(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -10.28%50.78亿 | -1.82%26.53亿 | 12.80%113.77亿 | 28.93%90.55亿 | 10.74%56.6亿 | 2.49%27.03亿 | -1.76%100.86亿 | -8.30%70.23亿 | 4.12%51.11亿 | 22.45%26.37亿 |
收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,611.86%2.9亿 | 23,304.23%2.59亿 | 606.78%781.8万 | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -37.10%1.45亿 | -23.07%9,048.31万 | -28.53%2.7亿 | -39.34%1.97亿 | -7.10%2.31亿 | -30.76%1.18亿 | 95.75%3.77亿 | 135.64%3.25亿 | 360.93%2.49亿 | 506.37%1.7亿 |
经营活动现金流入小计 | -11.33%52.23亿 | -2.71%27.44亿 | 8.31%116.47亿 | 21.63%92.53亿 | 9.75%58.91亿 | 0.48%28.2亿 | 2.76%107.53亿 | -2.45%76.07亿 | 8.13%53.68亿 | 28.66%28.07亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -24.63%37亿 | -18.04%19.52亿 | 0.05%87.33亿 | 16.45%70.05亿 | -5.02%49.09亿 | 11.61%23.82亿 | 17.18%87.29亿 | 21.03%60.15亿 | 92.41%51.68亿 | 63.65%21.34亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 53.62%1.61亿 | 81.38%8,850.48万 | 5.36%2.97亿 | -9.01%1.68亿 | -18.00%1.05亿 | -17.62%4,879.6万 | -51.89%2.82亿 | -56.68%1.84亿 | -65.52%1.28亿 | -50.46%5,923.15万 |
支付的各项税费 | 294.83%3.26亿 | 121.65%1.92亿 | -5.33%3.95亿 | -23.19%2.03亿 | -58.33%8,252.27万 | -29.90%8,654.92万 | -40.35%4.17亿 | -62.18%2.64亿 | -60.66%1.98亿 | -59.32%1.23亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4.55%1.51亿 | 7.78%8,369.56万 | 65.88%2.14亿 | 12.69%1.33亿 | 26.54%1.44亿 | 61.11%7,765.18万 | -56.15%1.29亿 | -4.64%1.18亿 | 80.28%1.14亿 | 32.98%4,819.8万 |
经营活动现金流出小计 | -17.23%43.37亿 | -10.74%23.16亿 | 0.86%96.4亿 | 14.08%75.09亿 | -6.56%52.4亿 | 9.72%25.95亿 | 5.85%95.57亿 | 5.85%65.82亿 | 54.79%56.08亿 | 34.12%23.65亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 36.16%8.86亿 | 89.74%4.28亿 | 67.81%20.07亿 | 70.07%17.44亿 | 370.88%6.51亿 | -48.99%2.25亿 | -16.65%11.96亿 | -35.11%10.25亿 | -117.92%-2.4亿 | 5.66%4.42亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 594.71%3亿 | ---- | -88.93%4,318.33万 | -88.93%4,318.33万 | -88.93%4,318.33万 | 40.63%3,195.71万 | -78.31%3.9亿 | -78.25%3.9亿 | -69.63%3.9亿 | -97.33%2,272.38万 |
取得投资收益收到的现金 | 67.23%3,134.29万 | --768.02万 | -37.45%4,888.36万 | 97.24%2,175.77万 | 338.58%1,874.24万 | ---- | -69.71%7,814.68万 | -95.44%1,103.09万 | -98.20%427.34万 | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | -45.00%16.5万 | ---- | ---- | ---- | --30万 | ---- | --30万 | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | --16.33亿 | ---- | 237.01%1.65亿 | ---- | ---- | ---- | -0.40%4,884.21万 | --1,274.23万 | --1,274.23万 | --843.11万 |
投资活动现金流入小计 | 3,072.19%19.64亿 | -75.97%768.02万 | -50.34%2.57亿 | -84.30%6,494.1万 | -84.79%6,192.57万 | 2.57%3,195.71万 | -75.42%5.17亿 | -79.67%4.14亿 | -73.24%4.07亿 | -96.67%3,115.49万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -20.03%8.81亿 | -63.52%3.03亿 | 689.35%19.83亿 | 762.96%11.78亿 | 2,172.52%11.02亿 | 2,537.74%8.3亿 | -10.69%2.51亿 | -31.10%1.36亿 | -50.67%4,847.81万 | -51.33%3,144.89万 |
