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000726 鲁泰A

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已收盘 05/31 15:00 (北京)

58.44亿总市值15.54市盈率TTM

鲁泰A关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-4.76%13.29亿

-21.55%54.92亿

-17.50%40.83亿

-8.82%28.09亿

-5.63%13.95亿

43.56%70.02亿

43.77%49.49亿

40.78%30.81亿

48.19%14.79亿

7.21%48.77亿

收到的税费返还

-46.61%2,140.2万

-24.77%1.25亿

-19.86%1.12亿

-36.62%7,530.57万

4.87%4,008.59万

40.21%1.67亿

108.04%1.4亿

138.70%1.19亿

232.67%3,822.41万

12.02%1.19亿

收到其他与经营活动有关的现金

-79.35%1,174.4万

129.78%1.15亿

125.36%8,826.86万

294.86%6,811.44万

426.10%5,688.18万

-49.67%5,020.77万

-31.51%3,916.78万

-57.35%1,725.01万

-20.59%1,081.2万

-16.60%9,976.07万

经营活动现金流入小计

-8.73%13.62亿

-20.58%57.33亿

-16.47%42.83亿

-8.22%29.53亿

-2.31%14.92亿

41.66%72.19亿

43.77%51.28亿

41.18%32.17亿

49.35%15.28亿

6.72%50.96亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-25.91%7.31亿

-23.41%30.08亿

-9.80%26.72亿

-14.33%18.23亿

-3.67%9.87亿

27.70%39.28亿

44.86%29.62亿

73.50%21.28亿

75.66%10.25亿

29.09%30.76亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-4.37%4.5亿

1.13%15.66亿

3.88%12.2亿

3.41%8.49亿

4.07%4.71亿

11.03%15.48亿

11.87%11.75亿

13.93%8.21亿

16.34%4.53亿

-3.39%13.94亿

支付的各项税费

10.06%4,430.97万

-19.79%1.46亿

-33.38%9,833.39万

-20.13%6,406.54万

27.37%4,025.82万

30.92%1.82亿

17.60%1.48亿

-0.03%8,020.86万

-10.25%3,160.81万

-3.96%1.39亿

支付其他与经营活动有关的现金

38.38%4,247.38万

14.52%1.58亿

15.51%1.32亿

-3.60%6,737.97万

-11.53%3,069.32万

-0.17%1.38亿

12.44%1.14亿

2.47%6,989.47万

-33.32%3,469.18万

-34.27%1.38亿

经营活动现金流出小计

-17.03%12.69亿

-15.84%48.78亿

-6.28%41.22亿

-9.54%28.04亿

-0.94%15.29亿

22.09%57.96亿

32.41%43.99亿

47.88%31亿

45.67%15.44亿

13.54%47.48亿

经营活动产生的现金流量净额

353.87%9,339.51万

-39.90%8.55亿

-77.96%1.61亿

26.50%1.49亿

-130.60%-3,678.92万

308.55%14.22亿

197.99%7.29亿

-35.72%1.17亿

56.58%-1,595.38万

-41.35%3.48亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-43.55%2.36亿

6,999.38%94.65亿

3,220.92%24.35亿

11,352.09%15.26亿

3,037.31%4.18亿

-89.89%1.33亿

-94.14%7,332.35万

-98.81%1,332.35万

-98.02%1,332.35万

186.60%13.19亿

取得投资收益收到的现金

-38.05%81.97万

68.60%5,780.57万

-7.28%2,816.96万

-25.36%2,236.16万

--132.3万

-17.25%3,428.53万

-38.19%3,038.26万

-37.39%2,996.07万

----

-72.22%4,143.33万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

9.27%33.19万

-12.74%639.14万

-13.89%579.92万

-73.01%179.43万

-93.25%30.38万

57.68%732.45万

329.21%673.45万

835.51%664.74万

969.96%450.35万

-95.47%464.5万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

25.10%9,586万

收到其他与投资活动有关的现金

214.30%5,060.73万

71.87%1.53亿

105.82%8,503.17万

87.67%6,119.78万

27.70%1,610.15万

-9.24%8,921.33万

-36.67%4,131.29万

-14.05%3,260.84万

0.56%1,260.88万

57.95%9,829.4万

投资活动现金流入小计

-33.97%2.88亿

3,565.64%96.83亿

1,583.00%25.54亿

1,851.99%16.11亿

1,331.63%4.36亿

-83.06%2.64亿

-88.90%1.52亿

-93.18%8,254万

-95.59%3,043.58万

83.26%15.59亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-48.69%6,665.58万

