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4
快手-W
01024
5
携程集团-S
09961
沪深市场个股详情
国海证券 (000750)
- 4.42
- +0.13+3.03%
未开盘 01/12 15:00 (北京)
282.27亿总市值29.66市盈率TTM
4.45最高价4.27最低价186.12万手成交量4.28今开4.29昨收8.14亿成交额3.21%换手率65.97市盈率(静)63.86亿总股本4.9052周最高1.25市净率256.19亿流通值3.4952周最低4.72涨停价57.96亿流通股12.46历史最高3.86跌停价4.20%振幅1.09历史最低0.04股息TTM4.37平均价78.58万手内盘0.95%股息率TTM100股每手104.95万手外盘
国海证券 (000750) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 17.40%28.43亿 | 8.65%17.94亿 | 22.63%9.5亿 | -0.42%34.23亿 | -9.98%24.21亿 | -12.09%16.52亿 | -17.64%7.74亿 | -5.79%34.37亿 | -3.18%26.9亿 | 2.50%18.79亿 |
| 回购业务资金净增加额 | --131.94亿 | --92.17亿 | 54.07%154.56亿 | ---- | ---- | ---- | -2.33%100.32亿 | --20.68亿 | ---- | -35.75%53.34亿 |
| 拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.82%12.5亿 | ---- | ---- | ---- | --15.21亿 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 9.56%37.21亿 | --8.51亿 | --1.71亿 | --41亿 | --33.96亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -35.71%14.4亿 | -38.23%10.73亿 | -61.06%4.99亿 | 20.91%24.84亿 | 68.90%22.39亿 | 84.04%17.37亿 | 252.94%12.8亿 | 47.82%20.55亿 | 16.30%13.26亿 | 41.31%9.44亿 |
| 经营活动现金流入特殊项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.89%21.84亿 | ---- | --42.79亿 | ---- | --35.74亿 | ---- |
| 经营活动现金流入小计 | 91.87%211.97亿 | 140.80%130.79亿 | 1.60%170.75亿 | 81.36%165.48亿 | 45.56%110.48亿 | -43.87%54.32亿 | 43.43%168.06亿 | 9.51%91.24亿 | -59.25%75.9亿 | -30.67%96.77亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.74%11.29亿 | 3.90%8.18亿 | 0.44%3.06亿 | -8.32%13.73亿 | -10.44%10.78亿 | 1.34%7.87亿 | -6.58%3.04亿 | -5.86%14.98亿 | -5.47%12.03亿 | -20.81%7.76亿 |
| 支付的各项税费 | 163.35%4.01亿 | 193.79%3.04亿 | 61.97%7,508.61万 | -27.62%2.11亿 | -38.23%1.52亿 | -44.20%1.03亿 | -22.19%4,635.68万 | -9.63%2.91亿 | -10.53%2.47亿 | -2.88%1.85亿 |
| 支付手续费及佣金的现金 | -8.74%5.65亿 | -21.58%3.6亿 | 8.31%1.84亿 | 9.58%8.29亿 | 6.71%6.19亿 | 7.70%4.59亿 | -21.08%1.7亿 | 5.63%7.57亿 | 8.56%5.8亿 | 11.12%4.26亿 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --45.41亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32.81%26.81亿 | 20.14%16.94亿 | 100.39%14.63亿 | -0.32%24.46亿 | 23.26%20.19亿 | 30.66%14.1亿 | -30.64%7.3亿 | -33.54%24.54亿 | -38.08%16.38亿 | -52.17%10.79亿 |
| 经营活动现金流出特殊项目 | --20.87亿 | 126.58%83.52亿 | --30.18亿 | ---- | ---- | --36.86亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金流出小计 | -2.45%104.37亿 | -4.29%123.77亿 | 78.11%67.35亿 | 116.29%187.91亿 | 3.09%106.99亿 | 50.67%129.31亿 | -17.87%37.81亿 | -19.99%86.88亿 | 34.15%103.78亿 | 95.06%85.83亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,985.35%107.6亿 | 109.37%7.02亿 | -20.61%103.41亿 | -614.42%-22.44亿 | 112.51%3.49亿 | -785.12%-75亿 | 83.11%130.25亿 | 117.26%4.36亿 | -125.61%-27.89亿 | -88.55%10.95亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -99.86%559.65万 | ---- | ---- | 19,829.06%61.92亿 | 86,615.32%39.96亿 | --86.21亿 | --458.46万 | -99.59%3,107.15万 | -75.86%460.8万 | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | -5.87%1.91亿 | -5.75%1.76亿 | -9.30%1.27亿 | -8.80%2.13亿 | 5.89%2.03亿 | 28.60%1.87亿 | 114.03%1.4亿 | -27.57%2.34亿 | -36.45%1.92亿 | -43.34%1.45亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -49.24%3.56万 | -0.52%2.77万 | -78.97%1.74万 | -88.38%9.26万 | -29.60%7.01万 | -55.32%2.78万 | 137.27%8.29万 | 483.26%79.69万 | -10.46%9.95万 | -26.91%6.23万 |
| 投资活动现金流入特殊项目 | --218.18万 | --218.18万 | --218.18万 | 132.82%619.84万 | ---- | ---- | ---- | -96.84%266.24万 | -96.83%266.24万 | -98.65%6.68万 |
| 投资活动现金流入小计 | -95.26%1.99亿 | -97.98%1.78亿 | -10.70%1.29亿 | 2,292.05%64.11亿 | 2,008.40%41.99亿 | 5,959.95%88.07亿 | 120.82%1.45亿 | -96.67%2.68亿 | -50.83%1.99亿 | -47.96%1.45亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -26.74%5,225.85万 | -32.21%3,380.9万 | -19.91%1,547.1万 | -44.07%1.01亿 | -46.97%7,133.71万 | -38.57%4,986.96万 | -55.58%1,931.8万 | -3.68%1.8亿 | -0.13%1.35亿 | -7.97%8,117.82万 |
