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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
中信特钢 (000708)
- 15.49
- +0.24+1.57%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
781.80亿总市值12.91市盈率TTM
15.58最高价15.15最低价24.70万手成交量15.16今开15.25昨收3.80亿成交额0.49%换手率13.18市盈率(静)50.47亿总股本18.3452周最高1.75市净率781.80亿流通值10.9552周最低16.78涨停价50.47亿流通股32.54历史最高13.73跌停价2.82%振幅-4.54历史最低0.71股息TTM15.37平均价12.16万手内盘4.56%股息率TTM100股每手11.19万手外盘
中信特钢 (000708) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.18%202.53亿 | 5.07%970.63亿 | 6.82%693.22亿 | -5.62%455.43亿 | -9.62%190.74亿 | 1.08%923.8亿 | 0.93%648.95亿 | 13.20%482.54亿 | 6.61%211.04亿 | 21.10%913.97亿 |
| 收到的税费返还 | 2.90%742.09万 | -8.70%4.9亿 | 120.19%4.89亿 | -11.02%1.56亿 | -92.65%721.15万 | -28.43%5.37亿 | -67.42%2.22亿 | -58.14%1.75亿 | 741.68%9,805.56万 | -25.62%7.5亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 350.50%2.81亿 | -25.69%4.39亿 | 39.95%2.82亿 | -9.56%1.62亿 | -3.16%6,242.29万 | -18.59%5.91亿 | -38.91%2.01亿 | -22.09%1.79亿 | -26.94%6,445.97万 | 7.12%7.26亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.30%205.41亿 | 4.80%979.92亿 | 7.31%700.94亿 | -5.65%458.61亿 | -9.98%191.44亿 | 0.68%935.08亿 | 0.01%653.18亿 | 12.33%486.08亿 | 6.89%212.66亿 | 20.36%928.73亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.30%165.75亿 | -1.95%699.39亿 | -3.56%514.31亿 | -8.37%340.9亿 | -15.04%165.26亿 | 2.48%713.26亿 | 6.50%533.29亿 | 17.54%372.05亿 | 10.90%194.51亿 | 31.65%696亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -5.45%25.56亿 | 9.77%74.07亿 | 13.49%54.07亿 | 7.24%39.63亿 | 12.05%27.03亿 | 8.37%67.47亿 | -2.60%47.64亿 | 5.21%36.96亿 | 5.89%24.12亿 | 23.54%62.26亿 |
| 支付的各项税费 | 30.37%9.04亿 | 38.61%43.25亿 | 64.57%31.11亿 | 31.67%18.31亿 | 19.21%6.93亿 | -38.75%31.2亿 | -51.56%18.91亿 | -42.45%13.91亿 | -40.45%5.82亿 | -0.26%50.94亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 115.35%3.62亿 | 7.29%16.87亿 | -15.08%11.04亿 | 7.97%7亿 | -22.45%1.68亿 | 21.42%15.72亿 | 28.20%13.01亿 | -8.05%6.48亿 | -21.03%2.17亿 | 81.89%12.95亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.52%203.96亿 | 0.71%833.57亿 | -0.38%610.54亿 | -5.49%405.84亿 | -11.35%200.9亿 | 0.67%827.66亿 | 2.34%612.84亿 | 12.15%429.4亿 | 7.56%226.61亿 | 29.01%822.15亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 115.29%1.45亿 | 36.25%146.36亿 | 124.07%90.4亿 | -6.91%52.77亿 | 32.17%-9.46亿 | 0.78%107.41亿 | -25.66%40.34亿 | 13.70%56.69亿 | -19.01%-13.95亿 | -20.67%106.58亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | 2,159.13%4.97亿 | ---- | ---- | ---- | --2,200万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,280.88%225.95万 | 1,548.38%6.24亿 | -27.79%1,995.95万 | 74.29%74.16万 | -17.97%16.36万 | -57.16%3,787.55万 | 62.47%2,764.05万 | 6.93%42.55万 | 1.79%19.95万 | -32.75%8,840.6万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 74.80%216.68万 | -31.73%1.56亿 | 17.89%1.32亿 | 1,215.13%1.32亿 | -75.54%123.96万 | -56.28%2.29亿 | -16.30%1.12亿 | -92.54%1,001.26万 | 1,877.58%506.78万 | 1,700.14%5.24亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,246.85 | --8,246.85 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 215.44%442.62万 | 342.38%12.78亿 | 8.83%1.52亿 | 1,167.63%1.32亿 | -73.36%140.32万 | -52.81%2.89亿 | -7.39%1.39亿 | -92.24%1,044.63万 | 1,064.76%526.73万 | -72.04%6.12亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -23.74%1.76亿 | 39.38%7.7亿 | 20.29%4.83亿 | 28.62%3.49亿 | -15.67%2.31亿 | -72.34%5.52亿 | -71.38%4.02亿 | -79.75%2.71亿 | -65.48%2.74亿 | 11.72%19.97亿 |
