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000812 陕西金叶

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休市中 05/31 15:00 (北京)

31.06亿总市值66.23市盈率TTM

陕西金叶关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-4.48%1.97亿

-8.10%12.08亿

-10.72%9.45亿

-21.92%3.94亿

-13.24%2.06亿

6.50%13.15亿

11.24%10.59亿

26.01%5.05亿

49.33%2.38亿

31.77%12.35亿

收到的税费返还

-44.17%1.57万

-37.18%50.95万

-80.74%14.78万

-80.72%14.63万

-71.73%2.81万

2.03%81.1万

-3.46%76.74万

400.59%75.89万

102.81%9.94万

1,874.64%79.49万

收到其他与经营活动有关的现金

-40.41%2,388.87万

1.72%1.08亿

-29.80%8,695.7万

-14.31%7,951.93万

96.74%4,008.6万

-2.15%1.06亿

-32.13%1.24亿

80.16%9,279.89万

-31.21%2,037.46万

10.35%1.08亿

经营活动现金流入小计

-10.34%2.21亿

-7.38%13.17亿

-12.76%10.32亿

-20.81%4.74亿

-4.58%2.46亿

5.80%14.22亿

4.26%11.83亿

32.31%5.98亿

36.71%2.58亿

29.81%13.44亿

购买商品、接受劳务支付的现金

9.34%1.77亿

-19.05%6.11亿

-11.36%4.78亿

-38.94%2.63亿

-32.77%1.62亿

14.87%7.55亿

19.58%5.4亿

45.36%4.3亿

87.94%2.4亿

41.29%6.57亿

支付给职工以及为职工支付的现金

31.58%9,534.37万

2.91%2.72亿

-1.23%2.03亿

-4.58%1.31亿

-5.89%7,245.84万

15.88%2.64亿

20.79%2.06亿

26.25%1.37亿

24.25%7,699.63万

17.16%2.28亿

支付的各项税费

-11.24%1,325.31万

-1.92%4,300.84万

1.08%3,460.85万

9.19%2,647.62万

71.02%1,493.13万

4.15%4,385.25万

9.58%3,423.91万

18.13%2,424.73万

0.51%873.08万

-9.51%4,210.44万

支付其他与经营活动有关的现金

-11.87%2,479.3万

1.69%1.38亿

-1.15%1.09亿

-10.88%8,821.95万

-33.20%2,813.33万

-11.58%1.35亿

-57.25%1.1亿

-45.93%9,899.47万

-51.21%4,211.5万

-11.68%1.53亿

经营活动现金流出小计

11.89%3.1亿

-11.24%10.64亿

-7.28%8.25亿

-26.40%5.08亿

-24.74%2.77亿

10.92%11.99亿

-2.30%8.9亿

13.55%6.91亿

29.26%3.68亿

22.83%10.81亿

经营活动产生的现金流量净额

-188.98%-8,933.27万

13.33%2.53亿

-29.40%2.07亿

62.43%-3,483.25万

71.95%-3,091.33万

-15.24%2.23亿

30.93%2.93亿

40.69%-9,271.06万

-14.64%-1.1亿

69.37%2.63亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

-98.73%50.81万

--50.81万

58.81%4,000万

取得投资收益收到的现金

-87.91%1.41万

11.76%521.63万

29.34%603.69万

