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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
中百集团 (000759)
- 7.68
- -0.12-1.54%
已收盘 01/16 15:00 (北京)
50.88亿总市值-6.55市盈率TTM
7.85最高价7.62最低价46.95万手成交量7.80今开7.80昨收3.62亿成交额7.16%换手率亏损市盈率(静)6.62亿总股本10.9952周最高4.20市净率50.36亿流通值6.8352周最低8.58涨停价6.56亿流通股15.56历史最高7.02跌停价2.95%振幅1.60历史最低--股息TTM7.71平均价24.84万手内盘--股息率TTM100股每手21.10万手外盘
中百集团 (000759) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -19.59%75.4亿 | -20.27%52.01亿 | -22.89%29.51亿 | -11.05%115.1亿 | -11.68%93.78亿 | -12.01%65.24亿 | -8.40%38.27亿 | -3.75%129.4亿 | -0.62%106.17亿 | 4.10%74.14亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -28.80%3,236.68万 | -29.42%2,440.78万 | 99.85%1,765.7万 | 36.06%9,061.2万 | 38.90%4,545.99万 | 49.85%3,458.3万 | -38.04%883.52万 | -3.61%6,659.94万 | -46.65%3,272.96万 | -50.17%2,307.85万 |
| 经营活动现金流入小计 | -19.63%75.73亿 | -20.32%52.26亿 | -22.61%29.69亿 | -10.81%116.01亿 | -11.52%94.23亿 | -11.81%65.59亿 | -8.50%38.36亿 | -3.75%130.07亿 | -0.89%106.5亿 | 3.75%74.37亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -17.47%57.76亿 | -19.84%39.59亿 | -18.64%23.29亿 | -11.80%87.91亿 | -11.95%69.99亿 | -11.20%49.38亿 | -5.66%28.62亿 | -1.05%99.67亿 | 2.27%79.49亿 | 5.55%55.61亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -6.33%9.76亿 | -6.96%6.62亿 | -6.19%3.65亿 | -11.52%13.1亿 | -8.23%10.42亿 | -9.20%7.11亿 | -11.81%3.89亿 | -6.12%14.8亿 | -6.18%11.36亿 | -4.33%7.83亿 |
| 支付的各项税费 | -31.06%1.73亿 | -25.33%1.28亿 | -19.21%7,337.93万 | 18.29%2.49亿 | 15.61%2.51亿 | 4.48%1.72亿 | -15.91%9,083.11万 | -15.32%2.1亿 | -13.69%2.17亿 | -15.51%1.64亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -0.60%5.29亿 | 3.63%3.47亿 | -17.49%1.17亿 | -15.05%7.01亿 | -6.17%5.32亿 | -14.86%3.35亿 | -27.34%1.41亿 | -1.84%8.25亿 | -8.02%5.67亿 | 2.70%3.93亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -15.53%74.54亿 | -17.22%50.96亿 | -17.22%28.83亿 | -11.48%110.5亿 | -10.58%88.24亿 | -10.81%61.56亿 | -7.79%34.83亿 | -2.01%124.83亿 | 0.18%98.68亿 | 3.56%69.02亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -80.20%1.19亿 | -67.68%1.3亿 | -75.85%8,516.04万 | 5.10%5.5亿 | -23.42%5.99亿 | -24.82%4.03亿 | -15.03%3.53亿 | -32.39%5.24亿 | -12.65%7.82亿 | 6.32%5.35亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 78,537.03%7,863.7万 | --7,792.47万 | --6,866.91万 | -38.00%3,381.99万 | -99.72%10万 | ---- | ---- | --5,454.51万 | --3,537.99万 | --3,537.99万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --87.71万 | --87.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,284.87%3,324.51万 | 195.27%687.56万 | -92.07%11.78万 | -47.63%450.11万 | -31.44%240.06万 | 62.66%232.86万 | 2,432.68%148.61万 | 25.01%859.47万 | 54.39%350.14万 | -4.80%143.16万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --36.91万 | --36.91万 | --36.91万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,886.08%1.12亿 | 3,043.43%8,480.03万 | 3,607.86%6,878.69万 | -37.92%3,919.81万 | -90.36%374.68万 | -92.67%269.77万 | -94.77%185.52万 | 786.04%6,313.98万 | 1,614.38%3,888.13万 | 2,347.98%3,681.15万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -24.37%1.36亿 | -23.15%8,736.12万 | -15.12%4,906.43万 | 70.41%2.53亿 | 2.74%1.8亿 | 5.45%1.14亿 | 26.54%5,780.25万 | -42.35%1.49亿 | -3.34%1.75亿 | 58.80%1.08亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --34.