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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
国元证券 (000728)
- 8.43
- -0.03-0.35%
已收盘 01/16 15:00 (北京)
367.87亿总市值13.69市盈率TTM
8.54最高价8.41最低价32.18万手成交量8.52今开8.46昨收2.72亿成交额0.74%换手率16.40市盈率(静)43.64亿总股本10.0552周最高0.98市净率367.87亿流通值6.7852周最低9.31涨停价43.64亿流通股25.25历史最高7.61跌停价1.54%振幅-0.47历史最低0.18股息TTM8.46平均价17.82万手内盘2.14%股息率TTM100股每手13.64万手外盘
国元证券 (000728) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 22.74%48.84亿 | 14.31%31.08亿 | 16.38%17.13亿 | -24.25%45.42亿 | -14.29%39.79亿 | -6.86%27.19亿 | 7.93%14.72亿 | -3.75%59.96亿 | 1.18%46.43亿 | 1.79%29.19亿 |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | --130.41亿 | 178.23%107.16亿 | 207.43%109.25亿 | 512.68%59.93亿 | ---- | -53.21%38.52亿 | -53.74%35.54亿 |
| 拆入资金净增加额 | -72.27%6.1亿 | -97.78%2,000万 | -80.00%6,000万 | 253.85%27.6亿 | --22亿 | --9亿 | --3亿 | 11.43%7.8亿 | ---- | ---- |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 39.75%73.68亿 | --45.33亿 | ---- | --73.5亿 | --52.72亿 | ---- | 140.69%14.04亿 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -20.85%20.98亿 | 59.01%15.78亿 | -20.52%4.9亿 | -6.60%26.69亿 | 62.60%26.5亿 | -15.70%9.92亿 | 107.10%6.17亿 | 131.19%28.58亿 | 63.03%16.3亿 | 39.80%11.77亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -25.86%196.33亿 | -27.54%120.52亿 | -74.93%25.53亿 | 185.76%303.65亿 | 140.24%264.82亿 | 80.94%166.32亿 | 162.09%101.84亿 | -48.63%106.26亿 | -44.94%110.23亿 | -51.56%91.92亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.82%10.7亿 | 12.89%7.47亿 | 21.02%4.59亿 | 5.25%18.68亿 | -3.55%9.74亿 | -4.91%6.61亿 | -8.61%3.79亿 | 1.35%17.75亿 | -1.18%10.1亿 | -1.38%6.95亿 |
| 支付的各项税费 | 109.81%8.6亿 | 112.29%6.03亿 | 234.00%3.16亿 | -3.69%5.54亿 | -34.64%4.1亿 | 54.85%2.84亿 | -58.10%9,471.01万 | -32.62%5.75亿 | -34.55%6.27亿 | -62.52%1.84亿 |
| 支付手续费及佣金的现金 | 33.11%15.24亿 | 7.31%9.49亿 | 22.36%6.06亿 | 23.83%19.53亿 | -23.04%11.45亿 | 32.10%8.84亿 | 35.83%4.95亿 | 15.08%15.77亿 | 50.09%14.88亿 | 10.11%6.69亿 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ---- | ---- | -88.67%6.04亿 | 193.30%147.99亿 | 32.47%137.2亿 | 45.23%130.02亿 | 45.88%53.35亿 | -53.52%50.46亿 | -43.09%103.57亿 | -36.58%89.52亿 |
| 返售业务资金净增加额(经营) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,147.43万 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -72.44%3.9亿 | -45.11%9.08亿 | -72.20%1.1亿 | 42.14%39.47亿 | -5.70%14.16亿 | 5.27%16.55亿 | 32.54%3.96亿 | 37.33%27.77亿 | 22.97%15.01亿 | 37.67%15.72亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -45.54%96.21亿 | -81.16%32.34亿 | -56.08%29.57亿 | 70.31%271.14亿 | -6.08%176.65亿 | 24.31%171.61亿 | 7.25%67.31亿 | -5.53%159.21亿 | -16.01%188.07亿 | -19.08%138.05亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13.54%100.12亿 | 1,765.45%88.18亿 | -111.67%-4.03亿 | 161.41%32.51亿 | 213.28%88.18亿 | 88.52%-5.29亿 | 244.44%34.53亿 | -238.15%-52.95亿 | -228.32%-77.84亿 | -340.99%-46.13亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 2,693.91%2.53亿 | --14.05亿 | ---- | 5,328.28%11.86亿 | --907.11万 | ---- | ---- | 227.73%2,184.87万 | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | 309.94%5.85亿 | 1,237.71%3.7亿 | --1.52亿 | 220.43%5.88亿 | -13.56%1.43亿 | -48.32%2,768.97万 | ---- | 13.55%1.84亿 | 32.34%1.65亿 | 250.30%5,358万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -78.65%31.64万 | -98.70%31.64万 | 3,368.84%3.78万 | -83.10%199.17万 | 1,750.29%148.17万 | 55,776.03%2,427.7万 | -99.71%1,091 | 463.50%1,178.28万 | -78.84%8.01万 | -88.52%4.34万 |
