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华神科技 (000790)

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-0.08-2.05%

已收盘 01/16 15:00 (北京)

23.83亿总市值-21.58市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

华神科技 (000790) 现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-8.33%6.2亿

-2.53%4.3亿

-6.26%2.01亿

0.61%8.62亿

13.04%6.76亿

17.68%4.41亿

54.93%2.14亿

4.93%8.57亿

3.19%5.98亿

-3.39%3.75亿

收到的税费返还

----

--61.28万

----

收到其他与经营活动有关的现金

-11.09%2,712.47万

11.70%1,841.39万

-85.97%203.35万

36.60%4,617.57万

7.53%3,050.89万

256.59%1,648.56万

562.67%1,449.21万

22.80%3,380.28万

37.80%2,837.17万

140.78%462.32万

经营活动现金流入小计

-8.45%6.47亿

-2.02%4.48亿

-11.30%2.03亿

1.91%9.09亿

12.79%7.07亿

20.59%4.57亿

62.83%2.29亿

5.59%8.91亿

4.37%6.27亿

-2.81%3.79亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-29.60%2.44亿

-20.04%1.82亿

-26.82%7,062.08万

-17.26%3.19亿

17.23%3.46亿

31.25%2.28亿

-31.52%9,650.63万

14.07%3.85亿

20.25%2.96亿

25.64%1.74亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-5.44%8,612.33万

0.93%6,160.46万

5.63%3,362.65万

3.88%1.29亿

0.63%9,108.27万

12.02%6,103.56万

20.51%3,183.57万

18.67%1.24亿

15.39%9,051.65万

-3.38%5,448.52万

支付的各项税费

-14.69%5,431.49万

-8.98%4,356.93万

-6.71%2,530.15万

10.21%8,869.26万

10.22%6,367.07万

10.31%4,787.03万

5.19%2,712.11万

40.02%8,047.9万

38.11%5,776.56万

63.03%4,339.53万

支付其他与经营活动有关的现金

-2.43%2.73亿

-2.83%1.76亿

-16.36%8,240.83万

21.07%3.08亿

33.32%2.8亿

38.03%1.82亿

46.07%9,852.61万

34.76%2.54亿

16.17%2.1亿

0.19%1.32亿

经营活动现金流出小计

-15.83%6.58亿

-10.52%4.64亿

-16.55%2.12亿

0.02%8.44亿

19.48%7.81亿

28.61%5.18亿

-2.53%2.54亿

22.61%8.44亿

19.57%6.54亿

14.34%4.03亿

经营活动产生的现金流量净额

86.08%-1,034.07万

74.38%-1,559.51万

64.52%-888.18万

35.57%6,427.88万

-174.11%-7,427.92万

-156.94%-6,086.42万

79.13%-2,503.57万

-69.58%4,741.41万

-150.49%-2,709.81万

-162.65%-2,368.84万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--1.4亿

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

190.29%40.34万

107.91%28.86万

----

-93.45%34.27万

-95.05%13.9万

173.09%13.88万

100.36%7.98万

4,594.37%523.15万

20,426.19%280.55万

271.88%5.08万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

