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000707 双环科技

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7.96
-0.29-3.52%

已收盘 05/23 15:00 (北京)

36.95亿总市值6.64市盈率TTM

双环科技关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-34.74%7.05亿

-13.02%33.03亿

-13.15%23.01亿

-27.05%12.55亿

-7.23%10.8亿

61.19%37.97亿

48.91%26.49亿

118.45%17.2亿

121.89%11.64亿

154.22%23.56亿

收到的税费返还

----

--1,907.48万

----

收到其他与经营活动有关的现金

746.33%2,904.64万

3.76%2,502.47万

-52.62%992.44万

0.91%859.08万

8.10%343.21万

284.96%2,411.81万

582.07%2,094.78万

278.30%851.37万

49.84%317.5万

-56.98%626.52万

经营活动现金流入小计

-32.27%7.34亿

-13.35%33.28亿

-14.07%23.11亿

-26.91%12.64亿

-7.18%10.83亿

62.59%38.4亿

50.89%26.89亿

118.91%17.29亿

121.60%11.67亿

145.83%23.62亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-38.26%5.26亿

-2.24%23.87亿

15.80%17.76亿

-5.64%9.01亿

7.67%8.51亿

66.66%24.42亿

28.06%15.33亿

67.26%9.55亿

85.99%7.91亿

129.28%14.65亿

支付给职工以及为职工支付的现金

0.97%4,111.25万

-14.02%1.3亿

3.89%9,303.29万

-1.31%5,888.74万

-5.69%4,071.67万

15.37%1.51亿

-10.56%8,955.16万

-14.06%5,966.93万

-11.19%4,317.29万

-3.98%1.31亿

支付的各项税费

-20.55%4,015.6万

-27.64%1.07亿

-28.16%9,105.7万

-26.28%7,005.64万

25.29%5,054.03万

29.69%1.48亿

81.40%1.27亿

167.95%9,503.44万

1,572.12%4,033.88万

134.01%1.14亿

支付其他与经营活动有关的现金

-47.79%1,876万

-4.98%6,805.39万

2.23%4,008.83万

18.99%2,738.89万

32.73%3,592.86万

5.20%7,161.74万

-36.35%3,921.3万

-31.98%2,301.85万

94.08%2,706.83万

36.03%6,807.56万

经营活动现金流出小计

-36.06%6.26亿

-4.28%26.93亿

11.79%20亿

-6.64%10.57亿

8.57%9.78亿

58.15%28.13亿

25.18%17.89亿

59.60%11.32亿

83.89%9.01亿

103.38%17.79亿

经营活动产生的现金流量净额

3.12%1.08亿

-38.18%6.35亿

-65.44%3.11亿

-65.39%2.06亿

-60.54%1.05亿

76.12%10.27亿

154.90%9.01亿

642.98%5.97亿

624.75%2.66亿

576.58%5.83亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

844.10%10.39亿

--17.9亿

--8.6亿

--2.6亿

--1.1亿

----

--1,328.55万

取得投资收益收到的现金

599.97%141.61万

--244.7万

--112.3万

--46.26万

--20.23万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

635.94%189.64万

6,223.62%1,791.77万

5,627.77%1,750.01万

306.32%124.14万

1,514.22%25.77万

-95.28%28.33万

-91.72%30.55万

-89.50%30.55万

--1.6万

2,833.69%599.85万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--56.85万

----

收到其他与投资活动有关的现金

----

--16万

----

投资活动现金流入小计

841.80%10.42亿

638,823.27%18.1亿

287,473.05%8.79亿

85,555.64%2.62亿

18,826.69%1.11亿

-98.53%28.33万

100.77%30.55万

-89.50%30.55万

--58.45万

9,331.25%1,928.4万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

67.99%1,626.04万

-35.88%1.91亿

-60.33%1.13亿

