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4
快手-W
01024
5
携程集团-S
09961
沪深市场个股详情
罗牛山 (000735)
- 8.46
- -0.09-1.05%
未开盘 01/12 15:00 (北京)
97.42亿总市值-119.15市盈率TTM
8.57最高价8.38最低价92.62万手成交量8.41今开8.55昨收7.82亿成交额8.05%换手率40.29市盈率(静)11.52亿总股本12.1552周最高2.31市净率97.37亿流通值5.4652周最低9.41涨停价11.51亿流通股17.74历史最高7.70跌停价2.22%振幅0.71历史最低0.02股息TTM8.45平均价44.98万手内盘0.24%股息率TTM100股每手45.21万手外盘
罗牛山 (000735) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.21%24.9亿 | 6.78%15.8亿 | -3.19%6.83亿 | -21.77%30.93亿 | -21.10%23.01亿 | -21.51%14.79亿 | -6.26%7.05亿 | 11.72%39.54亿 | 7.06%29.17亿 | 3.90%18.85亿 |
| 收到的税费返还 | -99.57%2.28万 | -99.50%2.28万 | -99.58%1.06万 | --525.76万 | --525.76万 | --460.35万 | --254.64万 | ---- | ---- | ---- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | --71.56 | --31.8 | --71.56 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 43.82%2.19亿 | -47.95%1.27亿 | 22.07%5,623.75万 | 29.90%3.55亿 | -27.28%1.52亿 | 167.13%2.45亿 | -38.75%4,606.9万 | 29.62%2.74亿 | 42.70%2.09亿 | -0.14%9,166.66万 |
| 经营活动现金流入小计 | 10.18%27.09亿 | -1.26%17.07亿 | -1.97%7.39亿 | -18.30%34.54亿 | -21.35%24.59亿 | -12.52%17.29亿 | -8.91%7.54亿 | 10.05%42.27亿 | 5.80%31.26亿 | 0.92%19.76亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29.01%21.27亿 | 23.23%13.57亿 | 5.21%6.11亿 | -25.61%22.07亿 | -25.30%16.49亿 | -24.57%11.01亿 | -23.76%5.81亿 | 16.86%29.67亿 | 18.70%22.07亿 | 16.62%14.6亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.20%3亿 | -3.18%2.04亿 | -4.48%1.1亿 | -4.67%4亿 | -1.72%3亿 | -1.23%2.1亿 | 10.35%1.15亿 | 7.77%4.19亿 | -6.01%3.05亿 | -4.95%2.13亿 |
| 支付的各项税费 | -65.16%6,983.08万 | -67.87%5,528.92万 | -8.37%2,859.74万 | 34.34%2.17亿 | 65.11%2亿 | 169.64%1.72亿 | 108.81%3,120.91万 | 24.28%1.62亿 | 11.54%1.21亿 | -20.41%6,381.76万 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 75.77%-164.95万 | 75.77%-164.95万 | 82.67%-118万 | -14.56%-950.86万 | 17.97%-680.86万 | 17.97%-680.86万 | -2,169.53%-680.86万 | 55.68%-830万 | 45.68%-830万 | -57.92%-830万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 42.53%2.85亿 | 51.43%2.2亿 | -34.04%4,017.39万 | -14.22%2.68亿 | 12.31%2亿 | 29.29%1.45亿 | 156.46%6,090.25万 | 36.87%3.12亿 | 28.29%1.78亿 | -6.05%1.12亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 18.73%27.81亿 | 13.08%18.34亿 | 0.95%7.89亿 | -19.98%30.82亿 | -16.45%23.43亿 | -11.87%16.22亿 | -13.63%7.82亿 | 17.88%38.52亿 | 16.02%28.04亿 | 10.19%18.4亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -162.61%-7,256.35万 | -218.75%-1.27亿 | -79.32%-5,027.34万 | -1.03%3.71亿 | -63.99%1.16亿 | -21.34%1.07亿 | 63.90%-2,803.5万 | -34.59%3.75亿 | -40.13%3.22亿 | -52.84%1.36亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -99.03%1,010.18万 | -99.21%821.42万 | -99.49%462.12万 | 17,609.04%10.61亿 | 45,995.99%10.37亿 | 45,912.00%10.35亿 | 39,843.30%8.99亿 | 33.13%599.09万 | -50.00%225万 | -50.00%225万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -86.39%219.31万 | 4,478.91%228.95万 | -94.65%83.21万 | -87.69%278.14万 | -28.67%1,611.48万 | -99.78%5万 | --1,554万 | 160.56%2,259.21万 | 160.56%2,259.21万 | 199.19%2,259.21万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -28.87%1,646.63万 | -48.11%866.55万 | -64.87%443.07万 | -31.42%3,059.2万 | -36.97%2,314.92万 | -27.46%1,670.09万 | -24.82%1,261.06万 | -22.52%4,460.95万 | 90.51%3,672.59万 | 147.33%2,302.35万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 32.95%12.97亿 | 116.97%9.71亿 | -14.53%2.46亿 | 2.71%17.3亿 | 39.55%9.76亿 | -11.31%4.48亿 | 13.93%2.88亿 | -2.90%16.84亿 | -42.30%6.99亿 | -42.92%5.05亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -35.39%13.26亿 | -33.96%9.9亿 | -78.91%2.56亿 | 60.71%28.24亿 | 169.77%20.52亿 | 171.38%15亿 | 346.63%12.15亿 | -2.65%17.57亿 | -38.87%7.61亿 | -39.01%5.53亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -14.43%1.53亿 | -12.70%9,948.27万 | 10.42%5,528.89万 | -8.42%2.44亿 | -10.00%1.79亿 | -13.33%1.14亿 | -33.00%5,006.92万 | -45.96%2.66亿 | -44.66%1.99亿 | -46.20%1.31亿 |