1,096.91%1,137.07万

-71.43%20万

-75.00%10万

--145万

-20.83%95万

16.67%70万

-33.33%40万

----

--120万

--60万

收到其他与投资活动有关的现金

1,358.68%1,458.68万

--802.67万

--414.78万

----

-76.81%100万

----

-3.44%431.22万

投资活动现金流入小计

7,863.82%1.66亿

17,605.52%1.49亿

785.33%424.78万

-81.22%179.27万

-74.89%208.9万

-83.10%83.88万

-90.31%47.98万

108.49%954.37万

85.68%831.77万

10.79%496.3万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-50.60%4,947.9万

-47.53%3,614.09万

-51.20%1,798.67万

-25.01%1.42亿

52.56%1亿

25.46%6,887.52万

130.19%3,685.61万

14.50%1.89亿

-54.07%6,564.82万

-58.32%5,489.89万

投资支付的现金

----

-95.16%90万

-94.16%90万

-91.35%90万

-91.00%90万

-92.44%1,859.42万

-72.40%1,540万

--1,040万

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

100.00%1,020万

----

-88.46%510万

-86.75%510万

----

-37.54%4,417.97万

-63.72%3,847.97万

-71.62%2,090.03万

支付其他与投资活动有关的现金

----

--100万

----

90.22%99.39万

----

投资活动现金流出小计

-44.30%5,967.9万

-48.94%3,614.09万

-52.36%1,798.67万

-41.54%1.48亿

-10.35%1.07亿

-17.89%7,077.52万

-19.52%3,775.61万

-47.54%2.53亿

-60.78%1.2亿

-58.03%8,619.92万

投资活动产生的现金流量净额

201.54%1.07亿

260.68%1.12亿

63.14%-1,373.89万

39.98%-1.46亿

5.53%-1.05亿

13.91%-6,993.64万

11.16%-3,727.63万

49.03%-2.44亿

62.97%-1.11亿

59.56%-8,123.62万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-71.11%252.64万

--42.68万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

-64.82%42.68万

--42.68万

----

取得借款收到的现金

-71.13%9,125万

-78.03%3,805万

-73.88%3,605万

58.42%4.53亿

-7.27%3.16亿

-41.66%1.73亿

-37.24%1.38亿

43.00%2.86亿

70.44%3.41亿

300.26%2.97亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-14.15%1.74亿

-11.11%1.4亿

199.21%1.18亿

12.96%2.27亿

380.87%2.03亿

274.63%1.57亿

-3.60%3,945.95万

101.63%2.01亿

211.42%4,223.31万

740.66%4,203.31万

筹资活动现金流入小计

-48.84%2.66亿

-46.16%1.78亿

-13.15%1.54亿

38.94%6.8亿

35.37%5.19亿

-2.56%3.31亿

-32.74%1.77亿

58.71%4.89亿

79.59%3.84亿

328.62%3.39亿

偿还债务支付的现金

-14.47%2.56亿

-9.19%1.74亿

-61.56%4,220万

325.62%4.26亿

172.36%2.99亿

127.62%1.91亿

235.56%1.1亿

127.49%1亿

154.67%1.1亿

199.90%8,397.09万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-27.75%1,656.83万

