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四川美丰 (000731)

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6.62
-0.02-0.30%

休市中 01/16 15:00 (北京)

36.33亿总市值48.32市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

四川美丰 (000731) 现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-16.54%31.92亿

-18.52%21.28亿

-15.19%9.77亿

0.78%50.36亿

3.74%38.24亿

5.46%26.12亿

-7.04%11.52亿

-7.87%49.97亿

-8.62%36.86亿

-16.06%24.77亿

收到的税费返还

-85.21%398.76万

-74.85%175.87万

-68.95%18.32万

15.26%2,940.27万

5.81%2,696.72万

-65.72%699.29万

-97.09%59万

-16.88%2,550.93万

34.55%2,548.72万

55.09%2,040.21万

收到其他与经营活动有关的现金

-11.86%8,183.04万

-14.80%5,963.17万

18.20%3,066.19万

-15.86%1.08亿

-7.77%9,283.69万

6.25%6,998.64万

-15.44%2,594.02万

0.69%1.29亿

-4.74%1.01亿

24.20%6,587.26万

经营活动现金流入小计

-16.90%32.77亿

-18.57%21.9亿

-14.48%10.08亿

0.44%51.74亿

3.45%39.44亿

4.92%26.89亿

-8.66%11.79亿

-7.72%51.52亿

-8.32%38.12亿

-15.04%25.63亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-1.58%27.81亿

3.66%19.14亿

7.59%9.02亿

-0.13%37.86亿

1.80%28.25亿

0.62%18.47亿

-11.44%8.39亿

5.40%37.91亿

11.45%27.75亿

6.35%18.35亿

支付给职工以及为职工支付的现金

3.63%3.77亿

4.80%2.72亿

2.82%1.71亿

2.36%5.07亿

4.89%3.64亿

4.58%2.59亿

1.88%1.67亿

1.42%4.95亿

1.99%3.47亿

-1.51%2.48亿

支付的各项税费

-40.53%1.03亿

-19.55%9,534.71万

-3.80%4,796.51万

-22.79%2.41亿

-31.86%1.73亿

-40.30%1.19亿

-38.03%4,986.05万

-6.99%3.13亿

3.04%2.55亿

13.89%1.99亿

支付其他与经营活动有关的现金

-25.18%1.02亿

-21.16%7,110.56万

-18.64%3,542.63万

4.83%1.92亿

3.89%1.37亿

3.67%9,019.17万

12.93%4,354.11万

20.63%1.84亿

-0.03%1.32亿

13.53%8,700.1万

经营活动现金流出小计

-3.89%33.63亿

1.63%23.52亿

5.31%11.57亿

-1.16%47.27亿

-0.26%34.99亿

-2.28%23.15亿

-10.65%10.98亿

4.57%47.82亿

9.33%35.08亿

6.30%23.69亿

经营活动产生的现金流量净额

-119.29%-8,573.67万

-143.42%-1.63亿

-284.78%-1.49亿

21.13%4.48亿

46.27%4.45亿

92.57%3.75亿

31.32%8,045.64万

-63.40%3.7亿

-67.99%3.04亿

-75.34%1.94亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

6.45%49.5亿

11.67%33.5亿

26.67%19亿

40.13%75亿

11.99%46.5亿

22.33%30亿

36.36%15亿

37.24%53.52亿

33.95%41.52亿

36.24%24.52亿

取得投资收益收到的现金

-28.16%2,499.04万

-25.99%1,776.09万

-53.65%626.86万

15.77%4,414.69万

16.36%3,478.71万

17.56%2,399.79万

35.60%1,352.47万

16.73%3,813.41万

8.83%2,989.6万

26.15%2,041.41万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-57.71%16.4万

-60.07%15.34万

----

-98.12%63.56万

3,307.33%38.79万

3,274.30%38.41万

2,625.41%17.68万

-8.65%3,379.94万

-99.97%1.14万

107.66%1.14万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--7,284.67万

----

投资活动现金流入小计

6.19%49.75亿

11.36%33.68亿

25.93%19.06亿

40.44%76.18亿

12.03%46.85亿

22.31%30.24亿

36.37%15.14亿

36.64%54.24亿

32.18%41.82亿

36.16%24.73亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-53.98%3,566.73万

