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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
中色股份 (000758)
- 7.08
- -0.04-0.56%
休市中 01/16 15:00 (北京)
140.92亿总市值25.75市盈率TTM
7.31最高价7.05最低价98.76万手成交量7.07今开7.12昨收7.09亿成交额5.00%换手率35.05市盈率(静)19.90亿总股本7.8852周最高2.36市净率139.91亿流通值4.2852周最低7.83涨停价19.76亿流通股19.07历史最高6.41跌停价3.65%振幅1.32历史最低0.05股息TTM7.18平均价51.05万手内盘0.65%股息率TTM100股每手46.22万手外盘
中色股份 (000758) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -2.81%75.97亿 | 1.52%52.94亿 | -25.48%20.11亿 | 12.54%115.69亿 | 28.76%78.16亿 | 30.69%52.15亿 | 28.61%26.98亿 | 29.38%102.79亿 | -1.47%60.71亿 | -7.49%39.91亿 |
| 收到的税费返还 | 10.58%1.5亿 | 36.78%1.35亿 | 163.34%9,813.26万 | 26.02%1.36亿 | 252.03%1.35亿 | 501.29%9,861.57万 | 2,024.49%3,726.44万 | 181.92%1.08亿 | 10.45%3,849.02万 | 45.13%1,640.06万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -81.21%1.52亿 | -86.47%1.02亿 | 21.67%5,526.32万 | -64.71%8.67亿 | -49.57%8.11亿 | -51.36%7.57亿 | -94.25%4,541.97万 | 147.35%24.58亿 | 71.44%16.09亿 | 1,348.22%15.57亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -9.86%78.99亿 | -8.88%55.32亿 | -22.18%21.64亿 | -2.13%125.72亿 | 13.54%87.63亿 | 9.12%60.71亿 | -3.76%27.81亿 | 43.09%128.45亿 | 8.18%77.18亿 | 25.52%55.64亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -10.69%61.73亿 | -20.88%32.39亿 | -12.82%16.89亿 | 27.49%90.81亿 | 39.31%69.12亿 | 24.19%40.93亿 | 19.75%19.38亿 | 27.73%71.23亿 | 26.21%49.62亿 | 36.23%32.96亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.64%7.15亿 | 6.97%4.83亿 | 5.80%2.6亿 | 2.67%9.47亿 | 2.31%6.89亿 | 5.47%4.52亿 | 10.69%2.45亿 | 12.89%9.22亿 | 15.16%6.74亿 | 8.74%4.28亿 |
| 支付的各项税费 | 70.79%11.07亿 | 61.19%6.95亿 | 169.31%4.37亿 | 80.92%9.02亿 | 51.03%6.48亿 | 27.83%4.31亿 | 29.79%1.62亿 | -11.29%4.99亿 | 7.74%4.29亿 | 49.30%3.37亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -74.87%2.19亿 | -81.70%1.5亿 | -11.82%8,539.98万 | -46.24%9.56亿 | -9.77%8.72亿 | -7.88%8.2亿 | -19.24%9,684.75万 | -0.95%17.79亿 | -2.59%9.67亿 | 0.37%8.91亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -9.95%82.14亿 | -21.21%45.67亿 | 1.18%24.71亿 | 15.15%118.87亿 | 29.73%91.22亿 | 17.05%57.96亿 | 17.15%24.42亿 | 17.95%103.23亿 | 19.03%70.32亿 | 26.12%49.52亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12.27%-3.15亿 | 251.58%9.65亿 | -190.55%-3.07亿 | -72.83%6.85亿 | -152.38%-3.59亿 | -55.13%2.74亿 | -57.91%3.39亿 | 1,022.05%25.22亿 | -44.09%6.86亿 | 20.81%6.12亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --8,698.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | 148.87%7,299.07万 | 120.65%3,026.62万 | 54.93%117.56万 | -23.89%3,055.05万 | -21.52%2,932.9万 | -61.30%1,371.71万 | -72.02%75.88万 | -80.27%4,014.23万 | 102.03%3,737.04万 | 122.43%3,544.19万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -88.10%83.09万 | --78.19万 | --58.02万 | 10,970.11%716.55万 | 10,705.00%698.2万 | ---- | ---- | -88.13%6.47万 | 4.21%6.46万 | --6.46万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 703.32%6,506.8万 | 320.54%2,769万 | 967.25%1,055.14万 | -41.59%2,401.73万 | -68.33%809.98万 | -68.61%658.43万 | -90.71%98.87万 | 216.47%4,111.79万 | 328.53%2,557.27万 | 276.39%2,097.43万 |
| 投资活动现金流入小计 | 408.60%2.26亿 | 189.33%5,873.81万 | 604.29%1,230.72万 | -24.09%6,173.33万 | -29.52%4,441.08万 | -64.06%2,030.15万 | -86.92%174.75万 | -88.19%8,132.49万 | -87.07%6,300.77万 | 162.62%5,648.08万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -39.40%2.5亿 | -37.93%1.46亿 | -25.78%9,224.1万 | -12.10%5.38亿 | -9.98%4.12亿 | 8.22%2.35亿 | 35.92%1.24亿 | 206.07%6.12亿 | 338.42%4.57亿 | 218.83%2.18亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 53.11%4,031.37万 | 69.49%2,818.93万 | 15,301.18%1,039.7万 | -8.20%3,482.39万 | 6.72%2,632.92万 | 10.51%1,663.17万 | -98.16%6.75万 | -16.18%3,793.37万 | 360.37%2,467.17万 | 197.96%1,504.98万 |
