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中钨高新 (000657)

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32.47
-0.42-1.28%

未开盘 01/12 15:00 (北京)

739.86亿总市值69.09市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

中钨高新 (000657) 现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

17.81%94.55亿

22.91%57.24亿

-14.96%23.12亿

6.63%115.93亿

23.30%80.26亿

4.71%46.58亿

48.98%27.18亿

20.96%108.73亿

-3.07%65.09亿

17.10%44.48亿

收到的税费返还

-11.85%1.12亿

-6.05%7,322.34万

-33.82%3,067.37万

-12.10%1.57亿

15.96%1.27亿

1.72%7,793.97万

16.89%4,634.59万

33.16%1.79亿

-9.61%1.09亿

69.45%7,662.26万

收到其他与经营活动有关的现金

89.86%2.8亿

91.73%1.68亿

43.45%7,701.18万

146.14%4.04亿

-11.32%1.48亿

151.03%8,752.18万

12.60%5,368.4万

-1.18%1.64亿

-23.09%1.66亿

-49.23%3,486.47万

经营活动现金流入小计

18.63%98.47亿

23.69%59.65亿

-14.15%24.19亿

8.37%121.55亿

22.33%83.01亿

5.78%48.23亿

47.41%28.18亿

20.74%112.16亿

-3.80%67.85亿

16.55%45.6亿

购买商品、接受劳务支付的现金

20.03%71.19亿

28.89%46.45亿

-11.77%20.31亿

4.95%76.14亿

10.54%59.31亿

-1.38%36.04亿

46.40%23.02亿

20.23%72.55亿

5.04%53.66亿

23.23%36.55亿

支付给职工以及为职工支付的现金

12.03%15.39亿

2.86%9.94亿

-2.75%5亿

5.04%20.78亿

22.12%13.73亿

23.37%9.66亿

20.91%5.14亿

17.49%19.79亿

-1.32%11.25亿

-0.32%7.83亿

支付的各项税费

20.76%6.81亿

24.06%4.53亿

64.01%2.43亿

11.74%7.12亿

119.57%5.64亿

97.39%3.65亿

63.13%1.48亿

74.12%6.38亿

-2.81%2.57亿

25.50%1.85亿

支付其他与经营活动有关的现金

-3.11%5.31亿

2.59%2.61亿

-46.16%1.5亿

23.28%8.48亿

16.01%5.48亿

-0.64%2.54亿

52.09%2.78亿

56.79%6.88亿

-10.51%4.73亿

-1.84%2.56亿

经营活动现金流出小计

17.27%98.7亿

22.41%63.52亿

-9.83%29.23亿

6.57%112.53亿

16.58%84.17亿

6.37%51.89亿

42.76%32.42亿

23.89%105.59亿

2.55%72.2亿

17.29%48.79亿

经营活动产生的现金流量净额

80.51%-2,263.19万

-5.64%-3.87亿

-18.92%-5.04亿

37.32%9.02亿

73.27%-1.16亿

-14.89%-3.66亿

-17.99%-4.24亿

-14.24%6.57亿

-3,472.61%-4.34亿

-29.13%-3.19亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

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----

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----

--629.55万

--419.7万

----

取得投资收益收到的现金

-99.39%1.73万

--1,614.5

----

-98.46%28.23万

10,932.71%285万

----

----

116,906.93%1,835.84万

-91.39%2.58万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

17.34%759.16万

70.24%758.93万

38.87%525.36万

-87.24%775.17万

-89.63%646.96万

-92.82%445.8万

111,635.51%378.3万

1,746.38%6,073.04万

3,347.90%6,237.32万

3,263.31%6,210.97万

投资活动现金流入小计

-18.36%760.89万

70.28%759.09万

38.87%525.36万

-90.59%803.4万

-86.01%931.95万

-92.82%445.8万

12,847.68%378.3万

2,483.61%8,538.43万

3,057.68%6,659.6万

2,793.28%6,210.97万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

8.10%4.55亿

52.41%3.33亿

166.31%2.47亿

69.65%8.57亿

36.97%4.21亿

-14.90%2.18亿

14.94%9,288.2万

-13.17%5.05亿

9.07%3.07亿

72.46%2.57亿

投资支付的现金

--4亿

--4亿

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----

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----

----

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----

支付其他与投资活动有关的现金

419.37%424.37万

936.17%425.54万

124.83%178.55万

--88.71万

--81.71万

-97.22%41.07万

8,144.10%79.42万

----

----

--1,479.79万

投资活动现金流出小计

103.83%8.59亿

236.93%7.37亿

165.96%2.49亿

69.83%8.58亿

37.24%4.21亿

-19.39%2.19亿

15.91%9,367.62万

-16.49%5.05亿

8.73%3.07亿

80.26%2.71亿

投资活动产生的现金流量净额

-106.59%-8.51亿

-240.40%-7.29亿

-171.31%-2.44亿

-102.47%-8.5亿

-71.37%-4.12亿

-2.41%-2.14亿

-11.27%-8,989.32万

30.23%-4.2亿

14.21%-2.4亿

-41.01%-2.09亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

11,721.27%17.79亿

--17.79亿

--17.79亿

--1,505.02万

--1,505.02万

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-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

