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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
国元证券 (000728)
- 7.32
- -0.04-0.54%
休市中 04/24 15:00 (北京)
319.43亿总市值13.73市盈率TTM
7.36最高价7.28最低价20.71万手成交量7.34今开7.36昨收1.52亿成交额0.48%换手率13.17市盈率(静)43.64亿总股本10.0552周最高0.82市净率319.43亿流通值7.2352周最低8.10涨停价43.64亿流通股25.25历史最高6.62跌停价1.09%振幅-0.47历史最低0.18股息TTM7.31平均价11.25万手内盘2.46%股息率TTM100股每手9.05万手外盘
国元证券 (000728) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.90%17.28亿 | 41.59%64.31亿 | 22.74%48.84亿 | 14.31%31.08亿 | 16.38%17.13亿 | -24.25%45.42亿 | -14.29%39.79亿 | -6.86%27.19亿 | 7.93%14.72亿 | -3.75%59.96亿 |
| 回购业务资金净增加额 | --88.23亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --130.41亿 | 178.23%107.16亿 | 207.43%109.25亿 | 512.68%59.93亿 | ---- |
| 拆入资金净增加额 | 483.33%3.5亿 | -48.91%14.1亿 | -72.27%6.1亿 | -97.78%2,000万 | -80.00%6,000万 | 253.85%27.6亿 | --22亿 | --9亿 | --3亿 | 11.43%7.8亿 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | --41.08亿 | 37.08%100.75亿 | 39.75%73.68亿 | --45.33亿 | ---- | --73.5亿 | --52.72亿 | ---- | 140.69%14.04亿 | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 203.50%14.87亿 | 19.27%31.83亿 | -20.85%20.98亿 | 59.01%15.78亿 | -20.52%4.9亿 | -6.60%26.69亿 | 62.60%26.5亿 | -15.70%9.92亿 | 107.10%6.17亿 | 131.19%28.58亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 546.04%164.96亿 | 3.41%314亿 | -25.86%196.33亿 | -27.54%120.52亿 | -74.93%25.53亿 | 185.76%303.65亿 | 140.24%264.82亿 | 80.94%166.32亿 | 162.09%101.84亿 | -48.63%106.26亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.66%4.62亿 | 12.27%20.97亿 | 9.82%10.7亿 | 12.89%7.47亿 | 21.02%4.59亿 | 5.25%18.68亿 | -3.55%9.74亿 | -4.91%6.61亿 | -8.61%3.79亿 | 1.35%17.75亿 |
| 支付的各项税费 | -38.48%1.95亿 | 118.27%12.09亿 | 109.81%8.6亿 | 112.29%6.03亿 | 234.00%3.16亿 | -3.69%5.54亿 | -34.64%4.1亿 | 54.85%2.84亿 | -58.10%9,471.01万 | -32.62%5.75亿 |
| 支付手续费及佣金的现金 | -17.05%5.02亿 | -0.32%19.47亿 | 33.11%15.24亿 | 7.31%9.49亿 | 22.36%6.06亿 | 23.83%19.53亿 | -23.04%11.45亿 | 32.10%8.84亿 | 35.83%4.95亿 | 15.08%15.77亿 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | 1,074.94%70.99亿 | ---- | ---- | ---- | -88.67%6.04亿 | 193.30%147.99亿 | 32.47%137.2亿 | 45.23%130.02亿 | 45.88%53.35亿 | -53.52%50.46亿 |
| 返售业务资金净增加额(经营) | --1.66亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,147.43万 | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,128.79%24.52亿 | 4.39%41.2亿 | -72.44%3.9亿 | -45.11%9.08亿 | -72.20%1.1亿 | 42.14%39.47亿 | -5.70%14.16亿 | 5.27%16.55亿 | 32.54%3.96亿 | 37.33%27.77亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 295.26%116.86亿 | -21.05%214.06亿 | -45.54%96.21亿 | -81.16%32.34亿 | -56.08%29.57亿 | 70.31%271.14亿 | -6.08%176.65亿 | 24.31%171.61亿 | 7.25%67.31亿 | -5.53%159.21亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,293.33%48.1亿 | 207.41%99.95亿 | 13.54%100.12亿 | 1,765.45%88.18亿 | -111.67%-4.03亿 | 161.41%32.51亿 | 213.28%88.18亿 | 88.52%-5.29亿 | 244.44%34.53亿 | -238.15%-52.95亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --7,624.63万 | 188.33%34.2亿 | 2,693.91%2.53亿 | --14.05亿 | ---- | 5,328.28%11.86亿 | --907.11万 | ---- | ---- | 227.73%2,184.87万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -19.57%1.22亿 | 37.78%8.1亿 | 309.94%5.85亿 | 1,237.71%3.7亿 | --1.52亿 | 220.43%5.88亿 | -13.56%1.43亿 | -48.32%2,768.97万 | ---- | 13.55%1.84亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -30.51%2.63万 | -18.36%162.61万 | -78.65%31.64万 | -98.70%31.64万 | 3,368.84%3.78万 | -83.10%199.17万 | 1,750.29%148.17万 | 55,776.03%2,427.7万 | -99.71%1,091 | 463.50%1,178.28万 |