68.15%8.47亿

118.19%5.45亿

133.69%3.53亿

51.66%1.3亿

16.95%5.04亿

-30.79%2.5亿

-47.46%1.51亿

-42.59%8,565.23万

-25.78%4.31亿

投资支付的现金

-42.93%4.36亿

2,587.77%96.64亿

675.67%29.48亿

616.50%20.06亿

--7.64亿

-52.74%3.6亿

-46.54%3.8亿

-54.91%2.8亿

----

-27.69%7.61亿

支付其他与投资活动有关的现金

413.52%3.86亿

5.40%1.25亿

-89.58%1,802.6万

-97.76%389.4万

69,104.31%7,514.87万

-65.00%1.19亿

7,151.91%1.73亿

7,251.45%1.74亿

-92.12%10.86万

5,129.21%3.39亿

投资活动现金流出小计

-8.30%8.89亿

983.30%106.36亿

337.36%35.1亿

290.67%23.63亿

1,029.79%9.69亿

-35.85%9.82亿

-25.27%8.03亿

-33.59%6.05亿

-87.29%8,576.09万

-6.61%15.31亿

投资活动产生的现金流量净额

-12.68%-6.01亿

-32.83%-9.53亿

-46.92%-9.56亿

-43.93%-7.52亿

-863.74%-5.33亿

-2,619.94%-7.18亿

-322.13%-6.51亿

-274.23%-5.22亿

-441.30%-5,532.51万

103.61%2,847.9万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-76.18%1,908.69万