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--1,505.02万

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取得借款收到的现金

-0.04%24.67亿

0.45%19.77亿

49.91%12.67亿

4.47%31.73亿

2.00%24.68亿

-2.15%19.68亿

-18.10%8.45亿

25.41%30.37亿

7.51%24.19亿

17.31%20.11亿

筹资活动现金流入小计

71.02%42.46亿

90.86%37.56亿

260.48%30.46亿

4.96%31.88亿

2.63%24.83亿

-2.15%19.68亿

-18.10%8.45亿

24.82%30.37亿

6.97%24.19亿

16.53%20.11亿

偿还债务支付的现金

20.58%21.2亿

43.56%17.33亿

52.08%8.4亿

-0.60%25.53亿

2.62%17.59亿

-11.65%12.07亿

-6.66%5.53亿

2.66%25.69亿

-20.33%17.14亿

-4.66%13.66亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

63.54%4.69亿

79.43%4.09亿

148.81%5,804.4万

-22.62%3.48亿

57.67%2.87亿

416.85%2.28亿

12.92%2,332.9万

29.29%4.5亿

-1.00%1.82亿

-44.91%4,406.76万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

----

--0

-31.82%7,477.79万

4.47%3,717.76万

6.56%3,674.59万

----

-4.24%1.1亿

--3,558.66万

0.00%3,448.35万

支付其他与筹资活动有关的现金

17.32%564.54万

128.69%1,058.79万

1,388.96%105.96万

55.43%3,179.28万

91.32%481.2万

-73.01%462.99万

-96.77%7.12万

-39.66%2,045.45万

--251.52万

160.12%1,715.52万

筹资活动现金流出小计

26.58%25.95亿

49.51%21.52亿

56.16%8.99亿

-3.49%29.34亿

8.02%20.5亿

0.84%14.4亿

-6.32%5.76亿

5.38%30.4亿

-18.70%18.98亿

-6.06%14.28亿

筹资活动产生的现金流量净额

281.73%16.5亿

203.53%16.03亿

698.09%21.46亿

9,631.40%2.54亿

-17.01%4.32亿

-9.48%5.28亿

-35.47%2.69亿

99.41%-266.52万

811.40%5.21亿

183.10%5.84亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-102.87%-20.29万

17.97%529.49万

384.87%227.07万

132.73%893.24万

135.25%705.83万

-71.31%448.83万

77.43%-79.71万

-133.30%-2,729.24万

-336.56%-2,002.34万

-70.87%1,564.2万

现金及现金等价物净增加额

975.09%7.76亿

1,128.46%4.92亿

670.37%14.01亿

52.13%3.16亿

48.97%-8,871.95万

-167.29%-4,786.72万

-817.76%-2.46亿

201.32%2.07亿

47.65%-1.74亿

152.50%7,113.37万

加:期初现金及现金等价物余额

26.26%15.17亿

26.26%15.17亿

25.95%15.17亿

20.87%12.02亿

58.00%12.02亿

58.63%12.02亿

59.03%12.05亿

3.32%9.94亿

-20.97%7.61亿

-21.28%7.58亿

期末现金及现金等价物余额

106.08%22.94亿

74.16%20.1亿

204.21%29.18亿

26.26%15.17亿

89.71%11.13亿

39.24%11.54亿

31.25%9.59亿

58.63%12.02亿

-6.91%5.87亿

0.22%8.29亿

货币单位

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

审计意见

--

--

--

无保留意见

--

--

--

无保留意见

--

--

会计师事务所

--

--

--

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

--

--

--

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

--

