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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
美利云 (000815)
- 21.34
- -1.13-5.03%
已收盘 05/14 15:00 (北京)
148.37亿总市值190.54市盈率TTM
22.77最高价21.30最低价100.44万手成交量22.51今开22.47昨收22.01亿成交额14.45%换手率222.29市盈率(静)6.95亿总股本23.4552周最高10.54市净率148.37亿流通值10.7152周最低24.72涨停价6.95亿流通股46.03历史最高20.22跌停价6.54%振幅1.74历史最低--股息TTM21.91平均价51.28万手内盘--股息率TTM100股每手43.81万手外盘
美利云 (000815) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26.74%6,550.1万 | -46.66%3.74亿 | -43.74%2.67亿 | -63.28%1.1亿 | -59.70%5,168.31万 | -20.62%7.02亿 | -24.63%4.74亿 | -28.98%2.98亿 | -40.86%1.28亿 | -7.54%8.84亿 |
| 收到的税费返还 | 120.20%3.89万 | -50.48%150.32万 | 12.27%150.81万 | -19.21%2.25万 | -30.68%1.76万 | -83.73%303.57万 | -88.63%134.33万 | -99.63%2.79万 | 181.88%2.55万 | -56.09%1,866.4万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,584.08%3,059.87万 | 625.99%8,236.74万 | -93.49%393.07万 | -94.23%247.64万 | -61.50%181.69万 | -52.89%1,134.55万 | 86.05%6,035.33万 | 59.21%4,289.95万 | -13.80%471.92万 | -72.75%2,408.24万 |
| 经营活动现金流入小计 | 79.64%9,613.86万 | -36.02%4.58亿 | -49.20%2.72亿 | -67.17%1.12亿 | -59.75%5,351.77万 | -22.73%7.16亿 | -20.42%5.36亿 | -24.93%3.41亿 | -40.18%1.33亿 | -14.74%9.27亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -8.77%4,493.05万 | -71.08%1.75亿 | -70.34%1.4亿 | -69.07%9,232.97万 | -61.34%4,924.98万 | -8.88%6.05亿 | -8.66%4.72亿 | -18.88%2.99亿 | -18.40%1.27亿 | -18.15%6.64亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -91.04%934.11万 | -77.11%2,969.49万 | 67.36%1.24亿 | 120.49%1.16亿 | 264.85%1.04亿 | 18.51%1.3亿 | -8.88%7,438.16万 | -11.46%5,266.15万 | -16.86%2,856.56万 | 21.41%1.09亿 |
| 支付的各项税费 | -37.51%782.59万 | -34.16%2,368.02万 | 5.29%2,856.94万 | 10.95%2,328.09万 | 67.17%1,252.43万 | -42.44%3,596.84万 | -38.73%2,713.36万 | -17.78%2,098.32万 | -32.01%749.21万 | 106.06%6,249.32万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17.10%1,198.5万 | -37.36%2,813.96万 | -65.69%2,805.19万 | -80.66%1,472.98万 | -25.63%1,023.47万 | -12.75%4,492.36万 | 98.65%8,176.18万 | 161.98%7,616.34万 | 74.49%1,376.17万 | -47.18%5,149.05万 |
| 经营活动现金流出小计 | -57.96%7,408.25万 | -68.55%2.57亿 | -50.99%3.21亿 | -45.03%2.46亿 | -0.56%1.76亿 | -8.09%8.16亿 | -4.17%6.55亿 | -7.00%4.48亿 | -15.37%1.77亿 | -13.78%8.88亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 117.97%2,205.61万 | 301.92%2.02亿 | 59.07%-4,860.03万 | -25.61%-1.34亿 | -177.37%-1.23亿 | -356.18%-9,980.76万 | -1,130.10%-1.19亿 | -291.29%-1.07亿 | -442.89%-4,424.18万 | -32.07%3,895.96万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.22%8.35亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -53.62%481.69万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 4,269.25%6,916.12万 | 118.32%313.4万 | 90.76%273.84万 | --273.84万 | -90.58%158.29万 | --143.55万 | --143.55万 | ---- | --1,681.07万 |