-50.64%2,137.91万

-62.08%1,190.16万

-24.73%1.14亿

-42.42%7,750.73万

-62.93%4,330.92万

-53.19%3,138.76万

-18.06%1.52亿

28.81%1.35亿

157.95%1.17亿

投资支付的现金

-4.08%47亿

3.23%32亿

0.00%15亿

35.96%77.5亿

16.67%49亿

29.17%31亿

66.67%15亿

35.71%57亿

33.33%42亿

23.08%24亿

投资活动现金流出小计

-4.86%47.36亿

2.48%32.21亿

-1.27%15.12亿

34.39%78.64亿

14.83%49.78亿

24.89%31.43亿

58.36%15.31亿

33.45%58.52亿

33.19%43.35亿

26.14%25.17亿

投资活动产生的现金流量净额

181.92%2.39亿

223.21%1.47亿

2,329.82%3.94亿

42.33%-2.46亿

-91.84%-2.92亿

-169.80%-1.19亿

-112.37%-1,768.6万

-2.90%-4.27亿

-68.44%-1.52亿

75.41%-4,407.95万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

133.33%700万

--700万

--350万

--300万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

133.33%700万

--700万

--350万

--300万

----

取得借款收到的现金

-85.46%769.03万

-79.50%749.63万

-81.84%672.41万

-24.14%6,549.11万

-20.68%5,288.33万

-45.44%3,656.87万

63.75%3,702.96万

-29.56%8,633.23万

69.08%6,667.2万

1,814.98%6,702.44万

收到其他与筹资活动有关的现金

--980万

32.79%305.91万

--2,870万

----

--230.38万

----

筹资活动现金流入小计

-56.18%2,449.03万

-33.56%2,429.63万

-66.23%1,328.33万

12.58%9,719.11万

-16.18%5,588.33万

-45.44%3,656.87万

73.94%3,933.34万

-30.22%8,633.23万

64.29%6,667.2万

1,341.39%6,702.44万

偿还债务支付的现金

--4,634.85万

--1,009.78万

--579.34万

----

-92.11%2,000万

-90.17%2,000万

595.61%2,458.38万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-12.32%1.01亿

