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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
广发证券 (000776)
- 21.18
- -0.05-0.24%
未开盘 05/06 15:00 (北京)
1657.30亿总市值10.59市盈率TTM
21.49最高价21.08最低价82.43万手成交量21.12今开21.23昨收17.49亿成交额1.40%换手率12.10市盈率(静)78.25亿总股本24.5552周最高1.20市净率1250.48亿流通值15.2652周最低23.35涨停价59.04亿流通股28.38历史最高19.11跌停价1.93%振幅-5.34历史最低0.50股息TTM21.21平均价44.69万手内盘2.36%股息率TTM100股每手35.95万手外盘
广发证券 (000776) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 39.18%91.24亿 | 16.78%295.04亿 | 22.58%215.3亿 | 14.44%133.45亿 | 12.66%65.55亿 | -0.58%252.65亿 | -9.10%175.64亿 | -9.47%116.61亿 | -8.78%58.19亿 | -6.20%254.13亿 |
| 回购业务资金净增加额 | 23.69%465.75亿 | -8.20%157.11亿 | 69.48%378.04亿 | --4.35亿 | -43.06%376.53亿 | -38.25%171.14亿 | -33.07%223.06亿 | ---- | 89.07%661.29亿 | -38.78%277.18亿 |
| 拆入资金净增加额 | ---- | --89.28亿 | -40.68%137.24亿 | 12.87%229.26亿 | 59.06%82.35亿 | ---- | 1,519.07%231.37亿 | 613.01%203.13亿 | --51.77亿 | -51.28%35.21亿 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | --577.17亿 | 21.62%526.54亿 | 25.95%471.15亿 | 273.12%165.99亿 | ---- | --432.95亿 | --374.09亿 | -15.98%44.49亿 | ---- | ---- |
| 代理承销证券收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --700.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 146.39%90.2亿 | 784.36%187.63亿 | 789.69%186.42亿 | 187.73%114.72亿 | -5.35%36.61亿 | -89.59%21.22亿 | -85.35%20.95亿 | -63.48%39.87亿 | -40.97%38.68亿 | 136.67%203.83亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 118.23%1,224.35亿 | 43.01%1,255.6亿 | 28.30%1,388.15亿 | 40.43%650.83亿 | -33.70%561.04亿 | 13.97%877.96亿 | 58.21%1,081.92亿 | -28.40%463.45亿 | 76.63%846.21亿 | -32.04%770.35亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.95%17.71亿 | 7.56%91.75亿 | 13.57%73.29亿 | 1.00%48.29亿 | 7.04%17.54亿 | -9.46%85.31亿 | -15.96%64.54亿 | -19.25%47.81亿 | 4.49%16.39亿 | 4.32%94.23亿 |
| 支付的各项税费 | 16.08%14.64亿 | 83.45%55.3亿 | 77.44%37.16亿 | 87.27%23.91亿 | 161.27%12.61亿 | -10.87%30.15亿 | -22.92%20.94亿 | -29.31%12.77亿 | -40.78%4.83亿 | -24.63%33.82亿 |
| 支付手续费及佣金的现金 | 9.39%14.97亿 | -6.29%53.11亿 | -6.44%38.88亿 | -12.37%26.58亿 | -12.09%13.68亿 | 1.85%56.68亿 | 2.14%41.55亿 | 13.31%30.33亿 | 14.83%15.57亿 | 43.45%55.65亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 228.80%104.71亿 | 276.02%355.45亿 | 81.44%182.04亿 | 313.34%259.62亿 | 45.76%31.85亿 | 72.55%94.53亿 | 89.15%100.33亿 | 186.75%62.81亿 | -39.59%21.85亿 | -59.64%54.78亿 |