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	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	17.81%94.55亿	22.91%57.24亿	-14.96%23.12亿	6.63%115.93亿	23.30%80.26亿	4.71%46.58亿	48.98%27.18亿	20.96%108.73亿	-3.07%65.09亿	17.10%44.48亿
收到的税费返还	-11.85%1.12亿	-6.05%7,322.34万	-33.82%3,067.37万	-12.10%1.57亿	15.96%1.27亿	1.72%7,793.97万	16.89%4,634.59万	33.16%1.79亿	-9.61%1.09亿	69.45%7,662.26万
收到其他与经营活动有关的现金	89.86%2.8亿	91.73%1.68亿	43.45%7,701.18万	146.14%4.04亿	-11.32%1.48亿	151.03%8,752.18万	12.60%5,368.4万	-1.18%1.64亿	-23.09%1.66亿	-49.23%3,486.47万
经营活动现金流入小计	18.63%98.47亿	23.69%59.65亿	-14.15%24.19亿	8.37%121.55亿	22.33%83.01亿	5.78%48.23亿	47.41%28.18亿	20.74%112.16亿	-3.80%67.85亿	16.55%45.6亿
购买商品、接受劳务支付的现金	20.03%71.19亿	28.89%46.45亿	-11.77%20.31亿	4.95%76.14亿	10.54%59.31亿	-1.38%36.04亿	46.40%23.02亿	20.23%72.55亿	5.04%53.66亿	23.23%36.55亿
支付给职工以及为职工支付的现金	12.03%15.39亿	2.86%9.94亿	-2.75%5亿	5.04%20.78亿	22.12%13.73亿	23.37%9.66亿	20.91%5.14亿	17.49%19.79亿	-1.32%11.25亿	-0.32%7.83亿
支付的各项税费	20.76%6.81亿	24.06%4.53亿	64.01%2.43亿	11.74%7.12亿	119.57%5.64亿	97.39%3.65亿	63.13%1.48亿	74.12%6.38亿	-2.81%2.57亿	25.50%1.85亿
支付其他与经营活动有关的现金	-3.11%5.31亿	2.59%2.61亿	-46.16%1.5亿	23.28%8.48亿	16.01%5.48亿	-0.64%2.54亿	52.09%2.78亿	56.79%6.88亿	-10.51%4.73亿	-1.84%2.56亿
经营活动现金流出小计	17.27%98.7亿	22.41%63.52亿	-9.83%29.23亿	6.57%112.53亿	16.58%84.17亿	6.37%51.89亿	42.76%32.42亿	23.89%105.59亿	2.55%72.2亿	17.29%48.79亿
经营活动产生的现金流量净额	80.51%-2,263.19万	-5.64%-3.87亿	-18.92%-5.04亿	37.32%9.02亿	73.27%-1.16亿	-14.89%-3.66亿	-17.99%-4.24亿	-14.24%6.57亿	-3,472.61%-4.34亿	-29.13%-3.19亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	--629.55万	--419.7万	----
取得投资收益收到的现金	-99.39%1.73万	--1,614.5	----	-98.46%28.23万	10,932.71%285万	----	----	116,906.93%1,835.84万	-91.39%2.58万	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17.34%759.16万	70.24%758.93万	38.87%525.36万	-87.24%775.17万	-89.63%646.96万	-92.82%445.8万	111,635.51%378.3万	1,746.38%6,073.04万	3,347.90%6,237.32万	3,263.31%6,210.97万
投资活动现金流入小计	-18.36%760.89万	70.28%759.09万	38.87%525.36万	-90.59%803.4万	-86.01%931.95万	-92.82%445.8万	12,847.68%378.3万	2,483.61%8,538.43万	3,057.68%6,659.6万	2,793.28%6,210.97万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8.10%4.55亿	52.41%3.33亿	166.31%2.47亿	69.65%8.57亿	36.97%4.21亿	-14.90%2.18亿	14.94%9,288.2万	-13.17%5.05亿	9.07%3.07亿	72.46%2.57亿
投资支付的现金	--4亿	--4亿	----	----	----	----	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	419.37%424.37万	936.17%425.54万	124.83%178.55万	--88.71万	--81.71万	-97.22%41.07万	8,144.10%79.42万	----	----	--1,479.79万
