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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
苏宁环球 (000718)
- 2.16
- -0.01-0.46%
午间休市 05/07 11:30 (北京)
65.55亿总市值-270.00市盈率TTM
2.18最高价2.14最低价19.92万手成交量2.18今开2.17昨收4295.09万成交额0.87%换手率360.00市盈率(静)30.35亿总股本3.7252周最高0.72市净率49.29亿流通值1.9952周最低2.39涨停价22.82亿流通股16.94历史最高1.95跌停价1.84%振幅-1.53历史最低0.07股息TTM2.16平均价11.79万手内盘3.24%股息率TTM100股每手8.12万手外盘
苏宁环球 (000718) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -21.11%3.05亿 | -36.16%13.07亿 | -22.70%10.44亿 | -13.16%7.18亿 | -29.24%3.87亿 | -27.21%20.48亿 | -38.85%13.5亿 | -35.63%8.26亿 | -22.62%5.47亿 | 19.41%28.13亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | -75.74%540.39万 | -53.82%34.29万 | -77.15%16.97万 | -97.54%1.81万 | 917.15%2,227.73万 | -40.76%74.26万 | 23.67%74.26万 | 47.06%73.34万 | -68.16%219.02万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 282.29%1,855.67万 | 80.48%5,900.05万 | -19.63%1,165.14万 | -7.40%930.36万 | 54.53%485.4万 | -21.33%3,269.11万 | -9.53%1,449.72万 | -20.47%1,004.67万 | 171.93%314.11万 | -13.07%4,155.6万 |
| 经营活动现金流入小计 | -17.36%3.24亿 | -34.77%13.72亿 | -22.68%10.56亿 | -13.15%7.27亿 | -28.86%3.92亿 | -26.40%21.03亿 | -38.64%13.65亿 | -35.46%8.37亿 | -22.26%5.51亿 | 18.52%28.57亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -34.75%2.04亿 | -22.39%5.23亿 | -1.23%5.72亿 | 20.54%4.49亿 | 8.60%3.13亿 | -56.59%6.74亿 | -28.21%5.79亿 | -23.39%3.73亿 | -37.86%2.88亿 | 105.26%15.52亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.97%4,244.96万 | -1.34%1.53亿 | -10.91%1.07亿 | -1.21%7,578.41万 | 0.26%4,162.96万 | -3.88%1.55亿 | -0.04%1.2亿 | -6.01%7,670.95万 | 0.31%4,151.98万 | -0.45%1.61亿 |
| 支付的各项税费 | -52.66%2,227.06万 | -54.82%2.36亿 | -47.79%1.91亿 | -46.56%1.55亿 | -68.72%4,704.5万 | 37.39%5.22亿 | 18.87%3.66亿 | 46.97%2.9亿 | 30.84%1.5亿 | -17.11%3.8亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -32.78%4,271.4万 | 2.93%2.36亿 | -10.47%1.76亿 | -12.55%1.1亿 | -3.75%6,354.7万 | -10.27%2.3亿 | 12.13%1.97亿 | 1.32%1.26亿 | -5.35%6,602.09万 | 6.29%2.56亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -33.01%3.11亿 | -27.36%11.48亿 | -17.09%10.46亿 | -8.67%7.9亿 | -14.84%4.65亿 | -32.73%15.8亿 | -10.52%12.61亿 | -2.76%8.65亿 | -20.82%5.46亿 | 45.27%23.49亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 117.18%1,252.14万 | -57.16%2.24亿 | -90.43%995.61万 | -127.65%-6,258.36万 | -1,525.56%-7,286.53万 | 2.89%5.23亿 | -87.24%1.04亿 | -106.74%-2,749.12万 | -73.55%511.13万 | -35.98%5.08亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 0.00%1,160万 | 611.32%1.28亿 | 20.92%1.84亿 | 8.40%1.32亿 | --1,160万 | -69.72%1,796万 | --1.52亿 | --1.22亿 | ---- | --5,930.77万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 1,161.48%383.66万 | --324.38万 | --324.38万 | ---- | 4,860.54%30.41万 | ---- | ---- | ---- | -99.93%6,131.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --2,720 | --1,268.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | -18.92%1.29亿 | ---- | ---- | ---- | 694.69%1.59亿 | ---- | ---- | ---- | --1,999.78万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --2,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 215.54%3,660.27万 | 54.15%2.73亿 | 23.06%1.87亿 | 11.06%1.35亿 | --1,160万 | 123.40%1.77亿 | 103.77%1.52亿 | 63.49%1.22亿 | ---- | -43.29%7,931.16万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -88.34%16.3万 | -35.81%2,056.79万 | 103.97%929.27万 | 130.76%762.78万 | -4.95%139.75万 | -92.30%3,203.99万 | -98.86%455.59万 | -99.17%330.55万 | -46.30%147.02万 | 1,982.10%4.16亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | 195.19%6,500万 | ---- | ---- | ---- | -61.77%2,202万 | ---- | ---- | ---- | 188.00%5,760万 |