29.53%603.69万

--11.63万

-26.18%466.73万

-4.97%466.73万

-4.98%466.05万

----

1.76%632.28万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

25.09%2.07万

-96.96%3.49万

-97.88%2.42万

-97.72%2.18万

461.11%1.66万

-27.27%114.56万

-13.70%113.97万

192.17%95.6万

-98.20%2,950

-11.37%157.52万

收到其他与投资活动有关的现金

----

-74.76%2,019.43万

投资活动现金流入小计

-73.83%3.48万

-16.93%525.11万

-4.02%606.11万

-1.07%605.88万

-74.01%13.28万

-90.72%632.1万

1.33%631.51万

17.06%612.46万

-10.37%51.1万

-39.84%6,809.23万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

61.59%1.53亿

-29.42%3.12亿

-27.25%2.69亿

31.89%1.58亿

437.42%9,485.95万

101.95%4.42亿

84.89%3.7亿

27.96%1.2亿

-53.70%1,765.08万

83.44%2.19亿

投资支付的现金

9.09%1,200万

-7.37%6,850万

-82.91%1,110万

-67.30%1,110万

--1,100万

--7,395万

--6,495万

--3,395万

----

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--2

支付其他与投资活动有关的现金

----

65.46%3,164.1万

27.71%3,139.43万

128.30%3,901.93万

43.48%1,732.47万

-84.15%1,912.29万

投资活动现金流出小计

56.13%1.65亿

-30.52%3.8亿

-39.90%2.8亿

-12.34%1.69亿

202.67%1.06亿

130.10%5.47亿

107.54%4.66亿

74.20%1.92亿

-30.32%3,497.56万

-20.80%2.38亿

投资活动产生的现金流量净额

-56.30%-1.65亿

30.68%-3.75亿

40.40%-2.74亿

12.71%-1.63亿

-206.77%-1.06亿

-218.63%-5.41亿

-110.57%-4.6亿

-77.04%-1.86亿

30.55%-3,446.45万

9.29%-1.7亿

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

-10.12%2.77亿

26.39%11.75亿

24.59%8.31亿

38.63%6.42亿

165.82%3.08亿

19.42%9.29亿

8.01%6.67亿

-22.88%4.63亿

-30.67%1.16亿

1.61%7.78亿

收到其他与筹资活动有关的现金

--5,496.33万

179.63%5,521.33万

----

-71.81%1,974.51万

-74.08%1,386.92万

----

847.27%7,003.62万

筹资活动现金流入小计

7.71%3.32亿

29.58%12.3亿

22.05%8.31亿

38.63%6.42亿

165.82%3.08亿

11.89%9.49亿

1.47%6.81亿

-29.19%4.63亿

-35.85%1.16亿

9.70%8.48亿

偿还债务支付的现金

-14.27%1.34亿

44.86%10.12亿

26.66%6.67亿

13.81%3.88亿

35.55%1.57亿

13.70%6.98亿

9.11%5.27亿

0.66%3.41亿

32.77%1.16亿

-22.24%6.14亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-19.28%1,455.63万