-6.40%1亿

-61.50%274.7万

65.55%1.76亿

13.24%1.16亿

11,213.93%1.07亿

844.25%713.47万

-3.16%1.06亿

-4.47%1.02亿

-99.10%94.45万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

117,565.00%1,176.65万

--1,176.65万

--498.33万

-99.49%1万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

-40.62%6,330.21万

-88.94%899.58万

----

-23.00%1.01亿

-15.73%1.07亿

4.90%8,131.64万

----

2,513.30%1.31亿

--1.27亿

--7,751.62万

筹资活动现金流出小计

-5.04%2.11亿

-36.70%1.19亿

19.70%854.04万

7.62%2.76亿

-10.60%2.22亿

82.61%1.88亿

706.24%713.47万

-30.27%2.57亿

-19.91%2.49亿

-4.69%1.03亿

筹资活动产生的现金流量净额

-12.13%-1.87亿

37.46%-9,481.1万

-85.27%474.29万

-5.11%-1.79亿

8.56%-1.66亿

-320.89%-1.52亿

48.19%3,219.88万

30.30%-1.7亿

32.56%-1.82亿

65.19%-3,602.01万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

23.64%170.29万

841.78%162.72万

95.01%-613.6

-92.21%19.66万

-84.86%137.73万

-79.13%17.28万

-105.15%-1.23万

62.00%252.54万

12,971.05%909.63万

3,240.25%82.8万

现金及现金等价物净增加额

-142.14%-3,117.59万

-204.89%-1.09亿

163.74%2.5亿

109.92%2,238.1万

39.83%-1,287.53万

-9.60%1.04亿

-58.01%9,495.68万

-164.13%-2.26亿

-103.63%-2,139.7万

-77.23%1.15亿

加:期初现金及现金等价物余额

2.85%8.08亿

-22.31%7.85亿

53.34%10.11亿

53.45%10.11亿

54.04%10.11亿

期末现金及现金等价物余额

0.53%7.77亿

-21.47%6.99亿

20.20%10.58亿

2.85%8.08亿

-21.93%7.73亿

-21.01%8.9亿

-28.84%8.8亿

-22.31%7.85亿

-20.69%9.9亿

-3.11%11.26亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-16.54%31.92亿	-18.52%21.28亿	-15.19%9.77亿	0.78%50.36亿	3.74%38.24亿	5.46%26.12亿	-7.04%11.52亿	-7.87%49.97亿	-8.62%36.86亿	-16.06%24.77亿
收到的税费返还	-85.21%398.76万	-74.85%175.87万	-68.95%18.32万	15.26%2,940.27万	5.81%2,696.72万	-65.72%699.29万	-97.09%59万	-16.88%2,550.93万	34.55%2,548.72万	55.09%2,040.21万
收到其他与经营活动有关的现金	-11.86%8,183.04万	-14.80%5,963.17万	18.20%3,066.19万	-15.86%1.08亿	-7.77%9,283.69万	6.25%6,998.64万	-15.44%2,594.02万	0.69%1.29亿	-4.74%1.01亿	24.20%6,587.26万
经营活动现金流入小计	-16.90%32.77亿	-18.57%21.9亿	-14.48%10.08亿	0.44%51.74亿	3.45%39.44亿	4.92%26.89亿	-8.66%11.79亿	-7.72%51.52亿	-8.32%38.12亿	-15.04%25.63亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-1.58%27.81亿	3.66%19.14亿	7.59%9.02亿	-0.13%37.86亿	1.80%28.25亿	0.62%18.47亿	-11.44%8.39亿	5.40%37.91亿	11.45%27.75亿	6.35%18.35亿
支付给职工以及为职工支付的现金	3.63%3.77亿	4.80%2.72亿	2.82%1.71亿	2.36%5.07亿	4.89%3.64亿	4.58%2.59亿	1.88%1.67亿	1.42%4.95亿	1.99%3.47亿	-1.51%2.48亿
支付的各项税费	-40.53%1.03亿	-19.55%9,534.71万	-3.80%4,796.51万	-22.79%2.41亿	-31.86%1.73亿	-40.30%1.19亿	-38.03%4,986.05万	-6.99%3.13亿	3.04%2.55亿	13.89%1.99亿
支付其他与经营活动有关的现金	-25.18%1.02亿	-21.16%7,110.56万	-18.64%3,542.63万	4.83%1.92亿	3.89%1.37亿	3.67%9,019.17万	12.93%4,354.11万	20.63%1.84亿	-0.03%1.32亿	13.53%8,700.1万
经营活动现金流出小计	-3.89%33.63亿	1.63%23.52亿	5.31%11.57亿	-1.16%47.27亿	-0.26%34.99亿	-2.28%23.15亿	-10.65%10.98亿	4.57%47.82亿	9.33%35.08亿	6.30%23.69亿
经营活动产生的现金流量净额	-119.29%-8,573.67万	-143.42%-1.63亿	-284.78%-1.49亿	21.13%4.48亿	46.27%4.45亿	92.57%3.75亿	31.32%8,045.64万	-63.40%3.7亿	-67.99%3.04亿	-75.34%1.94亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	6.45%49.5亿	11.67%33.5亿	26.67%19亿	40.13%75亿	11.99%46.5亿	22.33%30亿	36.36%15亿	37.24%53.52亿	33.95%41.52亿	36.24%24.52亿