| 投资活动现金流入小计 | 30.56%1.99亿 | 138.25%42.31亿 | 447.23%8.39亿 | 3,316.30%17.75亿 | 13,938,518.95%1.52亿 | 717.88%17.76亿 | -7.22%1.53亿 | -3.09%5,196.66万 | -100.00%1,091 | 27.45%2.17亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45.15%2,688.58万 | 38.33%1.61亿 | 49.52%1.22亿 | 34.95%6,335.62万 | 12.85%1,852.26万 | -34.79%1.16亿 | -31.27%8,136.43万 | -17.13%4,694.86万 | -67.31%1,641.29万 | 14.71%1.78亿 |
| 投资支付的现金 | 714.23%25.64亿 | 69.60%65.63亿 | 61.03%38.79亿 | 66.29%34.72亿 | -72.61%3.15亿 | 1,289.86%38.69亿 | 1,140.35%24.09亿 | 8,527.82%20.88亿 | 4,689.56%11.49亿 | 57.90%2.78亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 677.05%25.91亿 | 68.69%67.23亿 | 60.65%40亿 | 65.60%35.35亿 | -71.41%3.33亿 | 773.27%39.85亿 | 696.65%24.9亿 | 2,540.35%21.35亿 | 1,471.19%11.66亿 | 37.68%4.56亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,219.26%-23.92亿 | -12.78%-24.92亿 | -35.29%-31.61亿 | 15.50%-17.6亿 | 84.45%-1.81亿 | -823.56%-22.09亿 | -1,486.11%-23.37亿 | -7,548.59%-20.83亿 | -3,723.04%-11.66亿 | -48.51%-2.39亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 发行债券收到的现金 | 8.71%125.6亿 | -11.05%433.04亿 | -5.05%323.17亿 | -27.02%174.29亿 | 4.40%115.54亿 | 3.60%486.82亿 | -6.53%340.35亿 | 6.08%238.82亿 | -11.91%110.67亿 | 5.45%469.88亿 |
| 取得借款收到的现金 | 918.72%66.16亿 | 628.93%242.96亿 | -46.50%14.93亿 | -51.60%9.86亿 | -41.75%6.49亿 | 52.50%33.33亿 | 36.89%27.9亿 | 45.18%20.37亿 | 90.60%11.15亿 | -62.17%21.86亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 57.14%191.76亿 | 29.96%676亿 | -8.19%338.09亿 | -28.95%184.15亿 | 0.18%122.03亿 | 5.78%520.15亿 | -4.23%368.25亿 | 8.37%259.19亿 | -7.34%121.82亿 | -2.31%491.74亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 31.42%165.36亿 | 44.27%626.24亿 | -14.12%313.73亿 | -11.58%208.46亿 | -5.58%125.82亿 | -4.84%434.06亿 | 7.70%365.3亿 | 11.74%235.76亿 | 16.93%133.25亿 | -3.25%456.12亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -39.57%2.84亿 | 21.73%20.4亿 | -3.16%15.16亿 | 4.71%13.01亿 | 50.41%4.7亿 | 2.42%16.76亿 | 4.76%15.65亿 | 7.34%12.43亿 | 50.26%3.13亿 | -4.08%16.36亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 255.23%851.17万 | -5.61%4,903.41万 | -42.40%2,327.06万 | 88.15%2,327.06万 | 3.01%239.61万 | -23.44%5,194.68万 | 16.87%4,040.33万 | -46.16%1,236.82万 | -76.91%232.61万 | 8.09%6,785.02万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 28.90%168.28亿 | 43.38%647.13亿 | -13.70%329.12亿 | -10.71%221.71亿 | -4.29%130.55亿 | -4.61%451.34亿 | 7.59%381.36亿 | 11.45%248.31亿 | 17.45%136.4亿 | -3.27%473.16亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 375.44%23.47亿 | -58.04%28.87亿 | 168.43%8.97亿 | -445.25%-37.56亿 | 41.58%-8.52亿 | 270.40%68.81亿 | -143.64%-13.11亿 | -33.51%10.88亿 | -195.16%-14.59亿 | 30.61%18.58亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 141.35%477.35万 | -27.52%600万 | -255.61%-5,352.59万 | -51.87%256.15万 | -666.15%-1,154.49万 | -82.46%827.83万 | -114.56%-1,505.18万 | -95.70%532.24万 | 103.12%203.92万 | -82.84%4,720.64万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 429.40%47.7亿 | 31.08%103.96亿 | 49.25%76.94亿 | 317.51%33.04亿 | -274.47%-14.48亿 | 318.56%79.31亿 | 206.86%51.55亿 | 47.26%-15.19亿 | 187.09%8.3亿 | -167.59%-36.29亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26.26%499.89亿 | 25.05%395.93亿 | 25.05%395.93亿 | 25.05%395.93亿 | 25.05%395.93亿 | -10.28%316.61亿 | -10.28%316.61亿 | -10.28%316.61亿 | -10.28%316.61亿 | 17.94%352.9亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 43.56%547.59亿 | 26.26%499.89亿 | 28.44%472.87亿 | 42.31%428.97亿 | 17.40%381.44亿 | 25.05%395.93亿 | 20.85%368.17亿 | -7.00%301.42亿 | -5.38%324.91亿 | -10.28%316.61亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