25.54%1,239.07万

5.06%554.76万

-40.96%2,070.22万

-34.21%2,293.25万

-26.80%986.97万

98.17%528.02万

238.39%3,506.51万

303.04%3,485.56万

989.45%1,348.31万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

--1,682万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

163.62%1.4亿

196.70%1.1亿

659.65%1.01亿

88.38%1.5亿

-4.98%5,294.96万

-19.90%3,714.69万

--1,328.99万

-52.64%7,967.52万

13.24%5,572.7万

31.60%4,637.75万

筹资活动现金流出小计

9.87%4.12亿

24.37%2.96亿

15.86%1.49亿

177.74%5.96亿

87.11%3.75亿

65.58%2.38亿

262.78%1.28亿

-3.51%2.15亿

98.45%2亿

123.06%1.44亿

筹资活动产生的现金流量净额

-201.44%-1.46亿

-227.74%-1.18亿

-88.98%541.14万

-69.55%8,364.9万

-21.24%1.44亿

-52.68%9,250.79万

-78.50%4,910.99万

219.99%2.75亿

62.68%1.83亿

1,230.83%1.96亿

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

-42.49%-4,999.64万

44.14%-2,138.85万

-30.35%-1,720.93万

-97.75%176.53万

-178.24%-3,508.79万

-142.28%-3,829.27万

-119.84%-1,320.21万

133.30%7,860.62万

133.45%4,484.75万

161.04%9,057.88万

加:期初现金及现金等价物余额

1.52%1.18亿

207.53%1.16亿

-86.17%3,787.76万

期末现金及现金等价物余额

-16.15%6,825.27万

23.88%9,686.06万

-2.17%1.01亿

1.52%1.18亿

-1.61%8,139.59万

-39.13%7,819.11万

-1.08%1.03亿

207.53%1.16亿

-40.86%8,272.51万

2.31%1.28亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-8.33%6.2亿	-2.53%4.3亿	-6.26%2.01亿	0.61%8.62亿	13.04%6.76亿	17.68%4.41亿	54.93%2.14亿	4.93%8.57亿	3.19%5.98亿	-3.39%3.75亿
收到的税费返还	----	----	----	----	----	----	----	--61.28万	----	----
收到其他与经营活动有关的现金	-11.09%2,712.47万	11.70%1,841.39万	-85.97%203.35万	36.60%4,617.57万	7.53%3,050.89万	256.59%1,648.56万	562.67%1,449.21万	22.80%3,380.28万	37.80%2,837.17万	140.78%462.32万
经营活动现金流入小计	-8.45%6.47亿	-2.02%4.48亿	-11.30%2.03亿	1.91%9.09亿	12.79%7.07亿	20.59%4.57亿	62.83%2.29亿	5.59%8.91亿	4.37%6.27亿	-2.81%3.79亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-29.60%2.44亿	-20.04%1.82亿	-26.82%7,062.08万	-17.26%3.19亿	17.23%3.46亿	31.25%2.28亿	-31.52%9,650.63万	14.07%3.85亿	20.25%2.96亿	25.64%1.74亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-5.44%8,612.33万	0.93%6,160.46万	5.63%3,362.65万	3.88%1.29亿	0.63%9,108.27万	12.02%6,103.56万	20.51%3,183.57万	18.67%1.24亿	15.39%9,051.65万	-3.38%5,448.52万
支付的各项税费	-14.69%5,431.49万	-8.98%4,356.93万	-6.71%2,530.15万	10.21%8,869.26万	10.22%6,367.07万	10.31%4,787.03万	5.19%2,712.11万	40.02%8,047.9万	38.11%5,776.56万	63.03%4,339.53万
支付其他与经营活动有关的现金	-2.43%2.73亿	-2.83%1.76亿	-16.36%8,240.83万	21.07%3.08亿	33.32%2.8亿	38.03%1.82亿	46.07%9,852.61万	34.76%2.54亿	16.17%2.1亿	0.19%1.32亿
经营活动现金流出小计	-15.83%6.58亿	-10.52%4.64亿	-16.55%2.12亿	0.02%8.44亿	19.48%7.81亿	28.61%5.18亿	-2.53%2.54亿	22.61%8.44亿	19.57%6.54亿	14.34%4.03亿
经营活动产生的现金流量净额	86.08%-1,034.07万	74.38%-1,559.51万	64.52%-888.18万	35.57%6,427.88万	-174.11%-7,427.92万	-156.94%-6,086.42万	79.13%-2,503.57万	-69.58%4,741.41万	-150.49%-2,709.81万	-162.65%-2,368.84万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--1.4亿	--1.4亿	----	----	----	----	----	----	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	190.29%40.34万	107.91%28.86万	----	-93.45%34.27万	-95.05%13.9万	173.09%13.88万	100.36%7.98万	4,594.37%523.15万	20,426.19%280.55万	271.88%5.08万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,096.91%1,137.07万	-71.43%20万	-75.00%10万	--145万	-20.83%95万	16.67%70万	-33.33%40万	----	--120万	--60万