取得投资收益收到的现金	-28.16%2,499.04万	-25.99%1,776.09万	-53.65%626.86万	15.77%4,414.69万	16.36%3,478.71万	17.56%2,399.79万	35.60%1,352.47万	16.73%3,813.41万	8.83%2,989.6万	26.15%2,041.41万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-57.71%16.4万	-60.07%15.34万	----	-98.12%63.56万	3,307.33%38.79万	3,274.30%38.41万	2,625.41%17.68万	-8.65%3,379.94万	-99.97%1.14万	107.66%1.14万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	--7,284.67万	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	6.19%49.75亿	11.36%33.68亿	25.93%19.06亿	40.44%76.18亿	12.03%46.85亿	22.31%30.24亿	36.37%15.14亿	36.64%54.24亿	32.18%41.82亿	36.16%24.73亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-53.98%3,566.73万	-50.64%2,137.91万	-62.08%1,190.16万	-24.73%1.14亿	-42.42%7,750.73万	-62.93%4,330.92万	-53.19%3,138.76万	-18.06%1.52亿	28.81%1.35亿	157.95%1.17亿
投资支付的现金	-4.08%47亿	3.23%32亿	0.00%15亿	35.96%77.5亿	16.67%49亿	29.17%31亿	66.67%15亿	35.71%57亿	33.33%42亿	23.08%24亿
投资活动现金流出小计	-4.86%47.36亿	2.48%32.21亿	-1.27%15.12亿	34.39%78.64亿	14.83%49.78亿	24.89%31.43亿	58.36%15.31亿	33.45%58.52亿	33.19%43.35亿	26.14%25.17亿
投资活动产生的现金流量净额	181.92%2.39亿	223.21%1.47亿	2,329.82%3.94亿	42.33%-2.46亿	-91.84%-2.92亿	-169.80%-1.19亿	-112.37%-1,768.6万	-2.90%-4.27亿	-68.44%-1.52亿	75.41%-4,407.95万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	133.33%700万	--700万	--350万	--300万	--300万	----	----	----	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	133.33%700万	--700万	--350万	--300万	--300万	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	-85.46%769.03万	-79.50%749.63万	-81.84%672.41万	-24.14%6,549.11万	-20.68%5,288.33万	-45.44%3,656.87万	63.75%3,702.96万	-29.56%8,633.23万	69.08%6,667.2万	1,814.98%6,702.44万
收到其他与筹资活动有关的现金	--980万	--980万	32.79%305.91万	--2,870万	----	----	--230.38万	----	----	----
筹资活动现金流入小计	-56.18%2,449.03万	-33.56%2,429.63万	-66.23%1,328.33万	12.58%9,719.11万	-16.18%5,588.33万	-45.44%3,656.87万	73.94%3,933.34万	-30.22%8,633.23万	64.29%6,667.2万	1,341.39%6,702.44万
偿还债务支付的现金	--4,634.85万	--1,009.78万	--579.34万	----	----	----	----	-92.11%2,000万	-90.17%2,000万	595.61%2,458.38万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-12.32%1.01亿	-6.40%1亿	-61.50%274.7万	65.55%1.76亿	13.24%1.16亿	11,213.93%1.07亿	844.25%713.47万	-3.16%1.06亿	-4.47%1.02亿	-99.10%94.45万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	----	117,565.00%1,176.65万	--1,176.65万	--498.33万	--498.33万	-99.49%1万	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	-40.62%6,330.21万	-88.94%899.58万	----	-23.00%1.01亿	-15.73%1.07亿	4.90%8,131.64万	----	2,513.30%1.31亿	--1.27亿	--7,751.62万
筹资活动现金流出小计	-5.04%2.11亿	-36.70%1.19亿	19.70%854.04万	7.62%2.76亿	-10.60%2.22亿	82.61%1.88亿	706.24%713.47万	-30.27%2.57亿	-19.91%2.49亿	-4.69%1.03亿
筹资活动产生的现金流量净额	-12.13%-1.87亿	37.46%-9,481.1万	-85.27%474.29万	-5.11%-1.79亿	8.56%-1.66亿	-320.89%-1.52亿	48.19%3,219.88万	30.30%-1.7亿	32.56%-1.82亿	65.19%-3,602.01万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	23.64%170.29万	841.78%162.72万	95.01%-613.6	-92.21%19.66万	-84.86%137.73万	-79.13%17.28万	-105.15%-1.23万	62.00%252.54万	12,971.05%909.63万	3,240.25%82.8万
现金及现金等价物净增加额	-142.14%-3,117.59万	-204.89%-1.09亿	163.74%2.5亿	109.92%2,238.1万	39.83%-1,287.53万	-9.60%1.04亿	-58.01%9,495.68万	-164.13%-2.26亿	-103.63%-2,139.7万	-77.23%1.15亿
加:期初现金及现金等价物余额	2.85%8.08亿	2.85%8.08亿	2.85%8.08亿	-22.31%7.85亿	-22.31%7.85亿	-22.31%7.85亿	-22.31%7.85亿	53.34%10.11亿	53.45%10.11亿	54.04%10.11亿
期末现金及现金等价物余额	0.53%7.77亿	-21.47%6.99亿	20.20%10.58亿	2.85%8.08亿	-21.93%7.73亿	-21.01%8.9亿	-28.84%8.8亿	-22.31%7.85亿	-20.69%9.9亿	-3.11%11.26亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--