-76.26%1,908.69万

-75.12%2,000.09万

--2,078.33万

60.25%8,012.26万

取得借款收到的现金

239.12%9.37亿

-2.78%12.9亿

-13.04%9.98亿

-41.99%5.91亿

-34.19%2.76亿

-18.68%13.26亿

-14.74%11.48亿

20.68%10.18亿

-5.28%4.2亿

-52.00%16.31亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--9.88万

----

筹资活动现金流入小计

239.12%9.37亿

-4.15%12.9亿

-14.46%9.98亿

-43.10%5.91亿

-37.30%2.76亿

-21.37%13.46亿

-18.20%11.67亿

12.34%10.38亿

-0.59%4.4亿

-52.76%17.11亿

偿还债务支付的现金

233.30%4.02亿

-36.48%13.46亿

-33.88%9.55亿

-47.55%4.16亿

-77.18%1.21亿

55.83%21.19亿

39.76%14.45亿

14.66%7.94亿

102.14%5.29亿

-46.24%13.6亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

47.73%1,084.44万

23.08%1.4亿

10.75%1.08亿

26.82%1.13亿

-13.89%734.08万

34.93%1.14亿

28.03%9,731.55万

34.17%8,919.81万

0.82%852.48万

-57.61%8,449.99万

支付其他与筹资活动有关的现金

792.92%4,262.1万

78.10%1.91亿

66.75%1.11亿

-47.83%950.55万

7.83%477.32万

68.18%1.07亿

385.13%6,676.55万

95.08%1,821.9万

--442.64万

-60.16%6,381.73万

筹资活动现金流出小计

243.16%4.56亿

-28.32%16.77亿

-27.01%11.74亿

-40.19%5.39亿

-75.49%1.33亿

55.18%23.4亿

43.19%16.09亿

17.33%9.01亿

100.61%5.42亿

-47.80%15.08亿

筹资活动产生的现金流量净额

235.37%4.81亿

61.02%-3.88亿

60.16%-1.76亿

-62.28%5,158.61万

241.43%1.43亿

-589.17%-9.95亿

-245.73%-4.42亿

-12.22%1.37亿

-158.59%-1.01亿

-72.29%2.03亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

86.27%-158.46万

-88.27%1,675.3万

-86.23%1,152.7万

-33.11%1,850.82万

-224.36%-1,154.06万

2,313.44%1.43亿

548.46%8,369.04万

956.86%2,766.85万

-152.11%-355.79万

69.37%-644.98万

现金及现金等价物净增加额

93.56%-2,823.27万

-219.00%-4.69亿

-243.00%-9.6亿

-121.75%-5.33亿

-148.68%-4.38亿

-125.65%-1.47亿

-132.79%-2.8亿

-137.85%-2.4亿

-210.62%-1.76亿

10.72%5.73亿

加:期初现金及现金等价物余额

-25.74%13.54亿

-7.47%18.23亿

41.06%19.7亿

58.96%13.97亿

期末现金及现金等价物余额

-4.29%13.25亿

-25.74%13.54亿

-48.95%8.63亿

-25.43%12.9亿

-22.80%13.85亿

-7.47%18.23亿

-24.89%16.9亿

-14.87%17.3亿

15.30%17.94亿

41.06%19.7亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-4.76%13.29亿	-21.55%54.92亿	-17.50%40.83亿	-8.82%28.09亿	-5.63%13.95亿	43.56%70.02亿	43.77%49.49亿	40.78%30.81亿	48.19%14.79亿	7.21%48.77亿
收到的税费返还	-46.61%2,140.2万	-24.77%1.25亿	-19.86%1.12亿	-36.62%7,530.57万	4.87%4,008.59万	40.21%1.67亿	108.04%1.4亿	138.70%1.19亿	232.67%3,822.41万	12.02%1.19亿
收到其他与经营活动有关的现金	-79.35%1,174.4万	129.78%1.15亿	125.36%8,826.86万	294.86%6,811.44万	426.10%5,688.18万	-49.67%5,020.77万	-31.51%3,916.78万	-57.35%1,725.01万	-20.59%1,081.2万	-16.60%9,976.07万
经营活动现金流入小计	-8.73%13.62亿	-20.58%57.33亿	-16.47%42.83亿	-8.22%29.53亿	-2.31%14.92亿	41.66%72.19亿	43.77%51.28亿	41.18%32.17亿	49.35%15.28亿	6.72%50.96亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-25.91%7.31亿	-23.41%30.08亿	-9.80%26.72亿	-14.33%18.23亿	-3.67%9.87亿	27.70%39.28亿	44.86%29.62亿	73.50%21.28亿	75.66%10.25亿	29.09%30.76亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-4.37%4.5亿	1.13%15.66亿	3.88%12.2亿	3.41%8.49亿	4.07%4.71亿	11.03%15.48亿	11.87%11.75亿	13.93%8.21亿	16.34%4.53亿	-3.39%13.94亿
支付的各项税费	10.06%4,430.97万	-19.79%1.46亿	-33.38%9,833.39万	-20.13%6,406.54万	27.37%4,025.82万	30.92%1.82亿	17.60%1.48亿	-0.03%8,020.86万	-10.25%3,160.81万	-3.96%1.39亿
支付其他与经营活动有关的现金	38.38%4,247.38万	14.52%1.58亿	15.51%1.32亿	-3.60%6,737.97万	-11.53%3,069.32万	-0.17%1.38亿	12.44%1.14亿	2.47%6,989.47万	-33.32%3,469.18万	-34.27%1.38亿
经营活动现金流出小计	-17.03%12.69亿	-15.84%48.78亿	-6.28%41.22亿	-9.54%28.04亿	-0.94%15.29亿	22.09%57.96亿	32.41%43.99亿	47.88%31亿	45.67%15.44亿	13.54%47.48亿
经营活动产生的现金流量净额	353.87%9,339.51万	-39.90%8.55亿	-77.96%1.61亿	26.50%1.49亿	-130.60%-3,678.92万	308.55%14.22亿	197.99%7.29亿	-35.72%1.17亿	56.58%-1,595.38万	-41.35%3.48亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-43.55%2.36亿	6,999.38%94.65亿	3,220.92%24.35亿	11,352.09%15.26亿	3,037.31%4.18亿	-89.89%1.33亿	-94.14%7,332.35万	-98.81%1,332.35万	-98.02%1,332.35万	186.60%13.19亿
