%300 | -100.00%300 | ---- | 9,054.53%870.18万 | --865.79万 | --863.79万 | --863.79万 | -91.66%9.51万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -91.41%30.47万 | 116.27%606.03万 | 229.42%479.79万 | 1,508.87%413.69万 | 3,227.84%354.7万 | 414.11%280.22万 | 317.43%145.65万 | 61.07%25.71万 | 245.10%10.66万 | -51.24%54.51万 |
| 投资活动现金流出小计 | -91.41%30.47万 | 116.27%606.03万 | 229.42%479.79万 | 1,508.87%413.69万 | 3,227.84%354.7万 | 414.11%280.22万 | 317.43%145.65万 | 61.07%25.71万 | 245.10%10.66万 | -51.24%54.51万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 95.39%-16.34万 | -202.61%-605.35万 | -166.62%-479.76万 | -149.36%-413.66万 | -141.58%-354.7万 | 1,410.99%589.96万 | 2,163.95%720.14万 | 5,349.98%838.08万 | 27,722.95%853.13万 | -2,153.69%-45万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --840万 | --840万 | --240万 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --840万 | --840万 | --240万 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 400.00%5,000万 | 100.00%1,000万 | 100.00%1,000万 | 100.00%1,000万 | 100.00%1,000万 | -66.67%500万 | -66.67%500万 | -66.67%500万 | -50.00%500万 | --1,500万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 400.00%5,000万 | -57.26%1,000万 | -25.37%1,000万 | 35.14%1,000万 | 100.00%1,000万 | 56.00%2,340万 | -10.67%1,340万 | -50.67%740万 | -50.00%500万 | --1,500万 |
| 偿还债务支付的现金 | 85.23%1,065.99万 | -0.34%651.84万 | -0.34%651.84万 | 0.00%575.51万 | 0.00%575.51万 | 308.14%654.1万 | 308.14%654.1万 | 604.66%575.51万 | 604.66%575.51万 | -0.95%160.26万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 861.23%131.19万 | 167.56%197.9万 | 440.72%190.07万 | 775.53%170.38万 | -11.19%13.65万 | 44.60%73.97万 | -32.45%35.15万 | 30.29%19.46万 | 42.76%15.37万 | 83.01%51.15万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --97.67万 | --149.54万 | --149.54万 | --149.54万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -50.58%561.29万 | 72.65%3,743.99万 | 3,656.68%3,125.97万 | 5,531.07%2,724.57万 | 13,893.97%1,135.63万 | --2,168.6万 | --83.21万 | --48.38万 | --8.12万 | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1.95%1,758.47万 | 58.59%4,593.74万 | 413.67%3,967.88万 | 439.43%3,470.45万 | 187.95%1,724.79万 | 1,270.15%2,896.67万 | 263.86%772.46万 | 565.94%643.35万 | 548.00%598.99万 | 11.41%211.41万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 547.24%3,241.53万 | -545.58%-3,593.74万 | -622.94%-2,967.88万 | -2,656.14%-2,470.45万 | -632.18%-724.79万 | -143.20%-556.67万 | -55.93%567.54万 | -93.11%96.65万 | -110.91%-98.99万 | 779.09%1,288.59万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 74.93%-242.13万 | -148.88%-1,294.54万 | -230.97%-1,741.17万 | -212.00%-1,378.12万 | -157.29%-965.68万 | 1,793.21%2,648.68万 | 490.97%1,329.41万 | 584.71%1,230.44万 | 351.35%1,685.57万 | 77.65%-156.43万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -37.61%2,147.59万 | 333.81%3,442.14万 | 333.81%3,442.14万 | 333.81%3,442.14万 | 333.81%3,442.14万 | -16.47%793.46万 | -16.47%793.46万 | -16.47%793.46万 | -16.47%793.46万 | -42.42%949.89万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -23.06%1,905.46万 | -37.61%2,147.59万 | -19.87%1,700.96万 | 1.98%2,064.02万 | -0.10%2,476.46万 | 333.81%3,442.14万 | 80.69%2,122.87万 | 190.77%2,023.9万 | 87.33%2,479.03万 | -16.47%793.46万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