| 投资活动现金流入小计 | 447.23%8.39亿 | 3,316.30%17.75亿 | 13,938,518.95%1.52亿 | 717.88%17.76亿 | -7.22%1.53亿 | -3.09%5,196.66万 | -100.00%1,091 | 27.45%2.17亿 | 28.40%1.65亿 | 242.12%5,362.34万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49.52%1.22亿 | 34.95%6,335.62万 | 12.85%1,852.26万 | -34.79%1.16亿 | -31.27%8,136.43万 | -17.13%4,694.86万 | -67.31%1,641.29万 | 14.71%1.78亿 | -8.17%1.18亿 | 46.80%5,665.61万 |
| 投资支付的现金 | 61.03%38.79亿 | 66.29%34.72亿 | -72.61%3.15亿 | 1,289.86%38.69亿 | 1,140.35%24.09亿 | 8,527.82%20.88亿 | 4,689.56%11.49亿 | 57.90%2.78亿 | 92.88%1.94亿 | -59.92%2,420万 |
| 投资活动现金流出小计 | 60.65%40亿 | 65.60%35.35亿 | -71.41%3.33亿 | 773.27%39.85亿 | 696.65%24.9亿 | 2,540.35%21.35亿 | 1,471.19%11.66亿 | 37.68%4.56亿 | 36.14%3.13亿 | -18.30%8,085.61万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35.29%-31.61亿 | 15.50%-17.6亿 | 84.45%-1.81亿 | -823.56%-22.09亿 | -1,486.11%-23.37亿 | -7,548.59%-20.83亿 | -3,723.04%-11.66亿 | -48.51%-2.39亿 | -46.03%-1.47亿 | 67.31%-2,723.26万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 发行债券收到的现金 | -5.05%323.17亿 | -27.02%174.29亿 | 4.40%115.54亿 | 3.60%486.82亿 | -6.53%340.35亿 | 6.08%238.82亿 | -11.91%110.67亿 | 5.45%469.88亿 | 1.26%364.12亿 | 0.36%225.13亿 |
| 取得借款收到的现金 | -46.50%14.93亿 | -51.60%9.86亿 | -41.75%6.49亿 | 52.50%33.33亿 | 36.89%27.9亿 | 45.18%20.37亿 | 90.60%11.15亿 | -62.17%21.86亿 | -53.47%20.38亿 | -42.81%14.03亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -8.19%338.09亿 | -28.95%184.15亿 | 0.18%122.03亿 | 5.78%520.15亿 | -4.23%368.25亿 | 8.37%259.19亿 | -7.34%121.82亿 | -2.31%491.74亿 | -4.68%384.5亿 | -3.90%239.16亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -14.12%313.73亿 | -11.58%208.46亿 | -5.58%125.82亿 | -4.84%434.06亿 | 7.70%365.3亿 | 11.74%235.76亿 | 16.93%133.25亿 | -3.25%456.12亿 | 0.09%339.17亿 | -0.16%210.99亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -3.16%15.16亿 | 4.71%13.01亿 | 50.41%4.7亿 | 2.42%16.76亿 | 4.76%15.65亿 | 7.34%12.43亿 | 50.26%3.13亿 | -4.08%16.36亿 | -5.97%14.94亿 | -9.97%11.58亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -42.40%2,327.06万 | 88.15%2,327.06万 | 3.01%239.61万 | -23.44%5,194.68万 | 16.87%4,040.33万 | -46.16%1,236.82万 | -76.91%232.61万 | 8.09%6,785.02万 | 21.67%3,457.1万 | -10.19%2,297.25万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -13.70%329.12亿 | -10.71%221.71亿 | -4.29%130.55亿 | -4.61%451.34亿 | 7.59%381.36亿 | 11.45%248.31亿 | 17.45%136.4亿 | -3.27%473.16亿 | -0.16%354.46亿 | -0.74%222.8亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 168.43%8.97亿 | -445.25%-37.56亿 | 41.58%-8.52亿 | 270.40%68.81亿 | -143.64%-13.11亿 | -33.51%10.88亿 | -195.16%-14.59亿 | 30.61%18.58亿 | -37.86%30.03亿 | -32.98%16.36亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -255.61%-5,352.59万 | -51.87%256.15万 | -666.15%-1,154.49万 | -82.46%827.83万 | -114.56%-1,505.18万 | -95.70%532.24万 | 103.12%203.92万 | -82.84%4,720.64万 | -69.91%1.03亿 | -18.58%1.24亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 49.25%76.94亿 | 317.51%33.04亿 | -274.47%-14.48亿 | 318.56%79.31亿 | 206.86%51.55亿 | 47.26%-15.19亿 | 187.09%8.3亿 | -167.59%-36.29亿 | -278.33%-48.24亿 | -165.10%-28.8亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25.05%395.93亿 | 25.05%395.93亿 | 25.05%395.93亿 | -10.28%316.61亿 | -10.28%316.61亿 | -10.28%316.61亿 | -10.28%316.61亿 | 17.94%352.9亿 | 17.94%352.9亿 | 17.94%352.9亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 28.44%472.87亿 | 42.31%428.97亿 | 17.40%381.44亿 | 25.05%395.93亿 | 20.85%368.17亿 | -7.00%301.42亿 | -5.38%324.91亿 | -10.28%316.61亿 | -6.62%304.66亿 | -5.64%324.1亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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