| 投资活动现金流入小计 | ---- | 4,269.25%6,916.12万 | 118.32%313.4万 | 90.76%273.84万 | --273.84万 | -99.82%158.29万 | -99.77%143.55万 | -99.61%143.55万 | ---- | -34.07%8.57亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -33.56%556.88万 | -32.31%2,997.67万 | -60.81%1,033.1万 | -11.16%862.61万 | 48.91%838.23万 | -71.16%4,428.54万 | -57.35%2,636.13万 | -81.23%971万 | -85.89%562.93万 | -30.67%1.54亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.97%6.43亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --1.19亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -33.56%556.88万 | 236.99%1.49亿 | -60.81%1,033.1万 | -11.16%862.61万 | 48.91%838.23万 | -94.44%4,428.54万 | -96.03%2,636.13万 | -97.54%971万 | -96.48%562.93万 | -40.09%7.97亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.33%-556.88万 | -87.52%-8,007.43万 | 71.13%-719.7万 | 28.84%-588.77万 | -0.26%-564.39万 | -171.11%-4,270.25万 | 19.76%-2,492.58万 | 69.74%-827.45万 | -115.48%-562.93万 | 299.29%6,004.87万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | ---- | -57.80%2.3亿 | -10.85%2.3亿 | -21.43%1.1亿 | -33.33%2,000万 | 81.67%5.45亿 | 10.73%2.58亿 | -9.68%1.4亿 | -64.71%3,000万 | -46.12%3亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -100.00%0.01 | -100.00%0.01 | -100.00%0.01 | ---- | -45.07%6,043.92万 | -99.43%57.6万 | -99.48%48.22万 | -70.11%1,558.92万 | -33.16%1.1亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | -62.01%2.3亿 | -11.05%2.3亿 | -21.70%1.1亿 | -56.13%2,000万 | 47.66%6.05亿 | -22.67%2.59亿 | -43.32%1.4亿 | -66.76%4,558.92万 | -43.16%4.1亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.00%3,000万 | 40.19%4.5亿 | 16.94%2.97亿 | -1.31%1.49亿 | -62.50%3,000万 | -16.21%3.21亿 | -14.91%2.54亿 | -34.20%1.51亿 | -59.60%8,000万 | -23.18%3.83亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -51.86%200.6万 | 6.26%1,487.42万 | 6.75%1,182.39万 | 1.83%818.52万 | -13.73%416.7万 | 1.82%1,399.78万 | 6.53%1,107.65万 | 16.28%803.79万 | 32.14%483.04万 | -21.01%1,374.74万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -96.02%229.37万 | -66.54%229.37万 | -49.94%229.37万 | -94.71%229.63万 | -38.67%5,760.15万 | -91.38%685.6万 | -94.03%458.16万 | 13.97%4,337.87万 | -45.71%9,391.9万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -12.22%3,200.6万 | 18.99%4.67亿 | 14.42%3.11亿 | -2.52%1.59亿 | -71.56%3,646.32万 | -20.00%3.93亿 | -29.99%2.72亿 | -47.74%1.64亿 | -46.52%1.28亿 | -28.78%4.91亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -94.41%-3,200.6万 | -211.43%-2.37亿 | -507.48%-8,113.76万 | -113.94%-4,949.89万 | 80.07%-1,646.32万 | 363.63%2.13亿 | 75.29%-1,335.65万 | 64.56%-2,313.73万 | 19.44%-8,261.99万 | -349.86%-8,073.49万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.84%0.67 | -68.84%0.67 | -59.88%0.67 | 213.56%0.67 | -100.00%0.76 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 89.28%-1,551.88万 | -264.53%-1.16亿 | 12.79%-1.37亿 | -37.12%-1.9亿 | -9.31%-1.45亿 | 284.87%7,032.99万 | -65.68%-1.57亿 | -15.35%-1.38亿 | -148.56%-1.32亿 | -69.32%1,827.34万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -36.13%2.05亿 | 28.14%3.2亿 | 28.14%3.2亿 | 28.14%3.2亿 | 28.14%3.2亿 | 7.89%2.5亿 | 7.89%2.5亿 | 7.89%2.5亿 | 7.89%2.5亿 | 34.60%2.32亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 7.74%1.89亿 | -36.13%2.05亿 | 97.26%1.83亿 | 16.99%1.31亿 | 49.37%1.75亿 | 28.14%3.2亿 | -32.11%9,295.28万 | -0.13%1.12亿 | -34.15%1.17亿 | 7.89%2.5亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