| 投资支付的现金 | 243.99%7,865.63万 | 116.63%4,543.9万 | ---- | 501.38%1.57亿 | 331.67%2,286.55万 | 295.99%2,097.59万 | --2,097.59万 | 5,099.46%2,609.21万 | 5,152.23%529.71万 | 7,690.74%529.71万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 29.96%16.51亿 | 78.47%12.35亿 | 3.09%4.34亿 | 2.74%17.26亿 | 39.41%12.7亿 | 10.72%6.92亿 | -7.47%4.21亿 | -22.62%16.8亿 | -49.12%9.11亿 | -53.57%6.25亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 27.89%18.82亿 | 66.87%13.8亿 | -0.56%4.89亿 | 7.83%21.27亿 | 31.99%14.72亿 | 8.55%8.27亿 | -7.11%4.92亿 | -25.96%19.72亿 | -48.13%11.15亿 | -52.11%7.62亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -195.86%-5.56亿 | -157.89%-3.89亿 | -132.22%-2.33亿 | 424.84%6.98亿 | 263.81%5.8亿 | 421.65%6.73亿 | 380.67%7.23亿 | 74.99%-2.15亿 | 60.85%-3.54亿 | 69.44%-2.09亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | 316.67%100万 | 4,066.67%500万 | --200万 | --100万 | -85.23%24万 | -94.35%12万 | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | 316.67%100万 | ---- | ---- | ---- | -85.23%24万 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -21.41%4.16亿 | -58.43%1.91亿 | 8.80%1.19亿 | -18.50%7.1亿 | -28.38%5.3亿 | -18.56%4.6亿 | -66.27%1.1亿 | -35.59%8.72亿 | -33.33%7.4亿 | -42.47%5.64亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | -88.03%105万 | ---- | ---- | ---- | --877万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -22.14%4.16亿 | -58.61%1.91亿 | 7.81%1.19亿 | -19.11%7.12亿 | -27.71%5.35亿 | -18.20%4.62亿 | -65.96%1.11亿 | -35.00%8.81亿 | -33.44%7.4亿 | -42.60%5.64亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -60.20%5.39亿 | -63.69%4.31亿 | -63.91%3.09亿 | 145.59%14.5亿 | 301.38%13.55亿 | 591.39%11.88亿 | 2,059.32%8.55亿 | -40.63%5.9亿 | -60.80%3.38亿 | -72.59%1.72亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -62.95%6,204.17万 | -82.09%2,452.63万 | -88.82%1,271.29万 | -2.56%1.64亿 | 17.75%1.67亿 | 24.93%1.37亿 | 292.25%1.14亿 | 52.38%1.68亿 | 63.96%1.42亿 | 84.40%1.1亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | 603.94%3,407.9万 | ---- | ---- | ---- | 70.85%484.12万 | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -21.80%471.52万 | 32.08%425.4万 | 57.02%305.32万 | -51.38%1,050.76万 | -62.58%602.97万 | -79.56%322.08万 | -70.98%194.45万 | -19.31%2,161.31万 | --1,611.46万 | --1,575.46万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -60.35%6.06亿 | -65.35%4.6亿 | -66.59%3.24亿 | 108.21%16.24亿 | 208.21%15.28亿 | 346.92%13.28亿 | 1,189.30%9.71亿 | -31.06%7.8亿 | -47.68%4.96亿 | -56.70%2.97亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 80.91%-1.9亿 | 68.94%-2.69亿 | 76.15%-2.05亿 | -1,008.17%-9.12亿 | -507.61%-9.94亿 | -424.50%-8.67亿 | -444.59%-8.6亿 | -55.00%1亿 | 49.06%2.44亿 | -9.99%2.67亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -175.16%-8.19亿 | -802.82%-7.86亿 | -195.88%-4.88亿 | -39.83%1.57亿 | -240.78%-2.98亿 | -144.89%-8,701.93万 | -92.65%-1.65亿 | 523.25%2.61亿 | 203.65%2.11亿 | 294.85%1.94亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16.61%10.74亿 | 18.89%10.95亿 | 16.61%10.74亿 | 39.76%9.17亿 | 55.12%9.21亿 | 55.12%9.21亿 | 55.12%9.21亿 | 0.12%6.56亿 | -9.40%5.94亿 | -9.40%5.94亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -59.01%2.56亿 | -62.88%3.1亿 | -22.52%5.86亿 | 17.12%10.74亿 | -22.54%6.24亿 | 5.90%8.34亿 | 48.79%7.56亿 | 54.45%9.17亿 | 78.27%8.05亿 | 41.66%7.88亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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