| 经营活动现金流出特殊项目 | 37.85%725.09亿 | 151.06%627.81亿 | 46.90%797.52亿 | -26.51%304.73亿 | -40.95%526.01亿 | -47.99%250.07亿 | 78.34%542.92亿 | 1.45%414.67亿 | 118.19%890.84亿 | 48.57%480.83亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 48.31%1,035.12亿 | 97.03%1,533.41亿 | 82.55%1,406.17亿 | -17.02%663.13亿 | -27.66%697.93亿 | -9.46%778.25亿 | 37.66%770.28亿 | 40.58%799.19亿 | 83.81%964.83亿 | 35.71%859.54亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 238.24%189.23亿 | -378.62%-277.81亿 | -105.78%-18.02亿 | 96.34%-12.3亿 | -15.40%-136.89亿 | 211.79%99.71亿 | 150.77%311.63亿 | -526.30%-335.74亿 | -158.88%-118.62亿 | -117.83%-89.19亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 10,007.85%83.2亿 | -73.42%59.5亿 | -96.09%3.12亿 | -95.60%14.93亿 | -99.11%8,231万 | 3,116.60%223.85亿 | 2,324.04%79.97亿 | 12,715.56%339.6亿 | 237.65%92.06亿 | 42.32%6.96亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 35.75%12.15亿 | -16.84%44.88亿 | -15.72%34亿 | -25.53%19.76亿 | -9.03%8.95亿 | 14.15%53.97亿 | 2.03%40.34亿 | 14.22%26.53亿 | 13.28%9.84亿 | 29.10%47.28亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1.52%48.67万 | 41.30%1,846.96万 | 37.92%1,758.98万 | -90.92%109.94万 | -64.43%47.94万 | 914.25%1,307.1万 | 727.01%1,275.34万 | 282.34%1,210.94万 | -76.08%134.8万 | -43.44%128.87万 |
| 投资活动现金流入小计 | 875.03%95.35亿 | -62.38%104.57亿 | -69.03%37.3亿 | -90.53%34.7亿 | -90.40%9.78亿 | 412.31%277.96亿 | 181.04%120.44亿 | 1,313.64%366.25亿 | 183.03%101.92亿 | 30.62%54.26亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40.46%1.95亿 | -1.16%7.27亿 | -3.12%5.12亿 | 8.92%3.77亿 | -30.39%1.39亿 | -21.85%7.36亿 | -6.18%5.29亿 | -16.42%3.46亿 | -19.24%2亿 | 31.16%9.41亿 |
| 投资支付的现金 | -99.39%6,840.78万 | -79.72%3.81亿 | 58.24%24.1亿 | -79.59%2.87亿 | 708.83%111.97亿 | 64.76%18.81亿 | -85.82%15.23亿 | -58.48%14.07亿 | 2,605.77%13.84亿 | -96.72%11.41亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -97.68%2.64亿 | -57.63%11.09亿 | 42.43%29.23亿 | -62.13%6.64亿 | 615.71%113.36亿 | 25.61%26.16亿 | -81.85%20.52亿 | -53.90%17.53亿 | 431.12%15.84亿 | -94.14%20.83亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 189.51%92.72亿 | -62.87%93.48亿 | -91.92%8.07亿 | -91.95%28.06亿 | -220.33%-103.58亿 | 653.26%251.79亿 | 242.37%99.92亿 | 2,978.05%348.73亿 | 160.63%86.08亿 | 110.65%33.43亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --106.71亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.38%40.92亿 | -82.61%20亿 | -82.61%20亿 | 300.00%20亿 | 14.91%114.88亿 |
| 发行债券收到的现金 | -3.20%300.55亿 | 14.62%1,075.25亿 | 80.83%795.96亿 | 36.14%420.66亿 | 94.06%310.49亿 | 46.70%938.09亿 | -6.94%440.16亿 | -13.69%309亿 | -34.16%160亿 | -4.51%639.47亿 |