153.82%1.01亿

-34.60%967.96万

496.71%2.98亿

725.49%2.85亿

67.04%3,977.56万

37.39%1,480.02万

24.28%5,002.38万

投资支付的现金

736.36%9.2亿

820.00%18.4亿

355.00%9.1亿

30.00%2.6亿

--1.1亿

4,344.44%2亿

9,900.00%2亿

----

--450万

支付其他与投资活动有关的现金

----

--4,339.61万

投资活动现金流出小计

682.31%9.36亿

307.50%20.31亿

110.82%10.23亿

50.54%3.61亿

708.63%1.2亿

409.09%4.98亿

1,142.37%4.85亿

828.91%2.4亿

37.39%1,480.02万

143.27%9,791.99万

投资活动产生的现金流量净额

1,265.14%1.06亿

55.64%-2.21亿

70.20%-1.45亿

58.55%-9,925.47万

36.27%-905.96万

-533.57%-4.98亿

-515.74%-4.85亿

-945.60%-2.39亿

-31.96%-1,421.58万

-96.36%-7,863.6万

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

-76.73%4,700万

-38.10%2.61亿

-52.10%2.02亿

-24.90%1.92亿

65.57%2.02亿

-15.66%4.22亿

-43.22%2.56亿

-28.24%1.22亿

-23.55%5亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-66.02%600万

-11.73%1,765.5万

-55.86%1,765.5万

-11.73%1,765.5万

-95.87%2,000万

-89.39%4,000万

-96.16%2,000万

-0.00%2,000万

61.04%4.84亿

筹资活动现金流入小计

-75.87%5,300万

-36.91%2.79亿

-52.42%2.2亿

-23.95%2.1亿

54.69%2.2亿

-55.13%4.42亿

-47.36%4.62亿

-71.63%2.76亿

-25.26%1.42亿

3.10%9.84亿

偿还债务支付的现金

-69.58%7,106.4万

-21.16%5.42亿

-14.16%5.37亿

60.16%4.11亿

90.93%2.34亿

5.90%6.87亿

-4.09%6.25亿

-64.03%2.57亿

-28.16%1.22亿

-5.70%6.49亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-44.70%403.64万

-40.50%2,436.68万

-42.23%1,872.28万

8.84%1,467.96万

9.94%729.96万

-37.69%4,095.3万

-33.87%3,241.04万

-50.38%1,348.79万

-50.63%663.97万

-49.64%6,571.99万

支付其他与筹资活动有关的现金

----

-66.02%600万

-72.64%600万

-72.73%600万

-70.00%600万

-95.05%1,765.5万

-94.31%2,193.28万

-92.08%2,200.51万

-42.03%2,000万

23.15%3.57亿

筹资活动现金流出小计

-69.58%7,510.04万

-23.28%5.72亿

-17.39%5.62亿

47.78%4.32亿

65.72%2.47亿

-30.37%7.46亿

-37.45%6.8亿

-71.32%2.92亿

-31.74%1.49亿

-3.34%10.71亿

筹资活动产生的现金流量净额

18.93%-2,210.04万

3.51%-2.94亿

-56.80%-3.42亿

-1,256.67%-2.22亿

-289.49%-2,725.96万

-249.60%-3.04亿

-4.00%-2.18亿

64.92%-1,635.7万

75.25%-699.87万

43.33%-8,706.07万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

649.69%41.14万

78.80%-48.75万

63.22%-81.17万

42.55%-121.79万

186.13%5.49万

-2,091.55%-230万

-418.91%-220.66万

-744.68%-212万

78.53%-6.37万

-77.07%11.55万

现金及现金等价物净增加额

179.45%1.92亿

-46.12%1.2亿

-190.14%-1.76亿

-134.25%-1.16亿

-71.92%6,876.99万

-46.78%2.22亿

203.04%1.95亿

3,120.28%3.39亿

9,444.29%2.45亿

490.30%4.18亿

加:期初现金及现金等价物余额

17.38%8.03亿

48.16%6.84亿

48.33%6.84亿

953.60%4.61亿

850.94%4.61亿

-70.96%4,379.01万

期末现金及现金等价物余额

32.18%9.95亿

17.51%8.03亿

-22.71%5.08亿

-29.04%5.68亿

6.64%7.53亿

48.16%6.84亿