收到其他与投资活动有关的现金	1,358.68%1,458.68万	--802.67万	--414.78万	----	-76.81%100万	----	----	-3.44%431.22万	-3.44%431.22万	-3.44%431.22万
投资活动现金流入小计	7,863.82%1.66亿	17,605.52%1.49亿	785.33%424.78万	-81.22%179.27万	-74.89%208.9万	-83.10%83.88万	-90.31%47.98万	108.49%954.37万	85.68%831.77万	10.79%496.3万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-50.60%4,947.9万	-47.53%3,614.09万	-51.20%1,798.67万	-25.01%1.42亿	52.56%1亿	25.46%6,887.52万	130.19%3,685.61万	14.50%1.89亿	-54.07%6,564.82万	-58.32%5,489.89万
投资支付的现金	----	----	----	-95.16%90万	-94.16%90万	-91.35%90万	-91.00%90万	-92.44%1,859.42万	-72.40%1,540万	--1,040万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	100.00%1,020万	----	----	-88.46%510万	-86.75%510万	----	----	-37.54%4,417.97万	-63.72%3,847.97万	-71.62%2,090.03万
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	--100万	--100万	----	90.22%99.39万	----	----
投资活动现金流出小计	-44.30%5,967.9万	-48.94%3,614.09万	-52.36%1,798.67万	-41.54%1.48亿	-10.35%1.07亿	-17.89%7,077.52万	-19.52%3,775.61万	-47.54%2.53亿	-60.78%1.2亿	-58.03%8,619.92万
投资活动产生的现金流量净额	201.54%1.07亿	260.68%1.12亿	63.14%-1,373.89万	39.98%-1.46亿	5.53%-1.05亿	13.91%-6,993.64万	11.16%-3,727.63万	49.03%-2.44亿	62.97%-1.11亿	59.56%-8,123.62万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	-71.11%252.64万	--42.68万	--42.68万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	-64.82%42.68万	--42.68万	----
取得借款收到的现金	-71.13%9,125万	-78.03%3,805万	-73.88%3,605万	58.42%4.53亿	-7.27%3.16亿	-41.66%1.73亿	-37.24%1.38亿	43.00%2.86亿	70.44%3.41亿	300.26%2.97亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-14.15%1.74亿	-11.11%1.4亿	199.21%1.18亿	12.96%2.27亿	380.87%2.03亿	274.63%1.57亿	-3.60%3,945.95万	101.63%2.01亿	211.42%4,223.31万	740.66%4,203.31万
筹资活动现金流入小计	-48.84%2.66亿	-46.16%1.78亿	-13.15%1.54亿	38.94%6.8亿	35.37%5.19亿	-2.56%3.31亿	-32.74%1.77亿	58.71%4.89亿	79.59%3.84亿	328.62%3.39亿
偿还债务支付的现金	-14.47%2.56亿	-9.19%1.74亿	-61.56%4,220万	325.62%4.26亿	172.36%2.99亿	127.62%1.91亿	235.56%1.1亿	127.49%1亿	154.67%1.1亿	199.90%8,397.09万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-27.75%1,656.83万	25.54%1,239.07万	5.06%554.76万	-40.96%2,070.22万	-34.21%2,293.25万	-26.80%986.97万	98.17%528.02万	238.39%3,506.51万	303.04%3,485.56万	989.45%1,348.31万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	----	----	----	----	----	--1,682万	--1,682万	----
支付其他与筹资活动有关的现金	163.62%1.4亿	196.70%1.1亿	659.65%1.01亿	88.38%1.5亿	-4.98%5,294.96万	-19.90%3,714.69万	--1,328.99万	-52.64%7,967.52万	13.24%5,572.7万	31.60%4,637.75万
筹资活动现金流出小计	9.87%4.12亿	24.37%2.96亿	15.86%1.49亿	177.74%5.96亿	87.11%3.75亿	65.58%2.38亿	262.78%1.28亿	-3.51%2.15亿	98.45%2亿	123.06%1.44亿
筹资活动产生的现金流量净额	-201.44%-1.46亿	-227.74%-1.18亿	-88.98%541.14万	-69.55%8,364.9万	-21.24%1.44亿	-52.68%9,250.79万	-78.50%4,910.99万	219.99%2.75亿	62.68%1.83亿	1,230.83%1.96亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	-42.49%-4,999.64万	44.14%-2,138.85万	-30.35%-1,720.93万	-97.75%176.53万	-178.24%-3,508.79万	-142.28%-3,829.27万	-119.84%-1,320.21万	133.30%7,860.62万	133.45%4,484.75万	161.04%9,057.88万
加:期初现金及现金等价物余额	1.52%1.18亿	1.52%1.18亿	1.52%1.18亿	207.53%1.16亿	207.53%1.16亿	207.53%1.16亿	207.53%1.16亿	-86.17%3,787.76万	-86.17%3,787.76万	-86.17%3,787.76万
期末现金及现金等价物余额	-16.15%6,825.27万	23.88%9,686.06万	-2.17%1.01亿	1.52%1.18亿	-1.61%8,139.59万	-39.13%7,819.11万	-1.08%1.03亿	207.53%1.16亿	-40.86%8,272.51万	2.31%1.28亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--