| 取得借款收到的现金 | -24.72%5,637.54万 | 11,701.68%68.99亿 | 1,776.27%43.85亿 | 942.05%6.09亿 | -88.35%7,489.18万 | -97.62%5,845.46万 | -86.74%2.34亿 | -97.51%5,845.46万 | 216.86%6.43亿 | -35.94%24.57亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12.23%301.08亿 | 216.53%946.17亿 | 206.38%680.71亿 | 118.89%280.43亿 | 394.14%268.27亿 | 24.64%298.92亿 | 65.40%222.18亿 | 98.87%128.11亿 | 27.47%54.29亿 | -29.13%239.83亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 22.33%708.91亿 | 63.50%2,090.4亿 | 122.08%1,520.52亿 | 54.51%707.17亿 | 140.74%579.51亿 | 25.50%1,278.52亿 | -7.47%684.67亿 | -18.39%457.7亿 | -17.74%240.72亿 | -11.13%1,018.75亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -51.23%154.29亿 | 26.15%905.04亿 | 37.30%697.38亿 | 99.38%479.3亿 | 240.45%316.35亿 | -7.61%717.45亿 | -22.36%507.91亿 | -51.25%240.4亿 | -63.05%92.92亿 | -12.40%776.53亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -18.79%11.51亿 | 10.17%102.57亿 | 17.73%81.77亿 | 132.19%63.45亿 | 82.14%14.17亿 | 9.34%93.11亿 | -3.40%69.46亿 | 25.70%27.33亿 | -10.60%7.78亿 | -17.76%85.15亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 0.00%3.85亿 | 0.00%3.85亿 | 0.00%3.85亿 | ---- | -33.33%3.85亿 | -21.01%3.85亿 | 113.66%3.85亿 | ---- | 1.26%5.77亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80.14%229.22亿 | 114.70%667.26亿 | 87.98%403.44亿 | 89.53%285.82亿 | 122.97%127.25亿 | 120.88%310.79亿 | 111.11%214.62亿 | 116.78%150.8亿 | 47.47%57.07亿 | -47.05%140.71亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -13.71%395.03亿 | 49.36%1,674.87亿 | 49.32%1,182.59亿 | 97.97%828.57亿 | 190.15%457.78亿 | 11.87%1,121.35亿 | -4.32%791.99亿 | -28.39%418.53亿 | -47.21%157.77亿 | -20.32%1,002.39亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 157.84%313.88亿 | 164.39%415.53亿 | 414.89%337.93亿 | -409.94%-121.39亿 | 46.76%121.74亿 | 860.47%157.17亿 | -22.22%-107.32亿 | 265.99%39.17亿 | 1,425.22%82.95亿 | 114.65%16.36亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 87.71%-6.38亿 | -409.31%-3.87亿 | -132.26%-1.46亿 | -1,310.12%-4.01亿 | -29,860.70%-51.88亿 | 10.49%1.25亿 | -133.91%-6,297.7万 | -81.05%3,316.62万 | 109.64%1,743.31万 | -81.41%1.13亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 445.49%589.45亿 | -55.42%227.34亿 | 7.55%326.52亿 | -308.91%-109.65亿 | -437.28%-170.61亿 | 1,432.50%509.92亿 | 1,052.93%303.6亿 | 17.17%52.48亿 | 342.48%50.58亿 | -147.46%-38.27亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11.54%2,197.31亿 | 34.92%1,969.97亿 | 34.92%1,969.97亿 | 34.92%1,969.97亿 | 34.92%1,969.97亿 | -2.55%1,460.05亿 | -2.55%1,460.05亿 | -2.55%1,460.05亿 | -2.55%1,460.05亿 | 5.69%1,498.32亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 54.88%2,786.76亿 | 11.54%2,197.31亿 | 30.21%2,296.48亿 | 22.99%1,860.32亿 | 19.11%1,799.36亿 | 34.92%1,969.97亿 | 20.27%1,763.65亿 | -1.98%1,512.53亿 | 2.25%1,510.63亿 | -2.55%1,460.05亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