| 投资支付的现金 | 21,012.75%93.91亿 | 5,197.75%23.56亿 | 22.03%135.37亿 | -97.03%1.04亿 | -94.58%4,448.09万 | -98.43%4,448.09万 | 40.86%110.93亿 | 45,928.04%34.98亿 | -85.30%8.21亿 | -31.06%28.35亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -99.64%22.72万 | ---- | ---- | 522.32%8,383.73万 | 451.51%6,349.38万 | 164.71%2,357.77万 | 1,712.18%2,929.71万 | -68.57%1,347.17万 | 58.99%1,151.28万 | 92.90%890.71万 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,166.59%94.44亿 | 1,926.91%23.9亿 | 21.64%135.53亿 | -92.18%2.89亿 | -81.45%1.79亿 | -95.97%1.18亿 | 40.67%111.42亿 | 1,454.23%36.92亿 | -83.11%9.67亿 | -30.44%29.25亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -329.98%-92.45亿 | -125.46%-22.12亿 | -22.06%-134.24亿 | 278.84%61.23亿 | 623.59%40.2亿 | 412.62%86.9亿 | -40.00%-109.97亿 | -143.78%-34.24亿 | 85.57%-7.68亿 | 29.19%-27.8亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --2,000万 | --2,000万 | ---- | -99.53%1,500万 | ---- | ---- | ---- | 19,575.59%31.8亿 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --2,000万 | --2,000万 | ---- | --1,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 发行债券收到的现金 | 664.86%65.8亿 | 698.67%40亿 | 2,132.79%10亿 | -83.35%8.87亿 | -83.32%8.6亿 | -89.57%5.01亿 | -98.79%4,478.7万 | -10.27%53.24亿 | -8.55%51.56亿 | 68.35%48亿 |
| 取得借款收到的现金 | -29.15%2,000万 | 9.72%2,000万 | 100.00%2,000万 | 182.29%2,822.87万 | 182.29%2,822.87万 | 82.29%1,822.87万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 645.07%66.2亿 | 678.33%40.4亿 | 1,761.76%10.2亿 | -89.08%9.3亿 | -82.80%8.89亿 | -89.21%5.19亿 | -98.52%5,478.7万 | 42.85%85.14亿 | -8.79%51.66亿 | 67.16%48.1亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 252.58%61.64亿 | 70.25%24.64亿 | -70.89%3.44亿 | -76.96%20.62亿 | -67.19%17.48亿 | -62.13%14.48亿 | -52.61%11.83亿 | 50.31%89.48亿 | -6.35%53.29亿 | 60.25%38.22亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -17.92%5.22亿 | -16.97%4.13亿 | -15.50%1.04亿 | -23.18%6.39亿 | -12.76%6.35亿 | -12.68%4.98亿 | -38.87%1.24亿 | 14.96%8.32亿 | 11.88%7.28亿 | 18.40%5.7亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.19%4,022.07万 | 0.19%4,022.07万 | ---- | -33.00%4,014.35万 | -33.00%4,014.35万 | -33.00%4,014.35万 | ---- | -12.13%5,991.96万 | -12.13%5,991.96万 | -7.39%5,991.96万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -16.37%5,288.23万 | -14.14%3,721.27万 | -15.60%1,855.61万 | 1.25%8,141.38万 | 15.17%6,323.19万 | 18.10%4,334.17万 | 14.77%2,198.71万 | 10.68%8,040.86万 | -3.59%5,490.25万 | -3.23%3,669.94万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 175.39%67.39亿 | 46.57%29.15亿 | -64.82%4.67亿 | -71.78%27.82亿 | -59.96%24.47亿 | -55.10%19.89亿 | -51.11%13.28亿 | 46.09%98.6亿 | -4.47%61.12亿 | 52.48%44.29亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 92.38%-1.19亿 | 176.54%11.25亿 | 143.40%5.53亿 | -37.62%-18.53亿 | -64.79%-15.58亿 | -486.41%-14.7亿 | -230.07%-12.74亿 | -70.56%-13.46亿 | -28.90%-9.46亿 | 1,475.25%3.8亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -105.45%-18.8万 | -268.46%-15.25万 | -382.46%-3.77万 | 33.14%25.55万 | -125.63%-9.15万 | -78.65%9.05万 | 106.72%1.33万 | -81.88%19.19万 | -71.31%35.7万 | -27.19%42.42万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -50.29%13.97亿 | -37.46%-3.85亿 | -435.35%-25.3亿 | 146.77%20.27亿 | 162.42%28.1亿 | 78.53%-2.8亿 | 218.23%7.54亿 | -196.17%-43.34亿 | -193.10%-45.02亿 | -123.27%-13.04亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9.09%243.18亿 | 9.09%243.18亿 | 9.09%243.18亿 | -16.28%222.91亿 | -16.28%222.91亿 | -16.28%222.91亿 | -16.28%222.91亿 | 20.37%266.25亿 | 20.37%266.25亿 | 20.37%266.25亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2.44%257.15亿 | 8.73%239.33亿 | -5.46%217.88亿 | 9.09%243.18亿 | 13.46%251.01亿 | -13.07%220.12亿 | -14.21%230.46亿 | -16.28%222.91亿 | -17.92%221.24亿 | -8.67%253.21亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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