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -24.37%1.36亿 | -23.15%8,736.12万 | -15.12%4,906.43万 | 70.64%2.54亿 | 2.74%1.8亿 | 5.45%1.14亿 | 26.54%5,780.25万 | -42.35%1.49亿 | -3.34%1.75亿 | 58.80%1.08亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 86.29%-2,413.56万 | 97.69%-256.09万 | 135.25%1,972.26万 | -150.83%-2.14亿 | -29.32%-1.76亿 | -56.34%-1.11亿 | -446.29%-5,594.73万 | 65.90%-8,547.29万 | 23.86%-1.36亿 | -6.94%-7,098.41万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --235万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --369万 | --334万 | --234万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --235万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --369万 | --334万 | --234万 |
| 取得借款收到的现金 | -16.14%14.05亿 | -14.97%11亿 | 32.18%5.54亿 | 1.79%25.05亿 | 5.98%16.76亿 | -1.41%12.94亿 | 100.46%4.19亿 | 1.54%24.61亿 | -22.91%15.81亿 | -26.75%13.13亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17.59%1,588.79万 | 17.59%1,588.79万 | 17.59%1,588.79万 | -27.38%1,351.14万 | -27.38%1,351.14万 | -27.38%1,351.14万 | -27.38%1,351.14万 | -81.79%1,860.69万 | -31.66%1,860.69万 | -31.66%1,860.69万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -15.73%14.24亿 | -14.63%11.16亿 | 31.72%5.7亿 | 1.42%25.18亿 | 5.37%16.89亿 | -1.94%13.08亿 | 90.01%4.32亿 | -1.69%24.83亿 | -22.87%16.03亿 | -26.69%13.33亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -17.12%13.73亿 | -14.78%10.5亿 | 36.13%5.77亿 | -1.61%24.74亿 | -0.48%16.57亿 | -3.85%12.33亿 | -35.75%4.24亿 | 14.29%25.14亿 | -7.95%16.64亿 | -14.44%12.82亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -29.72%2,274.78万 | -57.60%1,066.42万 | -60.37%509.22万 | 14.88%3,807.62万 | 28.70%3,236.81万 | 61.84%2,515.19万 | 30.49%1,284.98万 | -24.77%3,314.47万 | -30.29%2,514.97万 | -34.65%1,554.14万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -66.91%372.95万 | ---- | ---- | 101.79%1,126.92万 | 101.79%1,126.92万 | 257.75%1,126.92万 | 92.06%605万 | -27.99%558.46万 | -27.99%558.46万 | -22.22%315万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -16.64%3.62亿 | -22.94%2.47亿 | -26.06%1.34亿 | 13.62%6.57亿 | -6.22%4.35亿 | 2.53%3.21亿 | -0.97%1.82亿 | 5.33%5.78亿 | 36.19%4.64亿 | 30.89%3.13亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -17.22%17.58亿 | -17.12%13.09亿 | 15.83%7.16亿 | 1.38%31.68亿 | -1.37%21.24亿 | -1.97%15.79亿 | -27.50%6.18亿 | 11.92%31.25亿 | -1.44%21.53亿 | -8.55%16.11亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23.01%-3.34亿 | 29.10%-1.92亿 | 21.12%-1.47亿 | -1.22%-6.5亿 | 21.02%-4.34亿 | 2.11%-2.71亿 | 70.26%-1.86亿 | -140.73%-6.42亿 | -418.47%-5.5亿 | -578.53%-2.77亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,937.49%-2.4亿 | -416.92%-6,471.41万 | -137.77%-4,180.95万 | -53.94%-3.14亿 | -112.32%-1,178万 | -89.11%2,042万 | 150.16%1.11亿 | -179.34%-2.04亿 | -84.33%9,560.33万 | -62.14%1.87亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -26.42%8.74亿 | -26.42%8.74亿 | -26.42%8.74亿 | -14.65%11.88亿 | -14.65%11.88亿 | -14.65%11.88亿 | -14.65%11.88亿 | 22.64%13.92亿 | 22.64%13.92亿 | 22.64%13.92亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -46.08%6.34亿 | -33.02%8.1亿 | -35.91%8.33亿 | -26.42%8.74亿 | -20.92%11.77亿 | -23.48%12.09亿 | 10.87%12.99亿 | -14.65%11.88亿 | -14.74%14.88亿 | -3.10%15.8亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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