投资活动现金流出小计	103.83%8.59亿	236.93%7.37亿	165.96%2.49亿	69.83%8.58亿	37.24%4.21亿	-19.39%2.19亿	15.91%9,367.62万	-16.49%5.05亿	8.73%3.07亿	80.26%2.71亿
投资活动产生的现金流量净额	-106.59%-8.51亿	-240.40%-7.29亿	-171.31%-2.44亿	-102.47%-8.5亿	-71.37%-4.12亿	-2.41%-2.14亿	-11.27%-8,989.32万	30.23%-4.2亿	14.21%-2.4亿	-41.01%-2.09亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	11,721.27%17.79亿	--17.79亿	--17.79亿	--1,505.02万	--1,505.02万	----	----	----	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	--1,505.02万	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	-0.04%24.67亿	0.45%19.77亿	49.91%12.67亿	4.47%31.73亿	2.00%24.68亿	-2.15%19.68亿	-18.10%8.45亿	25.41%30.37亿	7.51%24.19亿	17.31%20.11亿
筹资活动现金流入小计	71.02%42.46亿	90.86%37.56亿	260.48%30.46亿	4.96%31.88亿	2.63%24.83亿	-2.15%19.68亿	-18.10%8.45亿	24.82%30.37亿	6.97%24.19亿	16.53%20.11亿
偿还债务支付的现金	20.58%21.2亿	43.56%17.33亿	52.08%8.4亿	-0.60%25.53亿	2.62%17.59亿	-11.65%12.07亿	-6.66%5.53亿	2.66%25.69亿	-20.33%17.14亿	-4.66%13.66亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63.54%4.69亿	79.43%4.09亿	148.81%5,804.4万	-22.62%3.48亿	57.67%2.87亿	416.85%2.28亿	12.92%2,332.9万	29.29%4.5亿	-1.00%1.82亿	-44.91%4,406.76万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	--0	-31.82%7,477.79万	4.47%3,717.76万	6.56%3,674.59万	----	-4.24%1.1亿	--3,558.66万	0.00%3,448.35万
支付其他与筹资活动有关的现金	17.32%564.54万	128.69%1,058.79万	1,388.96%105.96万	55.43%3,179.28万	91.32%481.2万	-73.01%462.99万	-96.77%7.12万	-39.66%2,045.45万	--251.52万	160.12%1,715.52万
筹资活动现金流出小计	26.58%25.95亿	49.51%21.52亿	56.16%8.99亿	-3.49%29.34亿	8.02%20.5亿	0.84%14.4亿	-6.32%5.76亿	5.38%30.4亿	-18.70%18.98亿	-6.06%14.28亿
筹资活动产生的现金流量净额	281.73%16.5亿	203.53%16.03亿	698.09%21.46亿	9,631.40%2.54亿	-17.01%4.32亿	-9.48%5.28亿	-35.47%2.69亿	99.41%-266.52万	811.40%5.21亿	183.10%5.84亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-102.87%-20.29万	17.97%529.49万	384.87%227.07万	132.73%893.24万	135.25%705.83万	-71.31%448.83万	77.43%-79.71万	-133.30%-2,729.24万	-336.56%-2,002.34万	-70.87%1,564.2万
现金及现金等价物净增加额	975.09%7.76亿	1,128.46%4.92亿	670.37%14.01亿	52.13%3.16亿	48.97%-8,871.95万	-167.29%-4,786.72万	-817.76%-2.46亿	201.32%2.07亿	47.65%-1.74亿	152.50%7,113.37万
加:期初现金及现金等价物余额	26.26%15.17亿	26.26%15.17亿	25.95%15.17亿	20.87%12.02亿	58.00%12.02亿	58.63%12.02亿	59.03%12.05亿	3.32%9.94亿	-20.97%7.61亿	-21.28%7.58亿
期末现金及现金等价物余额	106.08%22.94亿	74.16%20.1亿	204.21%29.18亿	26.26%15.17亿	89.71%11.13亿	39.24%11.54亿	31.25%9.59亿	58.63%12.02亿	-6.91%5.87亿	0.22%8.29亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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