| 投资活动现金流出小计 | -88.34%16.3万 | 58.28%8,556.79万 | 103.97%929.27万 | 130.76%762.78万 | -4.95%139.75万 | -88.59%5,405.99万 | -98.86%455.59万 | -99.17%330.55万 | -60.66%147.02万 | 201.87%4.74亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 257.16%3,643.98万 | 52.33%1.88亿 | 20.55%1.77亿 | 7.73%1.28亿 | 793.95%1,020.25万 | 131.21%1.23亿 | 145.22%1.47亿 | 136.42%1.18亿 | 46.29%-147.02万 | -2,205.63%-3.94亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 18.49%1.73亿 | -49.19%5.62亿 | -17.76%5.27亿 | -43.79%2.76亿 | -53.06%1.46亿 | 5.93%11.06亿 | -19.77%6.41亿 | -38.55%4.91亿 | -22.06%3.11亿 | 10.01%10.44亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 136.82%7,341.52万 | 46.44%5.58亿 | 3.60%2.07亿 | -24.30%1.51亿 | -85.92%3,100万 | -21.11%3.81亿 | -8.22%2亿 | 61.93%2亿 | 129.60%2.2亿 | -41.14%4.83亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 39.22%2.46亿 | -24.70%11.19亿 | -12.68%7.34亿 | -38.15%4.27亿 | -66.68%1.77亿 | -2.62%14.87亿 | -17.30%8.41亿 | -25.10%6.91亿 | 7.32%5.31亿 | -29.82%15.27亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 123.76%3.22亿 | -11.65%9.45亿 | 15.85%7.62亿 | -11.38%4.23亿 | -58.82%1.44亿 | -29.75%10.69亿 | -45.30%6.58亿 | -37.02%4.77亿 | -45.08%3.49亿 | 18.89%15.22亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -27.76%2,176.29万 | -4.80%3.16亿 | 17.44%2.19亿 | 33.21%7,608.37万 | -12.31%3,012.42万 | -31.19%3.32亿 | -56.03%1.87亿 | 0.77%5,711.61万 | -1.20%3,435.2万 | 37.57%4.83亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -37.20%5,542.51万 | -61.21%2.27亿 | -88.47%3,126.4万 | -94.15%1,200万 | -56.72%8,825.08万 | 1,018.65%5.86亿 | 19.88%2.71亿 | 33.26%2.05亿 | 32.31%2.04亿 | -93.39%5,240.58万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 52.19%3.99亿 | -25.12%14.88亿 | -9.25%10.12亿 | -30.88%5.11亿 | -55.37%2.62亿 | -3.39%19.88亿 | -39.80%11.15亿 | -23.64%7.4亿 | -28.78%5.88亿 | -15.12%20.57亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -79.11%-1.53亿 | 26.37%-3.69亿 | -1.28%-2.78亿 | -72.29%-8,385.81万 | -50.85%-8,524.5万 | 5.59%-5.01亿 | 67.17%-2.74亿 | -5.34%-4,867.15万 | 82.88%-5,650.98万 | -113.61%-5.31亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | -139.65%-6,383.58 | ---- | ---- | ---- | -38.22%1.61万 | ---- | ---- | ---- | -69.33%2.61万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 29.87%-1.04亿 | -70.65%4,249.04万 | -291.33%-9,045.74万 | -144.45%-1,881.03万 | -179.76%-1.48亿 | 134.70%1.45亿 | 93.31%-2,311.55万 | 16.62%4,231.57万 | 83.14%-5,286.87万 | -178.98%-4.17亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8.85%5.22亿 | 43.20%4.8亿 | 43.20%4.8亿 | 43.20%4.8亿 | 43.20%4.8亿 | -55.45%3.35亿 | -55.45%3.35亿 | -55.45%3.35亿 | -55.45%3.35亿 | 235.70%7.52亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 26.11%4.19亿 | 8.85%5.22亿 | 24.82%3.89亿 | 22.16%4.61亿 | 17.62%3.32亿 | 43.20%4.8亿 | -23.25%3.12亿 | -52.14%3.77亿 | -35.67%2.82亿 | -55.45%3.35亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