取得投资收益收到的现金	-38.05%81.97万	68.60%5,780.57万	-7.28%2,816.96万	-25.36%2,236.16万	--132.3万	-17.25%3,428.53万	-38.19%3,038.26万	-37.39%2,996.07万	----	-72.22%4,143.33万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9.27%33.19万	-12.74%639.14万	-13.89%579.92万	-73.01%179.43万	-93.25%30.38万	57.68%732.45万	329.21%673.45万	835.51%664.74万	969.96%450.35万	-95.47%464.5万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	----	----	25.10%9,586万
收到其他与投资活动有关的现金	214.30%5,060.73万	71.87%1.53亿	105.82%8,503.17万	87.67%6,119.78万	27.70%1,610.15万	-9.24%8,921.33万	-36.67%4,131.29万	-14.05%3,260.84万	0.56%1,260.88万	57.95%9,829.4万
投资活动现金流入小计	-33.97%2.88亿	3,565.64%96.83亿	1,583.00%25.54亿	1,851.99%16.11亿	1,331.63%4.36亿	-83.06%2.64亿	-88.90%1.52亿	-93.18%8,254万	-95.59%3,043.58万	83.26%15.59亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-48.69%6,665.58万	68.15%8.47亿	118.19%5.45亿	133.69%3.53亿	51.66%1.3亿	16.95%5.04亿	-30.79%2.5亿	-47.46%1.51亿	-42.59%8,565.23万	-25.78%4.31亿
投资支付的现金	-42.93%4.36亿	2,587.77%96.64亿	675.67%29.48亿	616.50%20.06亿	--7.64亿	-52.74%3.6亿	-46.54%3.8亿	-54.91%2.8亿	----	-27.69%7.61亿
支付其他与投资活动有关的现金	413.52%3.86亿	5.40%1.25亿	-89.58%1,802.6万	-97.76%389.4万	69,104.31%7,514.87万	-65.00%1.19亿	7,151.91%1.73亿	7,251.45%1.74亿	-92.12%10.86万	5,129.21%3.39亿
投资活动现金流出小计	-8.30%8.89亿	983.30%106.36亿	337.36%35.1亿	290.67%23.63亿	1,029.79%9.69亿	-35.85%9.82亿	-25.27%8.03亿	-33.59%6.05亿	-87.29%8,576.09万	-6.61%15.31亿
投资活动产生的现金流量净额	-12.68%-6.01亿	-32.83%-9.53亿	-46.92%-9.56亿	-43.93%-7.52亿	-863.74%-5.33亿	-2,619.94%-7.18亿	-322.13%-6.51亿	-274.23%-5.22亿	-441.30%-5,532.51万	103.61%2,847.9万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	-76.18%1,908.69万	-76.26%1,908.69万	-75.12%2,000.09万	--2,078.33万	60.25%8,012.26万
取得借款收到的现金	239.12%9.37亿	-2.78%12.9亿	-13.04%9.98亿	-41.99%5.91亿	-34.19%2.76亿	-18.68%13.26亿	-14.74%11.48亿	20.68%10.18亿	-5.28%4.2亿	-52.00%16.31亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	--9.88万	----	----	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	239.12%9.37亿	-4.15%12.9亿	-14.46%9.98亿	-43.10%5.91亿	-37.30%2.76亿	-21.37%13.46亿	-18.20%11.67亿	12.34%10.38亿	-0.59%4.4亿	-52.76%17.11亿
偿还债务支付的现金	233.30%4.02亿	-36.48%13.46亿	-33.88%9.55亿	-47.55%4.16亿	-77.18%1.21亿	55.83%21.19亿	39.76%14.45亿	14.66%7.94亿	102.14%5.29亿	-46.24%13.6亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47.73%1,084.44万	23.08%1.4亿	10.75%1.08亿	26.82%1.13亿	-13.89%734.08万	34.93%1.14亿	28.03%9,731.55万	34.17%8,919.81万	0.82%852.48万	-57.61%8,449.99万
支付其他与筹资活动有关的现金	792.92%4,262.1万	78.10%1.91亿	66.75%1.11亿	-47.83%950.55万	7.83%477.32万	68.18%1.07亿	385.13%6,676.55万	95.08%1,821.9万	--442.64万	-60.16%6,381.73万
筹资活动现金流出小计	243.16%4.56亿	-28.32%16.77亿	-27.01%11.74亿	-40.19%5.39亿	-75.49%1.33亿	55.18%23.4亿	43.19%16.09亿	17.33%9.01亿	100.61%5.42亿	-47.80%15.08亿
筹资活动产生的现金流量净额	235.37%4.81亿	61.02%-3.88亿	60.16%-1.76亿	-62.28%5,158.61万	241.43%1.43亿	-589.17%-9.95亿	-245.73%-4.42亿	-12.22%1.37亿	-158.59%-1.01亿	-72.29%2.03亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	86.27%-158.46万	-88.27%1,675.3万	-86.23%1,152.7万	-33.11%1,850.82万	-224.36%-1,154.06万	2,313.44%1.43亿	548.46%8,369.04万	956.86%2,766.85万	-152.11%-355.79万	69.37%-644.98万
现金及现金等价物净增加额	93.56%-2,823.27万	-219.00%-4.69亿	-243.00%-9.6亿	-121.75%-5.33亿	-148.68%-4.38亿	-125.65%-1.47亿	-132.79%-2.8亿	-137.85%-2.4亿	-210.62%-1.76亿	10.72%5.73亿
加:期初现金及现金等价物余额	-25.74%13.54亿	-7.47%18.23亿	-7.47%18.23亿	-7.47%18.23亿	-7.47%18.23亿	41.06%19.7亿	41.06%19.7亿	41.06%19.7亿	41.06%19.7亿	58.96%13.97亿
期末现金及现金等价物余额	-4.29%13.25亿	-25.74%13.54亿	-48.95%8.63亿	-25.43%12.9亿	-22.80%13.85亿	-7.47%18.23亿	-24.89%16.9亿	-14.87%17.3亿	15.30%17.94亿	41.06%19.7亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	致同会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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