506.71%6.57亿

1,373.10%8亿

1,438.81%7.06亿

953.60%4.61亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-34.74%7.05亿	-13.02%33.03亿	-13.15%23.01亿	-27.05%12.55亿	-7.23%10.8亿	61.19%37.97亿	48.91%26.49亿	118.45%17.2亿	121.89%11.64亿	154.22%23.56亿
收到的税费返还	----	----	----	----	----	--1,907.48万	--1,907.48万	----	----	----
收到其他与经营活动有关的现金	746.33%2,904.64万	3.76%2,502.47万	-52.62%992.44万	0.91%859.08万	8.10%343.21万	284.96%2,411.81万	582.07%2,094.78万	278.30%851.37万	49.84%317.5万	-56.98%626.52万
经营活动现金流入小计	-32.27%7.34亿	-13.35%33.28亿	-14.07%23.11亿	-26.91%12.64亿	-7.18%10.83亿	62.59%38.4亿	50.89%26.89亿	118.91%17.29亿	121.60%11.67亿	145.83%23.62亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-38.26%5.26亿	-2.24%23.87亿	15.80%17.76亿	-5.64%9.01亿	7.67%8.51亿	66.66%24.42亿	28.06%15.33亿	67.26%9.55亿	85.99%7.91亿	129.28%14.65亿
支付给职工以及为职工支付的现金	0.97%4,111.25万	-14.02%1.3亿	3.89%9,303.29万	-1.31%5,888.74万	-5.69%4,071.67万	15.37%1.51亿	-10.56%8,955.16万	-14.06%5,966.93万	-11.19%4,317.29万	-3.98%1.31亿
支付的各项税费	-20.55%4,015.6万	-27.64%1.07亿	-28.16%9,105.7万	-26.28%7,005.64万	25.29%5,054.03万	29.69%1.48亿	81.40%1.27亿	167.95%9,503.44万	1,572.12%4,033.88万	134.01%1.14亿
支付其他与经营活动有关的现金	-47.79%1,876万	-4.98%6,805.39万	2.23%4,008.83万	18.99%2,738.89万	32.73%3,592.86万	5.20%7,161.74万	-36.35%3,921.3万	-31.98%2,301.85万	94.08%2,706.83万	36.03%6,807.56万
经营活动现金流出小计	-36.06%6.26亿	-4.28%26.93亿	11.79%20亿	-6.64%10.57亿	8.57%9.78亿	58.15%28.13亿	25.18%17.89亿	59.60%11.32亿	83.89%9.01亿	103.38%17.79亿
经营活动产生的现金流量净额	3.12%1.08亿	-38.18%6.35亿	-65.44%3.11亿	-65.39%2.06亿	-60.54%1.05亿	76.12%10.27亿	154.90%9.01亿	642.98%5.97亿	624.75%2.66亿	576.58%5.83亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	844.10%10.39亿	--17.9亿	--8.6亿	--2.6亿	--1.1亿	----	----	----	----	--1,328.55万
取得投资收益收到的现金	599.97%141.61万	--244.7万	--112.3万	--46.26万	--20.23万	----	----	----	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	635.94%189.64万	6,223.62%1,791.77万	5,627.77%1,750.01万	306.32%124.14万	1,514.22%25.77万	-95.28%28.33万	-91.72%30.55万	-89.50%30.55万	--1.6万	2,833.69%599.85万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	----	--56.85万	----
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	--16万	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	841.80%10.42亿	638,823.27%18.1亿	287,473.05%8.79亿	85,555.64%2.62亿	18,826.69%1.11亿	-98.53%28.33万	100.77%30.55万	-89.50%30.55万	--58.45万	9,331.25%1,928.4万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67.99%1,626.04万	-35.88%1.91亿	-60.33%1.13亿	153.82%1.01亿	-34.60%967.96万	496.71%2.98亿	725.49%2.85亿	67.04%3,977.56万	37.39%1,480.02万	24.28%5,002.38万