| 投资活动现金流出小计 | -33.84%2.9亿 | -30.84%1.74亿 | -17.46%1.03亿 | -11.87%5.73亿 | -9.12%4.38亿 | 8.37%2.52亿 | 30.76%1.24亿 | 165.05%6.5亿 | 339.49%4.82亿 | 217.39%2.33亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 83.75%-6,396.67万 | 50.12%-1.16亿 | 26.32%-9,033.08万 | 10.13%-5.11亿 | 6.06%-3.94亿 | -31.58%-2.32亿 | -49.99%-1.23亿 | -228.27%-5.69亿 | -210.97%-4.19亿 | -240.14%-1.76亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -57.49%1,156.4万 | -42.25%1,159.58万 | -35.41%436.45万 | -58.69%3,385.84万 | -66.56%2,720.13万 | -75.14%2,007.88万 | --675.73万 | --8,197.1万 | --8,133.41万 | --8,076.88万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -57.49%1,156.4万 | -42.25%1,159.58万 | -35.41%436.45万 | 64.07%3,385.84万 | 36.01%2,720.13万 | 0.39%2,007.88万 | --675.73万 | --2,063.69万 | --2,000万 | --2,000万 |
| 取得借款收到的现金 | 24.09%34.47亿 | 27.18%31.48亿 | 603.91%18.07亿 | -61.07%33.57亿 | -41.61%27.78亿 | -31.62%24.76亿 | -53.78%2.57亿 | 20.75%86.23亿 | 3.94%47.58亿 | -6.87%36.2亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -87.48%2,352.72万 | -65.28%1,934.25万 | -78.68%970.22万 | 1,004.28%1.99亿 | 1,072.21%1.88亿 | 284.79%5,571.33万 | 368.37%4,551.02万 | -44.72%1,803.55万 | -95.27%1,603.21万 | -72.97%1,447.89万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 16.35%34.82亿 | 24.62%31.79亿 | 489.36%18.21亿 | -58.84%35.9亿 | -38.35%29.93亿 | -31.33%25.51亿 | -45.32%3.09亿 | 21.59%87.23亿 | -1.25%48.55亿 | -5.72%37.15亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 6.72%33.18亿 | -2.56%24.78亿 | 7.39%7.62亿 | -61.36%37.31亿 | -43.02%31.09亿 | -38.39%25.43亿 | -29.10%7.1亿 | 32.81%96.55亿 | -1.06%54.56亿 | -1.26%41.28亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 76.91%2.15亿 | 118.83%1.68亿 | -12.84%3,486.79万 | -44.52%1.86亿 | -47.70%1.21亿 | -52.55%7,679.23万 | -30.72%4,000.65万 | -15.42%3.34亿 | -15.75%2.32亿 | -3.02%1.62亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -19.45%1,932.32万 | -4.25%1,228.46万 | -20.44%559.1万 | -57.77%6,253.54万 | -70.91%2,399.03万 | -78.26%1,283.05万 | -55.50%702.74万 | -32.83%1.48亿 | -24.86%8,247.19万 | 17.35%5,902.31万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -22.91%2,694.81万 | -46.48%1,514.73万 | 1,053.06%1.6亿 | 145.50%6,988.33万 | 106.66%3,495.81万 | 333.93%2,830.47万 | 611.22%1,388.38万 | -95.87%2,846.61万 | -98.29%1,691.6万 | -99.04%652.28万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9.01%35.59亿 | 0.49%26.61亿 | 25.34%9.57亿 | -60.21%39.86亿 | -42.76%32.65亿 | -38.36%26.48亿 | -28.01%7.64亿 | 19.91%100.18亿 | -15.83%57.05亿 | -14.59%42.96亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 71.68%-7,706.23万 | 634.49%5.18亿 | 289.90%8.64亿 | 69.41%-3.96亿 | 67.98%-2.72亿 | 83.31%-9,693.01万 | 8.28%-4.55亿 | -9.66%-12.95亿 | 54.34%-8.5亿 | 46.68%-5.81亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 423.85%4,824.88万 | 73.17%3,964.11万 | 559.54%3,082.11万 | 35.18%2,638.86万 | -143.78%-1,489.84万 | -47.16%2,289.16万 | 122.71%467.31万 | -82.88%1,952.12万 | -76.98%3,402.93万 | -33.73%4,331.97万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 60.77%-4.08亿 | 4,569.06%14.07亿 | 312.57%4.97亿 | -128.84%-1.96亿 | -89.53%-10.4亿 | 69.14%-3,147.76万 | -213.22%-2.34亿 | 270.00%6.78亿 | -406.03%-5.49亿 | 82.08%-1.02亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -5.50%32.76亿 | -5.64%32.71亿 | -4.05%33.31亿 | 24.31%34.66亿 | 24.31%34.66亿 | 24.31%34.66亿 | 24.50%34.71亿 | -12.51%27.88亿 | -12.51%27.88亿 | -12.51%27.88亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 18.20%28.68亿 | 36.18%46.77亿 | 18.25%38.28亿 | -5.64%32.71亿 | 8.33%24.26亿 | 27.86%34.35亿 | 8.10%32.37亿 | 24.31%34.66亿 | -27.25%22.4亿 | 2.62%26.86亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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