25.37%6,480.49万

32.33%5,166.28万

33.83%3,336.2万

66.92%1,803.22万

9.37%5,169.3万

13.73%3,904.07万

14.87%2,492.92万

3.39%1,080.3万

-27.85%4,726.47万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

11.40%87.99万

54.58%87.99万

----

-66.68%78.98万

-42.98%56.92万

----

--1,080.3万

67.35%237.03万

支付其他与筹资活动有关的现金

45.32%1,172.13万

-12.57%3,726.77万

214.85%3,630.21万

159.91%2,936.64万

632.80%806.57万

-47.63%4,262.48万

-53.49%1,153万

-52.55%1,129.87万

-93.06%110.07万

-6.57%8,139.06万

筹资活动现金流出小计

-12.14%1.61亿

40.50%11.14亿

30.80%7.55亿

19.51%4.5亿

43.36%1.83亿

6.70%7.93亿

6.54%5.77亿

-1.83%3.77亿

12.47%1.28亿

-21.18%7.43亿

筹资活动产生的现金流量净额

36.69%1.71亿

-25.80%1.16亿

-26.90%7,547.11万

121.74%1.92亿

1,176.72%1.25亿

48.47%1.56亿

-19.89%1.03亿

-67.98%8,666.09万

-117.29%-1,163.79万

162.24%1.05亿

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

-635.06%-8,329.95万

96.03%-642.43万

113.10%831.6万

97.22%-534.53万

92.75%-1,133.24万

-181.51%-1.62亿

-147.25%-6,349.12万

-2,232.33%-1.92亿

-99.24%-1.56亿

198.66%1.99亿

加:期初现金及现金等价物余额

-3.99%1.55亿

-50.10%1.61亿

159.52%3.23亿

-61.79%1.24亿

期末现金及现金等价物余额

-52.33%7,142.46万

-3.99%1.55亿

-34.69%1.69亿

19.35%1.56亿

-10.09%1.5亿

-50.10%1.61亿

0.25%2.59亿

-2.19%1.31亿

262.39%1.67亿

159.52%3.23亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

带解释性说明的无保留意见

无保留意见

会计师事务所

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-4.48%1.97亿	-8.10%12.08亿	-10.72%9.45亿	-21.92%3.94亿	-13.24%2.06亿	6.50%13.15亿	11.24%10.59亿	26.01%5.05亿	49.33%2.38亿	31.77%12.35亿
收到的税费返还	-44.17%1.57万	-37.18%50.95万	-80.74%14.78万	-80.72%14.63万	-71.73%2.81万	2.03%81.1万	-3.46%76.74万	400.59%75.89万	102.81%9.94万	1,874.64%79.49万
收到其他与经营活动有关的现金	-40.41%2,388.87万	1.72%1.08亿	-29.80%8,695.7万	-14.31%7,951.93万	96.74%4,008.6万	-2.15%1.06亿	-32.13%1.24亿	80.16%9,279.89万	-31.21%2,037.46万	10.35%1.08亿
经营活动现金流入小计	-10.34%2.21亿	-7.38%13.17亿	-12.76%10.32亿	-20.81%4.74亿	-4.58%2.46亿	5.80%14.22亿	4.26%11.83亿	32.31%5.98亿	36.71%2.58亿	29.81%13.44亿
购买商品、接受劳务支付的现金	9.34%1.77亿	-19.05%6.11亿	-11.36%4.78亿	-38.94%2.63亿	-32.77%1.62亿	14.87%7.55亿	19.58%5.4亿	45.36%4.3亿	87.94%2.4亿	41.29%6.57亿
支付给职工以及为职工支付的现金	31.58%9,534.37万	2.91%2.72亿	-1.23%2.03亿	-4.58%1.31亿	-5.89%7,245.84万	15.88%2.64亿	20.79%2.06亿	26.25%1.37亿	24.25%7,699.63万	17.16%2.28亿
支付的各项税费	-11.24%1,325.31万	-1.92%4,300.84万	1.08%3,460.85万	9.19%2,647.62万	71.02%1,493.13万	4.15%4,385.25万	9.58%3,423.91万	18.13%2,424.73万	0.51%873.08万	-9.51%4,210.44万
支付其他与经营活动有关的现金	-11.87%2,479.3万	1.69%1.38亿	-1.15%1.09亿	-10.88%8,821.95万	-33.20%2,813.33万	-11.58%1.35亿	-57.25%1.1亿	-45.93%9,899.47万	-51.21%4,211.5万	-11.68%1.53亿
经营活动现金流出小计	11.89%3.1亿	-11.24%10.64亿	-7.28%8.25亿	-26.40%5.08亿	-24.74%2.77亿	10.92%11.99亿	-2.30%8.9亿	13.55%6.91亿	29.26%3.68亿	22.83%10.81亿
经营活动产生的现金流量净额	-188.98%-8,933.27万	13.33%2.53亿	-29.40%2.07亿	62.43%-3,483.25万	71.95%-3,091.33万	-15.24%2.23亿	30.93%2.93亿	40.69%-9,271.06万	-14.64%-1.1亿	69.37%2.63亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	----	----	-98.73%50.81万	--50.81万	--50.81万	--50.81万	58.81%4,000万
取得投资收益收到的现金	-87.91%1.41万	11.76%521.63万	29.34%603.69万	29.53%603.69万	--11.63万	-26.18%466.73万	-4.97%466.73万	-4.98%466.05万	----	1.76%632.28万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25.09%2.07万	-96.96%3.49万	-97.88%2.42万	-97.72%2.18万	461.11%1.66万	-27.27%114.56万	-13.70%113.97万	192.17%95.6万	-98.20%2,950	-11.37%157.52万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-74.76%2,019.43万