投资支付的现金	736.36%9.2亿	820.00%18.4亿	355.00%9.1亿	30.00%2.6亿	--1.1亿	4,344.44%2亿	4,344.44%2亿	9,900.00%2亿	----	--450万
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--4,339.61万
投资活动现金流出小计	682.31%9.36亿	307.50%20.31亿	110.82%10.23亿	50.54%3.61亿	708.63%1.2亿	409.09%4.98亿	1,142.37%4.85亿	828.91%2.4亿	37.39%1,480.02万	143.27%9,791.99万
投资活动产生的现金流量净额	1,265.14%1.06亿	55.64%-2.21亿	70.20%-1.45亿	58.55%-9,925.47万	36.27%-905.96万	-533.57%-4.98亿	-515.74%-4.85亿	-945.60%-2.39亿	-31.96%-1,421.58万	-96.36%-7,863.6万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	-76.73%4,700万	-38.10%2.61亿	-52.10%2.02亿	-24.90%1.92亿	65.57%2.02亿	-15.66%4.22亿	-15.66%4.22亿	-43.22%2.56亿	-28.24%1.22亿	-23.55%5亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-66.02%600万	-11.73%1,765.5万	-55.86%1,765.5万	-11.73%1,765.5万	-11.73%1,765.5万	-95.87%2,000万	-89.39%4,000万	-96.16%2,000万	-0.00%2,000万	61.04%4.84亿
筹资活动现金流入小计	-75.87%5,300万	-36.91%2.79亿	-52.42%2.2亿	-23.95%2.1亿	54.69%2.2亿	-55.13%4.42亿	-47.36%4.62亿	-71.63%2.76亿	-25.26%1.42亿	3.10%9.84亿
偿还债务支付的现金	-69.58%7,106.4万	-21.16%5.42亿	-14.16%5.37亿	60.16%4.11亿	90.93%2.34亿	5.90%6.87亿	-4.09%6.25亿	-64.03%2.57亿	-28.16%1.22亿	-5.70%6.49亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-44.70%403.64万	-40.50%2,436.68万	-42.23%1,872.28万	8.84%1,467.96万	9.94%729.96万	-37.69%4,095.3万	-33.87%3,241.04万	-50.38%1,348.79万	-50.63%663.97万	-49.64%6,571.99万
支付其他与筹资活动有关的现金	----	-66.02%600万	-72.64%600万	-72.73%600万	-70.00%600万	-95.05%1,765.5万	-94.31%2,193.28万	-92.08%2,200.51万	-42.03%2,000万	23.15%3.57亿
筹资活动现金流出小计	-69.58%7,510.04万	-23.28%5.72亿	-17.39%5.62亿	47.78%4.32亿	65.72%2.47亿	-30.37%7.46亿	-37.45%6.8亿	-71.32%2.92亿	-31.74%1.49亿	-3.34%10.71亿
筹资活动产生的现金流量净额	18.93%-2,210.04万	3.51%-2.94亿	-56.80%-3.42亿	-1,256.67%-2.22亿	-289.49%-2,725.96万	-249.60%-3.04亿	-4.00%-2.18亿	64.92%-1,635.7万	75.25%-699.87万	43.33%-8,706.07万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	649.69%41.14万	78.80%-48.75万	63.22%-81.17万	42.55%-121.79万	186.13%5.49万	-2,091.55%-230万	-418.91%-220.66万	-744.68%-212万	78.53%-6.37万	-77.07%11.55万
现金及现金等价物净增加额	179.45%1.92亿	-46.12%1.2亿	-190.14%-1.76亿	-134.25%-1.16亿	-71.92%6,876.99万	-46.78%2.22亿	203.04%1.95亿	3,120.28%3.39亿	9,444.29%2.45亿	490.30%4.18亿
加:期初现金及现金等价物余额	17.38%8.03亿	48.16%6.84亿	48.16%6.84亿	48.16%6.84亿	48.33%6.84亿	953.60%4.61亿	953.60%4.61亿	953.60%4.61亿	850.94%4.61亿	-70.96%4,379.01万
期末现金及现金等价物余额	32.18%9.95亿	17.51%8.03亿	-22.71%5.08亿	-29.04%5.68亿	6.64%7.53亿	48.16%6.84亿	506.71%6.57亿	1,373.10%8亿	1,438.81%7.06亿	953.60%4.61亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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