| 投资支付的现金 | --4.53亿 | -91.74%320万 | ---- | ---- | ---- | 1,837.50%3,875万 | --1,875万 | ---- | ---- | -92.96%200万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -71.13%6.43亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.06%2.4亿 | --1.5亿 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 172.21%6.29亿 | 30.79%7.73亿 | -26.84%4.83亿 | -17.16%3.49亿 | -15.67%2.31亿 | -77.63%5.91亿 | -70.44%6.6亿 | -78.76%4.21亿 | -80.99%2.74亿 | -34.66%26.43亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -171.95%-6.25亿 | 266.84%5.04亿 | 36.38%-3.31亿 | 47.28%-2.17亿 | 14.54%-2.3亿 | 85.11%-3.02亿 | 75.00%-5.21亿 | 77.78%-4.11亿 | 81.35%-2.69亿 | -9.42%-20.31亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -65.47%19.9亿 | -1.23%243.49亿 | -33.64%128.47亿 | -8.04%96.17亿 | -22.94%57.63亿 | -7.93%246.53亿 | 24.08%193.6亿 | -37.39%104.57亿 | -31.70%74.79亿 | 81.29%267.77亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -80.51%3.77亿 | -53.37%37.61亿 | -4.66%60.49亿 | -27.14%49.35亿 | 86.32%19.32亿 | -8.56%80.65亿 | 13.75%63.45亿 | 213.57%67.73亿 | 176.49%10.37亿 | 121.03%88.19亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -69.25%23.67亿 | -14.08%281.1亿 | -26.49%188.96亿 | -15.55%145.52亿 | -9.64%76.95亿 | -8.09%327.17亿 | 21.36%257.05亿 | -8.66%172.31亿 | -24.81%85.16亿 | 49.91%355.97亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -36.98%42.24亿 | 2.54%314.31亿 | -7.64%197.71亿 | -10.16%143.76亿 | -13.31%67.02亿 | 3.78%306.54亿 | 35.17%214.07亿 | 8.24%160.01亿 | 33.01%77.31亿 | 31.14%295.38亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -9.56%2.07亿 | 15.36%43.24亿 | -11.87%31.16亿 | -10.22%29.59亿 | -7.73%2.29亿 | -18.23%37.48亿 | -16.50%35.36亿 | -17.84%32.96亿 | 23.82%2.49亿 | -36.31%45.84亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,476.51万 | --2,880.99万 | --2,537万 | --2,537万 | --0 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -86.21%2.27亿 | -50.39%40.78亿 | -39.20%40.72亿 | -41.14%26亿 | 7.11%16.48亿 | -22.22%82.2亿 | 3.01%66.97亿 | -5.34%44.18亿 | 317.71%15.39亿 | 174.86%105.69亿 |
| 筹资活动现金流出特殊项目 | ---- | 116.62%6.91亿 | 318.81%6.91亿 | ---- | 216.53%1.93亿 | -11.06%3.19亿 | --1.65亿 | ---- | --6,087.9万 | --3.59亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -46.89%46.59亿 | -5.63%405.25亿 | -13.06%276.5亿 | -15.94%199.35亿 | -8.43%87.72亿 | -4.68%429.42亿 | 19.69%318.05亿 | 1.08%237.15亿 | 50.11%95.8亿 | 34.21%450.49亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -112.77%-22.92亿 | -21.43%-124.15亿 | -43.51%-87.54亿 | 16.97%-53.84亿 | -1.28%-10.77亿 | -8.16%-102.24亿 | -13.11%-61亿 | -41.03%-64.84亿 | -121.51%-10.64亿 | 3.75%-94.53亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -372.50%-3,803.84万 | -72.99%1,392.71万 | 43.43%2,381.69万 | 611.53%1.68亿 | 266.46%1,395.91万 | 253.31%5,155.91万 | -66.77%1,660.53万 | -44.01%2,366.57万 | 81.65%-838.59万 | 7.25%-3,363.09万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -25.48%-28.1亿 | 928.04%27.39亿 | 99.16%-2,165.92万 | 87.10%-1.55亿 | 18.15%-22.39亿 | 131.02%2.66亿 | -28.50%-25.7亿 | 15.26%-12.03亿 | -219.75%-27.36亿 | -149.89%-8.59亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33.73%108.6亿 | 3.39%81.21亿 | 3.39%81.21亿 | 3.39%81.21亿 | 3.39%81.21亿 | -9.86%78.54亿 | -9.86%78.54亿 | -9.86%78.54亿 | -9.86%78.54亿 | 24.63%87.13亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 36.87%80.5亿 | 33.73%108.6亿 | 53.27%80.99亿 | 19.75%79.65亿 | 14.91%58.81亿 | 3.39%81.21亿 | -21.29%52.84亿 | -8.81%66.51亿 | -53.46%51.18亿 | -9.86%78.54亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