投资活动现金流入小计	-73.83%3.48万	-16.93%525.11万	-4.02%606.11万	-1.07%605.88万	-74.01%13.28万	-90.72%632.1万	1.33%631.51万	17.06%612.46万	-10.37%51.1万	-39.84%6,809.23万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61.59%1.53亿	-29.42%3.12亿	-27.25%2.69亿	31.89%1.58亿	437.42%9,485.95万	101.95%4.42亿	84.89%3.7亿	27.96%1.2亿	-53.70%1,765.08万	83.44%2.19亿
投资支付的现金	9.09%1,200万	-7.37%6,850万	-82.91%1,110万	-67.30%1,110万	--1,100万	--7,395万	--6,495万	--3,395万	----	----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--2
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	65.46%3,164.1万	27.71%3,139.43万	128.30%3,901.93万	43.48%1,732.47万	-84.15%1,912.29万
投资活动现金流出小计	56.13%1.65亿	-30.52%3.8亿	-39.90%2.8亿	-12.34%1.69亿	202.67%1.06亿	130.10%5.47亿	107.54%4.66亿	74.20%1.92亿	-30.32%3,497.56万	-20.80%2.38亿
投资活动产生的现金流量净额	-56.30%-1.65亿	30.68%-3.75亿	40.40%-2.74亿	12.71%-1.63亿	-206.77%-1.06亿	-218.63%-5.41亿	-110.57%-4.6亿	-77.04%-1.86亿	30.55%-3,446.45万	9.29%-1.7亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	-10.12%2.77亿	26.39%11.75亿	24.59%8.31亿	38.63%6.42亿	165.82%3.08亿	19.42%9.29亿	8.01%6.67亿	-22.88%4.63亿	-30.67%1.16亿	1.61%7.78亿
收到其他与筹资活动有关的现金	--5,496.33万	179.63%5,521.33万	----	----	----	-71.81%1,974.51万	-74.08%1,386.92万	----	----	847.27%7,003.62万
筹资活动现金流入小计	7.71%3.32亿	29.58%12.3亿	22.05%8.31亿	38.63%6.42亿	165.82%3.08亿	11.89%9.49亿	1.47%6.81亿	-29.19%4.63亿	-35.85%1.16亿	9.70%8.48亿
偿还债务支付的现金	-14.27%1.34亿	44.86%10.12亿	26.66%6.67亿	13.81%3.88亿	35.55%1.57亿	13.70%6.98亿	9.11%5.27亿	0.66%3.41亿	32.77%1.16亿	-22.24%6.14亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-19.28%1,455.63万	25.37%6,480.49万	32.33%5,166.28万	33.83%3,336.2万	66.92%1,803.22万	9.37%5,169.3万	13.73%3,904.07万	14.87%2,492.92万	3.39%1,080.3万	-27.85%4,726.47万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	11.40%87.99万	54.58%87.99万	----	----	-66.68%78.98万	-42.98%56.92万	----	--1,080.3万	67.35%237.03万
支付其他与筹资活动有关的现金	45.32%1,172.13万	-12.57%3,726.77万	214.85%3,630.21万	159.91%2,936.64万	632.80%806.57万	-47.63%4,262.48万	-53.49%1,153万	-52.55%1,129.87万	-93.06%110.07万	-6.57%8,139.06万
筹资活动现金流出小计	-12.14%1.61亿	40.50%11.14亿	30.80%7.55亿	19.51%4.5亿	43.36%1.83亿	6.70%7.93亿	6.54%5.77亿	-1.83%3.77亿	12.47%1.28亿	-21.18%7.43亿
筹资活动产生的现金流量净额	36.69%1.71亿	-25.80%1.16亿	-26.90%7,547.11万	121.74%1.92亿	1,176.72%1.25亿	48.47%1.56亿	-19.89%1.03亿	-67.98%8,666.09万	-117.29%-1,163.79万	162.24%1.05亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	-635.06%-8,329.95万	96.03%-642.43万	113.10%831.6万	97.22%-534.53万	92.75%-1,133.24万	-181.51%-1.62亿	-147.25%-6,349.12万	-2,232.33%-1.92亿	-99.24%-1.56亿	198.66%1.99亿
加:期初现金及现金等价物余额	-3.99%1.55亿	-50.10%1.61亿	-50.10%1.61亿	-50.10%1.61亿	-50.10%1.61亿	159.52%3.23亿	159.52%3.23亿	159.52%3.23亿	159.52%3.23亿	-61.79%1.24亿
期末现金及现金等价物余额	-52.33%7,142.46万	-3.99%1.55亿	-34.69%1.69亿	19.35%1.56亿	-10.09%1.5亿	-50.10%1.61亿	0.25%2.59亿	-2.19%1.31亿	262.39%1.67亿	159.52%3.23亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	带解释性说明的无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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