投资支付的现金 | --3亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.74%3.65亿 | -79.75%3.65亿 | -79.80%3.65亿 | -89.26%1.65亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 603.62%19.32亿 | ---- | 6,196.16%2.75亿 | 6,196.16%2.75亿 | 6,196.16%2.75亿 | ---- | -70.93%436.14万 | --436.14万 | --436.14万 | --5.02万 |
投资活动现金流出小计 | 126.20%31.13亿 | -63.52%3.03亿 | 263.72%22.57亿 | 187.06%14.52亿 | 229.34%13.76亿 | 322.16%8.3亿 | -70.42%6.21亿 | -74.71%5.06亿 | -78.07%4.18亿 | -87.73%1.96亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 12.60%-11.49亿 | 63.02%-2.95亿 | -1,835.01%-20亿 | -1,404.92%-13.87亿 | -12,229.52%-13.14亿 | -382.38%-7.98亿 | -1,804.64%-1.03亿 | -366.24%-9,217.74万 | 97.23%-1,066.02万 | 75.21%-1.65亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | 39.68%22.87亿 | -10.02%11.64亿 | 9.55%34.69亿 | 47.05%30.29亿 | 104.67%16.37亿 | 417.52%12.94亿 | 146.86%31.66亿 | 929.76%20.6亿 | 300.00%8亿 | 150.00%2.5亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --6.08亿 | --6亿 | --161.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 76.84%28.95亿 | 36.35%17.64亿 | 9.60%34.7亿 | 47.05%30.29亿 | 104.67%16.37亿 | 417.52%12.94亿 | 146.86%31.66亿 | 929.76%20.6亿 | 300.00%8亿 | 150.00%2.5亿 |
偿还债务支付的现金 | 28.04%20.2亿 | 30.74%10.25亿 | 43.75%37.04亿 | 42.77%27.03亿 | 21.04%15.78亿 | 33.31%7.84亿 | 99.35%25.77亿 | 112.37%18.93亿 | 97.69%13.03亿 | 17.66%5.88亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 309.69%7.59亿 | -15.25%5,196.71万 | -13.01%3.11亿 | -12.87%2.58亿 | -23.14%1.85亿 | -7.72%6,132.01万 | -62.58%3.57亿 | -65.64%2.96亿 | -69.74%2.41亿 | -90.88%6,644.97万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 345.22%2.57亿 | -94.15%311.93万 | 2,247.37%6.64亿 | 3,494.72%3.6亿 | 763.85%5,767.67万 | --5,333.84万 | 260.13%2,826.9万 | 46.28%1,001.51万 | 14.92%667.67万 | ---- |
筹资活动现金流出小计 | 66.74%30.35亿 | 20.19%10.8亿 | 57.93%46.78亿 | 51.02%33.2亿 | 17.37%18.2亿 | 37.30%8.99亿 | 31.34%29.62亿 | 25.02%21.98亿 | 6.14%15.51亿 | -46.73%6.55亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 23.56%-1.4亿 | 73.10%6.84亿 | -692.33%-12.08亿 | -109.81%-2.91亿 | 75.63%-1.83亿 | 197.67%3.95亿 | 120.97%2.04亿 | 91.09%-1.39亿 | 40.46%-7.51亿 | 64.16%-4.05亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -100.66%-7.62万 | -164.48%-178.54万 | 92.24%-19.46万 | 78.46%366.32万 | 2,340.83%1,148.9万 | 4,626.02%276.87万 | -411.00%-250.74万 | 6,197.87%205.26万 | 329.55%47.07万 | 265.49%5.86万 |
现金及现金等价物净增加额 | 51.80%-4.02亿 | 567.73%8.15亿 | -192.88%-12.02亿 | -91.34%6,898.35万 | 16.63%-8.35亿 | -36.26%-1.74亿 | 176.80%12.94亿 | 1,311.53%7.96亿 | -228.67%-10.01亿 | 90.72%-1.28亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -20.36%47亿 | -20.36%47亿 | 28.08%59.02亿 | 28.08%59.02亿 | 28.08%59.02亿 | 28.08%59.02亿 | 11.29%46.08亿 | 11.29%46.08亿 | 11.29%46.08亿 | 11.29%46.08亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -15.18%42.98亿 | -3.71%55.15亿 | -20.36%47亿 | 10.48%59.71亿 | 40.50%50.67亿 | 27.85%57.28亿 | 28.08%59.02亿 | 28.77%54.04亿 | -5.98%36.07亿 | 62.14%44.8亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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