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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
河钢股份 (000709)
- 2.39
- +0.06+2.58%
未开盘 05/06 15:00 (北京)
247.06亿总市值22.55市盈率TTM
2.40最高价2.33最低价173.48万手成交量2.34今开2.33昨收4.11亿成交额1.68%换手率24.64市盈率(静)103.37亿总股本2.7252周最高0.47市净率247.02亿流通值2.0752周最低2.56涨停价103.35亿流通股17.46历史最高2.10跌停价3.00%振幅-0.67历史最低0.03股息TTM2.37平均价52.76万手内盘1.26%股息率TTM100股每手119.30万手外盘
河钢股份 (000709) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.96%284.35亿 | -2.98%1,105.78亿 | 4.10%965.44亿 | 8.57%643.31亿 | 12.39%273.52亿 | -2.33%1,139.74亿 | -7.40%927.45亿 | -9.92%592.56亿 | -22.34%243.36亿 | 5.48%1,166.97亿 |
| 收到的税费返还 | -47.55%60.43万 | -94.49%739.85万 | -90.65%1,463.01万 | -93.20%1,053.19万 | -99.07%115.23万 | 3,218.76%1.34亿 | 847.90%1.56亿 | 1,108.16%1.55亿 | 1,728.85%1.24亿 | -97.21%404.31万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -23.48%1.82亿 | 26.08%8.46亿 | 26.10%6.23亿 | 25.14%3.6亿 | -17.40%2.38亿 | -13.99%6.71亿 | -41.19%4.94亿 | -52.57%2.87亿 | -21.68%2.88亿 | 12.76%7.8亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.72%286.18亿 | -2.92%1,114.31亿 | 4.05%971.81亿 | 8.38%647.01亿 | 11.49%275.92亿 | -2.30%1,147.79亿 | -7.54%933.95亿 | -10.09%596.98亿 | -21.95%247.49亿 | 5.39%1,174.82亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.34%232.91亿 | -3.80%943.79亿 | 3.73%837.43亿 | 8.79%555.37亿 | 15.67%229.83亿 | -0.41%981.04亿 | -7.72%807.29亿 | -10.21%510.48亿 | -25.50%198.69亿 | 5.54%985.1亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.80%11.42亿 | 4.58%47.29亿 | 1.59%29.81亿 | 4.95%20.06亿 | -12.13%9.78亿 | 0.96%45.22亿 | -1.44%29.34亿 | -1.33%19.11亿 | 16.78%11.13亿 | -10.06%44.79亿 |
| 支付的各项税费 | 19.78%4.05亿 | -2.76%14.42亿 | -14.79%9.86亿 | -12.95%6.35亿 | 1.70%3.38亿 | -21.81%14.83亿 | -33.51%11.57亿 | -36.09%7.29亿 | -52.29%3.32亿 | -22.13%18.97亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 34.40%3.26亿 | -1.19%9.8亿 | 10.46%7.8亿 | -8.83%4.61亿 | -16.48%2.42亿 | -28.28%9.91亿 | 11.26%7.06亿 | 23.18%5.06亿 | 0.93%2.9亿 | -6.64%13.82亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 2.54%251.63亿 | -3.40%1,015.3亿 | 3.47%884.9亿 | 8.20%586.39亿 | 13.59%245.41亿 | -1.10%1,051.01亿 | -7.87%855.27亿 | -10.18%541.94亿 | -24.48%216.04亿 | 3.95%1,062.69亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13.25%34.55亿 | 2.31%99.01亿 | 10.45%86.91亿 | 10.15%60.63亿 | -2.98%30.51亿 | -13.69%96.78亿 | -3.80%78.69亿 | -9.19%55.04亿 | 1.33%31.44亿 | 21.42%112.13亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | --7,150.96万 | 65.32%4.95亿 | 65.54%3.32亿 | ---- | ---- | -76.26%2.99亿 | -80.44%2.01亿 | -88.86%9,800万 | -75.00%9,800万 | 5,629.65%12.6亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --2.06亿 | 804.41%61.41亿 | -10.33%3.27亿 | -11.81%2.16亿 | ---- | -88.22%6.79亿 | -93.54%3.65亿 | -90.90%2.45亿 | ---- | -38.05%57.64亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,639万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | --2.77亿 | 567.18%66.36亿 | 16.59%6.6亿 | -36.99%2.16亿 | ---- | -85.84%9.95亿 | -91.52%5.66亿 | -90.40%3.43亿 | -75.00%9,800万 | -24.68%70.24亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -20.46%19.47亿 | -12.93%165.65亿 | -16.02%99.52亿 | -14.90%61.37亿 | 29.28%24.49亿 | 8.36%190.25亿 | 6.93%118.5亿 | -2.73%72.12亿 | 27.32%18.94亿 | -17.41%175.58亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -20.46%19.47亿 | -12.93%165.65亿 | -16.02%99.52亿 | -14.90%61.37亿 | 29.28%24.49亿 | 8.36%190.25亿 | 6.93%118.5亿 | -2.73%72.12亿 | 27.32%18.94亿 | -17.41%175.58亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 31.79%-16.7亿 | 44.93%-99.29亿 | 17.65%-92.92亿 | 13.80%-59.21亿 | -36.34%-24.49亿 | -71.17%-180.31亿 | -156.19%-112.84亿 | -78.93%-68.69亿 | -63.94%-17.96亿 | 11.73%-105.34亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -12.23%35亿 | 17.15%35亿 | 57.47%25亿 | --10亿 | 31.20%39.88亿 | 6,317.98%29.88亿 | 3,310.46%15.88亿 | ---- | -32.57%30.39亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.12%8,757万 | 88.12%8,757万 | 88.12%8,757万 | ---- | -95.38%4,655万 |
| 取得借款收到的现金 | 1.29%296.72亿 | -4.92%1,100.37亿 | 13.66%884.94亿 | 5.79%555.86亿 | 11.21%292.94亿 | 1.53%1,157.31亿 | -25.80%778.58亿 | -32.10%525.44亿 | -36.39%263.41亿 | 12.66%1,139.87亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 50.41%130.88亿 | 48.05%77.3亿 | -0.47%41.53亿 | 71.18%35.99亿 | -37.22%87.01亿 | -23.08%52.21亿 | -20.62%41.72亿 | 79.52%21.02亿 | 156.14%138.6亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -12.45%296.72亿 | -1.40%1,266.26亿 | 15.87%997.24亿 | 6.75%622.38亿 | 19.16%338.92亿 | -1.88%1,284.2亿 | -22.99%860.67亿 | -29.49%583.04亿 | -33.27%284.44亿 | 17.82%1,308.86亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 11.50%290.96亿 | -4.15%1,068.21亿 | 10.03%857.59亿 | 8.73%554.14亿 | -14.14%260.94亿 | 7.22%1,114.51亿 | -22.30%779.41亿 | -32.90%509.63亿 | -23.73%303.91亿 | 10.07%1,039.5亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -5.64%13.79亿 | -8.95%59.73亿 | -11.51%37.79亿 | -5.50%26.22亿 | -16.13%14.62亿 | -1.86%65.6亿 | -5.46%42.7亿 | -15.24%27.75亿 | 6.25%17.43亿 | 25.30%66.85亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 146.21%334.68万 | 146.21%334.68万 | 146.21%334.68万 | ---- | -54.12%135.93万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -35.63%23.84亿 | -12.69%116.09亿 | 17.40%50.77亿 | 74.55%44.24亿 | 169.03%37.04亿 | 23.14%132.96亿 | 10.38%43.25亿 | 11.46%25.34亿 | 24.65%13.77亿 | -16.20%107.98亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5.12%328.59亿 | -5.26%1,244.03亿 | 9.34%946.15亿 | 11.00%624.6亿 | -6.72%312.6亿 | 8.13%1,313.08亿 | -20.42%865.36亿 | -30.95%562.73亿 | -21.32%335.1亿 | 7.79%1,214.32亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -221.09%-31.88亿 | 176.98%22.22亿 | 1,187.98%51.08亿 | -110.91%-2.22亿 | 151.96%26.32亿 | -130.54%-28.87亿 | -115.56%-4.7亿 | 71.44%20.31亿 | -14,838.20%-50.67亿 | 704.07%94.54亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,650.29%-574.04万 | 109.96%348.25万 | 9,282.15%245.35万 | 421.61%476.68万 | -88.54%12.62万 | -377.07%-3,496.39万 | 98.57%-2.67万 | -66.66%-148.22万 | 1,564.17%110.09万 | 133.08%1,261.91万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -143.54%-14.09亿 | 119.50%21.98亿 | 216.11%45.1亿 | -111.32%-7,522.62万 | 187.02%32.35亿 | -211.13%-112.75亿 | -157.20%-38.84亿 | -80.48%6.65亿 | -282.03%-37.17亿 | 335.85%101.46亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11.75%209.08亿 | -37.60%187.1亿 | -37.60%187.1亿 | -37.60%187.1亿 | -37.53%187.1亿 | 51.14%299.85亿 | 51.14%299.85亿 | 51.14%299.85亿 | 50.96%299.49亿 | -17.82%198.39亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -11.14%195亿 | 11.75%209.08亿 | -11.04%232.2亿 | -39.20%186.35亿 | -16.34%219.45亿 | -37.60%187.1亿 | -1.99%261亿 | 31.86%306.49亿 | 19.89%262.32亿 | 51.14%299.85亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
